瑞金市拔英乡中心小学2021年度决算.pdf

瑞金市拔英乡中心小学 2021 年度决算 目 第一部分 录 瑞金市拔英乡中心小学概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 1 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 2 名词解释 第一部分 瑞金市拔英乡中心小学概况 一、单位主要职能 （一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持 依法治教、依法治学，贯彻执行市教体局的行政规章制度； （二）制订符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教 育发展规划，并抓好组织实施和落实工作； （三）巩固提高“保学控辍”工作成果和整体水平，配合各级人民政 府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学； （四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科 研兴校； （五）负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教 研教改工作，全力推进素质教育实施； （六）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事 管理、继续教育、考核考评等工作； （七）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。 二、单位基本情况 本单位设立 6 个内设机构，分别是办公室、教务处、教科研室、 保卫处、总务处、工会。 本单位 2021 年年末实有人数 84 人，其中在职人员 84 人，离休人 员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人 员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 920 人；由养老保险基金发 放养老金的离退休人员 37 人。 — 3 — 第二部分 — 4 — 2021 年度单位决算表 — 5 — — 6 — — 7 — — 8 — — 9 — — 10 — — 11 — — 12 — 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入总计 1801.68 万元， 其中年初结转和结余 0 万元， 较 2020 年增加 307.02 万元，增长 17.04%；本年收入合计 1801.68 万元， 较 2020 年增加 220.25 万元，增长 1.2%，主要原因是：本年财政拨款安排 的项目支出较上年增长。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1740.14 万元，占 96.58%；事 业收入 33.78 万元，占 1.87%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 22.76 万元，占 1.26%。 二、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出总计 1801.68 万元，其中本年支出合计 1801.68 万元，较 2020 年增加 307.02 万元，增长 17.04 %，主要原因是： 年初结转较上年减少致全年收支总量下降；年末结转和结余 0 万元， 较 2020 年减少 86.77 万元，下降 100%，主要原因是：全市将各单位结余结转资金 收回市财政总预算统筹安排使用，本单位无年末结转和结余资金。 本年支出的具体构成为：基本支出 989.15 万元，占 54.9 %；项目支 出 812.53 万元，占 45.1 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属 单位补助支出、上缴上级支出 0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 887.89 万元，决算 数为 1740.14 万元，完成年初预算的 195.98%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为万 11.54 元，决算数为 0 万元， — 13 — 完成年初预算的 0%，主要原因是:工会经费预算安排到单位，直接由财政 拨入工会，单位没有做收入支出。 （二）教育支出年初预算数为 789.82 万元，决算数为 1660.39 万元， 完成年初预算的 210.22%，主要原因是：上级转移支付及项目资金未列入 年初预算。 （三）社会保障和就业支出年初预算数为 103.92 万元，决算数为 101.93 万元，完成年初预算的 98.08%，主要原因是：人员中途调出。 （四）卫生健康支出年初预算数为 46.88 万元，决算数为 39.36 万元， 完成年初预算的 83.95%，主要原因是：人员中途调出。 （五）住房保障支出年初预算数为 60.29 万元，决算数为 0 万元，主 要原因是：住房公积金直接由财政拨入公积金中心，单位没有做收入支出， 部门决算财政代列。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1740.14 万元，其中： （一）工资福利支出 729.03 万元，较 2020 年增加 19.68 万元，增长 2.69 %，主要原因是：教师人数增加。。 （二）商品和服务支出 103.75 万元，较 2020 年增加 43.11 万元，增 长 41.55 %，主要原因是：办公和维修支出增加。 （三）对个人和家庭补助支出 94.82 万元，较 2020 年减少 3.12 万元， 下降 3.29 %，主要原因是：教师人数减少。 （四）资本性支出 0 万元，较 2020 年 减少 0 万元，下降 0%，主要原 因是：未添置固定办公设备。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 — 14 — 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数 为 0.33 万元，决算数为 0.2 万元，完成预算的 60.6 %，决算数较 2020 年 持平。其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成预算的 0%，决算数较 2020 年一致，主要原因是：本年度无因公出国 （境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因 是：本年度无因公出国（境）支出。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0.33 万元，决算数为 0.2 万元， 完成预算的 60.6%，决算数较 2020 年持平。决算数较年初预算数减少的主 要原因是：公务接待批次人数减少。全年国内公务接待 10 批，累计接待 21 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级部门检查 调研及同行业之间业务交流。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年 初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年 一致，主要原因是本单位无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算 数较年初预算数无增减变化，主要原因是：本单位无公务车；公务用车运 行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决 算数较 2020 年一致，主要原因是本单位无公务车，年末公务用车保有 0 辆。 决算数较年初预算数一致，主要原因是：本单位无公务车。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经 费支出。 七、政府采购支出情况说明 — 15 — 本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支 出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予 中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微 企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企 业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程 支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。 （单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范 围的各项政府采购支出金额之和。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本单位无车辆，无单价 50 万元（含）以上 通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。国有资产占用情况见公 开 10 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的 二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金812.53万元，占项目支出总额 的100%。 （二）单位决算中项目绩效自评情况。 — 16 — — 17 — 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的 收入。 （三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、 事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。 （四）年初结转和结余：2020 年全部结转和结余的资金数，包括当 年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展 目标所发生的支出。 （三）2050201学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部 门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反 映。 2050202小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社 会组织等举办的小学资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映 2050299其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方 面的支出。 2080501死亡抚恤：反映按规定用于牺牲、病故人员家属的一次性和定 期抚恤金、丧葬补助费。 — 18 — 2080502伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的 各种伤残 补助费。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。 2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出 2089999其他社会保障和就业支出: 反映在政策规定范围内，财政为生 活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。除上述项目以外其他用于社会保 障和就业方面的支出 2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴 费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离 休 人员待遇的医疗经费。 （四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务 用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 — 19 —