上海市晋元高级中学2021年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2021年单位预算预算单位：上海市晋元高级中学目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表六、其他相关情况说明上海市晋元高级中学主要职能上海市晋元高级中学是普陀区教育局所属公办（普通高中）。主要职能包括： 1.贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。上海市晋元高级中学机构设置上海市晋元高级中学单位设17个内设机构，包括：校长室、党总支部、工会、办公室、人事、教务处、德育处、总务处、财务室、外事办公室、信息中心、宿舍管理办公室、农村委托管理办公室、团委、高一年级、高二年级、高三年级。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2021年单位预算编制说明 2021年，上海市晋元高级中学预算支出总额为7426.83万元，其中：财政拨款支出预算6911.95万元，比2020年预算减少2950.09万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6911.95万元，比2020年预算减少2950.09万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与 2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）4993.54万元。主要用于：教育部门举办的高中教育支出。2020年当年预算执行数为5669.77万元，2021年预算安排4993.54万元，比2020年预算执行数减少11%。主要原因是：学生人数减少和教师人数变动。 2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）191.50万元。主要用于：上述项目以外的教育费附加支出。2020年当年预算执行数为616.45万元，2021年预算安排191.50元，比2020年预算执行数减少68%。主要原因是：项目内容调整。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）74.65万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2020年当年预算执行数为84.09万元，2021年预算安排74.65万元，比2020年预算执行数减少11%。主要原因是：缴费人员结构变动。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）650.63万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的养老金经费。2020年当年预算执行数为551.11万元，2021年预算安排650.63万元，比2020预算执行数增加18%。主要原因是：缴费人员结构变动。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）325.32万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的职业年金经费。2020年当年预算执行数为277.75万元，2021年预算安排325.32万元，比2020年预算执行数增加17%。主要原因是：缴费人员结构变动。 6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的死亡抚恤金。2020年当年预算执行数为75.76万元，2021年预算安排0万元，比2020年预算执行数减少100%。主要原因是：无死亡人员。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）369.40万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2020年当年预算执行数为329.83万元，2021年预算安排369.40万元，比2020年预算执行数增加11%。主要原因是：缴费人员结构变动。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）282.59万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2020年当年预算执行数为243.03万元，2021年预算安排 282.59万元，比2020年预算执行数增加16%。主要原因是：缴费人员结构变动。 2021年单位财务收支预算总表编制单位：上海市晋元高级中学单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目合计基本支出公用经费 12,424,519 2,308,200 12,424,519 2,308,200 一、财政拨款收入 69,119,515 一、教育支出 57,242,324 42,509,605 1、一般公共预算资金 69,119,515 二、社会保障和就业支出 10,506,061 10,506,061 三、卫生健康支出 3,693,955 3,693,955 5,148,740 四、住房保障支出 2,825,915 2,825,915 74,268,255 支出总计 74,268,255 59,535,536 2、政府性基金二、事业收入项目支出人员经费三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 2021年单位收入预算总表编制单位：上海市晋元高级中学单位：元项目功能分类科目编码类款项功能分类科目名称收入预算合计财政拨款收入事业收入 205 教育支出 57,242,324 52,093,584 5,148,740 205 02 普通教育 55,327,324 50,178,584 5,148,740 高中教育 54,934,124 49,935,384 4,998,740 教育费附加安排的支出 1,915,000 1,915,000 其他教育费附加安排的支出 1,915,000 1,915,000 208 社会保障和就业支出 10,506,061 10,506,061 208 05 行政事业单位离退休 10,506,061 10,506,061 746,540 746,540 205 02 04 205 09 205 09 99 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,506,287 6,506,287 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3,253,234 3,253,234 210 卫生健康支出 3,693,955 3,693,955 210 11 行政事业单位医疗 3,693,955 3,693,955 事业单位医疗 3,693,955 3,693,955 住房保障支出 2,825,915 2,825,915 210 11 221 02 事业单位经营收入其他收入 221 02 221 02 01 住房改革支出 2,825,915 2,825,915 住房公积金 2,825,915 2,825,915 74,268,255 69,119,515 合计 5,148,740 2021年单位支出预算总表编制单位：上海市晋元高级中学单位：元项目功能分类科目编码功能分类科目名称类款项 205 教育支出 205 02 普通教育 205 02 04 高中教育 205 09 教育费附加安排的支出 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 208 社会保障和就业支出 208 05 行政事业单位离退休 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 210 11 行政事业单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 221 住房保障支出 221 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金合计支出预算合计基本支出 57,242,324 55,327,324 55,327,324 1,915,000 1,915,000 10,506,061 10,506,061 746,540 6,506,287 3,253,234 3,693,955 3,693,955 3,693,955 2,825,915 2,825,915 2,825,915 74,268,255 54,934,124 54,934,124 54,934,124 0 0 10,506,061 10,506,061 746,540 6,506,287 3,253,234 3,693,955 3,693,955 3,693,955 2,825,915 2,825,915 2,825,915 71,960,055 项目支出 2,308,200 393,200 393,200 1,915,000 1,915,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,308,200 2021年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市晋元高级中学单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 69,119,515 一、教育支出二、政府性基金收入总计项目 69,119,515 合计一般公共预算 52,093,584 52,093,584 二、社会保障和就业支出 10,506,061 10,506,061 三、卫生健康支出 3,693,955 3,693,955 四、住房保障支出 2,825,915 2,825,915 支出总计 69,119,515 69,119,515 政府性基金预算 0 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市晋元高级中学单位：元项目功能分类科目编码类款 205 功能分类科目名称项一般公共预算支出合计基本支出项目支出教育支出 52,093,584 49,935,384 2,158,200 205 02 普通教育 50,178,584 49,935,384 243,200 205 02 04 高中教育 50,178,584 49,935,384 243,200 205 09 教育费附加安排的支出 1,915,000 0 1,915,000 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 1,915,000 0 1,915,000 社会保障和就业支出 10,506,061 10,506,061 0 行政事业单位离退休 10,506,061 10,506,061 0 746,540 746,540 0 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,506,287 6,506,287 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3,253,234 3,253,234 0 卫生健康支出 3,693,955 3,693,955 0 行政事业单位医疗 3,693,955 3,693,955 0 02 事业单位医疗 3,693,955 3,693,955 0 住房保障支出 2,825,915 2,825,915 0 住房改革支出 2,825,915 2,825,915 0 01 住房公积金 2,825,915 2,825,915 0 合计 69,119,515 66,961,315 2,158,200 210 210 11 210 11 221 221 02 221 02 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市晋元高级中学单位：元项目功能分类科目编码类款项功能分类科目名称政府性基金预算支出合计合计注：本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。基本支出项目支出 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市晋元高级中学项目经济分类科目编码部门经济分类科目名称类款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费 301 09 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 301 12 其他社会保障缴费 301 13 住房公积金 301 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 302 01 办公费 302 06 电费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 302 17 公务接待费 302 25 专用燃料费 302 28 工会经费 302 29 福利费 302 31 公务用车运行维护费 303 对个人和家庭的补助 303 02 退休费 303 09 奖励金 303 99 其他对个人和家庭的补助支出合计单位：元一般公共预算基本支出合计 58,605,254 9,019,322 2,566,992 29,458,698 6,506,287 3,253,234 3,693,955 1,166,373 2,825,915 114,478 7,580,241 890,444 1,452,400 1,629,720 389,171 16,263 1,500,000 770,083 812,160 120,000 775,820 746,540 17,280 12,000 66,961,315 人员经费 58,605,254 9,019,322 2,566,992 29,458,698 6,506,287 3,253,234 3,693,955 1,166,373 2,825,915 114,478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 775,820 746,540 17,280 12,000 59,381,074 公用经费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,580,241 890,444 1,452,400 1,629,720 389,171 16,263 1,500,000 770,083 812,160 120,000 0 0 0 7,580,241 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市晋元高级中学单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 13.63 0 1.63 购置费 12.00 运行费 0 12.00 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表编制单位：上海市晋元高级中学项目功能分类科目编码类款项功能分类科目名称单位：元国有资本经营财政拨款预算支出合计基本支出合计注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。项目支出其他相关情况说明一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为13.63万元，与2020年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元。（二）公务用车购置及运行费12.00万元，与2020年预算持平。（三）公务接待费1.63万元，与2020年预算持平。二、机关运行经费预算本单位无机关运行经费。三、政府采购情况上海市晋元高级中学2021年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金164.00万元。五、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。教育综合改革专项补贴项目经费情况说明一、项目概述根据市教委相关文件要求，特安排教育综合改革专项补贴，用于推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持续发展。二、立项依据《上海市教育综合改革市对区县专项转移支付管理办法》三、实施主体上海市晋元高级中学四、实施方案根据年初预算安排和实际情况，合理安排支出进度，确保支出均衡。五、实施周期 2021年1月1日至2021年11月30日六、年度预算安排确定经费使用对象；明确经费预算；规范经费使用。七、绩效目标包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格。财政项目支出绩效目标填报表（2021年度）申报单位名称：上海市晋元高级中学（盖章）项目名称*：教育综合改革专项补贴项目类别*：政策类专项计划开始日期*： 2021/1/1 计划完成日期*： 2021/12/31 是否含有政府购买服务：否绩效类型：项目概况*：根据市教委相关文件要求，特安排教育综合改革专项补贴，用于推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持续发展。立项依据*： 1.《上海市教育综合改革市对区县专项转移支付管理办法》； 2.《关于下达2018年上海市教育综合改革市对区专项补助资金的通知》；项目设立的必要性*：为配合区委《关于全面深化改革的意见》《关于普陀区国民经济与社会发展第十三个五年规划纲要的建议》的要求，区政府在《普陀区国民经济与社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020年》中，作出的全区教育改革和发展总体部署，以及《上海市普陀区教育综合改革方案（2015-2020年）》和全区35个专项规划之一的《普陀区教育改革和发展“十三五”规划（2016-2020年）》的全面安排，特安排此项目。保证项目实施的制度、措施*：区教育党工委、区教育局关于《普陀区教育系统各级领导班子贯彻执行 “三重一大”制度实施办法》、普陀区教育局关于《教育系统专项资金监督管理实施办法》、普陀区教育局关于《教育科研课题管理办法》、普陀区教育局关于《进一步做好学校款项支付前的规范化工作》、《上海市2019年政府采购集中采购目录和采购限额标准》、区财政局关于《本区预算单位公务卡使用考核管理暂行办法》项目实施计划*：根据年初预算安排和实际情况，合理安排支出进度，确保支出均衡。总目标及阶段性目标：推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持续发展。本项目上年度市级财政资金使用情况项目总预算（元）： 1640000 项目当年预算（元）： 1640000 同名项目上年预算额（元）： 1240000 同名项目上年预算执行数（元）： 1240000 2021年绩效目标一级目标二级目标三级目标指标目标值投入管理预算执行率 =100% 投入管理预算资金到位率 =100% 投入管理预算编制规范性规范财务管理资金使用合规性合规财务管理财务制度健全性健全财务管理资金到位及时性及时投入和管理目标时效计划完成及时率及时时效项目完成及时性及时满意度学校满意度基本满意长效管理长效管理机制健全性健全信息共享信息共享时效性信息共享及时产出目标效果目标影响力目标