上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心2022年度单位决算.pdf

上海市宝山区吴淞街道城 市建设管理事务中心 2022 年度决算 目 录 第一部分 上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心 2022 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心 2022 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心概况 一、主要职能 （一）负责本辖区内绿化和市容环境卫生方面的法律、法规 和规章的宣传工作。 （二）协助本辖区内市容环境卫生责任区的监督管理，开展 责任区相关宣传、动员、培训、监督、检查工作，负责对辖区内 生活垃圾分类投放的实施进行检查、督促、协调等工作。 （三）协助开展绿化和市容环卫设施建设、改造、迁移、拆 除、配套等事项的协调工作。 （四）协助开展店招店牌设置的日常巡查管理工作。 （五）负责本辖区内绿化和市容环境卫生作业服务标准的日 常检查和质量监督工作。 （六）协助办理本辖区内绿化和市容环境卫生方面的投诉、 信访等工作。 （七）协助本辖区内重大绿化和市容环境卫生保障工作的顺 利实施。 （八）协助开展各类绿化和市容环境卫生专项整治和创建活 动。 （九）指导和监督业主大会、业主委员会的组建、换届改选 和日常运作； （十）参加物业承接查验，指导和监督辖区内物业管理项目 的移交和接管工作，对物业管理区域内的物业服务实施日常监督 检查； （十一）配合做好物业管理区域的核定与调整，开展保障性 住房申请家庭住房面积核查，做好系统公有住房租赁凭证换发初 审等工作； （十二）宣传、贯彻、执行《城市规划法》《土地管理法》 及国家有关法律法规； （十三）组织编制辖区体系规划、总体规划、详细规划； （十四）负责街道工程和服务类项目的计划编制、实施采购、 把控施工质量、确保程序规范。指导、督办各部门工程和服务类 项目的推进实施； （十五）承办主管部门交办的其他事项。 二、机构设置 上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心不设内设机 构。 第二部分 上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心 2022 年度决算表 1、收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 支出 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 646.45 二、政府性基金预算财政拨款收入 项目 决算数 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、教育支出 0.00 六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、其他收入 46.24 八、社会保障和就业支出 47.75 九、卫生健康支出 20.08 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 572.58 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 13.65 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、抗疫特别国债安排的支出 0.00 本年支出合计 654.05 本年收入合计 692.69 使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 38.64 总计 692.69 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 692.69 2、收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 692.69 646.45 0.00 经营收入 附属单位 上缴收入 0.00 0.00 0.00 46.24 事业收入 其他收入 208 社会保障和就业支出 47.75 47.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 47.75 47.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.01 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 30.60 30.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 14.14 14.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 20.08 20.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 20.08 20.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 20.08 20.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 611.21 564.98 0.00 0.00 0.00 0.00 46.24 21201 城乡社区管理事务 611.21 564.98 0.00 0.00 0.00 0.00 46.24 611.21 564.98 0.00 0.00 0.00 0.00 46.24 2120199 其他城乡社区管理事务支 出 221 住房保障支出 13.65 13.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 13.65 13.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 13.65 13.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 3、支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 654.05 384.60 269.45 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 47.75 47.55 0.20 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 47.75 47.55 0.20 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.01 2.81 0.20 0.00 0.00 0.00 2080505 机 关事 业单 位基 本 养老 保 险缴费支出 30.60 30.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机 关事 业单 位职 业 年金 缴 费支出 14.14 14.14 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 20.08 20.08 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 20.08 20.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 20.08 20.08 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 572.58 303.33 269.25 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 572.58 303.33 269.25 0.00 0.00 0.00 2120199 其 他城 乡社 区管 理 事务 支 出 572.58 303.33 269.25 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 13.65 13.65 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 13.65 13.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 13.65 13.65 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 4、财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 支出 决算数 一、一般公共预算财政拨款 646.45 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 47.75 47.75 0.00 0.00 九、卫生健康支出 20.08 20.08 0.00 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 564.98 564.98 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 646.45 年初财政拨款结转和结余 0.00 一、一般公共预算财政拨款 0.00 二、 政府性基金预算财政拨款 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 总计 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 13.65 13.65 0.00 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 646.45 646.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 646.45 646.45 0.00 0.00 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 646.45 注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 208 20805 2080502 2080505 2080506 基本支出 项目支出 科目名称 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 事业单位离退休 机关 事业单位 基 本养老保险缴费支 出 机关 事业单位 职 业年金缴费支出 47.75 47.55 0.20 47.75 47.55 0.20 3.01 2.81 0.20 30.60 30.60 0.00 14.14 14.14 0.00 210 卫生健康支出 20.08 20.08 0.00 21011 行政事业单位医疗 20.08 20.08 0.00 2101102 事业单位医疗 20.08 20.08 0.00 212 城乡社区支出 564.98 295.73 269.25 21201 城乡社区管理事务 564.98 295.73 269.25 2120199 其他 城乡社区 管 理事务支出 564.98 295.73 269.25 221 住房保障支出 13.65 13.65 0.00 22102 住房改革支出 13.65 13.65 0.00 2210201 住房公积金 13.65 13.65 0.00 646.45 377.00 269.45 合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 352.18 41.25 25.61 0.00 0.00 204.60 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30.60 30206 14.14 20.08 0.00 2.25 13.65 0.00 0.00 2.87 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 21.95 8.75 0.00 0.00 0.00 0.00 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 355.05 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.03 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.94 4.15 0.00 0.00 0.00 3.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.95 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 运行维护费 预算数 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 说明：上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心无“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。 决算数 公务接待费 预算数 决算数 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 项目支出 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 年初结转和结余 功能分类科目 编码 本年收入 本年支出 科目名称 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 年末结转和结余 10、资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 —— —— 56.09 （一）流动资产 —— —— 44.60 （二）固定资产 —— —— 16.72 22 14.07 —— —— 2.65 —— —— 5.23 （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 7.99 三、净资产合计 —— —— 48.10 一、资产合计 年初数 年末数 其中：1.房屋（平方米） 2.设备（个/台/辆等） 其中：（1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 3.其他固定资产 减：固定资产累计折旧 减：无形资产累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心 2022 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心 2022 年度收 入总计为 692.69 万元，支出总计为 692.69 万元。本单位为 2022 年新组建单位,无上年数。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 692.69 万元，其中：财政拨款收入 646.45 万 元，占 93.32%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 654.05 万元，其中：基本支出 384.60 万元， 占 58.80%；项目支出 269.45 万元，占 41.20%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心 2022 年度财 政拨款收入总计 646.45 万元，支出总计 646.45 万元。本单位为 2022 年新组建单位,无上年数。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 646.45 万元，占本年支出合计 的 98.84%。本单位为 2022 年新组建单位,无上年数。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 646.45 万元，主要用于以下方 面：社会保障和就业支出 47.75 万元，占 7.39%；卫生健康支出 20.08 万元，占 3.11%；城乡社区支出 564.98 万元，占 87.40%； 住房保障支出 13.65 万元，占 2.11%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 822.61 万元，支出 决算为 646.45 万元，完成年初预算的 92.60%。决算数小于预算 数的主要原因：由于疫情防控需要,压减预算。其中： 1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事 业单位离退休(项)，主要用于：事业退休人员活动福利支出和体 检费等。年初预算为 2.09 万元，支出决算为 3.01 万元。决算数 大于预算数的主要原因：增加了退休人员生活补贴。 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，主要用于：缴纳机关事 业单位基本养老保险费用。年初预算为 30.60 万元，支出决算为 30.60 万元。决算数与预算数持平。 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于：缴纳机关事业 单位职业年金费用。年初预算为 15.30 万元，支出决算为 14.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动,缴费金额也相 应变化。 4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 （项），主要用于：缴纳事业单位人员医保金。年初预算为 20.08 万元，支出决算为 20.08 万元。决算数与预算数持平。 5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区 管理事务支出(项)，主要用于：事业人员工资、公用支出和社工 经费等。年初预算为 741.15 万元，支出决算为 564.98 万元。。 决算数小于预算数的主要原因：由于疫情防控需要,压减预算。 6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）， 主要用于：缴纳事业单位人员住房公积金。年初预算为 13.39 万 元，支出决算为 13.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：人 员变动,缴费金额也相应变化。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 377.00 万元，其中：人员 经费 355.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金； 公用经费 21.95 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会 经费、福利费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心 2022 年度无 “三公”经费财政拨款支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心 2022 年度无 政府性基金预算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心 2022 年度无 国有资本经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心 2022 年度预 算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理 制度：上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心预算管理制 度，建立了较好的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施 情况： 编报绩效目标的 2022 年度项目 6 个， 涉及预算金额 454.11 万元； 绩效跟踪评价的 2022 年度项目 6 个， 涉及预算金额 454.11 万元；绩效自评的 2022 年度项目 6 个，涉及预算金额 269.45 万 元，平均得分 99.80 分（其中，绩效评级为“优”的项目 6 个； 绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个； 绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个， 已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心 2022 年度无 机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心 2022 年度政 府采购金额（以合同签订为准）为 0 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。 （三）国有资产管理情况 上海市宝山区吴淞街道城市建设管理事务中心 2022 年度无 车辆/房屋特殊占用情况说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。