中国科学院南京地理与湖泊研究所2021年部门预算.pdf

中国科学院南京地理与湖泊研究所 2021年部门预算 目 录 一、单位基本职能...................................................................... 1 二、单位机构设置...................................................................... 1 三、2021 年部门预算................................................................. 3 部门收支总表......................................................................... 3 关于部门收支总表的说明..................................................... 3 部门收入总表......................................................................... 4 关于部门收入总表的说明..................................................... 6 部门支出总表......................................................................... 7 关于部门支出总表的说明..................................................... 8 财政拨款收支总表................................................................. 9 关于财政拨款收支总表的说明.......................................... 10 一般公共预算支出表........................................................... 11 关于一般公共预算支出表的说明.......................................12 一般公共预算基本支出表................................................... 13 关于一般公共预算基本支出表的说明.............................. 15 一般公共预算“三公”经费支出表.................................. 16 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.............. 17 政府性基金预算支出表....................................................... 18 关于政府性基金预算支出表的说明.................................. 18 国有资本经营预算支出表................................................... 19 关于国有资本经营预算支出表的说明.............................. 19 四、其他事项说明.................................................................... 20 五、名词解释............................................................................ 20 （一）收入科目................................................................... 20 （二）支出科目................................................................... 21 一、单位基本职能 中国科学院南京地理与湖泊研究所（以下简称研究所） 的前身系 1940 年 8 月在重庆北碚成立的中国地理研究所， 1958 年更名为中国科学院南京地理研究所，1987 年改为现 名。 研究所是全国唯一以湖泊-流域系统为研究对象的综合 研究机构，主导着中国湖泊科学的发展方向，并在国际上具 有重要影响。研究所主要开展地理与湖泊基础、应用基础及 应用研究，同时开展地理学、环境科学与工程相关方向的研 究生和博士后培养，出版《湖泊科学》杂志。主要研究方向 包括湖泊沉积与环境演变、湖泊生物与生态、物理湖泊与水 文、湖泊环境与工程、湖泊-流域过程与调控、流域资源与 生态环境、区域人文经济地理、遥感与地理信息科学。 二、单位机构设置 研究所内设机构包括 7 个管理部门（办公室、科技处、 人事处、财务处、行政资产处、党群监审处、研究生部）、 3 个支撑部门（湖泊-流域科学数据中心、所级公共技术服 务中心、学会与期刊情报中心）、8 个研究室(物理湖泊与 水文研究室、湖泊沉积与环境演化研究室、湖泊环境与工程 研究室、湖泊-流域过程与调控研究室、流域资源与生态环 境研究室、区域人文经济地理研究室、遥感与地理信息科学 研究室、湖泊生物与生态研究室）、3 个实验室（湖泊与环 1 境国家重点实验室、中国科学院流域地理学重点实验室、中 国科学院湖泊环境治理与生态修复工程实验室）以及 7 个野 外台站（太湖湖泊生态系统研究站、鄱阳湖湖泊湿地综合研 究站、抚仙湖高原深水湖泊研究站、呼伦湖生态系统定位观 测研究站、天目湖流域生态观测研究站、东非大湖与城市生 态研究站、千岛湖生态系统研究站）。 2 三、2021 年部门预算 部门收支总表 单位公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 项 12,213.11 二、政府性基金预算拨款收入 目 出 预算数 一、科学技术支出 29,279.80 二、住房保障支出 1,433.31 三、国有资本经营预算拨款收入 四、事业收入 五、事业单位经营收入 六、其他收入 本年收入合计 15,300.00 200.00 2,350.00 30,063.11 本年支出合计 使用非财政拨款结余 上年结转 30,713.11 结转下年 650.00 收入总计 30,713.11 支出总计 30,713.11 （一）关于部门收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、 事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括：科学 3 技 术支 出 、住 房 保障 支出 。 我单 位 2021 年 收支 总 预算 30,713.11 万元。 4 部门收入总表 单位公开表 2 单位：万元 科目 科目编 码 合计 上年结转 科目名称 一般公共 政府性基 预算拨款 金预算拨 收入 款收入 国有资 本经营 预算拨 金额 款收入 206 科学技术支出 29,279.80 650.00 11,229.80 15,300.00 20602 基础研究 13,544.30 450.00 3,894.30 9,200.00 2060203 自然科学基金 3,200.00 2060204 实验室及相关设施 2060206 专项基础科研 1,435.56 2060207 专项技术基础 6,000.00 2060299 其他基础研究支出 2,208.74 250.00 1,958.74 20603 应用研究 8,604.50 100.00 6,304.50 5,428.40 机构运行 2060302 社会公益研究 976.10 20605 科技条件与服务 995.00 其中:教 事业单位 上级补 单位 经营收入 助收入 上缴 育收费 使用非财 其他收入 200.00 1,900.00 100.00 200.00 1,900.00 100.00 200.00 1,900.00 700.00 200.00 1,235.56 6,000.00 7,628.40 100.00 876.10 995.00 5 政拨款结 余 收入 3,200.00 700.00 2060301 下级 事业收入 2060503 科技条件专项 995.00 995.00 20608 科技交流与合作 136.00 100.00 36.00 2060801 国际交流与合作 136.00 100.00 36.00 20609 科技重大项目 6,000.00 6,000.00 2060901 科技重大专项 2,500.00 2,500.00 2060902 重点研发计划 3,500.00 3,500.00 221 住房保障支出 1,433.31 983.31 450.00 22102 住房改革支出 1,433.31 983.31 450.00 2210201 住房公积金 544.40 544.40 2210203 购房补贴 888.91 438.91 合 计 30,713.11 650.00 450.00 12,213.11 15,300.00 6 200.00 2,350.00 （二）关于部门收入总表的说明 2021 年初，我单位收入总计 30,713.11 万元，其中， 上年结转 650.00 万元，占 2.12%；一般公共预算财政拨款 收入 12,213.11 万元，占 39.76%；事业收入 15,300.00 万 元，占 49.82%；事业单位经营收入 200.00 万元，占 0.65%； 其他收入 2,350.00 万元，占 7.65%。 7 部门支出总表 单位公开表 3 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 206 科学技术支出 29,279.80 20602 基础研究 13,544.30 13,544.30 2060203 自然科学基金 3,200.00 3,200.00 2060204 实验室及相关设施 700.00 700.00 2060206 专项基础科研 1,435.56 1,435.56 2060207 专项技术基础 6,000.00 6,000.00 2060299 其他基础研究支出 2,208.74 2,208.74 20603 应用研究 8,604.50 7,428.40 7,628.40 7,428.40 2060301 机构运行 2060302 社会公益研究 20605 2060503 20608 2060801 20609 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 国际交流与合作 科技重大项目 基本支出 7,428.40 项目支出 21,651.40 976.10 976.10 976.10 995.00 995.00 995.00 995.00 136.00 136.00 136.00 136.00 6,000.00 6,000.00 科技重大专项 2,500.00 2,500.00 2060902 重点研发计划 3,500.00 3,500.00 22102 住房保障支出 住房改革支出 1,433.31 1,433.31 1,433.31 1,433.31 2210201 住房公积金 544.40 544.40 2210203 购房补贴 888.91 888.91 30,713.11 8,861.71 合计 8 事业单位经 对下级单位 营支出 补助支出 200.00 200.00 200.00 2060901 221 上缴上级支出 21,651.40 200.00 （三）关于部门支出总表的说明 2021 年初，我单位支出总计 30,713.11 万元，其中基 本支出 8,861.71 万元，占 28.85%；项目支出 21,651.40 万 元，占 70.50%；事业单位经营支出 200.00 万元，占 0.65%。 9 财政拨款收支总表 单位公开表 4 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 12,213.11 (一)一般公共预算拨款 12,213.11 一、本年支出 (二)政府性基金预算拨款 出 预算数 12,863.11 (一)科学技术支出 11,879.80 (二)住房保障支出 983.31 (三)国有资本经营预算拨款 二、上年结转 650.00 (一)一般公共预算拨款 650.00 (二)政府性基金预算拨款 (三)国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收 入 总 计 12,863.11 支 出 总 计 10 12,863.11 （四）关于财政拨款收支总表的说明 1.收入预算 2021 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 12,213.11 万元；上年结转 650.00 万元。 2.支出预算 2021 年初，科学技术支出预算数为 11,879.80 万元;住 房保障支出预算数为 983.31 万元。 11 一般公共预算支出表 单位公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 206 科学技术支出 11,229.80 20602 基础研究 3,894.30 3,894.30 2060204 实验室及相关设施 700.00 700.00 2060206 专项基础科研 1,235.56 1,235.56 2060299 其他基础研究支出 1,958.74 1,958.74 20603 应用研究 6,304.50 5,428.40 5,428.40 5,428.40 2060301 机构运行 2060302 社会公益研究 20605 2060503 20608 2060801 221 22102 5,428.40 项目支出 5,801.40 876.10 876.10 876.10 995.00 995.00 995.00 995.00 36.00 36.00 国际交流与合作 36.00 36.00 住房保障支出 983.31 983.31 983.31 983.31 科技条件与服务 科技条件专项 科技交流与合作 住房改革支出 2210201 住房公积金 544.40 544.40 2210203 购房补贴 438.91 438.91 12,213.11 6,411.71 合计 12 5,801.40 （五）关于一般公共预算支出表的说明 2021 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉 行节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了 公用经费支出，合理保障了重大支出需求。2021 年初，我 单位一般公共预算支出 12,213.11 万元，其中：基本支出 6,411.71 万元，占 52.50%；项目支出 5,801.40 万元，占 47.50%。 13 一般公共预算基本支出表 单位公开表 6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 301 科目名称 工资福利支出 2021 年基本支出 合计 人员经费 公用经费 5,080.07 5,080.07 30101 基本工资 1,260.00 1,260.00 30102 津贴补贴 1,638.91 1,638.91 30107 绩效工资 440.00 440.00 697.84 697.84 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 30109 职业年金缴费 348.92 348.92 30112 其他社会保障缴费 30.00 30.00 30113 住房公积金 544.40 544.40 30199 其他工资福利支出 120.00 120.00 302 商品和服务支出 582.06 582.06 30201 办公费 20.00 20.00 30202 印刷费 10.00 10.00 30203 咨询费 10.00 10.00 30204 手续费 5.00 5.00 30205 水费 8.10 8.10 30206 电费 140.00 140.00 30207 邮电费 20.00 20.00 30209 物业管理费 174.00 174.00 30211 差旅费 50.00 50.00 30213 维修(护)费 50.00 50.00 30217 公务接待费 3.96 3.96 30231 公务用车运行维护费 27.00 27.00 14 30239 其他交通费用 10.00 10.00 30299 其他商品和服务支出 54.00 54.00 303 对个人和家庭的补助 709.58 709.58 30301 离休费 110.00 110.00 30302 退休费 460.00 460.00 30304 抚恤金 129.58 129.58 30305 生活补助 5.00 5.00 30399 其他对个人和家庭的补助 5.00 5.00 310 资本性支出 40.00 40.00 31002 办公设备购置 40.00 40.00 合计 6,411.71 15 5,789.65 622.06 （六）关于一般公共预算基本支出表的说明 我 单 位 2021 年 初 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 年 初 预 算 6,411.71 万元。其中： 1.人员经费 5,789.65 万元，主要包括基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家 庭的补助。 2.日常公用经费 622.06 万元，主要包括办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 16 一般公共预算“三公”经费支出表 单位公开表 7 单位:万元 2021 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 30.96 0.00 公务用车购置费 27.00 公务用车运行费 0.00 17 27.00 3.96 （七）关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子” 和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制 “三公”经费支出。2021 年“三公”经费预算数为 30.96 万 元。 根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织 部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临 时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号） ， 从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术 交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费 预算。我单位教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交 流合作，实行严格审批制度。公务用车购置及运行费 2021 年预算 27.00 万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出， 其中公车购置 0.00 万元；公车运行维护费 27.00 万元。公 务接待费 2021 年预算 3.96 万元，主要用于国内外科技交流 与合作的公务接待支出。 18 政府性基金预算支出表 单位公开表 8 单位：万元 科目编码 2021 年政府性基金预算支出 科目名称 合计 合 基本支出 计 （八）关于政府性基金预算支出表的说明 我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。 19 项目支出 国有资本经营预算支出表 单位公开表 9 单位：万元 2021 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 基本支出 项目支出 计 （九）关于国有资本经营预算支出表的说明 根据现行规定，我单位未纳入国有资本经营预算范围,故本表无数据。 20 四、其他事项说明 我单位 2021 年政府采购预算总额 1,032.00 万元，其中：政府采购货物预算 1,032.00 万元、政 府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。 五、名词解释 （一）收入科目 1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取 得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收 入。 21 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，我单位预算中主要涉及基础研究、应用 研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、科技重大项目等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学 研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工 作的支出。 （3）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质 资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技 活动提供基础性、通用性服务的支出。 （4）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出，包括为提升国家科技水平与国外政 22 府和国际组织开展合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。 （5）科技重大项目：反映用于科技重大项目的支出。 2.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，我单位预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款” 级科目。住房改革支出包括两项：住房公积金和购房补贴。其中：住房公积金是按照《住房公积金管 理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。购房补贴是根据《国务院关于进一步深 化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实 物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。 23