8、绥芬河市实验小学2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市实验小学（部 门） 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ......................................................................................................... 1 一、部门（单位）职责 .............................................................................................. 1 二、机构设置 .............................................................................................................. 1 三、人员构成 .............................................................................................................. 2 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ........................................................................ 2 一、收入支出决算总表 .............................................................................................. 2 二、收入决算表 .......................................................................................................... 3 三、支出决算表 .......................................................................................................... 4 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................................................................. 4 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................................................................. 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .......................................................... 6 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...............................................6 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...................................................... 7 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .......................................................... 7 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ................................................ 8 一、收入支出总体增减变化情况说明 ...................................................................... 8 二、收入决算增减变化情况说明 .............................................................................. 8 三、支出决算增减变化情况说明 .............................................................................. 9 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .............................................................. 9 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .................................... 10 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .................................... 12 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .........................................12 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ................................ 13 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................ 13 十、机关运行经费执行情况说明 ............................................................................ 13 十一、政府采购支出情况说明 ................................................................................ 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十二、国有资产占有使用情况说明 ........................................................................ 14 十三、预算绩效情况说明 ........................................................................................ 15 第四部分 名词解释 ....................................................................................................... 16 第五部分 附录 ............................................................................................................... 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 部门概况 一、单位职责 （一）负责全面贯彻国家教育方针，按照《中华人民共和 国义务教育法》的规定实施适龄儿童小学阶段义务（学历）教 育工作，实施适龄儿童小学阶段素质教育。 （二）全面贯彻国家教育方针，面向现代化、面向世界、 面向未来，坚持依法治教，质量兴校的方针，强化学校管理， 努力推进教育教学改革。 （三）积极实施新课程，积极探索学生思想道德建设的新 路子，优化课堂教学结构，改善办学条件，使受教育者在德、 智、体、美等方面得到全面发展，使其成为“有理想、有道德、 有文化、有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人。 二、机构设置 绥芬河市实验小学内设机构共 3 个，包括：教导处 1 个、 总务处 1 个，德育处 1 个。 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、人员构成 2021 年绥芬河市实验小学实有人数 60 人，其中：事业 人员 60 人、离休人员 0 人、退休人员 60 人。与 2020 年度决算 相比，年末实有人数无变化，其中，退休人员增加 1 人。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市实验小学 2021 年度部门决算收 支总额 1237.51 万元，其中：本年收入 1161.83 万元，年初结 转和结余 75.69 万元；本年支出 1199.38 万元，年末结转和结 余 38.14 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额增加 60.42 万元，增长 5.49%，主要原因是：专项经费增加； 年末结转和结余减少 37.55 万元，下降 49.61%，主要原因是公 用经费支出增加。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市实验小学 2021 年度收入合计 1161.83 万元，其中： 财政拨款收入 1160.83 万元，占 99.91%；上级补助收入 0 万元， 占 0；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属 单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1 万元，占 0.08%。各 项收入增减变化情况及原因详见下表： 金额单位：万元 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 1161.83 60.42 5.49% 1160.83 60.42 5.49% 1 0 增减变化原因 专项经费增加 专项经费增加 0 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市实验小学 2021 年度支出合计 1199.38 万元，其中： 基本支出 1005.62 万元，占 83.84%；项目支出 193.76 万元， 占 16.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情 况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 1199.38 41.86 3.49% 人员工资调整 1005.62 3.28 0.33% 人员工资调整 193.76 38.58 19.91% 薄改经费增加 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市实验小学 2021 年度财政拨款收 入 1160.83 万元，年初财政拨款结转和结余 75.69 万元；本年 支出 1199.38 万元，年末财政拨款结转和结余 38.14 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 60.42 万 元，增长 5.49%；财政拨款支出增加 176.89 万元，增长 17.30%； 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 37.55 万元下 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 降 4.96%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 138.34 万元，增长 13.53%；财政拨款支出增加 176.89 万元，增长 17.30%。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市实验小学 2021 年度一般公共预 算财政拨款收入 1160.83 万元，年初一般公共预算财政拨款结 转和结余 75.69 万元；本年支出 1199.38 万元，其中，基本支 出 1005.62 万元，项目支出 193.76 万元，年末一般公共预算财 政拨款结转和结余 38.14 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 60.42 万元，增长 5.49%，主要原因是公用经费增加；一 般公共预算财政拨款支出增加 176.87 万元，增长 17.30%，主 要原因是公用经费支出增加。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 138.34 万元，增长 13.53%，变化的主要原因是人员工资 调整；一般公共预算财政拨款支出增加 176.89 万元，增长 17.30%，变化的主要原因是人员工资调整养老保险等缴费调整。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1022.49 万元，支出决算为 1199.38 万元，完成年初预算的 117.30%。 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 其中： 1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年 初预算为 679.4 万元，支出决算为 719.9 万元，完成年初预算 的 105.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是决算时资金 科目调整；二是增加城乡义务教育补助经费。 2.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款） -机关事业单位养老保险（项）年初预算为 76.93 万元，支出决 算为 75.35 万元，完成年初预算的 97.95%.决算数小于预算数 的主要原因：取消退休人员工资互贸津贴项目。 3.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出-（项） 。年初预算为 171.88 万元，支出决算为 168.45 万元，完成年初预算的 98%。决算数 小于预算数的主要原因：取消退休人员工资互贸津贴项目。 4.卫生健康支出（类)-行政事业单位医疗（款）-事业单位 基本医疗（项）-预算数为 35.82 万元，支出决算为 35.13 万元， 完成年初预算的 98.07%。决算数小于预算数的主要原因：是保 险缴基数调整。 5.卫生健康支出（类)-行政事业单位医疗（款）-公务员医 疗补助（项）-预算数为 6.89 万元，支出决算为 6.78 万元，完 成年初预算的 98.40%。决算数小于预算数的主要原因：是保险 缴基数调整。 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 6.卫生健康支出（类)-公共卫生-突发公共卫生事件应急处 理年初预算数为 0 万元，支出决算 1.7 万元。决算数小于预算 数的主要原因：增加新冠防疫资金的拨款支出。 。 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 绥芬河市实验小学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本 支出 1005.62 万元，其中：其中：人员经费 978.53 万元，主要 包括基本工资 269.69 万元、津贴补贴 299.63 万元、奖金 44.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.35 万元、职工基本 医疗保险缴费 35.13 万元、公务员医疗补助缴费 6.78 万元、其 他社会保障缴费 1.88 万元、 住房公积金 66.18 万元、其他工 资福利支出 9.38 万元、对个人和家庭的补助 170.45 万元；其 中退休费 168.45 万元，奖励金 0.45 万元、其他对个人和家庭 的补助 1.55 万元。公用经费支出 27.09 万元，其中办公费 0.15 万元、邮电费 0.08 万元、取暖费 11.03 万元、工会经费 6.64 万元、福利费 8.30 万元、 其他交通费用 0.90 万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，绥芬河市实验小学一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少） 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无变化；与 2021 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的 主要原因三公经费无此项预算，没有安排相关支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市实验小学 2021 年度政府性基金预算财政拨款收 支为 0”。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市实验小学国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。 十、机关运行经费执行情况说明 绥芬河市实验小学为事业单位，机关运行经费为0”。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市实验小学2021年度政 府采购支出总额41.17万元，其中：政府采购货物支出41.17万 元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予 中小企业合同金额41.17万元，占政府采购支出总额的100%，其 中：授予小微企业合同金额41.17万元，占授予中小企业合同金 额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服 务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（公开 的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算 范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支 出金额） （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公 开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共 计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 序 号 例 项目名称 预留选项 面向中小 企业采购 金额 （填写“采购项目整体 预留”、“设置专门采 （填写集中采购目 购包”、 “要求以联 合 录以内或者采购限 体 形 式 参加”或者 （精确到万 额标准以上的采购 “要求合同分包”，除 元） 项目） “采购项目全部预留” 外，还应当填写预留给 中小企业的比例） 1 2 3 4 14 合同链接 （填写合同 在中国政府 采购网公开 的网址，合同 中应当包含 有关联合体 协议或者分 包意向协议） 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市实验小学2021年度共有 车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通 用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度部门预算 整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中， 部门预算整体支出自评涉及资金1199.38万元；省级项目（专项） 支出自评共涉及项目（专项）4个，资金193.76万元，占一般公 共预算项目支出总额的100%。组织对4个项目开展了项目（专项） 支出部门评价，涉及一般公共预算支出193.38万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我单位预算整体支出自评涉及资金1199.38万元，执行数为 1199.38万元，完成预算的99.69%，得分99.69分。绩效目标完 成情况：加大了信息化投入，充实了校园文化建设，提高了教 育教学质量，完成了年初制定的绩效目标。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我单位对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 项）支出全年预算数合计191.76万元，执行数合计191.76万元， 完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为： 1.“城乡义务教育补助资金”项目（专项）支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。 全年预算数为190.06万元，执行数为190.06万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了教育教学的正常运转。 2.“核酸检测费资金”项目（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年 预算数为1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。项目 绩效目标完成情况：圆满完成全民核酸检测工作任务，确保核 酸检测人员所需防疫物资的供给。 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位）， 应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情 况对专有名词作出解释。 例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限 内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效 管理工作的前提和基础。 2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 第五部分 1.量化评价表 17 附录 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出部门评价得分表 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 4.项目（专项）支出部门评价得分表 21