上海市长征中学2018年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2018年单位预算 预算单位：上海市长征中学 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市长征中学主要职能 上海市长征中学是普陀区教育局所属公办完全中学 主要职能包括：贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。 上海市长征中学机构设置 上海市长征中学单位设6个内设机构，包括：党总支、校长室，校长办公室，教导处，德育处，总务处。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2018年单位预算编制说明 2018年，上海市长征中学预算支出总额为4,571.79万元，其中：财政拨款支出预算4,484.79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预 算拨款支出预算4,484.79万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”1,994.22万元，主要用于教育部门举办的初中教育支出。2017年当年预算执 行数为1,300.48万元，2018年预算安排1,994.22万元，比2017年预算执行数增加53.34 %。主要原因是：工资福利支出增加。 2. “教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”1,358.63万元，主要用于教育部门举办的高中教育支出。2017年当年预算执 行数为1757.82万元，2018年预算安排1,358.63万元，比2017年预算执行数减少22.71%。主要原因是：压缩部分项目支出。 3. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）”0万元,用于城市中小学校教学设施和办学条件的支 出。2017年当年预算执行数为180万元，2018年预算安排0万元,，比2017年预算执行数减少100%。主要原因是：2018年未安排。 4. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”0万元,用于城市中小学校教学设施和办学条 件的支出。2017年当年预算执行数为552.58万元，2018年预算安排0万元,，比2017年预算执行数减少100 %。主要原因是：2018年未安排 。 5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”38.47万元，主要用于实行归口管理的事业单位 开支的离退休经费。2017年当年预算执行数为32.04万元，2018年预算安排37.47万元，比2017年预算执行数增加20.08 %。主要原因是： 退休人员福利费标准提高。 6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”491.45万元，主要用于实 行归口管理的事业单位开支的养老保险费的支出。2017年当年预算执行数为432.48万元，2018年预算安排491.45万元，比2017年预算执行 数增加13.63 %。主要原因是：：根据上年收入水平，增加基本养老保险缴费支出。 7. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”196.58万元，主要用于实行归 口管理的事业单位开支的职业年金的支出。2017年当年预算执行数为260.18万元，2018年预算安排196.58万元，比2017年预算执行数减少 24.44 %。主要原因是：职工人数减少。 8. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”233.44万元，主要用于实行归口管理的事业单 位开支的医疗保险费的支出。2017年当年预算执行数为216.24万元，2018年预算安排233.44万元，比2017年预算执行数增加7.95 %。主要 原因是：根据上年收入水平，增加医疗保障缴费支出。 9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”172.01万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的公积金的 支出。2017年当年预算执行数为151.37万元，2018年预算安排172.01万元，比2017年预算执行数增加13.63 %。主要原因是：根据上年收 入水平，增加住房公积金缴费支出。 2018年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 6,280,540 一、财政拨款收入 44,847,875 一、教育支出 34,398,461 26,887,521 1、一般公共预算资金 44,847,875 二、社会保障和就业支出 7,264,977 7,264,977 2,334,373 2,334,373 1,720,064 1,720,064 2、政府性基金 二、事业收入 收入总计 三、医疗卫生与计划生育支出 870,000 四、住房保障支出 45,717,875 支出总计 45,717,875 38,206,935 6,280,540 1,230,400 1,230,400 2018年单位收入预算总表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 教育支出 34,398,461 33,528,461 870,000 普通教育 34,398,461 33,528,461 870,000 项 205 收入预算 205 02 205 02 03 初中教育 19,942,201 19,942,201 0 205 02 04 高中教育 14,456,260 13,586,260 870,000 社会保障和就业支出 7,264,977 7,264,977 0 行政事业单位离退休 7,264,977 7,264,977 0 384,720 384,720 0 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,914,469 4,914,469 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,965,788 1,965,788 0 医疗卫生与计划生育支出 2,334,373 2,334,373 0 行政事业单位医疗 2,334,373 2,334,373 0 事业单位医疗 2,334,373 2,334,373 0 住房保障支出 1,720,064 1,720,064 0 住房改革支出 1,720,064 1,720,064 0 住房公积金 1,720,064 1,720,064 0 合计 45,717,875 44,847,875 870,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 事业单位 经营收入 其他收入 2018年单位支出预算总表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 205 支出预算 合计 基本支出 项目支出 教育支出 34398461 33,168,061 1230400 普通教育 34398461 33,168,061 1230400 205 02 205 02 03 初中教育 19942201 19,942,201 0 205 02 04 高中教育 14456260 13,225,860 1230400 社会保障和就业支出 7264977 7,264,977 0 行政事业单位离退休 7264977 7,264,977 0 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 384720 384,720 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4914469 4,914,469 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1965788 1,965,788 0 医疗卫生与计划生育支出 2334373 2,334,373 0 行政事业单位医疗 2,334,373 2,334,373 0 事业单位医疗 2,334,373 2,334,373 0 住房保障支出 1,720,064 1,720,064 0 住房改革支出 1,720,064 1,720,064 0 住房公积金 1,720,064 1,720,064 0 45,717,875 44,487,475 1,230,400 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2018年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 44847875 一、教育支出 二、政府性基金 收入总计 项目 44847875 合计 一般公共预算 33,528,461 33,528,461 二、社会保障和就业支出 7,264,977 7,264,977 三、医疗卫生与计划生育支出 2,334,373 2,334,373 四、住房保障支出 1,720,064 1,720,064 44,847,875 44,847,875 支出总计 政府性基金预算 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 205 2018年预算数 功能分类科目名称 2017年执行数 2018年预算数比2017年执行数 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 教育支出 37,908,753.19 33,528,461 32,298,061 1,230,400 -4,380,292.19 -11.55% 普通教育 30,582,986.19 33,528,461 32,298,061 1,230,400 2,945,474.81 9.63% 205 02 205 02 03 初中教育 13,004,798.00 19,942,201 19,942,201 0 6,937,403.00 53.34% 205 02 04 高中教育 17,578,188.19 13,586,260 12,355,860 1,230,400 -3,991,928.19 -22.71% 205 09 教育费附加安排的支出 7,325,767.00 -7,325,767.00 -100.00% 205 09 04 城市中小学教学设施 1,800,000.00 -1,800,000.00 -100.00% 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 5,525,767.00 -5,525,767.00 -100.00% 社会保障和就业支出 7,246,956.00 7,264,977 7,264,977 0 18,021.00 0.25% 行政事业单位离退休 7,246,956.00 7,264,977 7,264,977 0 18,021.00 0.25% 事业单位离退休 208 208 05 208 05 02 320,380.00 384,720 384,720 0 64,340.00 20.08% 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,324,807.00 4,914,469 4,914,469 0 589,662.00 13.63% 208 05 06 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 机关事业单位职业年金缴费支出 2,601,769.00 1,965,788 1,965,788 0 -635,981.00 -24.44% 医疗卫生与计划生育支出 2,162,403.00 2,334,373 2,334,373 0 171,970.00 7.95% 行政事业单位医疗 2,162,403.00 2,334,373 2,334,373 0 171,970.00 7.95% 事业单位医疗 2,162,403.00 2,334,373 2,334,373 0 171,970.00 7.95% 住房保障支出 1,513,682.00 1,720,064 1,720,064 0 206,382.00 13.63% 住房改革支出 1,513,682.00 1,720,064 1,720,064 0 206,382.00 13.63% 住房公积金 合计 1,513,682.00 1,720,064 1,720,064 0 206,382.00 13.63% 48,831,794.19 44,847,875 43,617,475 1,230,400 -3,983,919.19 -8.16% 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 合计 基本支出 项目支出 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 款 301 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 37,761,335 37,761,335 0 301 01 基本工资 6,088,464 6,088,464 0 301 02 津贴补贴 2,013,636 2,013,636 0 301 07 绩效工资 17,708,281 17,708,281 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 4,914,469 4,914,469 0 301 09 职业年金缴费 1,965,788 1,965,788 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 2,334,373 2,334,373 0 301 12 其他社会保障缴费 860,034 860,034 0 301 13 住房公积金 1,720,064 1,720,064 0 301 99 其他工资福利支出 156,226 156,226 0 商品和服务支出 5,036,640 0 5,036,640 302 302 01 办公费 1,040,000 0 1,040,000 302 02 印刷费 50,000 0 50,000 302 04 手续费 10,000 0 10,000 302 05 水费 200,000 0 200,000 302 06 电费 500,000 0 500,000 302 07 邮电费 100,000 0 100,000 302 11 差旅费 50,000 0 50,000 302 13 维修（护）费 200,000 0 200,000 302 16 培训费 200,000 0 200,000 302 17 公务接待费 9,565 0 9,565 302 25 专用燃料费 44,000 0 44,000 302 27 委托业务费 986,520 0 986,520 302 28 工会经费 350,400 0 350,400 302 29 福利费 630,720 0 630,720 302 31 公务用车运行维护费 90,900 0 90,900 302 99 其他商品和服务支出 574,535 0 574,535 对个人和家庭的补助 419,500 419,500 0 303 303 02 退休费 384,720 384,720 0 303 08 助学金 10,020 10,020 0 303 09 奖励金 14,760 14,760 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 10,000 10,000 0 资本性支出 400,000 0 400,000 办公设备购置 400,000 0 400,000 43,617,475 38,180,835 5,436,640 310 310 02 合计 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 10.05 0 0.96 购置费 9.09 运行费 0 9.09 其他相关情况说明 一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为10.05万元，比2017年预算增加2.38万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元,主要原因是因公出国（境）经费由区统筹安排。 （二）公务用车购置及运行费9.09万元，比2017年预算增加2.37万元，主要原因是严格控制公务用车预算。 （三）公务接待费9.57万元。比2017年预算增加（减少）0万元，主要原因是严格控制公务接待预算。 二、机关运行经费预算 2018年上海市长征中学本单位无机关运行经费 三、政府采购情况 2018年度上海市长征中学2018年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金123.04万元。 五、国有资产占有情况 截至2017年12月31日，上海市长征中学共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他 用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台 （套）。 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：上海市长征中学 项目名称 经常性专项业务费□ 项目类型 体教结合专项经费 其他经常性项目□ 市委市政府已确定的新增项 目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 资金用途 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 2018-01-01 2018-12-31 开始时间 结束时间 为体教结合开展项目添置训练设施、训练器材；对体育训练参赛情况予以 项目概况 补贴；对学生健身活动予以经费保障。 《中共中央国务院关于加强青少年体育，增强青少年体质的意见》；上海 立项依据 提高学生体质，落实我区“一人有多技、人人有一强、一校有一特”，加 项目设立的必 市学生健康促进大会、上海市体教结合工作会议的要求 强体育项目普及，培养体育后备人才。 要性 保证项目实施 建立我区体育项目一条龙布局，推动各校设立“阳光体育发展项目”，搭 的制度、措施 建区级阳光体育竞赛活动平台，建设足球、篮球、排球等多项体育专项联 项目总预算（元） 230,400 项目当年预算 230,400 （元） 同名项目上年预算额 0 同名项目上年预算 0 （元） 执行数（元） 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入 体教结合专项经费 230,400 资金构成 项目实施计划 确定经费使用对象；明确经费预算；规范经费使用 项目总目标 深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 年度绩效目标 深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 投入和管理目标 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 学生参与率 ≥90.00% 产出目标 家长满意度 ≥90.00% 效果目标 学生满意度 ≥90.00% 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 影响力目标 绩效目标的合理性 合理 人员到位率 =100.00% 政策知晓度 =100.00% 备注 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：上海市长征中学 学校发展专项 项目名称 经常性专项业务费□ 项目类型 资金用途 开始时间 项目概况 其他经常性项目□ 市委市政府已确定的新增项 目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 2018-01-01 2018-12-31 结束时间 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修 缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校 其他教学发展项目。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发 立项依据 项目设立的必 展规划纲要（2010-2020年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育环 要性 保证项目实施 境，推进教育事业科学发展。 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2017年政 的制度、措施 府采购集中采购目录和采购限额标准》等。 项目当年预算 项目总预算（元） 1,000,000 1,000,000 （元） 同名项目上年预算额 （元） 0 子项目名称 同名项目上年预算 执行数（元） 0 预算金额（元） 项目当年投入 发展经费 1,000,000 资金构成 项目实施计划 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 项目总目标 深入推进素质教育，改善教育环境 年度绩效目标 深入推进素质教育，改善教育环境 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 投入和管理目标 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 项目计划完成率 =100.00% 产出目标 学校满意度 ≥90.00% 效果目标 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 影响力目标 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 备注