绥芬河市财政国库集中支付中心2022年部门预算.pdf

绥芬河市财政国库 集中支付中心 2022 年预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市财政国库集中支付中心概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市财政国库集中支付中心 2022 年预 算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市财政国库集中支付中心 2022 年预 算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 2022 年绥芬河市财政国库集中支付中心概况 一、单位职责 绥芬河市财政国库集中支付中心隶属于绥芬河市财政 局，主要职责是： （一）负责办理市级财政国库直接支付业务。 （二）为市财政主管部门审核下达实际预算单用款计划 提供技术服务。 （三）承担市级预算执行动态监控及国库内部稽核工 作。 （四）参与实际财政国库信息系统建设、管理及提供财 政收支信息服务等具体工作。 二、单位机构设置 绥芬河市财政国库集中支付中心共设置 1 个科（股）， 包括：下设国库业务科。 三、单位人员构成 绥芬河市财政国库集中支付中心为事业单位，总编制人 数 14 人，在职实有人数 14 人，其中：行政编制 0 人、参公 编制 0 人、事业编制 14 人,与上年对比，行政编制人数未发 生变化、参公编制人数未发生变化、事业编制减少 4 人；退 休人员 3 人。与上年对比，退休人员数量未发生变化。 3 第二部门 绥芬河市财政国库集中支付中心 2022 年部门 预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 4 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 5 六、一般公共预算基本支出表 6 7 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 表 10 项目支出绩效表 单位: 部门/单位：绥芬河市财政国库集中支付中心 万元 预 算 绩 执 单位 项目名 行 项目 名称 称 率 类别 预算数 绩效目标 权 重 一 二 效 级 级 三级指 指 指 指 标 标 标 标 性 质 (%) 8 本 年 绩 效 指 标 值 绩 效 度 本年 量 权重 单 位 数 足额保 等 障率 于 量 工资支 出 10 工资 支出 115.21 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 数 量 小 绥芬 严格执行 产 指 科目调 于 河市 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 财政 国库 集中 支付 中心 年终 年终一 一次 次性奖 性奖 金和工 10 金和 作人员 工作 奖励 人员 8.80 奖励 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 数 严格执行 相关政 策，保障 社会保 障缴费 工资及时 社会 10 保障 缴费 8.70 发放、足 额发放， 量 产 指 科目调 于 出 标 整次数 等 指 标 预算编制 科学合 理，减少 结余资金 9 小 于 时 效 发放及 等 指 时率 于 标 效 经 结余率 小 益 济 =结余 于 指 效 数/预 等 标 益 算数 于 足额保 等 障率 于 指 标 数 量 住房公 积金 住房 10 公积 13.79 金 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 数 量 退休费 10 退休 费 8.46 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 严格执行 离退休 人员医 疗费 离退 10 休医 疗费 0.22 相关政 数 策，保障 量 小 工资及时 产 指 科目调 于 发放、足 出 标 整次数 等 额发放， 指 预算编制 标 于 时 科学合 效 发放及 等 理，减少 指 时率 于 结余资金 标 10 经 效 济 结余率 小 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 标 数 量 独生 独生子 女父母 10 奖励 子女 父母 0.03 奖励 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 数 量 各类 基本医 疗保险 10 补差 人员 补助 0.67 支出 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 严格执行 机关事 各类 业单位 基本养 老保险 缴费 10 人员 补助 支出 15.88 相关政 产 数 策，保障 出 量 工资及时 指 指 科目调 于 发放、足 标 标 整次数 等 额发放， 11 小 于 预算编制 时 科学合 效 发放及 等 理，减少 指 时率 于 结余资金 标 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 10 次 22.50 经 效 济 结余率 小 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 数 量 各类 廉政基 金 10 人员 补助 10.56 支出 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 数 量 各类 编制外 聘用人 10 员经费 人员 补助 8.79 支出 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 标 定额公 用经费 定额 10 公用 经费 31.71 保障单位 产 数 日常运 出 量 转，提高 指 指 12 科目调 整次数 小 于 等 预算编制 标 标 于 质量，严 预算编 格执行预 算 质 量 指 标 制质量 =∣(执 行数预算 数)/预 小 于 等 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 于 算数∣ "三公 经费控 经 效 济 益 效 指 益 标 指 标 制率"= （实际 支出数 /预算 安排 福利费 10 费 100% 运转保 等 障率 于 指 整次数 等 标 质 标 量 保障单位 指 日常运 标 10 经费 行数预算 数)/预 小 于 等 于 经费控 经 效 济 益 效 指 益 标 指 保障单位 产 数 日常运 出 量 转，提高 指 指 13 =∣(执 "三公 质量，严 1.37 制质量 算数∣ 预算编制 标 费 于 预算编 指 算 工会 小 于 格执行预 工会经 于 科目调 转，提高 1.72 等 量 出 福利 于 数）× 数 产 小 制率"= （实际 支出数 /预算 安排 小 于 等 于 数）× 100% 运转保 等 障率 于 科目调 整次数 小 于 等 预算编制 标 标 于 质量，严 预算编 格执行预 算 质 量 指 标 制质量 =∣(执 行数预算 数)/预 小 于 等 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 1 次 15.00 于 算数∣ "三公 经费控 经 效 济 益 效 指 益 标 指 标 制率"= （实际 支出数 /预算 安排 通补贴 其他 10 交通 补贴 100% 运转保 等 障率 于 指 整次数 等 标 指 质 标 量 保障单位 指 日常运 标 软件、网 运转 类 7.90 =∣(执 行数预算 数)/预 于 等 于 经费控 经 效 济 益 效 指 益 标 指 制率"= （实际 支出数 /预算 安排 小 于 等 于 数）× 100% 运转保 等 障率 于 确保国库 产 数 软件系 资金支出 出 量 统维护 正常运行 指 指 次数 14 小 "三公 标 10 制质量 算数∣ 预算编制 算 统、决算 于 预算编 质量，严 其他 小 于 格执行预 国库系 于 科目调 转，提高 4.64 等 量 出 其他交 于 数）× 数 产 小 大 于 络维护 和维护全 费 市行政事 标 标 业单位财 质 务软件正 量 保证网 定 好 常运行。 指 络畅通 性 坏 / 15.00 / 10.00 标 优 时 每笔支 效 付业务 定 指 当天结 性 标 算 成 良 中 低 差 大 本 网络租 于 指 赁成本 等 标 1 万 元 10.00 于 经 济 大 效 运行保 于 益 障率 等 指 90 % 10.00 / 10.00 / 10.00 % 10.00 于 标 效 益 指 标 社 对行 会 政、事 效 业单位 定 益 发展起 性 指 促进作 标 用 优 良 中 低 差 可 持 续 影 响 指 优 提升行 政事业 定 单位财 性 务水平 良 中 低 差 标 服 务 满 对 意 象 行政事 度 满 业单位 指 意 满意度 标 度 指 标 15 大 于 等 于 90 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市财政国库集中支付中心 2022 年部门预 算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市财政国库集中支付中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市财 政国库集中支付中心收入总预算 238.45 万元，包括：一般公 共预算拨款收入。比上年预算减少 55.25 万元，主要原因是 机构改革，单位人数有所减少。支出总预算 238.45 万元，包 括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支 出、住房保障支出外交支出，比上年预算减少 55.25 万元， 主要原因是机构改革，单位人数有所减少，进而各项费用相 应有所减少。 16 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市财政国库集中支付中心收入预算 238.45 万元，其中：一般公共预算收入 238.45 万元，占 100%； 政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收 入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%； 上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市财政国库集中支付中心支出预算 238.45 万元，其中：基本支出 230.55 万元，占 96.69%；项 目支出 7.90 万元，占 3.31%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市国库集中支付中心财政拨款收入预算 238.45 万元，其中，一般公共预算拨款 238.45 万元，政府性 基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政 拨款支出预算 291.79 万元，其中，一般公共服务支出 190.71 万元，社会保障和就业支出 24.77 万元，卫生健康支出 9.18 万元，住房保障支出 13.79 万元。比上年预算减少 55.25 万 元，主要原因是机构改革，单位人数有所减少，进而各项费 17 用相应有所减少。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市财政国库集中支付中心一般公共预算 支出 238.45 万元，其中：基本支出 230.55 万元，项目支出 7.90 万元。 1、财政事务支出 2022 年预算数为 190.71 万元，比上 年预算数减少 42.42 万元，下降 18.20%。主要原因是机构改 革，单位人数有所减少，各项支出有所减少。 2、行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 24.77 万元， 比上年预算数减少 1.03 减少，主要原因是机构改革，单位 人数有所减少，养老保险支出有所减少。 3、行政事业单位医疗支出 2022 年预算数为 9.18 万元， 比上年预算数增加 0.26 万元，上升 2.91%。主要原因是本年 职工医疗保险基数提升。 4、住房改革支出 2022 年预算数为 13.79 万元，比上年 预算数减少 12.05 万元，下降 46.63%。主要原因是住房提租 补贴 2021 年预算在住房改革里，而 2022 年预算在财政事务 里。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市财政国库集中支付中心一般公共预算 基本支出 230.55 万元，其中：人员经费 191.11 万元，公用 经费 39.44 万元。 18 （一）工资福利支出 182.40 万元，比上年预算减少 27.97 万元，主要原因是： 1、基本工资55.92万元，比上年预算减少1.68万元，主 要原因是机构改革，人员费用减少。 2、津贴补贴59.29万元，比上年预算减少8.81万元，主 要原因是机构改革，人员费用减少。 3、奖金8.80万元，比上年预算减少28.91万元，主要原 因是规范清理津补贴。 4、机关事业养老保险缴费15.88万元，比上年预算减少 1.33万元，主要原因是机构改革，人员费用减少。 5、职工基本医疗保险缴费7.78万元，比上年预算减少 0.48万元，主要原因是机构改革，人员费用减少。 6、公务员补助缴费（在职）1.40万元，与上年预算持平 ，主要原因是公务员医疗补助缴费基数未发生变化。 7、其他社会保障缴费0.19万元，比上年预算减少0.01万 元，主要原因是机构改革，人员费用减少。 8、住房公积金13.79万元，比上年预算增加0.06万元， 主要原因是公积金基数调整。 9、其他工资福利支出19.35万元，比上年预算增加12.25 万元，主要原因是新增廉政基金单位部分。 （二）商品和服务支出 39.44 万元，比上年减少 27.37 万元，主要原因是： 19 1、办公费22万元，比上年预算减少3.06万元，主要原因 是我单位人员减少，办公费减少。 2、邮电费0.17万元，比上年预算减少0.18万元。主要原 因是我单位人员减少，导致该项费用减少。 3、差旅费8.43万元，比上年预算减10.57万元。主要原 因是我单位人员减少，导致该项费用减少。 4、公务接待费0.20万元，比上年预算减少0万元，主要 原因是与上年未发生变化。 5、工会经费1.37万元，比上年预算持平，主要原因是尽 管我单位人员减少，但职工工会经费基数有所变化。 6、福利费2.57万元，比上年预算增加0.86万元。主要原 因是2022年体检费含在福利费内，而2021年在其他商品服务 支出内。 7、其他交通费用 4.64 万元，比上年增加 4.64 万元，主 要原因为 2021 年此项预算在其他商品和服务支出，相关经 费增加。 8、其他商品服务支出0.06万元，比上年减少5.10万元。 主要原因是2021年预算中职工体检费及职工交通费在其他 商品服务支出里列支，而2022年体检费列支在福利费里，车 补列支到其他交通费内。 9、培训费0万元，比上年减少10万元，主要原因是我单 位根据实际情况，本年未做此项预算。 20 10、劳务费0万元，比上年预算减少3.96万元。主要原因 是我单位根据实际情况，本年未做此项预算。 （三）对个人和家庭的补助 8.71 万元，比上年增加 0.09 万元，主要原因是： 1、退休费8.46万元，比上年预算增加0.08万元。主要原 因是退休职工每年工资增加，进而该项支出增加。 2、医疗费补助0.22万元，比上年预算增加0万元，与上 年持平。主要原因是做预算时，我单位退休职工数量与上年 一致。 3、奖励金0.03万元，比上年预算减少0.01万元。主要原 因是享受独生子女费人数增加1人。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市财政国库集中支付中心一般公共预算 “三公”经费支出 0.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务 接待费 0.30 万元。比上年预算增加 0 万元，较上年未发生变 化。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年未有此项支出预算。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0.3 万元，比上年 预算增加 0 万元，主要原因是本年较上年未发生变化。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 21 比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比 上年预算增加 0 万元，主要原因是本年未有此项支出预算； 公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要 原因是本年未有此项支出预算。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市财政国库集中支付中心采购预算总额 0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务 类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，绥芬河市财政国库集中支付中心共有房 屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市财政国库集中支付中心实行绩效目标 管理的项目1个，涉及预算金额6万元。其中：重点项目绩效 目标0个，涉及预算金额0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万 元） 22 绩效目标 注：本单位本年度无重点项目 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程， 并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评 价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式， 是政府绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度 指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管 理工作的前提和基础。 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括试行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室 等附属事业单位。 23 一般行政管理事务：反映除单设科目的项目支出以外的 其他项目支出。 公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）费用。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的 职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资； 事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。 津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工 作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴， 机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗 位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、 物业服务补贴等。 奖金:反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年中 一次性奖金等。 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，不 包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性 支出。 公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补 助单位为职工缴纳的公务员医疗补助缴费。 24 差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间 交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 福利费:反映单位按规定提取的职工福利费。 奖励金:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责 任奖励、独生子女父母奖励等。 办公经费：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附 加费用。 其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的 其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用 支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费 以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。 退休费:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休 人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服 务补贴等补贴。 因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出。 25 26