上海市晋元高级中学2018年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2018年单位预算 预算单位：上海市晋元高级中学 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市晋元高级中学主要职能 主要职能包括： 1.上海市晋元高级中学是普陀区教育局所属公办（普通高中）。 主要职能包括： 1.贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。 上海市晋元高级中学机构设置 上海市晋元高级中学单位设17个内设机构，包括： 校长室、党总支部、工会、办公室、人事、教务处、德育处、总务处、财务室、 外事办公室、信息中心、宿舍管理办公室、农村委托管理办公室、团委、高一年级、高二年级、高三年级。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2018年单位预算编制说明 2018年，上海市晋元高级中学预算支出总额为6,966.39万元，其中：财政拨款支出预算6,966.39万元。财政拨款支出预算中，一般公 共预算拨款支出预算6,306.39万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）万元。主要用于：教育部门举办的高中教育支出。2017年当年预算执行 数为2,155.54万元，2018年预算安排4,595.51万元，比2017年预算执行数增加113.2%。主要原因是：学生及教职工人数增加，及因政策性 因素调增社会保障等经费。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）83.30万元。主要用于：实行归口管理的事业单 位开支的离退休经费。2017年当年预算执行数为70.45万元，2018年预算安排83.30万元，比2017年预算执行数增加18.24%。主要原 因是：离退休人员福利费标准提高。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）731.50万元。主要用于： 实行归口管理的事业单位开支的养老金经费。2017年当年预算执行数为891.57万元，2018年预算安排731.50万元，比2017年预算执 行数减少17.95%。主要原因是：归类不同。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）292.60万元。主要用于：实行 归口管理的事业单位开支的职业年金经费。2017年当年预算执行数为107.52万元，2018年预算安排292.60万元，比2017年预算执行数 增加172.13%。主要原因是：根据上年收入水平，增加职业年金缴费支出和归类不同。 5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）347.46万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费。2017年当年预算执行数为291.7万元，2018年预算安排347.46万元，比2017年预算执行数增加19.12%。主 要原因是：根据上年收入水平，增加医疗保障缴费支出。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）256.02万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2017年当年预算执行数为204.19万元，2018年预算安排 256.02万元，比2017年预算执行数增加25.38%。主要原因是：根据上年收入水平，增加住房公积金缴费支出。 7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）3416.71万元。主要用于：上述项目以外的教 育费附加支出。2017年当年预算执行数为3416.71万元，2018年预算安排0元，比2017年预算执行数减少100%。主要原因 是：2018年未安排此项预算 2018年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 11,257,050 1,372,600 11,257,050 1,372,600 一、财政拨款收入 63,063,856 一、教育支出 52,555,061 39,925,411 1.公共预算资金 63,063,856 二、社会保障和就业支出 11,073,948 11,073,948 3,474,609 3,474,609 6,600,000 四、住房保障支出 2,560,238 2,560,238 69,663,856 69,663,856 57,034,206 2.政府性基金 二、事业收入 三、医疗卫生与计划生育支出 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 收入总计 支出总计 支出总计 2018年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 事业单位 经营收入 合计 财政拨款收入 事业收入 教育支出 52,555,061 45,955,061 6,600,000 0 0 项 205 其他收入 205 02 普通教育 52,555,061 45,955,061 6,600,000 0 0 205 02 04 高中教育 52,555,061 45,955,061 6,600,000 0 0 社会保障和就业支出 11,073,948 11,073,948 0 0 0 行政事业单位离退休 11,073,948 11,073,948 0 0 0 832,996 832,996 0 0 0 208 208 05 208 05 02 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,314,966 7,314,966 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,925,986 2,925,986 0 0 0 医疗卫生与计划生育支出 3,474,609 3,474,609 0 0 0 行政事业单位医疗 3,474,609 3,474,609 0 0 0 02 事业单位医疗 3,474,609 3,474,609 0 0 0 住房保障支出 2,560,238 2,560,238 0 0 0 住房改革支出 2,560,238 2,560,238 0 0 0 2,560,238 2,560,238 0 0 0 69,663,856 63,063,856 6,600,000 0 0 210 210 11 210 11 221 221 02 221 02 事业单位离退休 01 住房公积金 合计 2018年单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 205 02 205 02 合计 基本支出 项目支出 项 04 208 教育支出 52,555,061 51,182,461 1,372,600 普通教育 52,555,061 51,182,461 1,372,600 高中教育 52,555,061 51,182,461 1,372,600 社会保障和就业支出 11,073,948 11,073,948 0 行政事业单位离退休 11,073,948 11,073,948 0 832,996 832,996 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,314,966 7,314,966 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,925,986 2,925,986 0 医疗卫生与计划生育支出 3,474,609 3,474,609 0 行政事业单位医疗 3,474,609 3,474,609 0 事业单位医疗 3,474,609 3,474,609 0 住房保障支出 2,560,238 2,560,238 0 住房改革支出 2,560,238 2,560,238 0 住房公积金 2,560,238 2,560,238 0 合计 69,663,856 68,291,256 1,372,600 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2018年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 63,063,856 一、教育支出 二、政府性基金 收入总计 项目 63,063,856 合计 一般公共预算 45955061 45955061 二、社会保障和就业支出 11073948 11073948 三、医疗卫生与计划生育支出 3474609 3474609 四、住房保障支出 2560238 2560238 63063856 63063856 支出总计 政府性基金预算 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 2018年预算数 2017年执行数 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 项 205 205 2018年预算数比2017年执行数 04 208 教育支出 55,722,449.89 45,955,061 44,582,461 1,372,600 -9,767,389 -17.53% 普通教育 21,555,370.42 45,955,061 44,582,461 1,372,600 24,399,691 113.20% 高中教育 21,555,370.42 45,955,061 44,582,461 1,372,600 24,399,691 113.20% 社会保障和就业支出 10,732,666.00 11,073,948 11,073,948 0 341,282 3.18% 行政事业单位离退休 10,695,466.00 11,073,948 11,073,948 0 378,482 3.54% 208 05 208 05 02 事业单位离退休 704,516.00 832,996 832,996 0 128,480 18.24% 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8,915,737.00 7,314,966 7,314,966 0 -1,600,771 -17.95% 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,075,213.00 2,925,986 2,925,986 0 1,850,773 172.13% 医疗卫生与计划生育支出 2,917,017.00 3,474,609 3,474,609 0 557,592 19.12% 行政事业单位医疗 2,917,017.00 3,474,609 3,474,609 0 557,592 19.12% 事业单位医疗 2,917,017.00 3,474,609 3,474,609 0 557,592 19.12% 住房保障支出 2,041,912.00 2,560,238 2,560,238 0 518,326 25.38% 2,041,912.00 2,560,238 2,560,238 0 518,326 25.38% 住房公积金 2,041,912 2,560,238 2,560,238 0 518,326 25.38% 教育费附加安排的支出 34,167,079 0 0 0 -34,167,079 -100.00% 其他教育费附加安排的支出 34,167,079 0 0 0 -34,167,079 -100.00% 合计 71,414,045 63,063,856 61,691,256 1372600 -8,350,189 -11.69% 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 205 09 205 09 住房改革支出 01 99 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空 合计 基本支出 项目支出 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 55978130 55978130 0 301 01 基本工资 8144624 8144624 0 301 02 津贴补贴 2524200 2524200 0 301 07 绩效工资 27459405 27459405 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 7314966 7314966 0 301 09 职业年金缴费 2925986 2925986 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 3474609 3474609 0 301 12 其他社会保障缴费 1280118 1280118 0 301 13 住房公积金 2560238 2560238 0 301 99 其他工资福利支出 293984 293984 0 商品和服务支出 4455050 0 4,455,050 302 302 01 办公费 80000 0 80,000 302 02 印刷费 50000 0 50,000 302 04 手续费 10000 0 10,000 302 05 水费 50000 0 50,000 302 06 电费 320000 0 320,000 302 07 邮电费 10000 0 10,000 302 11 差旅费 100000 0 100,000 302 16 培训费 120000 0 120,000 302 17 公务接待费 16263 0 16,263 302 25 专用燃料费 150000 0 150,000 302 27 委托业务费 1702240 0 1,702,240 302 28 工会经费 439200 0 439,200 302 29 福利费 790560 0 790,560 302 31 公务用车运行维护费 151500 0 151,500 302 99 其他商品和服务支出 465287 0 465,287 对个人和家庭的补助 858076 858076 0 303 303 01 离休费 118516 118516 0 303 02 退休费 714480 714480 0 303 09 奖励金 19080 19080 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 6000 6000 0 资本性支出 400000 0 400,000 310 310 02 办公设备购置 100000 0 100,000 310 03 专用设备购置 100000 0 100,000 310 07 信息网络及软件购置更新 200000 0 200,000 61691256 56836206 4,855,050 合计 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 16.78 0 1.63 购置费 15.15 运行费 0 15.15 其他相关情况说明 一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为16.78万元，比2017年预算大致持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元， （二）公务用车购置及运行费15.15万元，比2017年预算增加0.15万元，主要原因是车辆老化。 （三）公务接待费1.63万元。比2017年预算持平。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市晋元高级中学单位2018年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金137.26万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，上海市晋元高级中学共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆 、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设 备0台（套）。 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：（盖章） 项目名称 项目类型 体教结合专项经费 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ 2018-01-01 2018-12-31 开始时间 结束时间 为体教结合开展项目添置训练设施、训练器材；对体育训练参赛情 项目概况 况予以补贴；对学生健身活动予以经费保障 《中共中央国务院关于加强青少年体育，增强青少年体质的意见 立项依据 》；上海市学生健康促进大会、上海市体教结合工作会议的要求 项目设立的必要性 提高学生体质，落实我区“一人有多技、人人有一强、一校有一特 保证项目实施的制度、 ”，加强体育项目普及，培养体育后备人才 建立我区体育项目一条龙布局，推动各校设立“阳光体育发展项目 措施 ”，搭建区级阳光体育竞赛活动平台，建设足球、篮球、排球等多 项目总预算（元） 272600 项目当年预算（元） 272600 同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执 0 行数（元） 子项目名称 预算金额（元） 体教结合专项经费 272600 项目当年投入资金构成 确定经费使用对象；明确经费预算；规范经费使用 项目实施计划 深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 项目总目标 深入推进素质教育，提高学生体质健康水平 年度绩效目标 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 投入和管理目标 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 学生参与率 ≥90.00% 产出目标 家长满意度 ≥90.00% 效果目标 学生满意度 ≥90.00% 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 影响力目标 绩效目标的合理性 合理 人员到位率 =100.00% 政策知晓度 =100.00% 备注 资金用途 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：（盖章） 学校发展专项 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 项目类型 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 资金用途 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ 2018-01-01 2018-12-31 开始时间 结束时间 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于校舍修 项目概况 缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改革和发 立项依据 项目设立的必 展规划纲要（2010-2020年）》 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教育环 要性 境，推进教育事业科学发展。 保证项目实施 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2017年政 的制度、措施 府采购集中采购目录和采购限额标准》等。 项目总预算（元） 1100000 项目当年预算 1100000 （元） 同名项目上年预算额 0 同名项目上年预算 0 （元） 执行数（元） 子项目名称 预算金额（元） 项目当年投入 学校发展专项 1100000 资金构成 项目实施计划 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 项目总目标 深入推进素质教育，改善教育环境 年度绩效目标 深入推进素质教育，改善教育环境 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 投入和管理目标 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 项目计划完成率 =100.00% 产出目标 学校满意度 ≥90.00% 效果目标 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 影响力目标 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理 备注