2018年怀集县交通运输局部门决算公开_肇庆市怀集县人民政府网站.pdf

2018 年怀集县交通运输局部门决算报告 1 目 第一部分 录 怀集县交通运输局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县交通运输局 2018 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县交通运输局 2018 年部门决算情况 说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县交通运输局 概况 （一）部门主要职责 1、贯彻执行国家、省、市有关交通法律、法规政策；2、 负责交通建设市场的监督、管理和调控，维护交通建设市场的平 等竞争秩序；3、负责组织地方公路及其设施建设和维护；4、协 调或参与交通建设资金的筹集，拨付和监管；5、负责全县交通 稽查等方面的交通综合行政执法工作；6、承办县委、县政府和 上级交通主管部门主办的其他事项等。 （二）部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本部门决算。 本部门内设机构情况：本部门内设 10 个股室，分别是办公 室、财务审计股、规划基建股、运输管理股、安全法制股、行政 审批股、人事教育股、综合行政执法分局、怀集县地方公路管理 站、怀集县交通管理总站。 人员构成情况：本部门总编制数 147 人，其中：行政编制 78 人，事业编制 69 人;工勤编制 2 人。 2018 年 12 月底实有人数 134 名，其中：行政编制在职 75 人，事业编制在职 56 人，工勤编制在职 3 人，离休人员 1 人， 退休人员 52 人,其中：行政编制退休 17 人，事业编制退休 35 人。 3 第二部分 怀集县交通运输局 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县交通运输局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 25097.37 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 0.00 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 16.33 六、科学技术支出 31 2.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 72.20 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 22.65 10 十、节能环保支出 35 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县交通运输局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 2457.39 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 22539.13 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 45 4.00 21 二十一、其他支出 46 16.33 47 25113.70 48 0.00 22 25113.70 23 0.00 本年支出合计 结余分配 5 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县交通运输局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 年初结转和结余 24 0.00 总计 25 25113.70 行次 决算数 2 年末结转和结余 49 0.00 总计 50 25113.70 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 6 表2 收入决算表 部门： 怀集县交通运输局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 25113.70 25097.37 0.00 0.00 0.00 0.00 16.33 206 科学技术支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20606 社会科学 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060699 其他社会科学支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 72.20 72.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 72.20 72.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 7.80 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 64.40 64.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 22.65 22.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 部门： 怀集县交通运输局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 25113.70 25097.37 0.00 0.00 0.00 0.00 16.33 21011 行政事业单位医疗 22.65 22.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 22.65 22.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 2457.39 2457.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 2457.39 2457.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 2376.89 2376.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 80.50 80.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 22539.13 22539.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 18865.45 18865.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140101 行政运行 369.64 369.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140102 一般行政管理事务 437.80 437.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 怀集县交通运输局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 25113.70 25097.37 0.00 0.00 0.00 0.00 16.33 2140104 公路建设 3232.40 3232.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140199 其他公路水路运输 支出 14825.61 14825.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21404 成品油价格改革对 交通运输的补贴 1676.47 1676.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140401 对城市公交的补贴 542.41 542.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140402 对农村道路客运的 补贴 1119.63 1119.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140403 对出租车的补贴 14.43 14.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21406 车辆购置税支出 1997.22 1997.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140601 车辆购置税用于公 路等基础设施建设 支出 1585.22 1585.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140602 车辆购置税用于农 村公路建设支出 412.00 412.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 怀集县交通运输局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 25113.70 25097.37 0.00 0.00 0.00 0.00 16.33 222 粮油物资储备支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22201 粮油事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220199 其他粮油事务支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 16.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.33 22999 其他支出 16.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.33 2299901 其他支出 16.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.33 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 10 表3 支出决算表 部门： 怀集县交通运输局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 25113.70 480.82 24632.89 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 20606 社会科学 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2060699 其他社会科学支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 72.20 72.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 72.20 72.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 7.80 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 64.40 64.40 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 22.65 22.65 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 部门： 怀集县交通运输局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 25113.70 480.82 24632.89 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 22.65 22.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 22.65 22.65 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 2457.39 0.00 2457.39 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 2457.39 0.00 2457.39 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 2376.89 0.00 2376.89 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 80.50 0.00 80.50 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 22539.13 369.64 22169.49 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 18865.45 369.64 18495.81 0.00 0.00 0.00 2140101 行政运行 369.64 369.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2140102 一般行政管理事务 437.80 0.00 437.80 0.00 0.00 0.00 2140104 公路建设 3232.40 0.00 3232.40 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 部门： 怀集县交通运输局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 25113.70 480.82 24632.89 0.00 0.00 0.00 2140199 其他公路水路运输支 出 14825.61 0.00 14825.61 0.00 0.00 0.00 21404 成品油价格改革对交 通运输的补贴 1676.47 0.00 1676.47 0.00 0.00 0.00 2140401 对城市公交的补贴 542.41 0.00 542.41 0.00 0.00 0.00 2140402 对农村道路客运的补 贴 1119.63 0.00 1119.63 0.00 0.00 0.00 2140403 对出租车的补贴 14.43 0.00 14.43 0.00 0.00 0.00 21406 车辆购置税支出 1997.22 0.00 1997.22 0.00 0.00 0.00 2140601 车辆购置税用于公路 等基础设施建设支出 1585.22 0.00 1585.22 0.00 0.00 0.00 2140602 车辆购置税用于农村 公路建设支出 412.00 0.00 412.00 0.00 0.00 0.00 222 粮油物资储备支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 22201 粮油事务 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门： 怀集县交通运输局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 25113.70 480.82 24632.89 0.00 0.00 0.00 2220199 其他粮油事务支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 16.33 16.33 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 16.33 16.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 16.33 16.33 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县交通运输局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 22639.98 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 2457.39 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 2.00 2.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 72.20 72.20 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 22.65 22.65 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 2457.39 0.00 2457.39 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县交通运输局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 22539.13 22539.13 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 4.00 4.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 25097.37 本年支出合计 52 25097.37 22639.98 2457.39 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 53 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 26 0.00 54 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县交通运输局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 25097.37 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 25097.37 22639.98 2457.39 55 总计 56 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县交通运输局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 22639.98 464.48 22175.49 206 科学技术支出 2.00 0.00 2.00 20606 社会科学 2.00 0.00 2.00 2060699 其他社会科学支出 2.00 0.00 2.00 208 社会保障和就业支出 72.20 72.20 0.00 20805 行政事业单位离退休 72.20 72.20 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 7.80 7.80 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.40 64.40 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 22.65 22.65 0.00 21011 行政事业单位医疗 22.65 22.65 0.00 2101101 行政单位医疗 22.65 22.65 0.00 214 交通运输支出 22539.13 369.64 22169.49 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县交通运输局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 22639.98 464.48 22175.49 18865.45 369.64 18495.81 21401 公路水路运输 2140101 行政运行 369.64 369.64 0.00 2140102 一般行政管理事务 437.80 0.00 437.80 2140104 公路建设 3232.40 0.00 3232.40 2140199 其他公路水路运输支出 14825.61 0.00 14825.61 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 1676.47 0.00 1676.47 2140401 对城市公交的补贴 542.41 0.00 542.41 2140402 对农村道路客运的补贴 1119.63 0.00 1119.63 2140403 对出租车的补贴 14.43 0.00 14.43 21406 车辆购置税支出 1997.22 0.00 1997.22 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 1585.22 0.00 1585.22 2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 412.00 0.00 412.00 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县交通运输局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 22639.98 464.48 22175.49 222 粮油物资储备支出 4.00 0.00 4.00 22201 粮油事务 4.00 0.00 4.00 2220199 其他粮油事务支出 4.00 0.00 4.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县交通运输局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 396.54 302 商品和服务支出 60.14 30101 基本工资 140.53 30201 办公费 2.13 30102 津贴补贴 129.72 30202 印刷费 0.46 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.34 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.56 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 64.40 30206 电费 1.57 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 1.20 30110 职工基本医疗保险缴费 22.65 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 2.35 30211 差旅费 2.68 30113 住房公积金 36.90 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 2.20 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县交通运输局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 7.80 30215 会议费 0.80 30301 离休费 0.00 30216 培训费 2.00 30302 退休费 7.80 30217 公务接待费 0.30 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.89 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 2.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.70 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 38.55 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.77 310 资本性支出 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县交通运输局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县交通运输局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县交通运输局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 404.35 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 60.14 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 25 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县交通运输局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 3.00 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 2.70 0.00 2.70 公务接待 费 合计 6 7 0.30 3.00 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 2.70 0.00 2.70 公务接待 费 12 0.30 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 26 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县交通运输局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 合计 0.00 2457.39 2457.39 0.00 2457.39 0.00 212 城乡社区支出 0.00 2457.39 2457.39 0.00 2457.39 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 2457.39 2457.39 0.00 2457.39 0.00 2120802 土地开发支出 0.00 2376.89 2376.89 0.00 2376.89 0.00 2120806 土地出让业务支出 0.00 80.50 80.50 0.00 80.50 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 27 第三部分 怀集县交通运输局 2018 年部门决算情况说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县交通运输局 2018 年度总收入 25113.70 万元，其中 本年收入 25113.70 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 25097.37 万元， 比上年决算数增加 7590.79 万元，增长 43.36%。主要变动情况：一是对农村道路客 运的补贴增加、公路水路运输等基础设施建设支出增加，二是上 级对我县交通基础设施建设的投入大幅增加。 2．上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 3．事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4．经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 16.33 万元， 比上年决算数减少 4.18 万元， 下降 20.38%。主要变动情况：交通运输协会收取的会员费比上 年有所减少。 （二）年度支出总体情况 怀集县交通运输局 2018 年度总支出 25113.70 万元，其中 本年支出 25113.70 万元。具体情况如下： 1.基本支出 480.82 万元， 比上年决算数增加 32.38 万元， 增长 7.22%。主要变动情况：一是办公设备购置增加，二是新增 2 名公务员。 2.项目支出 24632.89 万元， 比上年决算数增加 7554.24 28 万元，增长 44.23%。主要变动情况：一是对农村道路客运的补 贴增加、公路水路运输等基础设施建设支出增加，二是新增县乡 公路、桥梁和农村公路硬底化建设及养护支出。 3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 怀集县交通运输局 2018 年度财政拨款收入合计 25097.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22639.98 万元，比上 年决算数 增加 7295.27 万元， 增长 47.54%；主要变动情况： 我局积极向上级争取专项资金，完善我县交通基础设施建设 ； 政府性基金预算财政拨款收入 2457.39 万元，比上年决算数 增 加 295.51 万元， 增长 13.67%；主要变动情况：政府加大了基 础设施的投入。 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 怀集县交通运输局 2018 年度财政拨款支出合计 25097.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22639.98 万元，比年 初预算数 增加 22299.3 万元， 增长 6545.58%；主要变动情况： 上级交通专项资金全部都是年中下达 ；政府性基金预算财政拨 款支出 2457.39 万元，比年初预算数 增加 2457.39 万元， 增长 29 100%；主要变动情况：年初没有基金预算，年中政府加大了交通 基础设施的投入，追加基金预算支出。 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县交通运输局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决 算为 3.00 万元，完成预算 3.00 万元的 100.00% 。其中：因公 出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 2.70 万元，完成预算 2.70 万元的 100.00% ；公务接待费支出决算为 0.30 万元，完成预算 0.30 万元的 100.00% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况： “三公”经费预算接近瓶颈，我局业务量不断增加，固难以压减。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 2.70 万元， 占 90.00% ；公务接待费支出 0.30 万元，占 10.00% 。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排 局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内 容包括： （1）参加会议支出 0 万元，没有此项业务支出；（2） 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，没有此项业务支出；（3）境 外业务培训及考察 0 万元，没有此项业务支出。 30 2.公务用车购置及运行维护费支出 2.70 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 2.70 万元， 2018 年局机关及下属 0 个 单位 公务用车保有量为 12 辆，主要用于 一是开展执法工作， 打击非法营运、超高超限车辆，维持良好的交通秩序；二是下乡 勘察乡道、村道的施工进度及汛期水毁塌方现场，确保民众安全 出行；三是对客运站、驾校、渡口渡船的安全检查工作。 3.公务接待费支出 0.30 万元，主要用于 上级单位检查和 业务部门交流工作等方面的接待 。 2018 年，局机关及下属 0 个 单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接 待 10 次，接待人数共 30 人， 主要包括省交通厅和市交通局。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 60.14 万元，比预算数 减少 0.18 万元， 降低 0.30%。 主要增减变动情况是： 节约开 支，严格控制支出 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 11.97 万元，其中：政府 采购货物支出 11.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 11.97 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。 31 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中， 执 法执勤用车 10 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用 车（用于交通运输管理相关业务）;2018 年资产变动情况为：资 产购置 73.48 万元，资产报废 30.75 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：国有资产总额 1513.22 万元。分布构成情况为：固定资产 1,165.10 万元，占 76.99%；流动资产 348.12 万元，占 23.01%；主要实物资产数据 情况为：（一）土地、房屋及构筑物面积为 1540 平方米。（二） 交通工具（车辆）12 辆。（三）通用设备 174 台（套）。（四） 家具、用具 74 套（张）。（五） 单位价值 50 万元以上通用设 备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年 度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 6571.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.63%； 主要项目绩效自评情况：共组织对“2018 年四好农村公路”、 “2018 年村道硬底化建设”等 5 个项目开展了重点绩效评价， 涉及一般公共预算支出 520 万元。 组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个）， 涉及一般公共预算支出 520 万元。 绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 2018 32 年四好农村公路、村道硬底化建设项目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部 门整体支出绩效自评得分为 75 分。部门整体支出目标实现程度 及绩效：一是公路硬底化建设项目支出绩效情况不够理想；二是 未能达到项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因： 一是项目支出涉及的村道明细比较多；二是由于基建程序耗时 长，耗费高，无法在当年完成。下一步改进措施：一是提高工作 效率，积极向上级部门争取财政专项资金，及时下达各个项目的 工程进度款；二是提高基建和公路建设等方面的业务水平。 33 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 34 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 35