2020年清远市清新区审计局部门决算.pdf
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2020 年清远市清新区审计局 部门决算 1 目 录 第一部分 清远市清新区审计局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区审计局 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 清远市清新区审计局 2020 年部门决算情 况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区审计局 概况 （一） 部门主要职责 1.主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规 定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审 计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行 经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资 产离任审计，对有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实 情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计 机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位 整改的责任。2.起草有关地方性法规、规章草案，拟订本区 审计政策，制定审计指南并监督执行。制定并组织实施全区 审计工作发展规划、专业领域审计工作规划，统一管理全区 审计项目计划，并按要求报市审计局汇总审核后报省审计厅 审批。参与起草财政经济及其他相关规范性文件和政策。对 直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计 决定或提出审计建议。3.向区委审计委员会提出年度区级预 算执行和其他财政收支情况审计报告。向区政府和市审计局 提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报 告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他 财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报 告。向区委、区政府和市审计局报告对其他事项的审计和专 项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委、 区政府有关部门和各镇党委、政府通报审计情况和审计结 果。4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围 内作出审计决定：有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落 实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含 所属单位）预算执行情况和其他财政财务收支；各镇人民政 3 府预算执行情况和决算以及其他财政收支；使用区财政资金 的事业单位和社会团体的财务收支；区政府投资和以区政府 投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区重大公共工 程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污 染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业和金融机构、 区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金 融机构境内外资产、负债和损益，区驻外非经营性机构的财 务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资 金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；以及 法律法规规定的其他事项。5.按规定对区管党政主要领导干 部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资 产离任审计。6.组织实施对财经法律、法规、规章、政策和 宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用 等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。 7. 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依 法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区 政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案 件。8.指导、监督全区内部审计和农村集体经济审计工作。 核查社会审计机构对依法属于市审计局审计监督对象的单 位出具的相关审计报告。9.组织开展审计领域的对外交流与 合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。10.按照“管 行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安 全”的责任体系要求，依法负责审计行业领域的安全生产监 督管理工作。11.完成区委、区政府和市审计局交办的其他 任务。12.职能转变。区审计局应当进一步完善审计管理体 制，加强全区审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺 内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量， 构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系；优化 4 审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方 式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会 审计力量，增强监督合力。13.部门机构设置。我局设置 4 个股室，分别为：办公室、财政和项目投资审计股、行政企 业审计股、经济责任审计股。 （二） 部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本部门决算。 5 第二部分 清远市清新区审计局 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区审计局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 528.70 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 460.64 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 26.65 9 九、卫生健康支出 39 8.92 10 十、节能环保支出 40 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区审计局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 68.89 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 7 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区审计局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 528.70 本年支出合计 57 565.10 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 77.72 年末结转和结余 59 41.32 总计 30 606.42 总计 60 606.42 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 8 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区审计局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 528.70 528.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 406.34 406.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 51.32 51.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 51.32 51.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20108 审计事务 354.61 354.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010801 行政运行 299.61 299.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010899 其他审计事务支出 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 0.41 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.41 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 35.44 35.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 9 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区审计局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 528.70 528.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 35.44 35.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 24.25 24.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 11.19 11.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 10.84 10.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.84 10.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 10.84 10.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 76.08 76.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 76.08 76.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 23.76 23.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 52.32 52.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 10 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区审计局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 565.10 513.47 51.63 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 460.64 409.01 51.63 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 51.32 51.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 51.32 51.32 0.00 0.00 0.00 0.00 20108 审计事务 408.91 357.28 51.63 0.00 0.00 0.00 2010801 行政运行 357.28 357.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2010899 其他审计事务支出 51.63 0.00 51.63 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 0.41 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.41 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 26.65 26.65 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区审计局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 565.10 513.47 51.63 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 26.65 26.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 17.19 17.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 9.46 9.46 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 8.92 8.92 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.92 8.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 8.92 8.92 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 68.89 68.89 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 68.89 68.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 20.77 20.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 48.12 48.12 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映部门本年度各项支出情况。 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区审计局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 528.70 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 460.64 460.64 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 26.65 26.65 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 8.92 8.92 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区审计局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 68.89 68.89 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区审计局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 528.70 本年支出合计 58 565.10 565.10 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 77.72 年末财政拨款结转和结 余 59 41.32 41.32 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 77.72 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 606.42 606.42 606.42 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 63 注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区审计局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 565.10 513.47 51.63 201 一般公共服务支出 460.64 409.01 51.63 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 51.32 51.32 0.00 2010301 行政运行 51.32 51.32 0.00 20108 审计事务 408.91 357.28 51.63 2010801 行政运行 357.28 357.28 0.00 2010899 其他审计事务支出 51.63 0.00 51.63 20132 组织事务 0.41 0.41 0.00 2013299 其他组织事务支出 0.41 0.41 0.00 208 社会保障和就业支出 26.65 26.65 0.00 20805 行政事业单位养老支出 26.65 26.65 0.00 2080501 行政单位离退休 17.19 17.19 0.00 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区审计局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 565.10 513.47 51.63 2080502 事业单位离退休 9.46 9.46 0.00 210 卫生健康支出 8.92 8.92 0.00 21011 行政事业单位医疗 8.92 8.92 0.00 2101101 行政单位医疗 8.92 8.92 0.00 221 住房保障支出 68.89 68.89 0.00 22102 住房改革支出 68.89 68.89 0.00 2210201 住房公积金 20.77 20.77 0.00 2210203 购房补贴 48.12 48.12 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区审计局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 424.90 302 商品和服务支出 61.01 30101 基本工资 78.17 30201 办公费 25.56 30102 津贴补贴 121.84 30202 印刷费 0.11 30103 奖金 51.77 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.15 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.01 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30.61 30206 电费 1.68 30109 职业年金缴费 15.30 30207 邮电费 0.69 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 7.74 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.18 30211 差旅费 0.52 30113 住房公积金 41.55 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 5.49 30199 其他工资福利支出 76.74 30214 租赁费 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区审计局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 27.55 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.01 30302 退休费 26.65 30217 公务接待费 1.07 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 12.38 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 4.97 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 8.29 30399 其他对个人和家庭的补助 0.91 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.10 307 债务利息及费用支出 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区审计局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区审计局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 452.46 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 61.01 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 21 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区审计局 预算数 合计 1 11.20 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 5.50 0.00 5.50 公务接待 费 合计 6 7 5.70 6.04 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 4.97 0.00 4.97 公务接待 费 12 1.07 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 22 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区审计局 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶 持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后 期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区审计局 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业 务费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公 益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本年度本部门无政府性基金预算拨款收入支出情况。 24 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 清远市清新区审计局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 25 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 清远市清新区审计局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况。 26 第三部分 清远市清新区审计局 2020 年部门决算情况说 明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区审计局 2020 年度总收入 606.42 万元，其中 本年收入 528.7 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 528.7 万元，比上年决算减少 1.98 万元，下降 0.4%。主要变动情况：上年的社会保障与就业 支出项目的财政拨款数比今年多，今年的预算制定时的人均标准 有所减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。 主要变动情况：本部门本年度无发生额。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报 口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门本年无 发生额。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。 8．其他收入 0 万元， 比上年决算减少 11.01 万元，下降 100%。 主要变动情况：2019 年收入市局拨入异地审工作经费，本年费 用直接由市局结算，我局无收到此类拨款等。 27 （二）年度支出总体情况 清远市清新区审计局 2020 年度总支出 606.42 万元，其中 本年支出 565.1 万元。具体情况如下： 1.基本支出 513.47 万元，比上年决算增加 55.57 万元，增 长 12.1%，主要变动情况：将 2019 年绩效奖励金及退休人员慰 问纳入了人员经费统计，导致数额增大。 2.项目支出 51.63 万元，比上年决算减少 97.86 万元，下降 65.5%，主要变动情况：2019 决算时年把 2018 年绩效奖励金及 退休人员慰问纳入了项目支出统计，本年度无列入。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 清远市清新区审计局 2020 年度财政拨款收入合计 528.7 万 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 528.7 万元，比上年决算 数减少 1.98 万元，下降 0.4%，主要变动情况：社会保障与就业 支出的财政拨款数减少了，因为预算制定时标准有所变动的原 因 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：本部门本年度无发生 额 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：本部门本年度无发 28 生额。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 清远市清新区审计局 2020 年度财政拨款支出合计 565.1 万 元。其中：一般公共预算财政拨款支出 565.1 万元，比年初预算 数增加 94.74 万元，增长 20.1%，主要变动情况：一是将 2019 年绩效奖励金及退休人员慰问纳入了人员经费统计，导致决算数 增大；二是因人员的晋升等导致工资福利支出增加 ；政府性基 金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初 预算数持平，主要变动情况：本部门本年度无发生额 ；国有资 本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与 年初预算数持平，主要变动情况：本部门本年度无发生额。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区审计局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出 决算为 6.04 万元，完成预算 11.2 万元的 53.9% 。其中：因公出 国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用 车购置及运行费支出决算为 4.97 万元，完成预算 5.5 万元的 90.4% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万 元的 0% ；公务用车运行费支出决算为 4.97 万元， 完成预算 5.5 万 元的 90.4% ）；公务接待费支出决算为 1.07 万元，完成预算 5.7 万元的 18.8% 。 29 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 4.97 万元，占 82.2% ；公务接待费支出 1.07 万元，占 17.8% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相 关支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 4.97 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 4.97 万元，局机关 1 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、应急用车等公务用车。 3.公务接待费支出 1.07 万元，主要用于上级单位检查和各 同级单位交流工作等方面的接待 。2020 年，局机关 1 个单位 共 接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 14 次， 接待人数共 182 人，主要包括上级审计局来人，其他（三连一阳） 兄弟县区审计局来人交流工作、异地交叉审计组接待来人等。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本部门机关运行经费支出 61.01 万元，比预算数增 30 加 29.52 万元，增长 93.7%。 主要增减变动情况是：一是因工作 任务的加重，日常办公经费大幅度增加；二是因为办公场所残旧 导致维修（护）费大幅度增加。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 18.34 万元，其中：政府 采购货物支出 12.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 5.49 万元。授予中小企业合同金额 12.85 万元，占政 府采购支出总额的 70%，其中：授予小微企业合同金额 12.85 万 元，占政府采购支出总额的 70%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本共有车辆 1 辆，其中，岗位保 障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单价 50 万 元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其 中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 51.63 万元，占一 般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性 基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金 预算项目支出总额 0%。主要项目绩效自评情况： 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 31 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委 托 0 个第三方机构开展绩效评价。我部门 2020 年度没有开展重 点绩效评价工作。 组织部门整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 565.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评 价是部门自评，没有委托第三方机构实施。从自评情况来看，本 部门在预算执行过程中，继续完善和落实相关管理制度，从管理 机制上规范预算资金的使用管理，较好地保障了 2020 年各项工 作任务的顺利实施，但是在部门整体支出的预算编制、执行和管 理过程中仍存在一些不足。依据区级部门整体支出绩效评价指标 体系和评分标准，综合评定 2020 年区审计局整体支出绩效得分 为 90.25 分，绩效等级为“优”。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及审计工作 经费项目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 528.7 万元，执行 数 565.1 万元，完成预算的 106.9%。部门整体支出绩效目标完 成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任 务，实现区直一级预算单位全覆盖审计。发现的问题及原因主要 是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是： 加强控制预算支出管理。 审计工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 55 万元， 执行数为 51.63 万元，完成预算的 93.8%。项目绩效目标完成情 况与效益主要是：本年度完成 13 个审计项目，超出计划数 2 个。 发现的问题及原因主要是：本项目带来的社会效益比经济效益要 32 多，比较难以评价效益。下一步改进措施主要是：用文字说明细 化每个子项目的效益。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2020 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价。 33 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 34 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 35