上海市真如中学2023年单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算 预算单位：上海市真如中学 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市真如中学主要职能 贯彻国家教育方针，实施中小学阶段的素质教育，促进学生全面发展。 上海市真如中学机构设置 上海市真如中学单位设6个内设机构，包括：党总支、校长室，校长办公室，教导处，德育处，总务处。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市真如中学预算支出总额为750.16万元，其中：财政拨款支出预算750.16万元，比2022年预算执行数增加338.71万元。 财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算750.16万元，比2022年预算执行数增加338.71万元；政府性基金拨款支出预算0万元， 与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）”80.12万元。主要用于：教育部门举办的高中教育支出。2022年当年预算执行 数为120.23万元，2023年预算安排80.12万元，比2022年预算执行数减少33.36%。主要原因是：财政拨款减少。 2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”633.75万元。主要用于：实行归口管理的事业单 位开支的离退休经费。2022年当年预算执行数为633.75万元，2023年预算安排209.05万元，比2022年预算执行数增加203.16%。主要原因 是：2023年增加了退休人员每月生活补贴。 3.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”11.65万元。主要用于：财 政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。2022年当年预算执行数为28.63万元，2023年预算安排11.65万元，比2022年预算执行 数减少59.31%。主要原因是：养老保险按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 4.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”5.82万元。主要用于：财政部门 集中安排的事业单位职业年金缴费经费。2022年当年预算执行数为10.10万元，2023年预算安排5.82万元，比2022年预算执行数减少 42.38%。主要原因是：职业年金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 5.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业养老支出（项）”6.08万元。主要用于：财政部门集中安排 的事业单位退休人员活动经费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排6.08万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因 是：2023年将退休人员活动费从原来的退休费中单列出来。 6.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”7.64万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费。2022年当年预算执行数为13.25万元，2023年预算安排7.64万元，比2022年预算执行数减少42.34%。主要原因是：医疗 金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 7.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”5.10万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2022年当年预算执行数为7.87万元，2023年预算安排5.10万元， 比2022年预算执行数减少35.20%。主要原因是：公积金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 2023年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市真如中学 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 一、财政拨款收入 7,501,627 一、教育支出 1.一般公共预算资金 7,501,627 二、社会保障和就业支出 合计 基本支出 人员经费 801,249 753,933 6,573,013 5,488,333 2.政府性基金 三、卫生健康支出 76,419 76,419 3.国有资本经验预算 四、住房保障支出 50,946 50,946 7,501,627 6,369,631 公用经费 项目支出 47,316 1,084,680 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 7,501,627 支出总计 1,084,680 47,316 2023年单位收入预算总表 编制单位：上海市真如中学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 02 205 02 功能分类科目名称 项 205 04 208 收入预算 合计 财政拨款收入 教育支出 801,249 801,249 普通教育 801,249 801,249 高中教育 801,249 801,249 社会保障和就业支出 6,573,013 6,573,013 行政事业单位养老支出 6,573,013 6,573,013 6,337,500 6,337,500 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116,449 116,449 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 58,224 58,224 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 60,840 60,840 卫生健康支出 76,419 76,419 行政事业单位医疗 76,419 76,419 事业单位医疗 76,419 76,419 住房保障支出 50,946 50,946 住房改革支出 50,946 50,946 住房公积金 50,946 50,946 7,501,627 7,501,627 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计： 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2023年单位支出预算总表 编制单位：上海市真如中学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 02 205 02 功能分类科目名称 项 205 04 208 支出预算 合计 基本支出 教育支出 801,249 753,933 47,316 普通教育 801,249 753,933 47,316 高中教育 801,249 753,933 47,316 社会保障和就业支出 6,573,013 6,573,013 行政事业单位养老支出 6,573,013 6,573,013 6,337,500 6,337,500 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116,449 116,449 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 58,224 58,224 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 60,840 60,840 卫生健康支出 76,419 76,419 行政事业单位医疗 76,419 76,419 事业单位医疗 76,419 76,419 住房保障支出 50,946 50,946 住房改革支出 50,946 50,946 住房公积金 50,946 50,946 7,501,627 7,454,311 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 项目支出 合计： 47,316 2023年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市真如中学 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 7,501,627 一、教育支出 合计 一般公共预算 801,249 801,249 6,573,013 6,573,013 二、政府性基金 二、社会保障和就业支出 三、国有资本经营预算 三、卫生健康支出 76,419 76,419 四、住房保障支出 50,946 50,946 7,501,627 7,501,627 收入总计 7,501,627 支出总计 政府性基金预算 国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市真如中学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 205 02 205 02 功能分类科目名称 项 04 208 一般公共预算支出 合计 基本支出 教育支出 801,249 753,933 47,316 普通教育 801,249 753,933 47,316 高中教育 801,249 753,933 47,316 社会保障和就业支出 6,573,013 6,573,013 行政事业单位养老支出 6,573,013 6,573,013 6,337,500 6,337,500 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116,449 116,449 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 58,224 58,224 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 60,840 60,840 卫生健康支出 76,419 76,419 行政事业单位医疗 76,419 76,419 事业单位医疗 76,419 76,419 住房保障支出 50,946 50,946 住房改革支出 50,946 50,946 住房公积金 50,946 50,946 7,501,627 7,454,311 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 项目支出 合计： 47,316 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市真如中学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市真如中学 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 国有资本经营财政拨款预算支出 合计 基本支出 项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市真如中学 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 款 301 部门经济分类科目名称 工资福利支出 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 1,055,971 1,055,971 301 01 基本工资 206,232 206,232 301 02 津贴补贴 34,200 34,200 301 07 绩效工资 505,377 505,377 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 116,449 116,449 301 09 职业年金缴费 58,224 58,224 301 10 职工基本医疗保险缴费 76,419 76,419 301 12 其他社会保障缴费 7,278 7,278 301 13 住房公积金 50,946 50,946 301 99 其他工资福利支出 846 846 302 商品和服务支出 公用经费 1,084,680 1,084,680 1,023,840 1,023,840 60,840 302 29 福利费 302 99 其他商品和服务支出 60,840 303 对个人和家庭的补助 5,313,660 5,313,660 303 01 离休费 289,920 289,920 303 02 退休费 5,023,740 5,023,740 合计 7,454,311 6,369,631 1,084,680 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市真如中学 单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.00 0.00 0.00 购置费 0.00 注：上海市真如中学2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。 运行费 0.00 0.00 0.00 其他相关情况说明 一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是因公出国(境)经费由区统筹，单位不安排预算。 （二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位没有公务用车；公务车用车运 行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位没有公务用车。 （三）公务接待费0万元。与2022年预算持平，主要原因是本单位规范公务接待范围，严格控制公务接待经费支出。 二、机关运行经费预算 2023年本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市真如中学2023年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金4.73万元。 五、国有资产占有情况 截止2022年12月31日，本单位流动资产207.20万元。固定资产2,779.09万元，其中：房屋8,613.47平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆， 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备2台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上 专用设备0台/套）；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息0万元。 学校发展专项项目经费情况说明 一、项目概述 发展专项用于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善教育环境，深入推进素质教育及教育事业科学发展。 二、立项依据 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市2021年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。 三、实施主体 上海市真如中学 四、实施方案 学校首先用于校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程建设以及学校其他教学发展项目。 五、实施周期 2023年1月1日至2023年12月31日 六、年度预算安排 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。可用于学校校舍维护及特色发展方面。 七、绩效目标 包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格 财政项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 抚恤金及残保金 项目性质 主管部门 上海市普陀区教育局 实施单位 上海市真如中学 计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金 （元） 经常性项目 项目类别 项目资金总额 47,316.00 年度资金申请总额 其中：财政资金 47,316.00 47,316.00 其中：当年财政拨款 47,316.00 上年结转资金 其他资金 0.00 0.00 其他资金 项目总目标 项目 绩效 目标 特定目标类 0.00 年度总体目标 支持残疾人就业和保障残疾人生活。 支持残疾人就业和保障残疾人生活。 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值 数量指标 预算到位率 =100.00(%) 质量指标 预算执行进度 =100.00(%) 效益指标 可持续影响指标 建立健全现代化教育机制 建立健全 满意度指标 服务对象满意度 指标 社会满意度 ≥85.00(%) 一级指标 产出指标 绩效指标