10、绥芬河市中心血库2021年度部门决算.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市中心血库 2021 年度部门决算公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 ...................................... 1 一、部门（单位）职责 .................................... 1 二、机构设置 ............................................ 1 三、人员构成 ............................................ 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ...................... 2 一、收入支出决算总表 .................................... 3 二、收入决算表 .......................................... 4 三、支出决算表 .......................................... 4 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .......................6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...................7 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...........7 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .................7 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ...................8 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .......... 8 一、收入支出总体增减变化情况说明 .........................8 二、收入决算增减变化情况说明 .............................9 三、支出决算增减变化情况说明 .............................9 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ....................10 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ........ 10 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 ................12 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 ........ 13 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ...... 14 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .... 14 十、机关运行经费执行情况说明 ............................14 十一、政府采购支出情况说明 ..............................14 十二、国有资产占有使用情况说明 ..........................15 十三、预算绩效情况说明 ..................................15 第四部分 名词解释 ..................................... 19 第五部分 附录 ......................................... 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 绥芬河市中心血库概况 一、单位职责 绥 芬河市中心血库是经省卫生厅，市编委批准，于 1998 年 10 月成立的副科级财政全额拨款事业单位，隶属于绥芬河市 卫 生健康局，单位的业务范围是；为保障人们身体健康提供安 全 有效血液。组织血源，采集血液，为临床用血提供，输血技 术指导及人员培训。 二、机构设置 绥芬河市中心血库内设处室共 9 个，包括：登记岗、体检 岗、初筛岗、采血岗、血保岗、制备岗、办公室、财务室和献 血办。 三、人员构成 2021 年末实有人数 5 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 5 人、离休人员 0 人、退休人员 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人，事业人员增加 1 人，离休人员增加 0 人，退休人员增加 0 人。 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第二部分 绥芬河市中心血库 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 二、收入决算表 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 三、支出决算表 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四、财政拨款收入支出决算总表 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表 第三部分 绥芬河市中心血库 2021 年度部门决算收支增减变 化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市中心血库 2021 年度部门决算收 支总额 158.66 万元，其中：本年收入 135.93 万元，年初结转和 结余 22.73 万元；本年支出 158.66 万元，年末结转和结余 0 万 元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 8 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 额增加 32.59 万元，增长 25.85%，主要原因是由于 2020 年重 大 公共卫生经费结转 22.73 万元；支出总额增加 32.59 万元，增长 25.85%，主要原因是由于 2020 年重 大公共卫生经费结转 22.73 万元；其次就是采集献血者增加，成本也相对增加，主要 是检 测 费 和 卫 生 耗 材 。 年 末 结 转 和 结 余 减 少 22.73 万 元 ， 下 降 100% ，主要原因是由于 2021 年此项工作已经完成，无其他 结 转项目。 二、收入决算增减变化情况说明 绥芬河市中心血库 2021 年度收入合计 135.93 万元，其中： 财政拨款收入 135.93 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元， 占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附 属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各 项收入增减变化情况及原因详见下表： 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 上 一年 重 大 公共 卫 生 158.66 32.59 +25.85% 经费结转 22.73 万元 135.93 9.86 +7.8% 本年度新入职一人 三、支出决算增减变化情况说明 绥芬河市中心血库 2021 年度支出合计 158.66 万元，其中： 基本支出 88.23 万元，占 56%；项目支出 70.43 万元，占 44%； 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附 属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因 详见下表： 项目 本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 上 一年 重 大 公共 卫 生 158.66 55.32 +54% 经费结转 22.73 万元 88.23 22.07 +33% 本年度新入职一人 上 一年 重 大 公共 卫 生 70.43 33.25 +89% 经费结转 22.73 万元 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况.绥芬河市中心血库 2021 年度财政拨款收入 135.93 万元，年初财政拨款结转和结余 22.73 万元；本年支出 158.66 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 9.86 万元， 增长 7.8%；财政拨款支出增加 32.59 万元，增长 25.85%；年末 财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 22.73 万元，下降 100%。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 31.38 万 元，增长 30%；财政拨款支出增加 54.11 万元，增长 51.76%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。绥芬河市中心血库 2021 年度一般公共预 算财政拨款收入 135.93 万元，年初一般公共预算财政拨款结转 10 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 和结余 22.73 万元；本年支出 158.66 万元，其中，基本支出 88.23 万元，项目支出 70.43 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和 结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 9.86 万元，增长 7.82%，主要原因是 2021 年新入职 1 人； 2021 年采血人次增加，成本增加，主要是卫生耗材和检测费用 增 加 ；一般公共预算财政拨款支出增加 32.59 万元 ，增长 25.85%，主要原因是 2020 年重大公共卫生经费结转 22.73 万元； 其次就是采集献血者增加，成本也相对增加，主要是检测费 和 卫生耗材；新入职 1 人。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 31.38 万元，增长 30%，变化的主要原因是采集献血者增 加， 成本也相对增加，主要是检测费和卫生耗材；新入职 1 人； 一 般公共预算财政拨款支出增加 54. 11 万元，增长 51.76% ，变 化 的主要原因是 2020 年重大公共卫生经费结转 22.73 万元；其次 就是采集献血者增加，成本也相对增加，主要是检测费和卫生 耗材；新入职 1 人。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 104.55 万 元，支出决算为 158.66 万元，完成年初预算的 152%。其中： 1. 一般公共服务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 2.社会保障和就业支出 2021 年预算数为 8.33 万元，支出决 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 算数 9.16 万元，完成年初预算的 110%。主要原因：养老 保险基数增加。 3.卫生健康支出 2021 年预算数为 87.54 万元，支出决算数 140.06 万元，完成年初预算的 160%。主要原因：职工工资 增长，采血数量增加，同时卫生耗材费用增长。 4.住房保障支出 2021 年预算数为 8.68 万元，支出决算数 9.44 万元，完成年初预算的 109%。 5.行政事业单位医疗支出 2021 年预算数为 2.9 万元，支出 决算数 3.56 万元，完成年初预算的 123%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 绥芬河市中心血库 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支 出 88.23 万元，其中： 人员经费 79.57 万元，主要包括：主 要包括基本工资 21.66 万元、津贴补贴 27.33 万元、奖金 2.95 万元、机关事业单位 基本养老 保 险 6.06 万元、职工基本医疗保险 3.09 万元、公 务员医疗补助 0.47 万元、工伤保险 0.15 万元、住房公积金 5.37 万元、其他工资福利支出 12.49 万元、退休人员工资 3.10 万元；公用经费 5.53 万元，主要包括办公费 1.02 万元、印刷 费 0.1 万元、手续费 0.12 万元、邮电费 0.47 万元、维修费 0.2 万元、工会经费 0.46 万元、福利费 0.57 万元、公务用车 运行维护费 0.9 万元、其他交通费用 1.44 万元、其他商品和 服务费 0.25 万元。 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 2021 年度，绥芬河市中心血库一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出总额为 0.9 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.175 万元，增长 24%，变化的主要原因是疫情交通管制牡丹江，东 宁取送血频次增加；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格按照预算执行，减少不必要支出。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增 加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无此项支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 本单位无此项支出。 因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公 出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。 （二）公务用车购置及运行费 0.9 万元。 1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万 元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无此项预算支出 ；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 本单位无此项预算支出。 2.公务用车运行维护费 0.9 万元，与 2020 年度决算相比增 加 0.175 万元，增长 24%，变化的主要原因是疫情交通管制牡 丹江，东宁取送血频次增加；与 2021 全年预算相比增加 0 万元， 增长 0%，变化的主要原因是严格按照预算执行，减少不必要支 出。 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 1 辆， 与上年相比增加 0 辆。 （三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.005 万元，下降 100%，变化的主要原因是厉行节俭，严格执行中央 八项规定；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化 的主要原因是厉行节俭，零接待。 全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 1 次；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 1 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 绥芬河市中心血库政府性基金预算财政拨款收支为 0。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 绥芬河市中心血库国有资本经营预算财政拨款支出为 0。 十、机关运行经费执行情况说明 本单位为事业单位，机关运行经费为0。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。绥芬河市中心血库2021年度政 府采购支出总额1.63万元，其中：政府采购货物支出1.63万元、 政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 企业合同金额1.63万元，占政府采购支出总额的100%，其 中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%， 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授 予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 （二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。 本单位无面向中小企业预留份额情况 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，绥芬河市中心血库共有车辆1辆， 其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种 专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设 备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，市中心血库对2021年度部门 预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其 中，部门预算整体支出自评涉及资金158.66万元，省级项目（专 项）支出自评共涉及项目1个，涉及资金22.73万元，占一般公 共预算项目支出总额32.27%；组织对本市级1各项目开展了项目 （专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出47.7万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 绥芬河市中心血库对2个项目支出开展了绩效自评，项目支出 全年预算数合计62.73万元，执行数合计70.43万元，完成预算的 112% ，平均得分99分。具体情况为： 1.“采供血工作经费”项目 ⑴支 出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自 评得分 99 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 47.70 万元， 完成预算的 119%。 ⑵项目绩效目标完成情况： 1.数量指标 ⑴、提高 400ml 采集率，指标值：》70%完成值：70% 实际得分：5 分⑵、献血宣传招募(次)指标值》12 次，完成值： 12 次；实际得分：5 分；⑶采供血完成率：指标值：80%完成 值：90% ，实际得分 5 分；多次开展大规范献血采集工作实际 完成率：指标值：100%，完成值 90% 实际得分 5 分 2. 质量指标⑴ 、临床用血来自无偿：指标值：100%完成值： 100%实际得分：5 分⑵、重点工作办结；指标值：100%完成值： 100%实际得分：5 分质量达标率指标值 100%完成值 100% 实 际得分：5 分 3.时效指标完成及时性：指标值 100%；完成值：100%； 实际 得分：5 分 4.成本指标：⑴血液临床利用率指标值：97%完成值：95%；实 际得分：5 分疫情期，临床用血相对减少，同时血液运输困难， 备血相对过多，导致过期报废率增加。成本节约率指标值：100% 完成值：100%实际得分：5 分 5.经济效益指标⑴确保采血计划完成指标值： 100%完成 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 值：100%；实际得分 7 分 6.社会效益指标⑴提高公民的献血意识指标值：是完成值： 是；实际得分：7 分 7.环境效益指标⑴保障医疗垃圾无害化处理指标值： 是 完成值：是实际得分：8 分 8.可持续影响指标⑴确保采血工作的完成指标值： 良性发 展完成值： 良性发展；实际得分：8 分 9.服务对象满意度指标⑴献血员。临床用血医疗机构；用 血者本人或家属指标值：100%完成值：100%；实际得分：10 分。 ⑶发现的主要问题及原因：一是年初预算项目资金不足， 因近两年受疫情因素影响，采血量不能满足临床用血，不足部分 需要牡丹江市中心血站补给，这样就需要支付买血费二是本单位 财务工作人员均是兼职，编制预算比较粗糙，科学性不强，存在 使用资金没有预见性，计划性。 ⑷ 下一步改进措施：加强人员培训，提高财务人员资质。 2“重大 传染 病防 控经 费”项目 支出 自评 综述 ：根据 年 初 设定的绩效目标，项目支出自评得分 99 分。全年预算数为 22.73 万元，执行数为 22.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况： 1)数量指标： 无偿献血的宣传、招募。指标值：中长期全年实际完成值： 持续开展实际得分：5 分 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 无偿献血者临床用血血费直免工作开展指标值：是全年实 际完成值：是实际得分：5 分 业 务 活动区消毒，清洁和监测指标值：是全年实际完成 值：是实际得分：5 分 2) 质量指标： 血费 直免报销知晓率指标值：100%全年实际完成 值：100%实际得分：5 分 工作活动区清洁，消毒和监测完成率指标值：100%全 年实际完成值：100%实际得分：5 分 3) 时效指标： 完成及时性指标值：100% 全年实际完成值：100%实际得 分：2.5 分 血 费直免报销完成工作及时率指标值：100%全年实际完 成值：100%实际得分：2.5 分 4)成本指标： 成本节约率指标值：100%全年实际完成值：100%实际得分： 5 分 血液临床利用率指标值：97%全年实际完成值：95%实际 得分：4 分未完成原因及改进措施：疫情期，临床用血相对减 少，同时血液运输困难，备血相对过多，导致过期报废率增加。 18 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 5)经济效益指标⑴确保采血计划完成指标值：100%全年实 际完成值：100%；实际得分：7 分 6)社会效益指标⑴提高公民的献血意识指标值：是全年实 际完成值是；实际得分：7 分 7)环境效益指标⑴保障医疗垃圾无害化处理指标值：是全 年实际完成值：是实际的分：8 分 8)可 持 续 实 际 得 分 影 响 指 标 ⑴确 保 采 血 工 作 的 完 成 指 标值： 良性发展全年实际完成值：良性发展；实际得分：8 分 9)服务对象满意度指标⑴献血员。临床用血医疗机构； 用 血者本人或家属指标值：100% 全年实际完成值：100%； 实际 得分：10 分。 发现的主要问题及原因：成本节约率未达标。疫情期， 临床用血相对减少，同时血液运输困难，备血相对过多，导致 过 期报废率增加。 下一步改进措施：积极与牡丹江市中心血站沟通，临期 血 液能否调换 避免不必浪费。 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应 在专业名词解释中予以说明。 19 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的 预 算单位资金。 二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成 日 常 工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经 费。 三、事业运行经费:是指事业单位履行相应职能、维持日常 运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 四 、 机 关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事 业 单 位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支 出。 五、业务费支出：本单位主要是业务费包括 1.支付牡丹江 血站检验费用、2.取送血差旅费补充 20 3.报销血费 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第五部分 附录 1.部门预算整体支出绩效自评 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 2.部门预算整体支出绩效自评表 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 3.项目（专项）支出绩效自评表 23 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 24