财务查询系统功能讲解与交流.pdf
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财务查询系统功能讲解与交流 财务部 2016年6月 向导图 财务查询 财 务 查 询 系 统 项目授权 项目查询 项目收支、预算、借款、其他 收入查询 工资、酬金、无现金报销进账查询 收费查询 缴费情况查询、转网上缴费（建设中） 往来查询 到款查询打印、借款查询 财务信息 个人信息、工号查询、信息维护 授权管理员 授权项目所有系统操作权限 授权无限额经办人 授权项目预约报销权限 设置优先级 设置项目显示顺序 网上报销管理 分类报销：日常报销、差旅费、借款、酬金 预约报账 报销信息维护 报销需要个人信息和银行卡信息维护 网上缴费（正在建设中） 酬金信息维护 酬金名单维护：校外、常用和个人卡号 2 2016-06-28 主界面 点击左侧图标和上侧图标均可进入相应模块；点击右 上角“钥匙”图标可进入密码修改界面。 3 2016-06-28 1 财务查询 包括项目查询、收入查询、收费查询、往来查询、财 务信息五个部分。 4 2016-06-28 1.1 项目查询 可以查询项目明细、未核销借款情况 5 2016-06-28 项目明细查询 包括项目收支明细、预算执行情况、未销借款情况、 分类支出情况、项目权限管理、资金来源、凭证附件 预览。 6 2016-06-28 1.2 收入查询 包括工资查询、酬金查询、无现金报销进卡查询、税 金测算 7 2016-06-28 税金测算 包括工资薪金、劳务报酬、年终奖测算三类。 8 2016-06-28 1.3 收费查询 包括学生收费明细查询和汇总查询。 9 2016-06-28 1.4 往来查询 包括财务到款查询和个人借款查询。 10 2016-06-28 到款查询 按条件查询后，点击【打印】按钮可调转至到款凭证 打印页面。 11 2016-06-28 到款凭证 点击【预览并打印】按钮打印。 12 2016-06-28 借款查询 点击【借款查询】按钮进行查询。 13 2016-06-28 1.5 财务信息 （1）财务信息发布：查询本人的工资账号、公积金账 号、住房补贴账号 （2）财务信息查询：查询全校教职工的工号 （3）财务信息维护：维护本人的工号、邮箱、手机信 息 14 2016-06-28 15 2016-06-28 2 项目授权 包括授权管理员、授权无限额经办人、设置显示优先级。 16 2016-06-28 2.1 授权管理员 可以添加管理员、撤销授权。 17 2016-06-28 输入工号，点击【确认】按钮。 18 2016-06-28 2.2 授权无限额经办人 包括添加无限额经办人和撤销授权。 操作和“2.1 授权管理员”一致。 19 2016-06-28 2.3 设置优先级 选择某一项目后，设置显示的优先级。 20 2016-06-28 3 预约报账 21 2016-06-28 报销具体步骤 第一步：填写报销基本信息 第二步：填写报销费用项金额/出差信息/借款信息/酬 金信息 第三步：填写支付信息 第四步：选择预约报销时间和窗口 第五步：打印预约单 22 2016-06-28 3.1 报账申请 点击【申请报销单】按钮 23 2016-06-28 第一步：填写报销基本信息 选择类别后，再填写信息。 24 2016-06-28 第二步：填写报销费用项金额/出差 信息/借款信息/酬金信息 （1）日常报销业务：填写报销费用项金额 （2）差旅费业务：填写出差信息 （3）借款业务：填写借款信息 （4）酬金申报业务：填写酬金信息 25 2016-06-28 （1）日常报销业务 金额填写在相应费用项里。 26 2016-06-28 （2）差旅费业务 校内人员填写工号或学号；校外人员填写名字。填写 完成后，报销总金额自动计算。 27 2016-06-28 （3）借款业务 输入借款金额，选择借款类型和相关预算项。 28 2016-06-28 （4）酬金申报业务 先选择人员类型，再选择酬金性质，最后输入酬金摘要。 29 2016-06-28 第三步：填写支付信息 （1）日常报销业务、差旅费业务、借款业务 （2）酬金申报业务：可单笔或excel导入发放明细 30 2016-06-28 （1）日常报销业务、差旅费业务、 借款业务 转卡支付方式： 31 2016-06-28 汇款支付方式： 32 2016-06-28 混合支付方式： 33 2016-06-28 （2）酬金申报业务 可单笔或excel导入发放明细 34 2016-06-28 酬金单笔录入 输入工号或学号后回车，自动填写姓名、卡号等信息。 35 2016-06-28 酬金excel批量导入 先导出模板 36 2016-06-28 在excel模板中，填写工号、姓名、发放金额、卡类型 代码等信息，其中卡类型代码必须填2。 37 2016-06-28 点击【导入】按钮，选择相应表格即可导入发放信息。 38 2016-06-28 点击【提交发放清单】按钮提交 39 2016-06-28 第四步：选择预约报销时间和窗口 40 2016-06-28 第五步：打印预约单 点击蓝色的【打印确认单】按钮，就可打印预约单。 41 2016-06-28 3.2 修改报销单 点击【修改报销单】管理进入修改界面，操作和申请 流程一致。 42 2016-06-28 3.3 撤销报销单 对于作废的报销单，点击【撤销报销单】撤销。 43 2016-06-28 3.4 预约安排 本功能可修改预约窗口和预约时间。 44 2016-06-28 3.5 撤销预约时间 本功能将预约时间撤销。 45 2016-06-28 3.6 报销信息维护 （1）个人信息维护 （2）常用转卡/汇款信息维护 46 2016-06-28 （1）个人信息维护 本界面个人信息维护后，申请报销单时个人信息即默 认为本界面维护的信息。 47 2016-06-28 （2）常用转卡/汇款信息维护 点击【添加】按钮，可进入添加界面 48 2016-06-28 在添加界面，输入户名、账号等信息，需选择开户行 信息。添加的支付类型为转卡时，仅支持添加公务卡。 49 2016-06-28 3.7 酬金信息维护 （1）校外人员信息维护 （2）酬金发放名单维护 （3）个人酬金卡号修改 50 2016-06-28 （1）校外人员信息维护 填写相关信息后，点击【提交】按钮即可。 人员类型不需要选择。仅支持工商银行卡。 51 2016-06-28 本界面可以通过身份证号查询修改账号信息。 52 2016-06-28 （2）酬金发放名单维护 点击【添加组】可以创建一个新组；选择一个新组后， 点击【添加人员】可以添加一个人员信息。 53 2016-06-28 （3）个人酬金卡号修改 本界面可以修改个人酬金卡号信息。 酬金发放默认为 工资卡号，不建议修改。 54 2016-06-28