2018-02017年红十字会度部门决算.pdf

洛龙区红十字会 2017 年度部门决算 二〇一八年十月 目 第一部分 录 洛龙区红十字会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、关于收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 洛龙区红十字会概况 一、部门职责 洛龙区红十字会奉行“人道、博爱、奉献”的红十字精神， 严格履行《中华人民共和国红十字会法》赋予的各项职责， 积极开展爱心募捐、备灾救灾、人道救助、救护培训、造血 干细胞捐献、人体器官、遗体捐献、推动无偿献血、红十字 青少年、红十字志愿服务等各项人道主义救援工作，并在世 界红十字日、世界急救日等重大纪念日开展宣传活动 二、机构设置 洛龙区红十字会是中国红十字会的地方机构，是从事 人道主义工作的社会救助群团组织，隶属于洛龙区人民政府, 内设办公室和赈济部两个职能科室 第二部分 2017 年度部门决算表 收入支出决算表 公开 01 表 金额单位：万元 部门：洛龙区红十字会 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 1 40.36 一、一般公共服务支出 37 0.00 2 0.00 二、外交支出 38 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 8 八、社会保障和就业支出 44 37.49 9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 1.23 10 十、节能环保支出 46 1.36 11 十一、城乡社区支出 47 0.00 12 十二、农林水支出 48 0.00 13 十三、交通运输支出 49 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 15 十五、商业服务业等支出 51 0.00 16 十六、金融支出 52 0.00 17 十七、援助其他地区支出 53 0.00 其中：政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 18 十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 19 十九、住房保障支出 55 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 56 0.00 21 二十一、其他支出 57 0.00 22 二十二、债务还本支出 58 0.00 23 二十三、债务付息支出 59 0.00 本年支出合计 60 40.07 61 0.00 24 40.36 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 年初结转和结余 26 0.00 交纳所得税 62 0.00 基本支出结转 27 0.00 提取职工福利基金 63 0.00 项目支出结转和结余 28 0.00 转入事业基金 64 0.00 经营结余 29 0.00 其他 65 0.00 总计 结余分配 30 年末结转和结余 66 0.28 31 基本支出结转 67 0.00 32 项目支出结转和结余 68 0.00 33 经营结余 69 0.00 34 70 35 71 36 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 40.36 总计 72 40.36 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：洛龙区红十字会 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 栏次 2 4 5 6 7 类 款 项 3 合计 40.36 40.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081699 其他红十字事业支出 37.71 37.71 0.00. 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 1.29 1.29 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 220201 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：洛龙区红十字会 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 类 款 项 合计 40.07 40.07 2081699 其他红十字事业 37.49 37.49 2101102 事业单位医疗 1.23 1.23 2210201 住房公积金 1.36 1.36 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算表 公开 04 表 部门：洛龙区红十字会 金额单位：万元 收 项目 入 行次 栏次 支 金额 项目 1 栏次 行次 出 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 合计 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 40.36 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 37.49 37.49 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 1.23 1.23 0.00 10 十、节能环保支出 40 1.36 1.36 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 54 40.07 40.07 0.00 24 40.36 25 55 0.00 年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.28 0.28 0.00 一般公共预算财政拨款 27 0.00 基本支出结转 57 0.28 0.28 0.00 政府性基金预算财政拨款 28 0.00 项目支出结转和结余 58 0.00 0.00 0.00 59 0.00 0.00 0.00 60 40.07 40.07 0.00 29 总计 30 40.36 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开 05 表 部门：洛龙区红十字会 金额单位：万元 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 0.00 合计 1 0.00 本年收入 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 合计 本年支出 基本支 项目支 出 出 合计 年末结转和结余 基本支 项目支 出 出 项目支出结转和 结余 合计 基本支 出结转 项目支 项目支 出结转 出结余 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0.00 0.00 40.36 40.36 0.00 40.07 40.07 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 2081699 其他红十字事业支出 0.00 0.00 0.00 37.71 37.71 0.00 37.49 37.49 0.00 0.22 0.00 000 0.00 2101102 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 1.29 1.29 0.00 1.23 1.23 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 1.36 1.36 0.00 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：洛龙区红十字会 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 30101 基本工资 14.23 30201 办公费 1.72 30102 津贴补贴 3.71 30202 印刷费 3.66 30103 奖金 4.13 30207 邮电费 0.47 机关事业单位基 本养老保险缴费 3.24 30228 工会经费 0.21 伙食补助费 绩效工资 0.79 3.49 30229 30299 福利费 其他商品和服务支出 0.26 0.69 其他社会保障缴 费 1.0 30211 差旅费 0.05 0.97 30213 维修费 0.08 30108 30106 30107 30104 30199 30311 其他工资福利支 出 住房公积金 金额 1.36 32.93 人员经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费合计 7.14 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：洛龙区红十字会 金额单位：万元 2017 年度预算数 合计 1 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 2 2017 年度决算数 小计 3 公务用车 购置费 公务用车 运行费 4 5 公务接待费 6 合计 7 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 小计 9 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 说明：本单位 2017 年度未发生“三公”经费收支，故本表无数据。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：洛龙区红十字会 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 本年收入 合计 本年支出 基本支 项目支 出 出 合计 年末结转和结余 基本支 项目支 出 出 项目支出结转 和结余 合计 基本支 出结转 项目支 项目支 出结转 出结余 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：本单位 2017 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017 年度收入总计为 40.36 万元，支出总计为 40.07 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加（减少）0 万 元，增长（下降）0%。主要原因是区红十字会为 2016 年新 成立单位，2016 年无决算。 二、收入决算情况说明 2017 年度收入合计 40.36 万元，其中：财政拨款收入 40.36 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴 收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2017 年度支出合计 40.07 万元，其中：基本支出 40.07. 万元，占 100%。项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支 出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收、支总计均为 40.36 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0 万元，增 长（下降）0%。主要原因是区红十字会为 2016 年新成立单 位，2016 年无决算。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 40.07 万元，占 支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因 是区红十字会为 2016 年新成立单位，2016 年无决算。 （二）结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 40.07 万元，主 要用于以下方面： 1.人员经费支出 32.93 万元，占 82.2%，公用经费支出 7.14 万元，占 17.8%。 （三）具体情况。 2017 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 40.35 万元， 支出决算为 40.07 万元， 完成年初预算的 99.3%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017 年度年末 结余 0.28 万元，实践经验欠缺，尽可能地用有限的经费平衡 每年工作任务，做到科学、合理的分配。 1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 我单位无一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行 （项）。 2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理 事务（项）。 我单位无一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政 管理事务（项）. 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 40.07 万元。 区红十字会为 2016 年新成立单位，2016 年无决算。 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出，其中：人 员经费 32.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食 补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公 用经费 7.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮 电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、 其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，完成预算的 0%,原因是我单位无一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出. 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 加强对单位工作人员预算绩效管理工作的组织领导，我 单位于 2017 年 6 月份成立了预算绩效管理工作领导小组。 同时，按照洛阳市人民政府《洛阳市人民政府关于推进我市 预算绩效管理的实施意见》（洛政〔2011〕99 号）及洛龙 区人民政府《洛龙区人民政府关于推进全区预算绩效管理的 实施意见》（洛龙政〔2012〕31 号）、《洛龙区人民政府 办公室关于印发洛龙区财政支出绩效评价管理暂行办法的 通知》（洛龙政办〔2012〕23 号）要求，对照我单位申请 预算时的绩效目标，我们根据《洛龙区财政支出绩效评价指 标体系（试行）》指标，对红十字会办公经费项目开展了自 我评价。 （二）项目绩效自评结果。 自评结果：优 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因： 2017 年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。 十、机关运行经费支出情况说明 2017 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2016 年度增加 （减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是 2017 年度 我单位无机关运行经费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。主要原因是 2017 年度我单位无政府 采购支出. 。 十二、国有资产占用情况说明 2017 年期末，区红十字会共有车辆 0 辆，其中：一般 公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 Ｘ0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、其他重要事项的情况说明 截止 2017 年 12 月 31 日，依据《中华人民共和国红十 字会法》和《中国红十字会章程》，根据国发［2012］25 号文件精神《国务院关于促进红十字事业发展的意见》和《河 南省实施<<中华人民共和国红十字会法>>办法》、《洛阳市 人民政府关于促进红十字事业发展的意见》洛政〔2013〕89 号文件精神，区红十字会在区财政部门的大力支持下，按照 年初预算安排，已将财政划拨的红十字会行政运行费 3 万元 支出，完成了本年度红十字会各项任务。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财 政拨款。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指 部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 十七、世界红十字日：世界红十字与红新月日，是和红十字 会与红新月会国际联合会红十字国际委员会 以及 190 个国家红 十字会和红新月会共同的纪念日，1948 年，经国际联合会执行 委员会同意，红十字创始人亨利·杜南先生的生日 5 月 8 日被定 为红十字日。在这一天，红十字国际委员会、红十字会与红新月 会国际联合会及各国红十字会和红新月会都以各种形式纪念这 一日子，以表示红十字运动的国际性以及红十字人道工作不分种 族、宗教及政治见解的特性。 十八、世界急救日：红十字会与红新月会国际联合会将每年 9 月的第二个周六定为“世界急救日”，这个国际组织希望通过这 个纪念日，呼吁世界各国重视急救知识的普及，让更多的人士掌 握急救技能技巧，在事发现场挽救生命和降低伤害程度。