上海市普陀区新普陀小学2020年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2020年单位预算 预算单位：上海市普陀区新普陀小学 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区新普陀小学主要职能 上海市普陀区新普陀小学是普陀区教育局所属公办普通小学。 主要职能包括： 遵循党和国家的教育方针，对适龄儿童进行素质教育，促进德智体全面发展。 上海市普陀区新普陀小学机构设置 上海市普陀区新普陀小学设7个内设机构，包括：校长室、党支部、课程教学中心、学生发展中心、管理协调中心、后勤服务中心、 教师工会。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海市普陀区新普陀小学预算支出总额为4714.85万元，其中：财政拨款支出预算4714.85万元，比2019年预算增加506.09万 元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4714.85万元，比2019年预算增加506.09万元。政府性基金拨款支出预算0万元。财 政拨款支出主要内容如下： 1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1727.77万元。主要用于：教育行政单位的小学教育的基本支出。 2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1988.27万元。主要用于：教育费附加安排用于城 市中小学教学设施和办学条件的支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.04万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）392.60万元。主要用于：财政部 门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）196.30万元。主要用于：财政部门集 中安排的事业单位职业年金缴费经费。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）233.11万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）171.76万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 2020年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区新普陀小学 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 7,778,912 1,709,800 7,778,912 1,709,800 一、财政拨款收入 47,148,501 一、教育支出 37,160,389 27,671,677 1、一般公共预算资金 47,148,501 二、社会保障和就业支出 5,939,406 5,939,406 2、政府性基金 三、卫生健康支出 2,331,073 2,331,073 二、事业收入 四、住房保障支出 1,717,633 1,717,633 47,148,501 37,659,789 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 47,148,501 支出总计 2020年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区新普陀小学 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 205 09 205 09 财政拨款收入 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 项 205 205 合计 02 99 208 教育支出 37,160,389 37,160,389 0 0 0 普通教育 17,277,687 17,277,687 0 0 0 小学教育 17,277,687 17,277,687 0 0 0 教育费附加安排的支出 19,882,702 19,882,702 0 0 0 其他教育费附加安排的支出 18,482,702 18,482,702 0 0 0 社会保障和就业支出 5,939,406 5,939,406 0 0 0 行政事业单位离退休 5,939,406 5,939,406 0 0 0 50,380 50,380 0 0 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,926,017 3,926,017 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,963,009 1,963,009 0 0 0 卫生健康支出 2,331,073 2,331,073 0 0 0 行政事业单位医疗 2,331,073 2,331,073 0 0 0 事业单位医疗 2,331,073 2,331,073 0 0 0 住房保障支出 1,717,633 1,717,633 0 0 0 住房改革支出 1,717,633 1,717,633 0 0 0 住房公积金 1,717,633 1,717,633 0 0 0 47,148,501 47,148,501 0 0 0 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2020年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区新普陀小学 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 合计 基本支出 项目支出 项 02 99 208 教育支出 37,160,389 35,450,589 1,709,800 普通教育 17,277,687 16,967,887 309,800 小学教育 17,277,687 16,967,887 309,800 教育费附加安排的支出 19,882,702 18,482,702 1,400,000 其他教育费附加安排的支出 19,882,702 18,482,702 1,400,000 社会保障和就业支出 5,939,406 5,939,406 0 行政事业单位离退休 5,939,406 5,939,406 0 50,380 50,380 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,926,017 3,926,017 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,963,009 1,963,009 0 卫生健康支出 2,331,073 2,331,073 0 行政事业单位医疗 2,331,073 2,331,073 0 事业单位医疗 2,331,073 2,331,073 0 住房保障支出 1,717,633 1,717,633 0 住房改革支出 1,717,633 1,717,633 0 住房公积金 1,717,633 1,717,633 0 47,148,501 45,438,701 1,709,800 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2020年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区新普陀小学 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 47,148,501 一、教育支出 二、政府性基金 收入总计 项目 47,148,501 合计 一般公共预算 37,160,389 37,160,389 二、社会保障和就业支出 5,939,406 5,939,406 三、卫生健康支出 2,331,073 2,331,073 四、住房保障支出 1,717,633 1,717,633 47,148,501 47,148,501 支出总计 政府性基金预算 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区新普陀小学 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 205 205 02 205 02 205 09 205 09 小计 基本支出 项目支出 教育支出 37,160,389 35,450,589 1,709,800 普通教育 17,277,687 16,967,887 309,800 学前教育 17,277,687 16,967,887 309,800 教育费附加安排的支出 19,882,702 18,482,702 1,400,000 其他教育费附加安排的支出 19,882,702 18,482,702 1,400,000 社会保障和就业支出 5,939,406 5,939,406 - 行政事业单位离退休 5,939,406 5,939,406 - 50,380 50,380 - 项 01 99 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,926,017 3,926,017 - 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,963,009 1,963,009 - 卫生健康支出 2,331,073 2,331,073 - 行政事业单位医疗 2,331,073 2,331,073 - 事业单位医疗 2,331,073 2,331,073 - 住房保障支出 1,717,633 1,717,633 - 住房改革支出 1,717,633 1,717,633 - 住房公积金 1,717,633 1,717,633 - 合计 47,148,501 45,438,701 1,709,800 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区新普陀小学 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 合计 基本支出 项目支出 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区新普陀小学 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 37,567,779 37,567,779 0 301 01 基本工资 6,033,816 6,033,816 0 301 02 津贴补贴 2,290,044 2,290,044 0 301 07 绩效工资 18,482,702 18,482,702 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 3,926,017 3,926,017 0 301 09 职业年金缴费 1,963,009 1,963,009 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 2,331,073 2,331,073 0 301 12 其他社会保障缴费 823,485 823,485 0 301 13 住房公积金 1,717,633 1,717,633 0 301 99 其他工资福利支出 7,578,912 0 7,578,912 商品和服务支出 3,975,374 0 3,975,374 302 302 01 办公费 100,000 0 100,000 302 05 水费 400,000 0 400,000 302 06 电费 300,000 0 300,000 302 09 物业管理费 700,000 0 700,000 302 11 差旅费 10,000 0 10,000 302 16 培训费 299,390 0 299,390 302 17 公务接待费 11,036 0 11,036 302 27 委托业务费 558,200 0 558,200 302 28 工会经费 490,752 0 490,752 302 29 福利费 704,160 0 704,160 302 31 公务用车运行维护费 30,000 0 30,000 对个人和家庭的补助 92,010 92,010 0 303 303 02 退休费 50,380 50,380 0 303 08 助学金 23,030 23,030 0 303 09 奖励金 12,600 12,600 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 6,000 6,000 0 资本性支出 200,000 0 200,000 专用设备购置 200,000 310 310 03 合计 45,438,701 0 37,659,789 200,000 7,778,912 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区新普陀小学 单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 4.1 0 1.1 购置费 3 运行费 0 3 0 其他相关情况说明 一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为4.1万元，比2019年预算减少0.2万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，主要原因是因公出国（境）费由区统筹安排。 （二）公务用车购置及运行费3万元，比2019年预算减少0.2万元，主要原因是严格控制公务用车费预算。 （三）公务接待费预算1.1万元，与2019年预算持平，主要原因是严格控制公务接待费预算。 二、机关运行经费预算 上海市普陀区新普陀小学2020年度未安排机关运行经费预算。 三、政府采购情况 上海市普陀区新普陀小学2020年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额170.98万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，上海市普陀区新普陀小学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专 用设备0台（套）。