区文广新局2017年度决....pdf

2017 年清远市清新区文化广电新闻出版 局决算公开报告 1 目 第一部分 录 清远市清新区文化广电新闻出版局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区文化广电新闻出版局 2017 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区文化广电新闻出版局 2017 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区文化广电新闻出版局 概况 （一）部门主要职责 清远市清新区文化广电新闻出版局主要职责是：协调文化 艺术事业发展的结构和布局；指导组织开展全区群众文化、公共 图书馆、文物、博物馆、广播电视事业工作；负责对全区文化、 广播电影电视、新闻出版、版权和体育方面的市场调控、指导、 监督工作；组织实施全区全民健身计划，推进体育公共服务；负 责全区文化、广播电影电视、新闻出版、版权和体育等方面市场 管理的行政处罚、行政强制和相关的监督检查工作。 （二）部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门（清远市清新区文化广 电新闻出版局）2017 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括 局本级和下属 4 个预算单位，分别是：清远市清新区文化馆、清 远市清新区图书馆、清远市清新区博物馆、清远市清新区业余体 校（文体中心）。 3 第二部分 清远市清新区文化广电新闻出版局 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 决算数 2 26 29.68 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 116.30 六、科学技术支出 31 0.00 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 1,671.96 一、一般公共服务支出 行次 7 七、文化体育与传媒支出 32 1,422.27 8 八、社会保障和就业支出 33 113.53 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 10.11 10 十、节能环保支出 35 0.00 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 4 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 21.84 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 320.15 47 1,917.58 48 0.00 49 259.57 本年收入合计 22 用事业基金弥补收支差额 23 年初结转和结余 24 1,788.26 本年支出合计 0.00 结余分配 388.88 年末结转和结余 5 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 总计 行次 25 支出 决算数 项 目 1 栏 次 2,177.15 总计 行次 决算数 2 50 2,177.15 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 6 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1,788.26 1,671.96 0.00 0.00 0.00 0.00 116.30 201 一般公共服务支出 29.68 29.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机 构事务 15.88 15.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 15.58 15.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20107 税收事务 13.80 13.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010701 行政运行 13.80 13.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,292.95 1,176.65 0.00 0.00 0.00 0.00 116.30 207 文化体育与传媒支出 20701 文化 920.24 803.93 0.00 0.00 0.00 0.00 116.30 2070101 行政运行 227.43 227.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070103 机关服务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1,788.26 1,671.96 0.00 0.00 0.00 0.00 116.30 2070104 图书馆 75.75 75.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070108 文化活动 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 78.52 78.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070112 文化市场管理 81.27 81.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 450.26 333.96 0.00 0.00 0.00 0.00 116.30 20702 文物 57.04 57.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070204 文物保护 25.40 25.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070205 博物馆 21.63 21.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070299 其他文物支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20703 体育 52.75 52.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070307 体育场馆 52.48 52.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070308 群众体育 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1,788.26 1,671.96 0.00 0.00 0.00 0.00 116.30 20704 新闻出版广播影视 176.93 176.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070406 电影 133.97 133.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.96 42.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20707 国家电影事业发展专项资 金及对应专项债务收入安排 的支出 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070799 其他国家电影事业发展专 项资金支出 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒 支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 113.53 113.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 113.53 113.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070499 其他新闻出版广播影视支 出 9 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 目 功能分类 科目编码 合计 2080502 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 2080501 单位：万元 归口管理的行政单位离退 休 事业单位离退休 1,788.26 1,671.96 0.00 0.00 0.00 0.00 116.30 90.62 90.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.92 22.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 10.11 10.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.11 10.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 4.67 4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 21.84 21.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 21.84 21.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 21.84 21.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 320.15 320.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 320.15 320.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 功能分类 科目编码 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2296003 单位：万元 用于体育事业的彩票公益 金支出 1,788.26 1,671.96 0.00 0.00 0.00 0.00 116.30 320.15 320.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 11 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 1,917.58 709.32 1,208.26 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 29.68 29.68 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 15.88 15.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 15.58 15.58 0.00 0.00 0.00 0.00 20107 税收事务 13.80 13.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2010701 行政运行 13.80 13.80 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 1,422.27 534.15 888.11 0.00 0.00 0.00 20701 文化 1,049.55 424.36 625.18 0.00 0.00 0.00 2070101 行政运行 227.43 227.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2070103 机关服务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 1,917.58 709.32 1,208.26 0.00 0.00 0.00 2070104 图书馆 75.75 75.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2070108 文化活动 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 32.91 32.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2070112 文化市场管理 81.27 81.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 625.18 0.00 625.18 0.00 0.00 0.00 20702 文物 57.04 57.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2070204 文物保护 25.40 25.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2070205 博物馆 21.63 21.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2070299 其他文物支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20703 体育 52.75 52.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2070307 体育场馆 52.48 52.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2070308 群众体育 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 13 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 合计 1,917.58 709.32 1,208.26 0.00 0.00 0.00 20704 新闻出版广播影视 176.93 0.00 176.93 0.00 0.00 0.00 2070406 电影 133.97 0.00 133.97 0.00 0.00 0.00 2070499 其他新闻出版广播影视支出 42.96 0.00 42.96 0.00 0.00 0.00 20707 国家电影事业发展专项资金及对 应专项债务收入安排的支出 46.00 0.00 46.00 0.00 0.00 0.00 2070799 其他国家电影事业发展专项资金 支出 46.00 0.00 46.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 113.53 113.53 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 113.53 113.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 90.62 90.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 22.92 22.92 0.00 0.00 0.00 0.00 14 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 1,917.58 709.32 1,208.26 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 10.11 10.11 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.11 10.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 4.67 4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 21.84 21.84 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 21.84 21.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 21.84 21.84 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 320.15 0.00 320.15 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出 320.15 0.00 320.15 0.00 0.00 0.00 320.15 0.00 320.15 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 15 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 1,305.81 一、一般公共服务支出 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 29 29.68 29.68 0.00 366.15 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 1,326.25 1,280.25 46.00 8 八、社会保障和就业支出 36 113.53 113.53 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 10.11 10.11 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 16 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 21.84 21.84 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 320.15 0.00 320.15 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 1,671.96 本年支出合计 52 1,821.56 1,455.41 366.15 年初财政拨款结转和结余 25 357.97 年末结转和结余 53 208.37 208.37 0.00 一般公共预算财政拨 款 26 357.97 54 17 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 政府性基金预算财 政拨款 总计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 27 0.00 28 2,029.93 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 55 总计 56 2,029.93 1,663.78 366.15 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 18 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,455.41 709.32 746.09 201 一般公共服务支出 29.68 29.68 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事 务 15.88 15.88 0.00 2010301 行政运行 0.30 0.30 0.00 2010350 事业运行 15.58 15.58 0.00 20107 税收事务 13.80 13.80 0.00 2010701 行政运行 13.80 13.80 0.00 1,280.25 534.15 746.09 207 文化体育与传媒支出 20701 文化 953.53 424.36 529.17 2070101 行政运行 227.43 227.43 0.00 2070103 机关服务 2.00 2.00 0.00 19 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,455.41 709.32 746.09 2070104 图书馆 75.75 75.75 0.00 2070108 文化活动 5.00 5.00 0.00 2070109 群众文化 32.91 32.91 0.00 2070112 文化市场管理 81.27 81.27 0.00 2070199 其他文化支出 529.17 0.00 529.17 20702 文物 57.04 57.04 0.00 2070204 文物保护 25.40 25.40 0.00 2070205 博物馆 21.63 21.63 0.00 2070299 其他文物支出 10.00 10.00 0.00 20703 体育 52.75 52.75 0.00 2070307 体育场馆 52.48 52.48 0.00 2070308 群众体育 0.27 0.27 0.00 20 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,455.41 709.32 746.09 20704 新闻出版广播影视 176.93 0.00 176.93 2070406 电影 133.97 0.00 133.97 2070499 其他新闻出版广播影视支出 42.96 0.00 42.96 20799 其他文化体育与传媒支出 40.00 0.00 40.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 40.00 0.00 40.00 208 社会保障和就业支出 113.53 113.53 0.00 20805 行政事业单位离退休 113.53 113.53 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退 休 90.62 90.62 0.00 22.92 22.92 0.00 2080502 事业单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 10.11 10.11 0.00 21011 行政事业单位医疗 10.11 10.11 0.00 21 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,455.41 709.32 746.09 2101101 行政单位医疗 4.67 4.67 0.00 2101102 事业单位医疗 5.44 5.44 0.00 221 住房保障支出 21.84 21.84 0.00 22102 住房改革支出 21.84 21.84 0.00 2210201 住房公积金 21.84 21.84 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 22 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 公用经费 金额 378.78 69.55 142.98 51.57 24.90 0.00 0.00 0.00 0.00 89.79 236.41 0.00 97.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 金额 94.13 21.28 0.00 7.40 2.98 0.86 8.67 4.58 0.00 0.00 2.17 0.00 1.00 0.00 1.24 1.03 2.69 0.37 0.00 23 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 金额 0.00 0.00 47.31 0.00 0.00 0.00 0.00 91.44 经济分类 科目编码 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 科目名称 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 金额 0.00 16.51 10.00 5.19 0.00 8.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 金额 615.19 科目名称 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.13 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 25 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接 待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22.90 0.00 17.00 0.00 17.00 5.90 10.85 0.00 8.16 0.00 8.16 公务接待费 12 2.69 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 26 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 清远市清新区文化广电新闻出版局 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 单位：万元 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 366.15 366.15 0.00 366.15 0.00 207 文化体育与传媒支出 0.00 46.00 46.00 0.00 46.00 0.00 20707 国家电影事业发展专项资金及对应专 项债务收入安排的支出 0.00 46.00 46.00 0.00 46.00 0.00 0.00 46.00 46.00 0.00 46.00 0.00 2070799 其他国家电影事业发展专项资金支 出 229 其他支出 0.00 320.15 320.15 0.00 320.15 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 320.15 320.15 0.00 320.15 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 320.15 320.15 0.00 320.15 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 27 第三部分 清远市清新区文化广电新闻出版局 2017 年部门决算情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区文化广电新闻出版局 2017 年度总收入 2177.15 万元，其中本年收入 1788.26 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 1671.96 万元， 比上年决算数减少 695.72 万 元，下降 29.38%，主要变动情况：一是上年区级村镇文化站以 奖代补资金增加投入，二是本年乡镇文化站建设以奖代补资金较 上年减少，三是财政追加项目资金未纳入年初部门预算，但已报 经批准待编预算的项目工作资金 2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平 3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平 4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平 5．其他收入 116.30 万元， 比上年决算数增加 71.14 万元， 增长 157.52%，主要变动情况：上级部门的文体项目活动经费拨 入增加。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区文化广电新闻出版局 2017 年度总支出 2177.15 万元，其中本年支出 1917.58 万元。具体情况如下： 1.基本支出 709.32 万元， 比上年决算数减少 42.08 万元， 下降 5.60%，主要变动情况：行政运行比上年减少 46.15 万元， 28 主要是其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出减少， 原因是部分临聘人员转为政府购买服务及补助项目变动。 2.项目支出 1208.26 万元， 比上年决算数减少 271.78 万 元，下降 18.36%，主要变动情况：一、其他一般公共服务支出 减少，原因是乡镇文化站建设以奖代补、群众文化方面投入比上 年减少；二、体育竞赛资金项目支出由体彩公益金列支。 3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2017 年度财政拨款收入说明 清远市清新区文化广电新闻出版局 2017 年度财政拨款收入 合计 1671.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1305.81 万元，比上年决算数 减少 832.15 万元， 下降 38.92%；主要变 动情况：一、其他文化支出拨款减少，原因是乡镇文化站建设以 奖代补、群众文化方面投入资金减少 ；政府性基金预算财政拨 款收入 366.15 万元，比上年决算数 增加 136.43 万元， 增长 59.39%；主要变动情况：体育竞赛项目支出纳入本科目核算，本 年度体彩公益金支出增加。 （二） 2017 年度财政拨款支出说明 清远市清新区文化广电新闻出版局 2017 年度财政拨款支出 29 合计 1821.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1455.41 万元，比年初预算数 增加 829.33 万元， 增长 132.46%；主要 变动情况：增加项目资金的拨入，增加本部门年初预算未纳入部 门预算的项目资金 ；政府性基金预算财政拨款支出 366.15 万 元，比年初预算数 增加 366.15 万元， 主要原因是本部门年初 预算未有将体彩公益金支出纳入，我局经区政府批准，区财政相 关股室批复后作为追加经费。 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区文化广电新闻出版局 2017 年度“三公”经费 财政拨款支出决算为 10.85 万元，完成预算 22.90 万元的 47.40% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预 算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 8.16 万元，完成预算 17.00 万元的 48.00% ；公务接待费支出决算 为 2.69 万元，完成预算 5.90 万元的 45.60% 。 2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： （我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求， 从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。） 与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 增加 1.41 万元， 增长 14.90% 。其中：因公出国（境） 费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支 出决算 增加 1.98 万元，增长 32.00% ；公务接待费支出决算 减 30 少 0.57 万元，下降 17.50% 。 我局 2017 年没有列支因公出国 （境）费；公务用车购置及运行费支出减增加 1.98 万元，主要 原因是 2016 年我局（含下属单位）4 辆公务车车辆运行费用控 制较好，全年列支 6.18 万元，绝对值较小，2017 年由于使用较 多，车辆维修、使用成本增加等原因致运行费用有所增加；公务 接待费支出减少 0.57 万元，同比节约 17.5%，主要情况是从严 格控制接待费用支出，制度措施落实到位。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 8.16 万元， 占 75.22% ；公务接待费支出 2.69 万元，占 24.78% 。具体情 况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局 机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容 包括： 无。 2.公务用车购置及运行维护费支出 8.16 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务 用车运行及维护支出 8.16 万元， 2017 年局机关及下属 4 个 单位 公务用车保有量为 4 辆，主要用于 其中局机关公务用车 1 辆、执法用车 1 辆，图书馆送书下乡专用车 1 辆，文化馆送戏 下乡专用车 1 辆。 3.公务接待费支出 2.69 万元，主要用于 业务接待、下乡 31 工作午餐、加班快餐支出等 。 2017 年，局机关及下属 4 个单 位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接 待 42 次，接待人数共 382 人， 主要是用于外出公务活动的用 餐支出、接待交流、调研单位用餐、下乡及外勤行动的午餐、加 班的快餐盒饭、用餐支出等。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 94.13 万元，比上年 增加 21.51 万元， 增长29.62%。 主要增减变动情况是： 主要原因 区“扫黄打非”办公室设在我局，负责全区“扫黄打非”工作， 2017年，经区人社部门核定增加5名购买服务工作人员，全年扫 黄打非工作经费、办公经费增幅较大。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 169.81 万元，其中：政 府采购货物支出 35.76 万元、政府采购工程支出 86.59 万元、 政府采购服务支出 47.46 万元。 均是授予中小微企业（政府定 点）；货物类支出主要是购买办公设备、耗材、图书馆自助借还 机等；工程支出主要是陈可钰故居工程余款、文体中心维修工程 款项及文化馆车棚改造、无障碍通道建设等零星项目，采购服务 支出主要是送戏下乡经费、送影下乡经费等。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中， 公 务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆， 32 分别是图书馆送书下乡车 1 辆，文化馆送戏下乡车 1 辆。 单位 价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 2017 年，我局没有组织项目资金 绩效自评；没有组织对个政府性基金预算项目开展绩效自评。 ） 重点项目绩效评价报告。2017 年度没有组织重点项目绩效 评价。 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2017 年度本部 门没有进行评价的绩效项目。 33 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 34 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 35