孟津县政府办2020年部门决算公开.pdf

2020年度 孟津县人民政府办公室 部门决算 二〇二二年一月八日 目 录 第一部分 孟津县人民政府办公室概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -2- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 孟津县人民政府办公室概况 一、部门职责 （一）机构设置情况 孟津县人民政府办公室内设9个职能股室，分别是秘书股（挂首问 服务股牌子）、综合股、信息股、行政股、机要股、政策法规股、调研 督导股、网络管理股、政工股。编制30人。下设事业单位1个，为政府 值班室，编制8人。 （二）部门职责 （一）负责县政府会议的会务工作以及重大活动的组织协调安排。 （二）协助县政府领导审核或组织起草以县政府和县政府办公室 名义发布的公文、县政府重要会议的讲话等文稿。 （三）研究、审核县政府各部门、各镇（区）政府报送县政府的 文电，请示县政府的问题，并提出处理意见，报县政府领导审批。 （四）根据县政府领导的指示，组织协调各部门、各镇（区）的 工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。 （五）围绕县政府中心工作和县政府领导的指示组织专题调查研 究，及时反馈情况，并提出建议，为领导决策服务。 （六）负责县政府文电的收发、运转、印制工作；指导全县政府 系统的文秘工作。 （七）负责党中央、国务院、省委、省政府、洛阳市委和市政府 机要文件的运转、合同、协议管理、保密工作。 -8- （八）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况。 （九）负责全县政务信息的采编和分析。 （十）负责县政府办公室机关的党务、纪检、群团和人事管理工 作，负责离退休人员的服务工作。 （十一）做好县政府机关行政事务、安全保卫、房地产和基本建 设管理工作。 （十二）承办县政府交办的其他任务。 二、孟津县人民政府办公室决算单位构成 从决算单位构成看，孟津县人民政府办公室部门决算包括：本部门决 算、所属事业单位孟津县政府值班室决算。 -8- 第二部分 2020年度部门决算表 2020年孟津县人民政府办公室收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 孟津县人民政府办公室 金额单位：万元 收入 项 栏 目 支出 行次 次 决算数 项 目 1 栏 次 决算数 一、一般公共服务支出 32 885.10 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、 自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 924.11 行次 924.11 46.77 本年支出合计 58 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 61 -8- 885.10 85.78 总计 31 970.88 总计 62 注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 -8- 970.88 2020年孟津县人民政府办公室收入决算表 公开 02 表 部门： 孟津县人民政府办公室 项 金额单位：万元 目 功能分类 科 科目名称 目编码 本年收入 财政拨款 合计 收入 栏次 1 2 合计 924.11 924.11 201 一般公共服务支出 924.11 924.11 20103 政府办公厅（室） 及相关机构事务 924.11 924.11 885.5 885.5 38.61 38.61 2010301 2010399 行政运行 其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出 上级补助 事业收入 经营收入 收入 3 4 5 注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 10 - 附属单位 上缴收入 其他收入 6 7 2020年孟津县人民政府办公室支出决算表 公开 03 表 部门： 孟津县人民政府办公室 项 功能 金额单位：万元 目 科目名称 分类 本年支出合 基本支出 计 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 科目 编码 栏次 合计 1 2 3 885.1 846.49 38.61 201 一般公共服务支出 885.1 846.49 38.61 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 885.1 846.49 38.61 2010301 行政运行 846.49 846.49 其他政府办公厅（室 2010399 ）及相关机构事务支 出 38.61 4 5 38.61 注： 本表反映部门本年度各项支出情况。 - 13 - 6 2020年孟津县人民政府办公室财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：孟津县人民政府办公室 金额单位：万元 收入 项 目 行次 支出 金 项 目 栏 次 行次 合计 一般公共预 算 财政拨款 2 3 额 次栏 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 1 1 924.11 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支 出 50 19 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支 出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理 支出 54 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 58 20 23 24 25 26 885.1 885.1 27 924.11 59 885.1 885.1 年初财政拨款结转和结余 28 46.77 年末财政拨款结转和结余 60 85.78 85.78 一般公共预算财政拨款 29 46.77 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 970.88 970.88 32 注： 970.88 64 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 18 - 政府性基金预 算财政拨款 4 国有资本经营 预算财政拨款 2020年孟津县人民政府办公室一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：孟津县人民政府办公室 金额单位：万元 本年支出 功能分 类 科目编 码 科目名称 小计 栏次 合计 基本支出 1 项目支出 2 3 885.1 846.49 38.61 201 一般公共服务支出 885.1 846.49 38.61 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 885.1 846.49 38.61 2010301 行政运行 846.49 846.49 其他政府办公厅（室 2010399 ）及相关机构事务支 出 38.61 38.61 注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 18 - 2020年孟津县人民政府办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：孟津县人民政府办公室 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 科 编码 目名称 债务利息及费用支出 301 工资福利支出 438.13 302 商品和服务支出 339.95 307 30101 基本工资 231.08 30201 办公费 25.6 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 91.28 30202 印刷费 37.3 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购 置更新 30112 其他社会保障缴费 31008 物资储备 31009 土地补偿 38.95 19.17 5.87 2.43 30211 差旅费 30212 因公出国（境） 费用 30213 维修（护） 费 29.05 31010 安置补助 5.45 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 3.2 30214 租赁费 5.73 31011 地上附着物和青苗 补偿 303 对个人和家庭的补助 61.79 30215 会议费 3.98 31012 拆迁补偿 离休费 11.24 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 6.48 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役） 费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 4.7 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 90.93 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 2.58 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维 护费 6.95 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 27.99 30240 税金及附加费 用 30299 其他商品和服务 支出 30301 人员经费合计 48.58 35.87 1.48 6.72 3.94 决算数 6.62 6.62 93.32 公用经费合计 499.92 注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 20 - 346.57 2020年孟津县人民政府办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：孟津县人民政府办公室 金额单位：万元 预算数 合计 公务用车购置及运行费 因公 出国 （境） 决算数 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因 公 出 待费 国 （境 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 15 29 10.89 公务接 待费 ） 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 8 9 10 11 12 6.95 3.94 费 1 44 2 15 注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一 般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 22 - 2020年孟津县人民政府办公室政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：孟津县人民政府办公室 目 功能 项 科目名称 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 4 5 分类 科目 编码 栏次 1 2 3 合计 注 ： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 22 - 6 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 970.88万元。与上年度相 比 收、支总计各增加 4.47 万元，增长 0.46%。主要原因 是年末结转和结余下年数增加。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计924.11万元，其中：财政拨款收 入924.11万元， 占100%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 885.1 万元，其中：基本支出 846.49 万元，占95.6%；项目支出38.61 万元，占 4..4%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计均为970.88万元。与 上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.47 万元，增 长 0.46%，主要原因是年末结转和结余下年数增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一 2020 年度一般公共预算财政拨款支出885.1 万元， 占 本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算 财政 拨款支出减少33.94万元，下降3.69%。主要原因是 压缩办公经费。 - 28 - 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 885.1万元， 主要用于一般公共服务（类） 支出885.1 万元，占100% 。 2020 年度一般公共预算财政拨款支 出年 初 预 算 为 766.06万元 ，支出决算为 885.1万元 ，完成年初预算的 115.5%。其中： 年初预算为 766.06万元，支出决算为 885.1万元， 完成年初预算的 115.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 对个人和家庭补助费用增加，二是政府网站升级运维费用 增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 885.1 万 元。其中：人员经费 499.92 万元，主要包括： 基本工 资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单 位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险 缴费、公务 员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤 金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补 助、助学金、奖 励金、其他对个人和家庭的补助支出； 公 用经费 346.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 - 28 - 务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信 息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购 置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 44万元， 支出决算为 10.89万元，完成预算的24.75%。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出 国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%； 公务用车购置及运行费支出决算6.95万元，完成预算的 46.3%， 占63.82%； 公务接待费支出决算 3.94万元， 完成预算的13.6%， 占 36.18%。具体情况如下： 预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累 计 0 人次。开支内容包括： 预算为15万元，支出决算 为6.95万元，完成预算的46.3%。其中： 为 0 万元，购置车辆0 辆。 为6.95万元。2020 年期末，部门 开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。 预算为 29万元，支出决算为3.94万元 ，完成预算的13.6%。 八、预算绩效情况说明 - 28 - 2020 年，我部门 纳入预算绩效管理的支出总额 为 885.1万元，其中人员经费支出499.92万元，公用经费支 出 346.57万元，其中纳入考评的为 885.1万元，评价覆 盖率达到 100%。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用 政 府性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2020 年度机关运行经费年初预算为 766.06万元，支 出 决算为 885.1 万元，完成年初预算的 115.5%。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因一是对个人和家庭补 助费用增加，二是政府网站升级运维费用增加。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购 货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府 采购支出 总额的 0%，其中： 授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，我部门共有车辆 3 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上 专用设 备 0 台（套） 。 - 28 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺 口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 30 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以 后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 32 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用 或无法按原预算安排继续使用的资金。 - 32 -