安阳幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园2021年度决算公开说明.pdf

安阳幼儿师范高等专科学校第一附属 幼儿园 2021 年度部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 安阳幼儿师范高等专科学校第一附属幼儿园概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 安阳幼儿师范高等专科学校 第一附属幼儿园概况 一、部门职责 我园是“河南省示范幼儿园”，2001 年顺利通过河南省 教育厅专家组的评估验收，成为省级示范幼儿园。环境优美， 目前有 31 个班级，840 余名幼儿。全园在编教职员工 114 人， 教学以游戏活动为主要形式，创设良好的教育环境和区域活 动，丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面的需要，使孩 子们在快乐的童年生活阶段既保证身心健康又获得有益于身 心发展。 二、机构设置 我园属安阳幼儿师范高等专科学校二级机构。财务核算 是二级核算。 -4- 第二部分 2021 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1654.00 一、一般公共服务支出 14 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 15 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 五、事业收入 决算数 四、公共安全支出 4 221.52 五、教育支出 六、经营收入 17 1921.26 18 2.00 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 5 八、其他收入 6 七、卫生健康支出 5.00 7 19 …… 20 8 本年收入合计 9 使用非财政拨款结余 10 21 1880.52 -6- 本年支出合计 22 结余分配 23 年初结转和结余 42.74 11 年末结转和结余 12 总计 13 24 25 1923.26 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 26 1923.26 收入决算表 公开 02 表 部门： 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1880.52 1654.00 221.52 5.00 205 教育支出 1878.52 1652.00 221.52 5.00 20502 普通教育 1878.52 1652.00 221.52 5.00 2050201 学前教育 1878.52 1652.00 221.52 5.00 210 卫生健康支出 2.00 2.00 21011 行政事业单位医疗 2.00 2.00 2101102 事业单位医疗 2.00 2.00 功能分类 科目编码 科目名称 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 支出决算表 公开 03 表 部门： 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1923.26 1923.26 205 教育支出 1921.26 1921.26 20502 普通教育 1921.26 1921.26 2050201 学前教育 1921.26 1921.26 210 卫生健康支出 2.00 2.00 21011 行政事业单位医疗 2.00 2.00 2101102 事业单位医疗 2.00 2.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 单位：万元 收入 项 栏 目 支出 行次 次 金额 1 项 栏 目 行次 次 2 一、一般公共预算财政拨款 1 1654.00 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 七、卫生健康支出 21 8 合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款 财政拨款 3 4 1687.06 2.00 22 本年收入合计 9 1654.00 本年支出合计 23 年初财政拨款结转和结余 10 35.06 年末财政拨款结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 35.06 政府性基金预算财政拨款 12 25 26 - 10 - 1689.06 国有资本经 营预算财政 拨款 5 国有资本经营预算财政拨款 总计 13 14 27 1689.06 总计 28 1689.06 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额 转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 单位：万元 项 目 功能分类 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1689.06 1689.06 科目编码 205 教育支出 1689.06 1689.06 20502 普通教育 1689.06 1689.06 2050201 学前教育 1689.06 1689.06 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门： 单位：万元 经济分类 科目名称 科目编码 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 1458.83 302 30101 基本工资 510.60 30201 办公费 30102 津贴补贴 195.62 30202 30103 奖金 379.78 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险 费 商品和服务支出 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 23.09 310 资本性支出 6.09 31001 房屋建筑物购建 印刷费 31002 办公设备购置 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30204 手续费 31005 基础设施建设 114.02 30205 水费 31006 大型修缮 181.49 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30207 邮电费 31008 物资储备 30208 取暖费 31009 土地补偿 30209 物业管理费 31010 安置补助 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 207.14 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 64.54 12.78 30301 离休费 10.44 30216 培训费 30302 退休费 185.17 30217 公务招待费 4.00 2.00 - 13 - 决算数 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31302 对社会保险基金补助 30239 其他交通费用 31303 补充全国社会保障基金 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 5.39 30399 对其他个人和家庭的补助支 出 人员经费合计 0.61 10.92 4.3 1.31 399 其他支出 39906 赠与 国家赔偿费用支出 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 1665.97 对企业补助 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 23.09 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 单位：万元 预算数 合计 1 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 2 决算数 小计 3 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务接待费 6 合计 7 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 8 小计 9 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我单位一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费支出，故本表无数据，“三公”经费使用资金为事业收入。 - 15 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 16 - 6 - 17 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 18 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 1923.26 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 22.94 万元，增长 1.20%。主要原因是人 员经费的增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 1880.52 元，其中：财政拨款收入 1654.00 万元，占 87.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事 业收入 221.52 万元，占 11.8%；经营收入 0 万元，占 0%； 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.00 万元，占 0.3%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度支 出 合 计 1923.26 万 元， 其 中 ：基 本 支出 1923.26 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级 支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位 补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 1689.06 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 132.06 万元，增长 8.48%。主要原因是人员经费的增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1689.06 万元，占 支出合计的 87.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 - 19 - 支出增加 176.4 万元，增长 11.7%。主要原因是人员经费的 增加。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1689.06 万元，主 要用于以下方面：教育支出（类）支出 1689.06 万元，占 100%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1673.09 万元，支出决算为 1689.06 万元，完成年初预算的 100.95%。其中： 1．205 教育支出（类）02 普通教育（款）01 学前教育 （项）。年初预算为 1673.09 万元，支出决算为 1689.06 万 元，完成年初预算的 100.95%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是人员经费的增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1673.09 万 元。其中：人员经费 1665.97 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人 和家庭的补助支出；公用经费 23.09 万元，主要包括：办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖 费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） - 20 - 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支 出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更 新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。我单位一般公共预算财政 拨款没有安排“三公”经费支出，故本表无数据，“三公” 经费使用资金为事业收入。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%； 公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。我单 位一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费支出，故本 表无数据，“三公”经费使用资金为事业收入。具体情况如 下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年安排本部门因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。 - 21 - 2．公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政 拨款的公务用车保有量为 1 辆。我单位一般公共预算财政拨 款没有安排“三公”经费支出，公务用车运行支出使用资金 为事业收入。 3.公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 成年初预算的 0%。其中： 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府 性基金安排的支出，所以 2021 年度政府性预算财政拨款支 出年初预算数为 0 万元，支出为 0 万元，完成年初预算的 0%。 九、机关运行经费支出情况说明 我单位属全供事业单位，不是行政机关，也不是参照公 务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。 十、政府采购支出情况说明 - 22 - 2021 年度政府采购支出总额 2.00 万元，其中：政府采 购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用 车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：我单位无项 目。 （二）项目绩效自评结果。 我单位进行自评的 2021 年项目支出共 0 个，决算资金 共 0 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 0。 - 23 - 第四部分 名词解释 - 24 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 25 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 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