2017年清远市清新区城市综合管理局部门决算公开报告.pdf
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清远市清新区城市综合管理局 2017 年部门决算报告 1 目 第一部分 录 清远市清新区城市综合管理局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区城市综合管理局 2017 年部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区城市综合管理局 2017 年部 门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区城市综合管理局 概况 （一）部门主要职责 清远市清新区城市综合管理局的主要职责是：负责市政设 施管理维护工作、城市园林绿化监督管理工作、市容和环境卫生 监督管理工作、城市道路照明监督管理工作、城市管理方面的行 政执法工作、实施燃气行业管理等。 （二）部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门（清远市清新区城市 综合管理局）2017 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局 本级和下属 3 个预算单位，分别是：清新区园林和环卫管理所、 清新区镇村清洁卫生服务中心、清新区路灯管理所。 3 第二部分 清远市清新区城市综合管理局 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市清新区城市综合管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 11788.98867 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 104.9055 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 49.9223 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 2455.529019 六、科学技术支出 31 346.589145 7 七、文化体育与传媒支出 32 978.362 8 八、社会保障和就业支出 33 111.291372 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 42.3792 10 十、节能环保支出 35 681 11 十一、城乡社区支出 36 11522.92641 4 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市清新区城市综合管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 91.56 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 13879.01363 结余分配 48 0.00 年末结转和结余 49 1882.227295 本年收入合计 22 14294.43999 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 年初结转和结余 24 1466.80094 本年支出合计 5 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市清新区城市综合管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 总计 行次 25 支出 决算数 项 目 1 栏 次 15761.24093 总计 行次 决算数 2 50 15761.24093 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 6 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区城市综合管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 14294.4399 11788.98867 9 0.00 49.9223 0.00 0.00 2455.529019 201 一般公共服务支出 104.9055 104.9055 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务 20.3776 20.3776 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 2.2699 2.2699 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 18.1077 18.1077 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.47 48.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20128 民主党派及工商联事务 2012803 机关服务 48.47 48.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 36.0579 36.0579 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运行 36.0579 36.0579 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区城市综合管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 14294.4399 11788.98867 9 0.00 49.9223 0.00 0.00 2455.529019 206 科学技术支出 346.589145 346.539945 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0492 20604 技术研究与开发 346.589145 346.539945 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0492 2060402 应用技术研究与开发 346.589145 346.539945 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0492 207 文化体育与传媒支出 1237.276 1237.276 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1229.294 1229.294 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1229.294 1229.294 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.982 7.982 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.982 7.982 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 2070112 20799 2079999 文化 文化市场管理 其他文化体育与传媒 支出 其他文化体育与传媒 支出 208 社会保障和就业支出 111.291372 111.291372 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 110.901372 110.901372 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区城市综合管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 14294.4399 11788.98867 9 0.00 49.9223 0.00 0.00 2455.529019 2080501 归口管理的行政单位 离退休 35.450031 35.450031 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 75.451341 75.451341 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 42.3792 42.3792 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 42.3792 42.3792 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 36.5472 36.5472 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.832 5.832 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 681 681 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 681 681 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区城市综合管理局 项 功能分类 科目编码 目 合计 2110399 其他污染防治支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120104 行政运行 城管执法 2120199 其他城乡社区管理事务 支出 21205 城乡社区环境卫生 2120501 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 2120101 单位：万元 城乡社区环境卫生 14294.4399 11788.98867 9 0.00 49.9223 0.00 0.00 2455.529019 681 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9174.03665 0.00 49.9223 0.00 0.00 2455.479819 2123.24618 0.00 0.00 0.00 0.00 0.306743 1861.24588 1861.24588 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.1503 229.1503 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.156743 32.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.306743 995.6144 0.00 49.9223 0.00 0.00 0.624274 995.6144 0.00 49.9223 0.00 0.00 0.624274 681 11679.4387 7 2123.55292 3 1046.16097 4 1046.16097 4 10 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区城市综合管理局 项 功能分类 科目编码 目 合计 城市公用事业附加及对 应专项债务收入安排的 支出 2120901 城市公共设施 2120902 城市环境卫生 2120999 21213 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 21209 单位：万元 其他城市公用事业附 加安排的支出 城市基础设施配套费及 对应专项债务收入安排 的支出 2121301 城市公共设施 2121302 城市环境卫生 14294.4399 11788.98867 9 0.00 49.9223 0.00 0.00 2455.529019 2970.09487 2970.094872 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.02887 2000.028872 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 913.23 913.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.836 56.836 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5539.63 3085.081198 0.00 0.00 0.00 0.00 2454.548802 0.00 0.00 0.00 0.00 2454.548802 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2718.07927 263.530475 7 2815.55072 2815.550723 3 11 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区城市综合管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2121399 其他城市基础设施配套 费安排的支出 221 14294.4399 11788.98867 9 0.00 49.9223 0.00 0.00 2455.529019 6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 91.56 91.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 91.56 91.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 91.56 91.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 12 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区城市综合管理局 项 目 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 13879.0136 3 2683.81436 9 11195.19926 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 104.9055 104.9055 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构 事务 20.3776 20.3776 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 2010301 行政运行 2.2699 2.2699 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 18.1077 18.1077 0.00 0.00 0.00 0.00 20128 民主党派及工商联事务 48.47 48.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2012803 机关服务 48.47 48.47 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 36.0579 36.0579 0.00 0.00 0.00 0.00 2013250 事业运行 36.0579 36.0579 0.00 0.00 0.00 0.00 13 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区城市综合管理局 项 目 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 13879.0136 3 2683.81436 9 11195.19926 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 346.589145 0.00 346.589145 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 346.589145 0.00 346.589145 0.00 0.00 0.00 2060402 应用技术研究与开发 346.589145 0.00 346.589145 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 207 文化体育与传媒支出 978.362 7.982 970.38 0.00 0.00 0.00 20701 文化 970.38 0.00 970.38 0.00 0.00 0.00 2070112 文化市场管理 970.38 0.00 970.38 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出 7.982 7.982 0.00 0.00 0.00 0.00 7.982 7.982 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 111.291372 111.291372 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 110.901372 110.901372 0.00 0.00 0.00 0.00 14 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区城市综合管理局 项 目 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 13879.0136 3 2683.81436 9 11195.19926 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 2080501 归口管理的行政单位离退休 35.450031 35.450031 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 75.451341 75.451341 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 42.3792 42.3792 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 42.3792 42.3792 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 36.5472 36.5472 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.832 5.832 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 681 0.00 681 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 681 0.00 681 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 681 0.00 5681 0.00 0.00 0.00 15 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区城市综合管理局 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 13879.0136 3 11522.9264 1 2169.83083 5 2683.81436 9 2325.69629 7 11195.19926 0.00 0.00 0.00 9197.230117 0.00 0.00 0.00 2123.24618 46.584655 0.00 0.00 0.00 1861.24588 1861.24588 0.00 0.00 0.00 0.00 275.734955 229.1503 46.584655 0.00 0.00 0.00 32.85 32.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21205 城乡社区环境卫生 987.146391 189.610117 797.536274 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 987.146391 189.610117 797.536274 0.00 0.00 0.00 21209 城市公用事业附加及对应专 项债务收入安排的支出 2837.93918 8 1904.87318 8 0.00 2837.939188 0.00 0.00 0.00 0.00 1904.873188 0.00 0.00 0.00 2120901 城市公共设施 16 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区城市综合管理局 项 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 13879.0136 3 2683.81436 9 11195.19926 0.00 0.00 0.00 913.23 0.00 913.23 0.00 0.00 0.00 19.836 0.00 19.836 0.00 0.00 0.00 5528.01 12.84 5515.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2706.459277 0.00 0.00 0.00 6.84 2808.710723 0.00 0.00 0.00 6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 91.56 91.56 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 2120902 科目名称 城市环境卫生 21213 其他城市公用事业附加安排 的支出 城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出 2121301 城市公共设施 2121302 城市环境卫生 2120999 2121399 221 单位：万元 其他城市基础设施配套费安 排的支出 住房保障支出 2706.45927 7 2815.55072 3 17 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区城市综合管理局 项 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 13879.0136 3 2683.81436 9 11195.19926 0.00 0.00 0.00 91.56 91.56 0.00 0.00 0.00 0.00 91.56 91.56 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 22102 2210201 单位：万元 科目名称 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 18 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市清新区城市综合管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 5733.812597 一、一般公共服务支出 29 104.9055 104.9055 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 6055.17607 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 346.539945 346.539945 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 978.362 978.362 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 111.291372 111.291372 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 42.3792 42.3792 0.00 10 十、节能环保支出 38 681 681 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 8724.665382 2813.264996 5911.400386 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 19 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市清新区城市综合管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 91.56 91.56 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 11788.98867 本年支出合计 52 11080.7034 5169.303013 5911.400386 年初财政拨款结转和结余 25 1168.241613 年末结转和结余 53 1876.526881 874.252098 1002.274783 一般公共预算财政拨 款 26 309.742514 54 20 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市清新区城市综合管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 政府性基金预算财 政拨款 总计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 27 858.499099 28 12957.23028 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 12957.23028 6043.555111 6913.675169 55 总计 56 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 21 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区城市综合管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机 构事务 5169.303013 2670.974369 2498.328644 104.9055 104.9055 0.00 20.3776 20.3776 0.00 2010301 行政运行 2.2699 2.2699 0.00 2010350 事业运行 18.1077 18.1077 0.00 48.47 48.47 0.00 48.47 48.47 0.00 36.0579 36.0579 0.00 36.0579 36.0579 0.00 20128 2012803 20132 2013250 民主党派及工商联事务 机关服务 组织事务 事业运行 206 科学技术支出 346.539945 0.00 346.539945 20604 技术研究与开发 346.539945 0.00 346.539945 22 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区城市综合管理局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 2060402 单位：万元 应用技术研究与开发 5169.303013 2670.974369 2498.328644 346.539945 0.00 346.539945 207 文化体育与传媒支出 978.362 7.982 970.38 20701 文化 970.38 0.00 970.38 970.38 0.00 970.38 7.982 7.982 0.00 7.982 7.982 0.00 2070112 20799 2079999 文化市场管理 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 111.291372 111.291372 0.00 20805 行政事业单位离退休 110.901372 110.901372 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 35.450031 35.450031 0.00 2080502 事业单位离退休 75.451341 75.451341 0.00 0.39 0.39 0.00 20808 抚恤 23 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区城市综合管理局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 2080801 单位：万元 合计 5169.303013 2670.974369 2498.328644 死亡抚恤 0.39 0.39 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 42.3792 42.3792 0.00 21011 行政事业单位医疗 42.3792 42.3792 0.00 2101101 行政单位医疗 36.5472 36.5472 0.00 2101102 事业单位医疗 5.832 5.832 0.00 211 节能环保支出 681 0.00 681 21103 污染防治 681 0.00 681 681 0.00 681 2110399 其他污染防治支出 212 城乡社区支出 2813.264996 2312.856297 500.408699 21201 城乡社区管理事务 2169.830835 2123.24618 46.584655 1861.24588 1861.24588 0 2120101 行政运行 24 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区城市综合管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 5169.303013 2670.974369 2498.328644 2120104 城管执法 275.734955 229.1503 46.584655 2120199 其他城乡社区管理事务支出 32.85 32.85 0.00 643.434161 189.610117 453.824044 643.434161 189.610117 453.824044 城乡社区环境卫生 21205 2120501 城乡社区环境卫生 221 住房保障支出 91.56 91.56 0.00 22102 住房改革支出 91.56 91.56 0.00 2210201 住房公积金 91.56 91.56 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 25 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市清新区城市综合管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 公用经费 经济分类 科目编码 1626.907414 302 科目名称 金额 工资福利支出 科目名称 商品和服务支出 金额 388.734523 30101 基本工资 427.60138 30201 办公费 17.084591 30102 津贴补贴 474.4459 30202 印刷费 1.1597 30103 奖金 139.3293 30203 咨询费 0 30104 其他社会保障缴费 168.886733 30204 手续费 0.696046 30106 伙食补助费 0 30205 水费 1.827163 30107 绩效工资 25.42226 30206 电费 4.60575 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.230214 30207 邮电费 7.996307 30109 职业年金缴费 0 30208 取暖费 0 30199 其他工资福利支出 379.991627 30209 物业管理费 303 对个人和家庭的补助 633.531232 30211 差旅费 0 30301 离休费 0 30212 因公出国（境）费用 0 30302 退休费 69.874572 30213 维修(护)费 37.3434 30303 退职（役）费 0 30214 租赁费 7.816528 30304 抚恤金 0.39 30215 会议费 0.8192 30305 生活补助 0 30216 培训费 2.52977 30306 救济费 0 30217 公务接待费 1.05954 30307 医疗费 0 30218 专用材料费 108.3042 21.44 26 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市清新区城市综合管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 公用经费 科目名称 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 30308 助学金 0 30224 被装购置费 0 30309 奖励金 0 30225 专用燃料费 0 30310 生产补贴 0 30226 劳务费 0 30311 住房公积金 200.4228 30227 委托业务费 26.538395 30312 提租补贴 0 30228 工会经费 20.7356 30313 购房补贴 0 30229 福利费 30314 采暖补贴 0 30231 公务用车运行维护费 30315 物业服务补贴 0 30239 其他交通费用 0 30399 其他对个人和家庭的补助支出 362.84386 30240 税金及附加费用 0 30299 其他商品和服务支出 310 人员经费合计 其他资本性支出 0 99.859761 28.918572 21.8012 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 21.8012 公用经费合计 410.535723 2260.438646 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 27 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 清远市清新区城市综合管理局 单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接 待费 合计 7 1 2 3 4 5 6 92.9 0.00 76.50 0.00 76.5 16.4 101.45516 1 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 99.859 761 0.00 99.8597 61 公务接待费 12 1.5954 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 28 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 清远市清新区城市综合管理局 项 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 栏次 1 合计 城乡社区支出 功能分类 科目编码 科目名称 212 21209 目 单位：万元 城市公用事业附加及对应专项债务 收入安排的支出 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 2 3 4 5 6 858.499099 6055.17607 5911.40038 6 12.84 5898.560386 1002.27478 3 858.499099 6055.17607 5911.400386 12.84 5898.560386 1002.274783 786.469099 2970.094872 2837.939188 0 2837.939188 918.624783 2120901 城市公共设施 786.469099 2000.028872 1904.873188 0 1904.873188 881.624783 2120902 城市环境卫生 0 913.23 913.23 0 913.23 0 0 56.836 19.836 0 19.836 37 72.03 3085.081198 3073.461198 12.84 3060.621198 83.65 2120999 21213 其他城市公用事业附加安排的支 出 城市基础设施配套费及对应专项债 务收入安排的支出 2121301 城市公共设施 72.03 263.530475 251.910475 0 251.910475 83.65 2121302 城市环境卫生 0 2815.550723 2815.550723 6.84 2808.710723 0 29 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 清远市清新区城市综合管理局 项 功能分类 科目编码 2121399 目 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 栏次 1 合计 科目名称 其他城市基础设施配套费安排的 支出 单位：万元 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 2 3 4 5 6 858.499099 6055.17607 5911.40038 6 12.84 5898.560386 1002.27478 3 0 6 6 6 0 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 30 第三部分 清远市清新区城市综合管理局 2017 年部 门决算情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区城市综合管理局 年度总收入 14294.43999 万元，其中本年收入 14294.43999 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 11788.98867 万元， 比上年决算数 6790.40 万元增加 4998.58867 万元，增长 73.61%，主要增加原 因是收到镇村清洁工作专项资金及创文项目资金。 2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。 3．事业收入 49.9223 万元， 比上年决算数增加 49.9223 万元，增长 100%。主要增加原因是收到清洁办等事业单位经费 收入。 4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 2455.529019 万元， 比上年决算数 1085.74 万元增加 1369.789019 万元，增长 126.16%，主要增加原因是收 到创文项目资金。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区城市综合管理局 2017 年度总支出 13879.01363 万元，其中本年支出 13879.01363 万元。具体情 况如下： 1.基本支出 2683.814369 万元， 比上年决算数 2197.53 万 31 元增加 486.284369 万元，增长 22.13%，主要增加原因是镇村清 洁工作专项资金及创文项目资金支出。 2.项目支出 11195.19926 万元， 比上年决算数 5063.35 万 元增加 6131.84926 万元，增长 121.10%，主要增加原因是创文 项目资金支出。 3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2017 年度财政拨款收入说明 清远市清新区城市综合管理局 2017 年度财政拨款收入合 计 11788.98867 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5733.812597 万元，比上年决算数 3519.02 万元增加 2214.792597 万元， 增长 62.94%；主要增加原因是收到镇村清 洁工作专项资金及创文项目资金。 ；政府性基金预算财政拨款 收入 6055.17607 万元，比上年决算数 3271.38 万元增加 2783.79607 万元， 增长 85.10%；主要增加原因是收到创文项 目资金。 （二） 2017 年度财政拨款支出说明 清远市清新区城市综合管理局 2017 年度财政拨款支出合 计 11080.703399 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32 5169.303013 万元，比年初预算数 3346.15 增加 1823.153013 万元， 增长 54.49%；主要增加原因是镇村清洁工作专项资金及 创文项目资金支出 ；政府性基金预算财政拨款支出 5911.400386 万元，比年初预算数 7430.95 减少 1519.549614 万元， 下降 20.45%；主要减少原因为未结算项目。 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区城市综合管理局 2017 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 101.455161 万元，完成预算 92.9 万元的 109.209% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成 预算 0 万元的 100% ；公务用车购置及运行费支出决算为 99.859761 万元，完成预算 76.5 万元的 130.54% ；公务接待 费支出决算为 1.5954 万元，完成预算 16.4 万元的 9.73% 。 2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况： 主要增加原因为：根据工作需要增加联合执法公务用车运行费，经 费由创文资金安排。 与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 96.41 万元增加 5.045161 万元， 增长 5.23% 。其中： 因公出国（境）费支出决算 0 万元 ；公务用车购置及运行费支 出决算 增加 3.659761 万元，增长 3.80% ；公务接待费支出决 算 增加 1.3854 万元，增长 659.71% 。 公务用车购置及运行费 支出增加原因为根据工作需要增加联合执法公务用车运行费；公务 33 接待费支出增加原因为接待连南、佛冈、英德等地城监大队费用支 出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 99.859761 万 元，占 98.43% ；公务接待费支出 1.5954 万元，占 1.57% 。具 体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局 及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本年度本部门无产生因公出国费支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 99.859761 万元，其中： 公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。 公务用车运行及维护支出 99.859761 万元， 2017 年局机关及 下属 3 个单位 公务用车保有量为 20 辆，主要用于 城市管理执 法工作。 3.公务接待费支出 1.5954 万元，主要用于 接待连南、佛冈、 英德等地城监大队费用支出 。 2017 年，局及下属 3 个单位 共接 待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次， 接待人数共 98 人， 连南、佛冈、英德等地城监大队。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 410.54 万元，比上年 34 349.91 增加 60.63 万元， 增长 17.33%。 主要增减变动情况是： 新增人员及增加机关运行经费开支。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。 本年度本部门无产生政府采购支出。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中， 、 领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是保留 机要通信应急用车 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 本部门没有开展 2017 年度预算绩效管 理工作。 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本部门没有开展 2017 年度具体项目评价工作。 35 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 36 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 37