中国中铁2022年第一季度报告.pdf

中国中铁 2022 年第一季度报告 证券代码：601390 证券简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 本报告期比上年同期 项目 本报告期 营业收入 266,537,038 12.82 归属于上市公司股东的净利润 7,587,168 16.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,344,146 16.24 -49,399,086 不适用 基本每股收益（元/股） 0.294 23.53 稀释每股收益（元/股） 0.294 23.53 加权平均净资产收益率（%） 3.12 增加 0.34 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 总资产 归属于上市公司股东的所有者权益 增减变动幅度(%) 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 1,410,512,780 1,361,726,183 3.58 282,667,159 275,270,856 2.69 1 / 15 末增减变动幅度(%) 中国中铁 2022 年第一季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 本期金额 项目 非流动资产处置损益 25,333 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 194,909 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 164,744 债务重组损益 23,321 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融 资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资 收益 5,630 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 47,136 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -137,145 减：所得税影响额 81,007 少数股东权益影响额（税后） -101 合计 243,022 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -24.49 一是春节前集中支付工程款、劳务款和材料款；二是受部分工程项 目业主资金紧张影响，回款滞后。 应收账款 15.32 一是经营规模增长的正常带动；二是部分工程项目业主拨款滞后。 存货 12.77 一是去年新购置土地进入开发建设期，房地产开发成本增加；二是 为确保工程项目生产进度和应对原材料价格上涨，加大了原材料储 备。 合同资产 13.63 收入规模增长的正常带动。 短期借款 37.32 补充流动性资金需求。 长期借款 14.76 随着公司基础设施投资项目建设进度推进，资金需求增长，公司适 度增加了长期借款。 2 / 15 中国中铁 2022 年第一季度报告 二、 股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 503,815 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押、标记 或冻结情况 股份 状态 数 量 中国铁路工程集团有限公司 国有法人 11,598,764,390 46.88 0 无 0 HKSCC NOMINEES LIMITED 其他 4,009,420,630 16.21 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 684,111,473 2.77 0 无 0 中国证券金融股份有限公司 国有法人 619,264,325 2.50 0 无 0 中国国新控股有限责任公司 国有法人 387,050,131 1.56 0 无 0 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 372,142,507 1.50 0 无 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 230,435,700 0.93 0 无 0 中国东方资产管理股份有限公司 国有法人 222,317,744 0.90 0 无 0 中国国有企业结构调整基金股份有 限公司 国有法人 172,893,799 0.70 0 无 0 交通银行股份有限公司－广发中证 基建工程交易型开放式指数证券投 资基金 其他 158,547,600 0.64 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类 数量 中国铁路工程集团有限公司 11,434,370,390 人民币普通股 11,434,370,390 中国铁路工程集团有限公司 164,394,000 境外上市外资股 164,394,000 HKSCC NOMINEES LIMITED 4,009,420,630 境外上市外资股 4,009,420,630 香港中央结算有限公司 684,111,473 人民币普通股 684,111,473 中国证券金融股份有限公司 619,264,325 人民币普通股 619,264,325 中国国新控股有限责任公司 387,050,131 人民币普通股 387,050,131 中国长城资产管理股份有限公司 372,142,507 人民币普通股 372,142,507 中央汇金资产管理有限责任公司 230,435,700 人民币普通股 230,435,700 中国东方资产管理股份有限公司 222,317,744 人民币普通股 222,317,744 中国国有企业结构调整基金股份有限公 司 172,893,799 人民币普通股 172,893,799 交通银行股份有限公司－广发中证基建 工程交易型开放式指数证券投资基金 158,547,600 人民币普通股 158,547,600 3 / 15 中国中铁 2022 年第一季度报告 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东中国铁路工程集团有限公司与上述其 他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动 关系。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融 不适用 资融券及转融通业务情况说明（如有） 注：1.中国铁路工程集团有限公司持有本公司股份总数为 11,598,764,390 股，其中 A 股 11,434,370,390 股，H 股 164,394,000 股。 2.HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股股份为代表多 个客户持有，并已扣除中国铁路工程集团有限公司持有的 H 股股份数量。 3.香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表多个客户持有。 4.表中数据来自于公司 2022 年 3 月 31 日股东名册。 三、 其他提醒事项 （一）宏观经济形势 2022 年以来，国际形势更趋复杂严峻，国内疫情呈现点多、面广、频发的特点，对经济运行 的冲击影响加大。面对复杂局面，各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳 字当头、稳中求进，着力稳定宏观经济大盘，有效应对风险挑战，国民经济继续恢复，开局总体 平稳。从行业层面看，基础设施建设行业受益于专项债发行节奏前移，叠加去年四季度新增专项 债大多结转至今年一季度形成实物工作量，交通基础设施、水利工程、水务环保、清洁能源、城 市更新等国家重点规划和重大项目建设大力推进，固定资产投资主要领域呈绿色转型稳步推进、 结构调整持续优化、有序合理全面发力态势。根据国家统计局公布数据显示，2022 年一季度，我 国 GDP 为 270,178 亿元，按不变价格计算，比上年同期增长 4.8%，增速较上年四季度加快 0.8 个 百分点，经济继续稳步恢复。全国固定资产投资运行总体平稳，固定资产投资（不含农户）同比 增长 9.3%。在专项债有效支持下， 基础设施投资同比增长 8.5%。 其中， 水上运输业投资增长 13.5%， 水利管理业投资增长 10.0%，公共设施管理业投资增长 8.1%， 生态保护和环境治理业投资增长 3.9%。 全国房地产开发投资增长 0.7%，全国商品房销售面积下降 13.8%，商品房销售额下降 22.7%。 3 月 30 日李克强总理主持召开国务院常务会议，明确 3.65 万亿元新增地方政府专项债要在 9 月底前发行完毕，其中去年已提前下发的 1.46 万亿元要求在 5 月底前发行完毕；合理扩大专项债 资金适用范围，重点投向交通、能源、生态环保、保障性安居等领域基础上，支持有一定收益的 公共服务项目；再开工一批南水北调后续工程等重大引调水、骨干防洪减灾、病险水库除险加固、 罐区改建等水利工程，全年完成 8,000 亿元投资。结合近期发布的《关于印发“十四五”现代综 合交通运输体系发展规划》《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》《“十四五”建 4 / 15 中国中铁 2022 年第一季度报告 筑业发展规划》《关于积极扩大交通运输有效投资的通知》等顶层规划设计，将助推基础设施建 设相关细分市场规模持续扩容升级。 （二）公司总体运行情况 1.新签合同情况 2022 年一季度新签合同额统计表 单位：亿元 业务类型 2022 年一季度 基础设施建设 币种：人民币 2021 年一季度 同比增减 5,434.5 2,799.9 94.1% 铁路 568.6 526.9 7.9% 公路 849.3 343.1 147.5% 4,016.6 1,929.9 108.1% 勘察设计与咨询服务 119.2 46.3 157.5% 工程设备与零部件制造 149.2 141.6 5.4% 房地产开发（注） 71.7 100.2 -28.4% 其他 282.8 204.3 38.4% 合计 6,057.4 3,292.3 84.0% 境内 5,661.6 3,115.3 81.7% 境外 395.8 177.0 123.6% 其中 市政及其他 其中 注：房地产开发的新签合同额是指公司房地产销售签约的合同额。 2.未完合同额情况 截至 3 月末，公司未完合同额为 48,962.6 亿元,较上年末增长 7.7%。其中，基础设施建设业 务未完合同额为 45,343.7 亿元， 较上年末增长 7.7%； 勘察设计与咨询服务业务未完合同额为 567.2 亿元，较上年末增长 13.9%；工程设备与零部件制造业务未完合同额为 1,085.4 亿元，较上年末 增长 11.2%。 3.经营效益情况 公司 2022 年一季度实现营业总收入 2,670.97 亿元，同比增长 12.68%，综合毛利率 9.20%， 同比减少 0.5 个百分点，详情如下： 业务类型 基础设施建设 营业总收入 同比增减 单位：亿元 毛利率 币种：人民币 同比增减 2,308.69 11.28% 7.81% 减少 0.27 个百分点 勘察设计与咨询服务 48.68 12.08% 25.22% 增加 1.47 个百分点 工程设备与零部件制造 64.56 1.94% 18.92% 减少 0.86 个百分点 房地产开发 88.59 71.69% 17.15% 减少 10.37 个百分点 其他 160.46 16.73% 15.97% 减少 2.40 个百分点 2,670.97 12.68% 9.20% 减少 0.50 个百分点 合计 5 / 15 中国中铁 2022 年第一季度报告 （三）需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:中国中铁股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 135,100,365 178,912,750 交易性金融资产 3,939,919 7,154,251 衍生金融资产 149,399 149,399 应收票据 4,107,307 4,949,677 应收账款 140,832,745 122,120,354 262,911 526,055 预付款项 44,151,880 47,765,130 其他应收款 38,496,664 32,549,329 其中：应收利息 950,058 1,021,505 应收股利 34,430 15,748 存货 229,417,254 203,445,797 合同资产 169,466,639 149,141,915 一年内到期的非流动资产 9,892,486 9,831,049 其他流动资产 50,449,205 44,242,190 826,266,774 800,787,896 债权投资 22,652,575 22,959,756 长期应收款 13,761,982 14,617,964 长期股权投资 99,467,557 96,160,248 其他权益工具投资 13,137,276 12,163,573 其他非流动金融资产 13,703,509 12,294,385 投资性房地产 14,028,818 14,016,218 固定资产 66,983,425 67,550,916 在建工程 7,509,258 6,847,368 使用权资产 1,530,347 1,658,836 无形资产 133,340,426 125,624,762 开发支出 234,337 203,013 应收款项融资 流动资产合计 非流动资产： 6 / 15 中国中铁 2022 年第一季度报告 商誉 1,567,879 1,567,879 长期待摊费用 1,152,204 1,160,284 递延所得税资产 10,506,300 10,372,049 其他非流动资产 184,670,113 173,741,036 非流动资产合计 584,246,006 560,938,287 资产总计 1,410,512,780 1,361,726,183 短期借款 72,565,458 52,843,114 吸收存款 1,931,310 3,243,428 交易性金融负债 42,256 53,857 衍生金融负债 68,102 68,102 应付票据 89,022,010 84,917,323 应付账款 313,390,881 320,602,726 预收款项 521,329 446,104 合同负债 138,992,028 144,095,346 应付职工薪酬 3,378,106 4,100,021 应交税费 11,103,424 11,721,481 其他应付款 96,563,610 92,997,355 其中：应付利息 110,364 246,709 应付股利 194,730 206,723 一年内到期的非流动负债 36,539,869 46,624,311 其他流动负债 31,127,641 26,147,134 795,246,024 787,860,302 长期借款 185,421,483 161,579,287 应付债券 37,033,144 33,562,826 租赁负债 814,939 971,804 长期应付款 14,592,400 13,705,513 长期应付职工薪酬 2,258,503 2,292,672 预计负债 762,194 760,626 递延收益 976,863 988,805 递延所得税负债 1,816,797 1,646,855 其他非流动负债 16,088 14,910 非流动负债合计 243,692,411 215,523,298 负债合计 1,038,938,435 1,003,383,600 实收资本（或股本） 24,741,654 24,570,929 其他权益工具 45,959,808 45,624,435 其中：优先股 0 0 永续债 45,959,808 45,624,435 56,013,612 55,578,265 606,072 - 流动负债： 流动负债合计 非流动负债： 所有者权益（或股东权益）： 资本公积 减：库存股 7 / 15 中国中铁 2022 年第一季度报告 其他综合收益 -1,426,824 -1,235,607 盈余公积 13,423,029 13,423,029 一般风险准备 3,273,158 3,241,146 未分配利润 141,288,794 134,068,659 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 282,667,159 275,270,856 少数股东权益 88,907,186 83,071,727 371,574,345 358,342,583 1,410,512,780 1,361,726,183 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红 合并利润表 2022 年 1—3 月 编制单位：中国中铁股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、营业总收入 267,097,479 237,040,835 其中：营业收入 266,537,038 236,241,102 利息收入 86,362 286,757 手续费及佣金收入 474,079 512,976 二、营业总成本 256,869,083 227,957,074 其中：营业成本 242,516,239 213,879,781 利息支出 15,952 160,666 税金及附加 1,378,549 1,262,578 销售费用 1,338,514 1,165,313 管理费用 6,171,021 6,064,418 研发费用 4,476,582 3,846,137 财务费用 972,226 1,578,181 其中：利息费用 1,969,902 1,751,321 利息收入 1,399,085 550,941 179,372 249,372 投资收益（损失以“－”号填列） 733,632 334,177 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 803,301 550,994 -494,850 -448,346 汇兑收益（损失以“－”号填列） 0 0 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 0 0 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -116,278 -61,428 信用减值损失（损失以“-”号填列） -504,302 -650,644 资产减值损失（损失以“-”号填列） -343,317 -200,880 资产处置收益（损失以“－”号填列） 25,333 73,901 10,202,836 8,828,259 296,282 138,793 加：其他收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 8 / 15 中国中铁 2022 年第一季度报告 减：营业外支出 137,144 229,608 10,361,974 8,737,444 2,055,392 1,716,235 8,306,582 7,021,209 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 8,306,582 7,021,209 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0 0 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列） 7,587,168 6,485,448 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 719,414 535,761 -34,670 -28,535 -225,689 -65,516 -38,676 53,073 -17 0 0 15,864 （3）其他权益工具投资公允价值变动 -46,573 46,205 （4）企业自身信用风险公允价值变动 7,914 -8,996 2．将重分类进损益的其他综合收益 -187,013 -118,589 -90 0 （2）其他债权投资公允价值变动 0 0 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 0 0 （4）其他债权投资信用减值准备 0 0 （5）现金流量套期储备 0 0 -186,968 -118,589 45 0 191,019 36,981 8,271,912 6,992,675 7,361,479 6,419,932 910,433 572,743 （一）基本每股收益(元/股) 0.294 0.238 （二）稀释每股收益(元/股) 0.294 0.238 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）按经营持续性分类 （二）按所有权归属分类 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1．不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。 公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红 合并现金流量表 2022 年 1—3 月 编制单位：中国中铁股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年第一季度 9 / 15 2021年第一季度 中国中铁 2022 年第一季度报告 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 267,552,032 250,825,166 收取利息、手续费及佣金的现金 560,441 799,733 收到的税费返还 524,346 359,585 4,147,321 4,058,399 272,784,140 256,042,883 283,357,893 250,424,504 1,312,119 1,445,623 0 349,368 支付利息、手续费及佣金的现金 15,952 160,666 支付给职工及为职工支付的现金 22,171,966 20,513,595 支付的各项税费 8,222,232 8,451,235 支付其他与经营活动有关的现金 7,103,064 4,533,111 322,183,226 285,878,102 -49,399,086 -29,835,219 3,521,513 1,548,930 786,397 293,909 25,333 73,901 0 0 146,512 246,025 4,479,755 2,162,765 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,822,663 10,237,477 投资支付的现金 15,190,136 10,485,900 0 0 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 516,521 0 支付其他与投资活动有关的现金 437,710 0 23,967,030 20,723,377 -19,487,275 -18,560,612 吸收投资收到的现金 5,903,751 9,032,736 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,903,751 9,032,736 取得借款收到的现金 47,034,858 39,191,547 0 0 52,938,609 48,224,283 偿还债务支付的现金 11,387,249 13,693,731 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,821,564 1,954,666 53,466 0 0 0 13,208,813 15,648,397 39,729,796 32,575,886 353,590 162,557 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户存款减少 客户贷款及垫款净增加额 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 质押贷款净增加额 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10 / 15 中国中铁 2022 年第一季度报告 五、现金及现金等价物净增加额 -28,802,975 -15,657,388 148,115,618 145,463,712 六、期末现金及现金等价物余额 119,312,643 129,806,324 公司负责人：陈云 会计机构负责人：马永红 加：期初现金及现金等价物余额 主管会计工作负责人：孙璀 母公司资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:中国中铁股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 15,717,200 12,893,451 交易性金融资产 57,935 64,066 应收票据 11,312 11,313 应收账款 13,388,988 13,365,019 预付款项 3,194,273 3,646,735 其他应收款 101,435,735 83,755,442 其中：应收利息 0 0 应收股利 1,093,108 1,093,108 100,247 38,998 合同资产 6,957,800 8,369,047 一年内到期的非流动资产 1,376,406 3,133,022 其他流动资产 1,670,240 2,079,710 143,910,136 127,356,803 债权投资 1,764,009 1,833,951 长期应收款 484,436 473,156 275,966,074 275,671,494 其他权益工具投资 2,189,140 2,189,140 其他非流动金融资产 302,037 302,037 投资性房地产 116,752 117,667 固定资产 266,912 274,566 在建工程 155,029 139,818 使用权资产 35,169 31,656 无形资产 638,285 651,748 长期待摊费用 46,784 53,040 递延所得税资产 617,353 708,178 其他非流动资产 3,759,128 22,488,187 非流动资产合计 286,341,108 304,934,638 资产总计 430,251,244 432,291,441 流动资产： 货币资金 存货 流动资产合计 非流动资产： 长期股权投资 11 / 15 中国中铁 2022 年第一季度报告 流动负债： 短期借款 19,639,000 9,768,785 应付账款 30,418,531 34,465,445 合同负债 6,393,124 8,172,002 9,365 31,052 277,559 174,217 81,122,580 84,736,587 其中：应付利息 0 0 应付股利 435,590 435,590 一年内到期的非流动负债 17,625,708 23,734,574 其他流动负债 2,109,590 2,410,634 157,595,457 163,493,296 长期借款 634,820 640,100 应付债券 30,203,909 27,203,711 租赁负债 30,155 26,249 19,049,717 18,886,786 长期应付职工薪酬 9,109 10,370 递延收益 4,330 4,373 非流动负债合计 49,932,040 46,771,589 负债合计 207,527,497 210,264,885 实收资本（或股本） 24,741,654 24,570,929 其他权益工具 45,960,648 45,624,435 其中：优先股 0 0 永续债 45,960,648 45,624,435 61,251,072 60,815,726 减：库存股 606,072 0 其他综合收益 -113,929 -144,327 盈余公积 12,751,649 12,751,648 未分配利润 78,738,725 78,408,145 222,723,747 222,026,556 430,251,244 432,291,441 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 流动负债合计 非流动负债： 长期应付款 所有者权益（或股东权益）： 资本公积 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红 母公司利润表 2022 年 1—3 月 编制单位：中国中铁股份有限公司 项目 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、营业收入 10,209,932 12 / 15 13,325,874 中国中铁 2022 年第一季度报告 减：营业成本 9,439,311 12,333,366 税金及附加 10,606 22,984 管理费用 143,507 145,056 研发费用 9,637 5,890 财务费用 765,681 916,771 其中：利息费用 896,955 965,082 利息收入 69,817 114,816 2,343 123 682,590 816,487 0 0 0 0 0 0 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -6,131 2,759 信用减值损失（损失以“-”号填列） 365,264 -30,772 资产减值损失（损失以“-”号填列） 4,168 3,843 资产处置收益（损失以“－”号填列） 0 0 889,424 694,247 加：营业外收入 65 6,238 减：营业外支出 387 0 889,102 700,485 222,309 175,145 666,793 525,340 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 666,793 525,340 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0 0 29,848 17,952 0 0 1.重新计量设定受益计划变动额 0 0 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 0 0 3.其他权益工具投资公允价值变动 0 0 4.企业自身信用风险公允价值变动 0 0 （二）将重分类进损益的其他综合收益 29,848 17,952 1.权益法下可转损益的其他综合收益 0 0 2.其他债权投资公允价值变动 0 0 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 0 0 4.其他债权投资信用减值准备 0 0 5.现金流量套期储备 0 0 29,848 17,952 0 0 696,641 543,291 （一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用 （二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： 13 / 15 中国中铁 2022 年第一季度报告 公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红 母公司现金流量表 2022 年 1—3 月 编制单位：中国中铁股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年第一季度 2021年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 11,508,115 13,194,056 0 0 120,413 131,732 11,628,528 13,325,788 购买商品、接受劳务支付的现金 12,777,213 20,503,965 支付给职工及为职工支付的现金 218,882 201,275 支付的各项税费 158,137 236,944 4,120,419 11,736,315 经营活动现金流出小计 17,274,651 32,678,499 经营活动产生的现金流量净额 -5,646,123 -19,352,711 8,871,242 2,204,957 654,022 675,547 0 0 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 收到其他与投资活动有关的现金 0 0 9,525,264 2,880,504 107 62,132 7,960,560 7,698,826 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 7,960,667 7,760,958 1,564,597 -4,880,454 吸收投资收到的现金 606,072 0 取得借款收到的现金 16,489,000 9,000,000 0 0 17,095,072 9,000,000 9,736,060 10,236,179 562,770 1,081,940 0 0 10,298,830 11,318,119 筹资活动产生的现金流量净额 6,796,242 -2,318,119 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 109,033 -97 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 支付其他与经营活动有关的现金 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 14 / 15 中国中铁 2022 年第一季度报告 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 2,823,749 -26,551,381 12,779,275 43,554,765 15,603,024 17,003,384 会计机构负责人：马永红 2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 特此公告 中国中铁股份有限公司董事会 2022 年 4 月 29 日 15 / 15