上海市普陀区土地发展中心2018年度单位预算.pdf

上海市普陀区2018年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区土地发展中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区土地发展中心主要职能 上海市普陀区土地发展中心是上海市普陀区规划和土地管理局下属事业单位。 主要职能包括： 在本区范围内实施土地储备，负责储备地块的前期开发、资金筹措，承办储备地块按计划供应的前期准备工作等。 上海市普陀区土地发展中心机构设置 上海市普陀区土地发展中心设2个内设机构，包括：办公室、业务科。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 （五）培训费：指各单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及 其他费用。 2018年单位预算编制说明 2018年，上海市普陀区土地发展中心预算支出总额为136.08万元，其中：财政拨款支出预算136.08万元。财政拨款支出预算中，一般 公共预算拨款支出预算136.08万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”0.46万元，主要用于事业单位退休人员支出。 2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排0.46万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：退休人员增加。 2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”12.80万元，主要用于事业 单位基本养老保险支出。2017年当年预算执行数为10.57万元，2018年预算安排12.80万元，比2017年预算执行数增加21.10%。主要原因 是：社保基数调整。 3.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”5.12万元，主要用于事业单位职 业年金支出。2017年当年预算执行数为4.23万元，2018年预算安排5.12万元，比2017年预算执行数增加21.04%。主要原因是：社保基数调 整。 4.“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”6.08万元，主要用于事业单位医疗保险支出。 2017年当年预算执行数为5.04万元，2018年预算安排6.08万元，比2017年预算执行数增加20.63%。主要原因是：社保基数调整。 5.“国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）”107.14万元，主要用于事业单位人员支出、公用支出。2017年 当年预算执行数为90.32万元，2018年预算安排107.14万元，比2017年预算执行数增加18.62%。主要原因是：政策因素。 6.“国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）”0万元，主要用于事业单位项目支出。2017年当 年预算执行数为4.80万元，2018年预算安排0万元，比2017年预算执行数减少100%。主要原因是：2018年未安排项目经费。 7.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”4.48万元，主要用于事业单位住房公积金支出。2017年当年预算执 行数为3.52万元，2018年预算安排4.48万元，比2017年预算执行数增加27.27%。主要原因是：公积金基数调整。 2018年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 1,360,751.00 一、社会保障和就业支出 183,732.00 183,732.00 1、一般公共预算资金 1,360,751.00 二、医疗卫生与计划生育支出 60,784.00 60,784.00 1,071,447.00 775,047.00 44,788.00 44,788.00 1,360,751.00 1,064,351.00 2、政府性基金 三、国土海洋气象等支出 二、事业收入 四、住房保障支出 公用经费 296,400.00 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 1,360,751.00 支出总计 296,400.00 2018年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 社会保障和就业支出 183,732.00 183,732.00 行政事业单位离退休 183,732.00 183,732.00 4,580.00 4,580.00 项 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 127,966.00 127,966.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 51,186.00 51,186.00 医疗卫生与计划生育支出 60,784.00 60,784.00 行政事业单位医疗 60,784.00 60,784.00 事业单位医疗 60,784.00 60,784.00 国土海洋气象等支出 1,071,447.00 1,071,447.00 国土资源事务 1,071,447.00 1,071,447.00 事业运行 1,071,447.00 1,071,447.00 住房保障支出 44,788.00 44,788.00 住房改革支出 44,788.00 44,788.00 住房公积金 44,788.00 44,788.00 合计 1,360,751.00 1,360,751.00 210 210 11 210 11 02 220 220 01 220 01 50 221 221 02 221 02 01 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2018年单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 社会保障和就业支出 183,732.00 183,732.00 行政事业单位离退休 183,732.00 183,732.00 4,580.00 4,580.00 项 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 127,966.00 127,966.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 51,186.00 51,186.00 医疗卫生与计划生育支出 60,784.00 60,784.00 行政事业单位医疗 60,784.00 60,784.00 事业单位医疗 60,784.00 60,784.00 国土海洋气象等支出 1,071,447.00 1,071,447.00 国土资源事务 1,071,447.00 1,071,447.00 事业运行 1,071,447.00 1,071,447.00 住房保障支出 44,788.00 44,788.00 住房改革支出 44,788.00 44,788.00 住房公积金 44,788.00 44,788.00 合计 1,360,751.00 1,360,751.00 210 210 11 210 11 02 220 220 01 220 01 50 221 221 02 221 02 01 项目支出 2018年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 1,360,751.00 一、社会保障和就业支出 二、政府性基金 二、医疗卫生与计划生育支出 三、国土海洋气象等支出 四、住房保障支出 收入总计 1,360,751.00 支出总计 合计 一般公共预算 183,732.00 183,732.00 60,784.00 60,784.00 1,071,447.00 1,071,447.00 44,788.00 44,788.00 1,360,751.00 1,360,751.00 政府性基金预算 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 2018年预算数 2017年执行数 功能分类科目名称 类 款 2018年预算数比2017年执行数 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 项 208 社会保障和就业支出 147,938.20 183,732.00 183,732.00 35,793.80 24.20% 行政事业单位离退休 147,938.20 183,732.00 183,732.00 35,793.80 24.20% 4,580.00 4,580.00 4,580.00 100.00% 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 105,668.40 127,966.00 127,966.00 22,297.60 21.10% 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 42,269.80 51,186.00 51,186.00 8,916.20 21.09% 医疗卫生与计划生育支出 50,445.60 60,784.00 60,784.00 10,338.40 20.49% 行政事业单位医疗 50,445.60 60,784.00 60,784.00 10,338.40 20.49% 事业单位医疗 50,445.60 60,784.00 60,784.00 10,338.40 20.49% 国土海洋气象等支出 951,199.60 1,071,447.00 1,071,447.00 120,247.40 12.64% 国土资源事务 951,199.60 1,071,447.00 1,071,447.00 120,247.40 12.64% 1,071,447.00 168,247.40 18.63% -48,000.00 -100.00% 210 210 11 210 11 02 220 220 01 220 01 50 事业运行 903,199.60 1,071,447.00 220 09 99 其他国土资源事务支出 48,000.00 住房保障支出 35,169.00 44,788.00 44,788.00 9,619.00 27.35% 住房改革支出 35,169.00 44,788.00 44,788.00 9,619.00 27.35% 住房公积金 35,169.00 44,788.00 44,788.00 9,619.00 27.35% 合计 1,184,752.40 1,360,751.00 1,360,751.00 175,998.60 14.86% 221 221 02 221 02 01 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。 合计 基本支出 项目支出 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 1,056,891.00 1,056,891.00 公用经费 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 135,996.00 135,996.00 301 02 津贴补贴 112,921.00 112,921.00 301 07 绩效工资 503,475.00 503,475.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 127,966.00 127,966.00 301 09 职业年金缴费 51,186.00 51,186.00 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 60,784.00 60,784.00 301 12 其他社会保障缴费 19,775.00 19,775.00 301 13 住房公积金 44,788.00 44,788.00 商品和服务支出 226,400.00 226,400.00 302 302 01 办公费 50,000.00 50,000.00 302 02 印刷费 10,000.00 10,000.00 302 03 咨询费 10,000.00 10,000.00 302 13 维修（护）费 50,000.00 50,000.00 302 26 劳务费 10,000.00 10,000.00 302 27 委托业务费 10,000.00 10,000.00 302 28 工会经费 12,000.00 12,000.00 302 29 福利费 21,600.00 21,600.00 302 39 其他交通费用 10,000.00 10,000.00 302 99 其他商品和服务支出 42,800.00 42,800.00 对个人和家庭的补助 7,460.00 7,460.00 303 303 02 退休费 4,580.00 4,580.00 303 09 奖励金 1,080.00 1,080.00 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1,800.00 1,800.00 资本性支出 70,000.00 70,000.00 310 310 02 办公设备购置 50,000.00 50,000.00 310 03 专用设备购置 20,000.00 20,000.00 合计 1,360,751.00 1,064,351.00 296,400.00 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 注：本单位2018年无“三公”经费预算，故此表为空。 购置费 运行费 其他相关情况说明 一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为0万元，同2017年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，同2017年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费0万元，同2017年预算持平。 （三）公务接待费0万元。同2017年预算持平。 二、机关运行经费预算 2018年上海市普陀区土地发展中心无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市普陀区土地发展中心2018年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2018年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。 五、国有资产占用情况 截至2017年12月31日，上海市普陀区土地发展中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专 用设备0台（套）。