市河务局2019年度部门决算公开.pdf

2019 年度 市黄河河务局部门决算 2020 年 9 月 目 第一部分 录 市黄河河务局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 -2- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 市黄河河务局概况 -3- 一、主要职责 市黄河河务局主要职责：1、负责贯彻落实国家治理黄 河有关法规和政策；负责拟订库区管理的有关规定并组织实 施；负责编制全市黄河库区的治理规划；负责组织实施国家 批复的河道治理计划。2、负责职权范围内的水政执法，查 处水事违法行为。3、负责河南三门峡库区 335 米高程以下 和三门峡境内小浪底库区 275 米高程以下建设项目及河道采 砂的管理工作；牵头制定黄河滩涂开发利用整体规划，负责 黄河滩涂开发工程的实施和管理工作。4、负责全市黄河河 段、河道、堤防、岸线及水工程的建设与管理工作。5、负 责河南三门峡黄河库区的防汛防凌工作。6、负责河南三门 峡库区及小浪底库区的水土保持的规划与实施工作。7、承 办市政府交办的其它事项。 二、机构设置 市黄河河务局内设机构 6 个，包括：办公室、财务科、 工程科、防汛水保科、水政科五个科室及局总支。 从决算单位构成看，市黄河河务局部门决算包括：本级 决算。 纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 其中二级预算单位包括： 1.市黄河河务局本级 -4- 第二部分 2019 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：三门峡市黄河河务局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 1027.11 一、一般公共服务支出 28 二、上级补助收入 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 1.57 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 132.2 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 18.06 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 514.04 12 十二、农林水支出 39 347.9 13 十三、交通运输支出 40 -6- 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 本年收入合计 23 49 1028.68 本年支出合计 50 用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 51 年初结转和结余 25 89.71 年末结转和结余 52 26 总计 27 18.17 1030.37 88.02 53 1118.39 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 总计 54 1118.39 收入决算表 公开 02 表 部门：三门峡市黄河河务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1028.68 1027.11 科目名称 208 社会保障和就业支出 132.2 132.2 20805 行政事业单位离退休 89.97 89.97 2080502 事业单位离退休 63.95 63.95 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 26.02 26.02 200808 抚恤 42.23 42.23 42.23 42.23 2080801 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 18.06 18.06 21011 行政事业单位医疗 18.06 18.06 2101102 事业单位医疗 10.53 10.53 2101103 公务员医疗补助 7.52 7.52 1.57 -8- 212 城乡社区支出 512.73 512.73 21203 城乡社区公共设施 512.73 512.73 2120399 其他城乡社区公共设施 支出 512.73 512.73 213 农林水支出 347.52 345.96 1.57 21303 水利 338.22 336.66 1.57 1.57 2130307 长江黄河等流域管理 309.93 308.37 2130308 水利前期工作 19.13 19.13 2130314 防汛 9.16 9.16 9.3 9.3 9.3 9.3 21305 2130599 扶贫 其他扶贫支出 221 住房保障支出 18.17 18.17 22102 住房改革支出 18.17 18.17 2210201 住房公积金 18.17 18.17 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 支出决算表 公开 03 表 部门：三门峡市黄河河务局 项 单位：万元 目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 科目编码 栏次 合计 1030.37 516.33 208 社会保障和就业支出 132.2 132.2 20805 行政事业单位离退休 89.97 89.97 2080502 事业单位离退休 63.95 63.95 26.02 26.02 42.23 42.23 42.23 42.23 2080505 200808 2080801 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 18.06 18.06 21011 行政事业单位医疗 18.06 18.06 2101102 事业单位医疗 10.53 10.53 - 10 - 514.04 2101103 公务员医疗补助 7.52 7.52 212 城乡社区支出 514.04 514.04 21203 城乡社区公共设施 514.04 514.04 2120399 其他城乡社区公共设施 支出 514.04 514.04 213 农林水支出 347.9 347.9 21303 水利 338.6 338.6 2130307 长江黄河等流域管理 310.31 310.31 2130308 水利前期工作 19.13 19.13 2130314 防汛 9.16 9.16 9.3 9.3 9.3 9.3 21305 2130599 扶贫 其他扶贫支出 221 住房保障支出 18.17 18.17 22102 住房改革支出 18.17 18.17 2210201 住房公积金 18.17 18.17 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：三门峡市黄河河务局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 2 一般公共预算财 政府性基金预算财 政拨款 政拨款 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 1027.11 一、一般公共服务支出 29 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 30 3 三、国防支出 31 4 四、公共安全支出 32 5 五、教育支出 33 6 六、科学技术支出 34 7 七、文化体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 132.2 132.2 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 18.06 18.06 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 514.04 514.04 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 - 12 - 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、国土海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、其他支出 49 22 本年收入合计 18.17 18.17 50 23 1027.11 本年支出合计 51 1028.43 1028.43 年初财政拨款结转和结余 24 55.15 年末财政拨款结转和结余 52 53.84 53.84 一般公共预算财政拨款 25 55.15 政府性基金预算财政拨款 26 54 27 55 1082.26 1082.26 总计 28 53 1082.26 总计 56 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：三门峡市黄河河务局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 516.33 516.33 208 社会保障和就业支出 132.2 132.2 20805 行政事业单位离退休 89.97 89.97 2080502 事业单位离退休 63.95 63.95 26.02 26.02 42.23 42.23 42.23 42.23 2080505 200808 2080801 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 18.06 18.06 21011 行政事业单位医疗 18.06 18.06 2101102 事业单位医疗 10.53 10.53 2101103 公务员医疗补助 7.52 7.52 - 14 - 212 城乡社区支出 514.04 514.04 21203 城乡社区公共设施 514.04 514.04 2120399 其他城乡社区公共设施 支出 514.04 514.04 213 农林水支出 347.9 347.9 21303 水利 338.6 338.6 2130307 长江黄河等流域管理 310.31 310.31 2130308 水利前期工作 19.13 19.13 2130314 防汛 9.16 9.16 9.3 9.3 9.3 9.3 21305 2130599 扶贫 其他扶贫支出 221 住房保障支出 18.17 18.17 22102 住房改革支出 18.17 18.17 2210201 住房公积金 18.17 18.17 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：三门峡市黄河河务局 经济分类 科目名称 科目编码 单位：万元 决算数 经济分类 决算数 商品和服务支出 75.54 310 科目编码 335.28 302 经济分类 科目名称 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 94.41 30201 办公费 17.41 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 68.86 30202 印刷费 0.77 31002 办公设备购置 30103 奖金 109.15 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 30205 水费 0.22 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险费 30206 电费 1.95 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 3.33 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 10.53 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 7.52 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 0.62 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 18.17 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 103.57 30215 会议费 0.35 31021 文物和陈列品购置 26.02 10.09 0.44 资本性支出 30301 离休费 18.09 30216 培训费 0.23 31022 无形资产购置 30302 退休费 43.24 30217 公务招待费 0.15 31099 其他资本性支出 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 - 16 - 对企业补助 决算数 30304 抚恤金 30305 30224 被装购置费 31201 资本金注入 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 2.07 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 4.29 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30399 对其他个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 42.23 7.63 22.45 4.15 31302 对社会保险基金补助 31303 补充全国社会保障基金 399 其他支出 39906 赠与 国家赔偿费用支出 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 438.85 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 75.54 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：三门峡市黄河河务局 单位：万元 预算数 合计 1 0.72 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 2 决算数 小计 3 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务接待费 合计 6 7 0.72 0.15 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 8 小计 9 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务接待费 12 0.15 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资 金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：三门峡市黄河河务局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 19 - 6 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 20 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入 1028.68 万元、支出 1030.37 万元。与上 年度相比，收入增加 476.53 万元，增长 86.3%，支出增加 478.22 万元，增长 86.61%。主要原因是增加黄河潼关至三 门峡大坝河道治理基建项目支出，人员工资津补贴等变动。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 1028.68 万元，其中：财政拨款收入 1027.11 万元，占 99.85%；其他收入 1.57 万元，占 0.15%。 三、支出决算情况说明 2019 年 度支 出 合 计 1030.37 万 元， 其 中 ：基 本 支出 516.33 万元，占 50.11%，项目支出 514.04 万元，占 49.89%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入 1027.11 万元、支出 1028.43 万 元。与上年度相比，财政拨款收入增加 475.52 万元，增长 86.21%，支出增加 476.84 万元，增长 86.45%。主要原因是 增加黄河潼关至三门峡大坝河道治理基建项目支出，人员工 资津补贴等变动。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1028.43 万元，占 本年支出合计的 99.81%。与上年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 476.84 万元，增长 86.45%。主要原因是增加 - 21 - 黄河潼关至三门峡大坝河道治理基建项目支出，人员工资津 补贴等变动。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1028.43 万元，主 要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 132.2 万元， 占 12.85%；卫生健康（类）支出 18.06 万元，占 1.76%；城 乡社区（类）支出 514.04 万元，占 49.98%；农林水（类） 支出 345.96 万元，占 33.64%；住房保障（类）支出 18.17 万元，占 1.77%。 （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 463.79 万元，支出决算为 1028.43 万元，完成年初预算的 221.74%。其中： 1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项）。年初预算为 50.28 万元，支出决算为 63.95 万元，完成年初预算的 127.19%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是增加离退休人员工资津补贴奖金 等。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29.63 万元，支出决算为 26.02 万元，完成年初预算的 87.82%。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化。 - 22 - 3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 1.35 万元，支出决算为 42.23 万元，完成年初 预算的 3128.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是追加去世职工抚恤金。 4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）。年初预算为 20.64 万元，支出决算为 10.53 万元， 完成年初预算的 58.26%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是年初预算将公务员医疗补助项列入事业单位医疗 项。 5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.53 万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将公 务员医疗补助项列入事业单位医疗项。 6.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社 区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 514.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预 算。 7.农林水（类）水利（款）长江黄河流域管理（项）。 年初预算为 324.26 万元，支出决算为 308.37 万元，完成年 初预算的 95.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是人员调出。 - 23 - 8.农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初 预算为 0 万元，支出决算为 19.13 万元。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是追加预算。 9.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 53.88%。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是批复时核减预算。 10.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 9.3 万元。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是追加预算。 11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。 年初预算为 20.64 万元，支出决算为 18.17 万元，完成年初 预算的 88.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 缴费基数变化。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 514.39 万元。 其中：人员经费 438.85 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医 疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 75.54 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、 差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其 - 24 - 他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网 络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.72 万元， 支出决算为 0.15 万元，完成预算的 20.83%。2019 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是规范公 务接待管理，严格接待审批控制，厉行节约，压缩公务接待 费支出。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年 减少 0.05 万元，下降 25%，其中：公务接待费支出决算减少 0.05 万元，下降 25%。公务接待费支出减少的主要原因是单 位控制支出节约经费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 20.83%， 占 100%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元。 - 25 - 3.公务接待费初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.15 万 元，完成年初预算的 20.83%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行 节约，压缩公务接待费支出。其中： 外宾接待支出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于上级检查、 验收等公务接待。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2019 年三门峡市黄河河务局没有开展绩效管理工作。 （二）项目绩效自评结果。 2019 年，三门峡市黄河河务局对 0 个项目进行了绩效自 评，涉及资金 0 万元。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 2019 年，三门峡市黄河河务局对 0 个项目进行了绩效评 价，涉及资金 0 万元。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元。 十、机关运行经费支出情况说明 - 26 - 2019 年度机关运行经费年初预算为 59.76 万元，支出决 算为 75.54 万元，完成年初预算的 126.4%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是追加预算。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆。 - 27 - 第四部分 名词解释 - 28 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 29 - 七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补 助支出。 - 30 -