点击查看下载《安阳市住房公积金管理中心2019年度部门决算公开》.pdf

安阳市住房公积金管理中心 2019 年度部门决算 二〇二〇年八月 目 第一部分 录 安阳市住房公积金管理中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、绩效评价结果等情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、其他需要说明的重要情况 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 安阳市住房公积金管理中心 概况 -3- 一、部门职责 （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划； （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等 情况； （三）负责公积金的统一核算，指导、监督分支机构的 内部核算； （四）负责住房公积金的提取、使用的事务性工作； （五）负责住房公积金的保值和归还； （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报 告； （七）拟订住房公积金增值收益分配方案； （八）负责住房公积金档案管理工作； （九）承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。 二、机构设置 安阳市住房公积金管理中心内设 11 个科室、8 个管理部， 包括：综合科、归集管理科、贷款管理科、计划财务科、审 计稽核科、信息技术科、政策法规科、档案管理科、贷后管 理科、项目贷款管理科、客户服务部、市区管理一部、市区 管理二部、市区管理三部、市区管理四部、林州市管理部、 安阳县管理部、内黄县管理部、汤阴县管理部。 从决算单位构成看，安阳市住房公积金管理中心部门决 算包括：本级决算。 -4- 第二部分 2019 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：安阳市住房公积金管理中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 决算数 项 目 1 栏 次 1122.07 行次 2 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 31 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、卫生健康支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 -6- 决算数 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、自然资源海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 48 22 二十二、其他支出 49 本年收入合计 23 1122.07 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 本年支出合计 50 1025.33 0.00 结余分配 51 0.00 138.69 年末结转和结余 52 235.42 26 总计 27 1025.33 53 1260.75 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 54 1260.75 收入决算表 公开 02 表 部门：安阳市住房公积金管理中心 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1122.07 1122.07 221 住房保障支出 1122.07 1122.07 22103 城乡社区住宅 1122.07 1122.07 1122.07 1122.07 功能分类 科目名称 科目编码 2210302 住房公积金管 理 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 支出决算表 公开 03 表 部门：安阳市住房公积金管理中心 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1025.33 1000.86 24.47 221 住房保障支出 1025.33 1000.86 24.47 22103 城乡社区住宅 1025.33 1000.86 24.47 1025.33 1000.86 24.47 功能分类 科目名称 科目编码 2210302 住房公积金管 理 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：安阳市住房公积金管理中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 金额 项 目 1 栏 次 1122.07 行次 2 一、一般公共服务支出 29 2 二、外交支出 30 3 三、国防支出 31 4 四、公共安全支出 32 5 五、教育支出 33 6 六、科学技术支出 34 7 七、文化体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 9 九、卫生健康支出 37 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 - 10 - 合计 一般公共预算财 政府性基金预算财 政拨款 政拨款 3 4 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 22 二十二、其他支出 50 1025.33 1025.33 本年收入合计 23 1122.07 本年支出合计 51 1025.33 1025.33 年初财政拨款结转和结余 24 138.69 年末财政拨款结转和结余 52 235.42 235.42 一般公共预算财政拨款 25 138.69 政府性基金预算财政拨款 26 54 27 55 1260.75 1260.75 总计 28 53 1260.75 总计 56 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：安阳市住房公积金管理中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 221 住房保障支出 1025.33 1000.86 24.47 22103 城乡社区住宅 1025.33 1000.86 24.47 2210302 住房公积金管理 1025.33 1000.86 24.47 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 安阳市住房公积金管理中心 经济分类 科目名称 科目编码 单位：万元 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 534.50 302 30101 基本工资 201.15 30201 办公费 12.26 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 130.69 30202 印刷费 9.61 31002 办公设备购置 30103 奖金 196.39 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 6.07 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 30205 水费 0.35 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险费 30206 电费 5.16 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 7.91 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 69.65 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 12.03 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 18.51 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 0.20 30214 租赁费 6.15 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 3.72 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 30216 培训费 0.82 31022 无形资产购置 30217 公务招待费 0.15 31099 其他资本性支出 30218 专用材料费 1.65 312 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 3.71 商品和服务支出 决算数 - 13 - 453.81 310 资本性支出 对企业补助 决算数 8.84 8.84 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 6.24 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 1.63 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 3.99 31302 对社会保险基金补助 30399 对其他个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 42.02 31303 补充全国社会保障基金 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 0.02 217.6 38.07 399 其他支出 39906 赠与 国家赔偿费用支出 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 538.22 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 462.64 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：安阳市住房公积金管理中心 单位：万元 预算数 合计 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 决算数 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 公务接待费 合计 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 0 9 0 4 5 4.14 0 4.14 0 3.99 0.15 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：安阳市住房公积金管理中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 合计 无 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 16 - 6 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 17 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 1260.75 万元，与上年度相比， 收、支总计各增加 26.05 万元，增长 2.1%。主要原因是：人 员经费支出较去年有所增加。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 1122.07 万元，其中：财政拨款收入 1122.07 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2019 年 度支 出 合 计 1025.33 万 元， 其 中 ：基 本 支出 1000.86 万元，占 97.6%；项目支出 24.47 万元，占 2.4%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 1122.07 万元，支出总计 1025.33 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 70.61 万 元，下降 5.9%，支出减少 76.97 万元，下降 7.0%。主要原 因是：项目收入、支出较去年有所减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1025.33 万元，占 支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 出减少 76.97 万元，下降 7.0%。主要原因是：项目收入、支 出较去年有所减少。 （二）结构情况。 - 18 - 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1025.33 万元，主 要用于以下方面：住房保障支出 1025.33 万元，占 100%。 （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1379.66 万元，支出决算为 1025.33 万元，完成年初预算的 74.3%。其中： 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管 理（项）。年初预算为 1379.66 万元，支出决算为 1025.33 万元，完成年初预算的 74.3%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是： 一是基本支出年初预算为 1049.66 万元，支出决算为 1000.86 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是：我单位规范公务接待管理，厉行 勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，因此本年度 办公费、差旅费、会议费、培训费、招待费、专用材料费等 支出有所减少。 二是项目支出年初预算为 330 万元，支出决算为 24.47 万元，完成年初预算的 7.4%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是：综合服务平台建设（软件、硬件）、住房公 积金信息系统三级等保测评及安全设备暂未购置。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1025.33 万 元。其中：人员经费 538.22 万元，主要包括：基本工资、 - 19 - 津贴补贴、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、其他 对个人和家庭的补助支出；公用经费 462.64 万元，主要包 括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专 用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品和服务支出；项目支出 24.47 万元，主要包括：信息网络及软件购置更新。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支 出决算为 4.14 万元，完成预算的 46.0%。2019 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：2019 年公 务接待费减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务 用车购置及运行费支出决算 3.99 万元，完成预算的 99.8%， 占 96.4%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 3.0%， 占 3.6%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。全 - 20 - 年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括： 会议支出 0 万元，主要用于参加国际会议等。 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加谈判和 磋商等。 境外业务培训支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水 平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 4 万元，支出决 算为 3.99 万元，完成年初预算的 99.8%。 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出为 3.99 万元。主要用于开展工作所 需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 3.公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 0.15 万 元，完成年初预算的 3.0%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是 2019 年度公务接待次数减少。 外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于省厅调研 “放管服”工作和外地市来安考察学习的接待费用支出。 2019 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 9 人次（不包括陪同 人员）。 八、绩效评价结果等情况说明 - 21 - （一）绩效管理工作开展情况。 2019 年度我部门绩效管理工作开展情况：我部门成立预 算项目支出绩效评价小组，评价小组通过采取查看项目实施 情况，资金投入及使用情况，绩效目标完成情况等措施进行 绩效自评综合评价。事后评价的社会公众满意度达到 95%。 （二）项目绩效自评结果。 我部门进行自评的 2019 年项目支出共 1 个，决算资金 共 24.47 万元，占部门 2019 年所有项目支出总额的 7.4%， 分别是： 机房设备更新换代及网络系统维护费项目，项目 2019 年预算数 70 万元，决算数 24.47 万元，自评得分 90 分，项 目数量指标设定及完成情况：指标设定为网络、系统服务正 常运行；网络、系统安全事件发生次数≤1 次／月；通过租 用 12 条线路，维修维护 122 台电子设备，住房公积金设备 故障率将控制在 5%以下，以实现网路安全系统升级建设。完 成情况为：网络、系统服务运行正常；全年未发生网络、系 统安全事件；租用 12 条线路，维修维护 122 台电子设备， 住房公积金设备故障率在 1%。效益指标设定及完成情况：指 标设定为保证住房公积金业务顺利开展，提高住房公积金公 众服务水平，社会公众满意度达到 90%以上。完成情况：实 现网络安全系统升级建设，保证了住房公积金业务顺利开 展，住房公积金公众服务水平得到提升；社会公众满意度达 到 95%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过项目 - 22 - 绩效评价我部门未发现问题。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 我部门针对以上项目中的机房设备更新换代及网络系 统维护费项目进行了重点项目再评价，评价得分 90 分，项 目数量指标设定及完成情况：指标设定为网络、系统服务正 常运行；网络、系统安全事件发生次数≤1 次／月；通过租 用 12 条线路，维修维护 122 台电子设备，住房公积金设备 故障率将控制在 5%以下，以实现网路安全系统升级建设。完 成情况为：网络、系统服务运行正常；全年未发生网络、系 统安全事件；租用 12 条线路，维修维护 122 台电子设备， 住房公积金设备故障率在 1%。效益指标设定及完成情况：指 标设定为保证住房公积金业务顺利开展，提高住房公积金公 众服务水平，社会公众满意度达到 90%以上。完成情况：实 现网络安全系统升级建设，保证了住房公积金业务顺利开 展，住房公积金公众服务水平得到提升；社会公众满意度达 到 95%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过项目 绩效评价我部门未发现问题。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费初预算为 564.91 万元，支出决 算为 462.64 万元，完成年初预算的 81.9%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是:我单位规范公务接待管理，厉 - 23 - 行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，因此本年 度办公费、差旅费、会议费、培训费、招待费、专用材料费 等支出有所减少。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 18.54 万元，其中：政府采 购货物支出 18.54 万元。 十二、其他需要说明的重要情况 我部门无其他需要说明的重要情况。 - 24 - 第四部分 名词解释 - 25 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 26 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 27 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 28 -