阜阳市颍州区环境卫生管理处部门预算.pdf

阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年 单位预算 2021 年 2 月 1 目 录 第一部分 单位概况 1.主要职责 2.单位预算构成 3.2021 年度主要工作任务 第二部分 2021 年单位预算表 1.阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年收支总表 2.阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年收入总表 3.阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年支出总表 4.阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年财政拨款收支 总表 5.阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年一般公共预算 支出表 6.阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年一般公共预算 基本支出表 7.阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年政府性基金预 算支出表 8.阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年国有资本经营 预算支出表 9.阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年项目支出表 10.阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年政府采购支出 表 11.阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年政府购买服务 支出表 第三部分 2021 年单位预算情况说明 1.关于 2021 年收支总表的说明 2 2.关于 2021 年收入总表的说明 3.关于 2021 年支出总表的说明 4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2021 年项目支出表的说明 10.关于 2021 年政府采购支出表的说明 11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职责 根据《阜阳市颍州区机构编制委员会关于环卫处内设机 构的批复》颍州区环卫处主要职责是: （一）贯彻落实有关城市市容和环境卫生管理的法律、 法规、规章；对城市市容和环境卫生状况进行监督、检查。 （二）组织管理全区的环境卫生工作，编制长远工作计 划和年度计划，确定年度工作重点，根据上级要求，研究制 定与颍州区环境卫生管理相关的业务规定及规章制度。 （三）动员全区广大干部职工、居民积极参与环境卫生 3 工作的清理整治，积极创建卫生城、卫生村镇工作。 （四）组织开展全区性或跨区域的环境卫生工作交流和 调研。 （五）负责辖区内主次干道的清扫、保洁和垃圾清运工 作。 （六）负责环卫设施和管理、使用、维修、保养等工作。 （七）负责全区公共厕所的清掏保洁和蚊蝇消杀工作。 （八）负责队伍的日常行政管理工作。 （九）掌握全区环境卫生情况，为区领导决策提供各种 信息；负责全区的各项卫生工作联查、评比、竞赛活动，迎 接国家、省、市的卫生检查工作。 （十）协调各驻区单位的合作关系，实行上下联动，分 工负责，共同做好环境卫生工作。 （十一）承办区委、区政府、市环卫局交办的其他工作 任务。 二、单位预算构成 从预算单位构成看，阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。 三、2021 年度主要工作任务 （一）环卫设施基础建设和管理、使用、维修、保养等 工作。 （二）公共厕所新建和改造提升。 4 （三）环境卫生和公共厕所的卫生进行督察。 第二部分 2021 年单位预算表 单位公开表 1 阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年收支总表 单位：万元 收 收 入 项 目 入 支 预算数 支出功能分类科目 出 预算数 5 一、一般公共预算拨款收入 487.04 其中：中央转移支付收入 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 其中：中央转移支付收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 三、国有资本经营预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 八、社会保障和就业支出 5.29 九、卫生健康支出 四、财政专户管理资金收入 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 五、单位资金收入 481.75 十二、农林水支出 其中：事业收入 十三、交通运输支出 事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入 十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十六、金融支出 其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 小 计 487.04 上年结转结余 本 年 支 出 小 487.04 年终结转结余 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 收 计 入 总 计 487.04 支 出 总 计 487.04 6 单位公开表 2 阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年收入总表 单位：万元 本年收入 部门（单位）名称 合 计 小 计 一般 公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 单位资金 财政 事业 专户 管理 资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 阜阳市颍州区环境 487 487 487. 卫生管理处 .04 .04 04 阜阳市颍州区环境 487 487 487. 卫生管理处本级 .04 .04 04 上级 补助 收入 一般 附属 单位 其他 上缴 收入 小计 公共 预算 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 收入 7 单位公开表 3 阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年支出总表 单位：万元 科目名称 合计 基本 支出 208 社会保障和就业支 出 5.29 5.29 20899 其他社会保障 和就业支出 5.29 5.29 2089999 其他社会保 障和就业支出 5.29 5.29 212 城乡社区支出 481.75 科目编码 20101 2120105 城乡社区 管理事务 行政运行 （城乡社区管理事 务） 合 计 481.75 467.3 5 467.3 5 481.75 467.3 5 487.04 472.6 4 项目 支出 事业单位 经营支出 上缴上 级支出 对附属 单位补 助支出 14.4 14.4 14.4 14.4 8 单位公开表 4 阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、本年收入 487.04 出 项目 预算数 一、本年支出 487.04 （一）一般公共预算拨款 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）卫生健康支出 5.29 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 481.75 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 487.04 支 出 总 计 487.04 9 单位公开表 5 阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 208 20899 2089999 科目名称 社会保障和就业支 出 其他社会保障和就 业支出 其他社会保 障和就业支出 合计 基本支出 小计 人员经费 5.29 5.29 5.29 5.29 5.29 5.29 5.29 5.29 5.29 212 城乡社区支出 481.75 467.35 21201 城乡社区管理事务 481.75 467.35 389.55 2120105 行政运行（城 481.75 乡社区管理事务） 467.35 389.55 合 计 487.04 472.64 389.55 394.84 公用经费 77.80 77.80 77.80 项目支出 14.4 14.4 14.4 77.80 14.4 10 单位公开表 6 阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 合计 人员经费 工资福利支出 328.58 328.58 30101 基本工资 136.78 136.78 30102 津贴补贴 61.77 61.77 30103 奖金 11.19 11.19 30107 绩效工资 28.47 28.47 301 30108 30110 科目名称 本年一般公共预算基本支出 机关事业单位基本养老保险 缴费 44.08 职工基本医疗保险缴费医疗 44.08 14.55 保险 14.55 30112 其他社保险缴费 5.29 5.29 30113 住房公积金 26.45 26.45 302 商品和服务支出 77.8 4.41 30201 30231 30228 303 办公费 公务用车运行维护费其他交 45 45 工会经费 对个人和家庭的补助 4.41 4.41 61.85 61.85 30305 生活补助 1.47 1.47 30309 奖励金 0.02 0.02 30399 其他对个人和家庭的补助 支出 合 计 77.8 32.8 32.8 通费 公用经费 60.36 60.36 472.64 394.84 77.8 11 单位公开表 7 阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 基本支出 项目支出 计 注：阜阳市颍州区环境卫生管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性 基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 12 单位公开表 8 阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 注：阜阳市颍州区环境卫生管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本 经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 13 单位公开表 9 阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共 预算 经常性 业务费 合 计 房屋租赁 环卫处 财政拨款结转结余 14.4 14.4 14.4 14.4 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 财政专 户管理 资金 单位 资金 14 单位公开表 10 阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年政府采购支出表 单位：万元 单位名称/支出项目/政府采 购项目名称 合计 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 单位资金 预算 金预算 经营预算 管理资金 收入 注：阜阳市颍州区环境卫生管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算 拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支 出，故本表无数据。 15 单位公开表 11 阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 经济科目 项目性质 类别 （一级目 （二级目 录） 录） 拟实施政府 购买服务内 容（三级目 录） 购买方式 购买时 间 合计 一般公 共预算 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 单位资 金收入 注：阜阳市颍州区环境卫生管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和 单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据 。 16 第三部分 2021 年单位预算情况说明 一、关于 2021 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，阜阳市颍州区环境卫生管理处所 有收入和支出均纳入单位预算管理。阜阳市颍州区环境卫生 管理处 2021 年收支总预算 487.04 万元，收入全部是一般公 共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出，城乡社 区支出。 二、关于 2021 年收入总表的说明 阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年收入预算 487.04 万元，其中，本年收入 487.04 万元，上年结转结余 0 万元。 （一）本年收入 487.04 万元，全部为一般公共预算拨 款收入 487.04 万元，比 2020 年预算增加 14.49 万元，增长 3%，增长主要原因：一、是人员经费增加，二、是项目资金 增加。 （二）上年结转结余 0 万元，主要包括：一般公共预算 拨款收入 0 万元，占 0%，与 2020 年相比无增减；政府性基 金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2020 年相比无增减；国 有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2020 年相比无 增减；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，与 2020 年相 比无增减；单位资金收入 0 万元，占 0%，与 2020 年相比无 增减。 17 三、关于 2021 年支出总表的说明 阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年支出预算 487.04 万元，比 2020 年预算增加 14.49 万元，增长 3%，增长原因 主要是人员经费增加，项目资金增加。其中，基本支出 472.64 万元，占 97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作 任务等；项目支出 14.4 万元，占 3%，主要用于办公室租赁。 事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年财政拨款收支预 算 487.04 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨 款 487.04 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 487.04 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：城乡 社区支出 481.75 万元， 占 98.91%；社会保障和就业支出 5.29 万元，占 1.09%。 五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年一般公共预算拨 款 487.04 万元，比 2020 年预算拨款增加 14.49 万元，增长 3%，主要原因：一、人员经费增加，二、是项目资金增长。 （二）一般公共预算支出结构情况。 城乡社区支出 481.75 万元，占 98.91%；社会保障和就 业支出 5.29 万元，占 1.09%； 18 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社 区支出（项）2021 年预算 481.75 万元，比 2020 年预算增加 9.2 万元，增长 0.02%，增长原因主要是人员经费增加、项 目资金增长。 2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 5.29 万 元，比 2020 年预算增加 5.29 万元，增长 100%，增长原因主 要是经济科目调整变动。 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年一般公共预算基 本支出 472.64 万元，其中，人员经费 394.84 万元，公用经 费 77.8 万元。 （一）人员经费 394.84 万元，主要包括:基本工资 136.78 万元、津贴补贴 61.77 万元、奖金 11.19 万元、绩效工资 28.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.08 万元、其他社 会保障缴费 5.29 万元、职工基本医疗保险缴费 14.55 万元、 住房公积金 26.45 万元、工会经费 4.41 万元、生活补助 1.47 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 60.36 万元； （二）公用经费 77.8 万元，主要包括：办公费 32.8 万 元、公务用车运行维护费 45 万元。 19 七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年没有政府性基金 预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年没有国有资本经 营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支出。 九、关于 2021 年项目支出表的说明 阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年预算共安排项目 支出 14.4 万元，比 2020 年预算增加 5.8 万元，增长 40%， 增长原因主要是颍州区清洁卫生管理所合并办公，人员增 加。主要包括：本年财政拨款安排 14.4 万元（其中，一般 公共预算拨款安排 14.4 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转 结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政 府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。 十、关于 2021 年政府采购支出表的说明 阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年没有使用一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、 财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。 20 十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年没有使用一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、 财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.办公室房屋租赁 （1）项目概述。通过项目实施提升办公环境 （2）立项依据。往年项目 （3）实施主体。阜阳市颍州区环境卫生管理处 （4）起止时间。2021 年 1 月至 2021 年 12 月 （5）项目内容。房屋租赁 （6）年度预算安排。财政拨款 14.4 万元 （7）绩效目标。 项目支出绩效目标表 （2021 年度） 项目直接负责人：白冰 项目名称 主管部门 项目来源 项目资金 （万元） 单位：万元 项目主要负责人：白冰 办公室房屋租赁 颍州区城管局 上年纳入预算 年度资金总额： 其中：财政拨款 实施单位 颍州区环卫处 项目期 2021 年 1 月-2021 年 12 月 14.4 14.4 其他资金 21 年度 1：单位办公有场地，2021 年清管所合并一起办公，成立督查队，人员增加，租赁费也有所提高。 目标 一级指标 二级指标 13 间 房屋面积 404 平方 质量指标 经费支出合规性 符合规定 时效指标 经费支出实效性 2021.1.1--2021.12.31 成本指标 项目总成本 ≤14.4 万元 绩 经济效益 效 指标 指 社会效益 标 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指 标 指标值 办公数 数量指标 产出指标 三级指标 服务对象 本项目不适用于此指标 满足办公需求，改善工作环境，提升工作效 率 效果明显 本项目不适用于此指标 对单位职能正常发挥的可持续性影响 效果明显 社会公众满意度 ≥98％ 满意度指标 职工满意度 ≥98％ （二）机关运行经费。 阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年机关运行经费财 政拨款预算 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，增长 主要原因是本单位是全额拨款事业单位。 （三）政府采购情况。 阜阳市颍州区环境卫生管理处 2021 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年底，阜阳市颍州区环境卫生管理处共有车 辆 15 辆，其中：执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 10 22 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价 值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆， 购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购 置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 （套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2021 年，阜阳市颍州区环境卫生管理处 1 个项目实行了 绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 14.4 万元。 政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当 年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单 位资金安排安排 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 23 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 24