4、绥芬河市公路养护中心2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市公路养护中心 （部门） 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................... 1 一、部门（单位）职责 .................................... 1 二、机构设置 ............................................ 1 三、人员构成 ............................................ 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ......................... 1 一、收入支出决算总表 .................................... 2 二、收入决算表 .......................................... 3 三、支出决算表 .......................................... 3 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .......................4 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...................5 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...........6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .................6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ...................6 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ............. 7 一、收入支出总体增减变化情况说明 .........................7 二、收入决算增减变化情况说明 .............................7 三、支出决算增减变化情况说明 .............................8 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....................8 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .........9 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 ................10 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 ........ 11 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ...... 11 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .... 11 十、机关运行经费执行情况说明 ............................11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十一、政府采购支出情况说明 ..............................11 十二、国有资产占有使用情况说明 ..........................13 十三、预算绩效情况说明 ..................................13 第四部分 名词解释 ........................................ 15 第五部分 附录 ............................................ 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、部门（单位）职责 负责公路养护：公路养护与改建，公路养护质量监督检 查与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化，负责路政管 理 二、机构设置 绥芬河市公路养护中心内设机构共 4 个，包括：养护科 （股）、机务科（股）、办公室（股）、财务科（股）。 三、人员构成 绥芬河市公路养护中心 2021 年末实有人数 23 人，其中行 政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 23 人、离休人员 0 人、 退休人员 47 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加减 少 12 人，其中行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人 员减少 11 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 1 人。 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 三、支出决算表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 “本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空 表。” 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 “本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空 表。” 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 “本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。” 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市公路养护中心 2021 年度部门决 算收支总额 818.37 万元，其中：本年收入 818.37 万元，年初 结转和结余 0 万元；本年支出 813.37 万元，年末结转和结余 5 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额增加 154.77 万元，增长 22.58%，主要原因是养护工程有所 增加；支出总额增加 145.77 万元，增长 21.83%，主要原因是 养护工程有所增加；年末结转和结余增加 5 万元，增长 100%， 主要原因是增加 2021 年除雪资金。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市公路养护中心 2021 年度收入合计 818.37 万元， 其中：财政拨款收入 818.37 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 818.37 150.77 22.58% 养护工程有所增加 813.37 149.77 22.56% 养护工程有所增加 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 5 5 100% 增加 2021 年除雪资金 专项 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市公路养护中心 2021 年度支出合计 813.37 万元， 其中：基本支出 499.01 万元，占 61.35%；项目支出 314.36 万 元，占 38.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增 减变化情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 813.37 145.68 21.83% 养护工程项目增加 499.01 -73.32 -12.81% 费用减少 314.36 219 229.87% 养护项目增加 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市公路养护中心 2021 年度财政拨 款收入 818.37 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支 出 813.37 万元，年末财政拨款结转和结余 5 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 154.77 万元，增长 22.58%；财政拨款支出增加 145.77 万元，增长 33.14%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 5 万元，增长 100%。 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0 万元， 增长 0%；财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市公路养护中心 2021 年度一般公 共预算财政拨款收入 813.37 万万元，年初一般公共预算财政拨 款结转和结余 0 万元；本年支出 813.37 万万元，其中，基本支 出 499.01 万元，项目支出 314.36 万元，年末一般公共预算财政 拨款结转和结余 5 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 154.77 万元，增长 22.58%，主要原因是增加养护工程； 一般公共预算财政拨款支出增加 145.76 万元，增长 33.14%， 主要原因是支出养护工程资金。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 0 万元，增长 0%，一般公共预算财政拨款支出增加 0 万 元，增长 0%。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 813.37 万元，支出决算为 813.37 万元，完成年初预算的 100%。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 115.41 万元，支出决算为 115.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.社会保障和就业指出（类）行政单位养老指出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 30.98 万元，支出决算为 30.98 万元，完成年初预算的 100%。决算 数等于预算数。 3.社会保障和就业指出（类）行政单位养老指出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.45 万元， 支出决算为 11.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于 预算数。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为 15.53 万元，支出决算为 15.53 万元， 完 成年初预算的 100%。决算数等于预算数。 5.公路运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。 年初预算为 612.26 万元，支出决算为 612.26 万元，完成年初预 算的 100%。决算数等于预算数。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 27.76 万元，支出决算为 27.76 万元，完成年初预算 的 100%。决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 绥芬河市公路养护中心 2021 年度一般公共预算财政拨款 基本支出 499.01 万元，其中： 人员经费 463.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。 公用支出 35.69 万元，主要包括：办公费、 邮电费、差旅 费、工会经费、福利费、其他交通费用等。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 绥芬河市公路养护中心 2021 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算 为 0。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市公路养护中心政府性基金预算财政拨款收支为 0” 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市公路养护中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 本单位为事业单位，机关运行经费为0。 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市公路养护中心2021年 度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、 政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小 企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予 小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货 物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购 授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企 业合同金额占服务支出金额的0%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对绥芬河市公路养护中心2021年面向中小企业预留项目执行 情况公开如下：绥芬河市公路养护中心2021年预留项目面向中 小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0% （详见下表）。 序 号 项目名称 预留选项 1 2 3 4 12 面向中小 企业采购 金额 合同链接 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市公路养护中心共有车辆 11辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、 特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是路面养 护等工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项 目0个，二级项目3个，共涉及资金314.26万元，占一般公共预 算项目支出总额的38.63%。 组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一 般公共预算支出314.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有 资本经营预算支出0万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我部门预算整体支出自评涉及资金813.37万元，执行数为 813.36万元，完成预算的100%，得分99分。绩效目标完成情况： 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 从评价情况来看，2021年度评价得分为 99分，根据年初工作计 划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工 作指标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度， 梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。发现的 主要问题及原因：一是决算公开制度不够完善。二是绩效考核 目标设置不够明确。下一步改进措施：一是建立健全决算公开 制度；二是细化、量化绩效考核目标。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我单位对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专 项）支出全年预算数合计314.26万元，执行数合计314.26万元， 完成预算的100%，平均得分95.67分。具体情况为： 1. “成品油税费改革转移支付补助资金”项目（专项）支 出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自 评得分99分。全年预算数为303.26万元，执行数为303.26万元， 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初工作计划 和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作 指标。发现的主要问题及原因：一是决算公开制度不够完善。 二是绩效考核目标设置不够明确。下一步改进措施：一是建立 健全决算公开制度；二是细化、量化绩效考核目标。 2. ““以奖代补”农村路养护资金”项目（专项）支出自 评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得 分99分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初工作计划和重点性工 作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作指标。发现 的主要问题及原因：一是决算公开制度不够完善。二是绩效考 核目标设置不够明确。下一步改进措施：一是建立健全决算公 开制度；二是细化、量化绩效考核目标。 3. “农村公路养护资金”项目（专项）支出自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89分。全 年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩 效目标完成情况：根据年初工作计划和重点性工作，积极履职， 强化管理，较好的完成了年度工作指标。发现的主要问题及原 因：一是决算公开制度不够完善。二是绩效考核目标设置不够 明确。下一步改进措施：一是建立健全决算公开制度；二是细 化、量化绩效考核目标。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应 在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况 对专有名词作出解释。 例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限 内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满 意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效 管理工作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 第五部分 1.量化评价表 16 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 ****注本表可直接从部门决算中导出**** 2.部门预算整体支出绩效自评表 3.项目（专项）支出绩效自评表 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 21