旅游局决算-1.pdf

2018 年怀集县旅游发展局部门决算报告 1 目 第一部分 录 怀集县旅游发展局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县旅游发展局 2018 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县旅游发展局 2018 年部门决算情况 说明 第四部分 名词解释 第五部分 支出绩效自评报告 2 第一部分 怀集县旅游发展局 概况 （一）部门主要职责 怀集县旅游发展局的主要职责是：贯彻执行国家有关旅游 事业的政策、法规；编制旅游计划，拟订调整旅游产业结构方案， 组织协调旅游产品的开发，做好旅游景区、文物景点的旅游资源利 用开发；指导各旅游行业开拓市场；负责旅游审核报批、旅游投诉、 旅游服务质量监督、旅游业务培训和考评、管理旅游设施项目；对 全县旅游企业进行行业管理与监督；管理旅游涉外事宜。 2018 年，全县旅游工作以认真贯彻执行县委、县府的总体工 作部署为主，总体围绕自助游、自驾游消费群体，以四季旅游宣传 系列为主题开展旅游宣传工作；推进重大项目建设，重点推进六祖 禅宗文化旅游区、华辰玫瑰三产一体化旅游综合开发项目和燕峰峡 温泉漂流旅游度假区项目，同时培育新业态，促进各产业融合，推 动旅游业转型，实现旅游联动发展；加强旅游管理，规范行业秩序， 优化旅游发展环境。 （二）部门决算单位构成 1、我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编 制本部门决算。 2、本部门内设机构情况：怀集县旅游发展局内设办公室、质 量规范与资源管理开发股、宣传培训股等三个职能股室。 3、人员构成情况：参照公务员法管理事业单位总编制 10 人。 3 至 2018 年 12 月 31 日止本部门实有在职人数 10 人，退休 1 人。 4 第二部分 怀集县旅游发展局 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县旅游发展局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 270.42 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 0.00 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 9.22 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 9.07 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 3.00 10 十、节能环保支出 35 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县旅游发展局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 80.00 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 186.90 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 278.96 48 0.68 22 279.64 23 0.00 本年支出合计 结余分配 6 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县旅游发展局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 年初结转和结余 24 0.00 年末结转和结余 49 0.00 总计 25 279.64 总计 50 279.64 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 7 表2 收入决算表 部门： 怀集县旅游发展局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 279.64 270.42 0.00 0.00 0.00 0.00 9.22 208 社会保障和就业支 出 9.07 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 9.07 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 8.77 8.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 部门： 怀集县旅游发展局 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 279.64 270.42 0.00 0.00 0.00 0.00 9.22 21213 城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 187.58 178.35 0.00 0.00 0.00 0.00 9.22 21605 旅游业管理与服务 支出 187.58 178.35 0.00 0.00 0.00 0.00 9.22 2160501 行政运行 60.00 50.77 0.00 0.00 0.00 0.00 9.22 2160502 一般行政管理事务 98.37 98.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160599 其他旅游业管理与 服务支出 29.21 29.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 9 表3 支出决算表 部门： 怀集县旅游发展局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 278.96 77.18 201.79 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 9.07 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 9.07 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 8.77 8.77 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 10 表3 支出决算表 部门： 怀集县旅游发展局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 278.96 77.18 201.79 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 186.90 65.11 121.79 0.00 0.00 0.00 21605 旅游业管理与服务支 出 186.90 65.11 121.79 0.00 0.00 0.00 2160501 行政运行 59.31 59.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2160502 一般行政管理事务 98.37 5.80 92.57 0.00 0.00 0.00 2160599 其他旅游业管理与服 务支出 29.21 0.00 29.21 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县旅游发展局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 190.42 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 80.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 9.07 9.07 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 3.00 3.00 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 80.00 0.00 80.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县旅游发展局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 178.35 178.35 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 270.42 本年支出合计 52 270.42 190.42 80.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 53 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 26 0.00 54 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县旅游发展局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 270.42 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 55 总计 56 270.42 190.42 80.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县旅游发展局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 190.42 68.63 121.79 208 社会保障和就业支出 9.07 9.07 0.00 20805 行政事业单位离退休 9.07 9.07 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.30 0.30 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.77 8.77 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 3.00 3.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.00 3.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.00 3.00 0.00 216 商业服务业等支出 178.35 56.57 121.79 21605 旅游业管理与服务支出 178.35 56.57 121.79 2160501 行政运行 50.77 50.77 0.00 2160502 一般行政管理事务 98.37 5.80 92.57 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县旅游发展局 项 功能分类 科目编码 目 栏次 合计 2160599 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 其他旅游业管理与服务支出 190.42 68.63 121.79 29.21 0.00 29.21 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县旅游发展局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 54.32 302 商品和服务支出 8.21 30101 基本工资 36.93 30201 办公费 1.13 30102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.05 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.10 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.77 30206 电费 0.10 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.66 30110 职工基本医疗保险缴费 3.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.95 30211 差旅费 0.46 30113 住房公积金 4.68 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县旅游发展局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 6.10 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.30 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 5.80 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.25 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 5.46 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 310 资本性支出 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县旅游发展局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县旅游发展局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县旅游发展局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 人员经费合计 60.42 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 8.21 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 21 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县旅游发展局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 10.00 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 5.00 0.00 5.00 公务接待 费 合计 6 7 5.00 10.27 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 5.38 0.00 5.38 公务接待 费 12 4.89 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 22 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县旅游发展局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 80.00 80.00 0.00 80.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 80.00 80.00 0.00 80.00 0.00 21213 城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出 0.00 80.00 80.00 0.00 80.00 0.00 2121301 城市公共设施 0.00 80.00 80.00 0.00 80.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 23 第三部分 怀集县旅游发展局 2018 年部门决算情况说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县旅游发展局 2018 年度总收入 279.64 万元，其中本 年收入 279.64 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 270.42 万元， 比上年决算数减少 93.67 万元，下降 25.73%。主要变动情况：是今年没有了省级追加项 目类支出 2．上级补助收入 0.00 万元， 比上年决算数增加 0.00 万 元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 3．事业收入 0.00 万元， 比上年决算数增加 0.00 万元， 增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 4．经营收入 0.00 万元， 比上年决算数增加 0.00 万元， 增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 5．其他收入 9.22 万元， 比上年决算数增加 0.84 万元， 增长 10.03%。主要变动情况：是单位本年度综治维稳考核奖项 比上年业绩多奖励。 （二）年度支出总体情况 怀集县旅游发展局 2018 年度总支出 279.64 万元，其中本 年支出 278.96 万元。具体情况如下： 1.基本支出 77.18 万元， 比上年决算数减少 36.24 万元， 下降 31.95%。主要变动情况：是今年的旅游工作经费及燕岩运 24 作经费列作了行政事业性项目支出 2.项目支出 201.79 万元， 比上年决算数减少 58.16 万元， 下降 22.37%。主要变动情况：是今年没有了省级追加项目类支 出 3.上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元， 增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元， 比上年决算数增加 0.00 万元，增 长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 比上年决算数增加 0.00 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 怀集县旅游发展局 2018 年度财政拨款收入合计 270.42 万 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 190.42 万元，比上年决 算数 减少 173.67 万元， 下降 47.7%；主要变动情况：是今年 没有了省级追加项目类支出 ；政府性基金预算财政拨款收入 80.00 万元，比上年决算数 增加 80.0 万元， 增长（基数为 0， 不可比）-%，主要变动情况：城乡社区支出，用于修编《怀集县 旅游发展总体规划》支出。 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 怀集县旅游发展局 2018 年度财政拨款支出合计 270.42 万 25 元。其中：一般公共预算财政拨款支出 190.42 万元，比年初预 算数 增加 81.82 万元， 增长 75.34%；主要变动情况：是县级 追加了指标支出，包括：①怀集县首届品茶节经费 42.57 万元； ②2018 年春节黄金周燕岩、世外桃源景区工作经费 7.84 万元； ③福盛南药生态观光园停车场工程 19.40 万元；④安装燕岩、 世外桃源景区电子监控系统经费 1.97 万元；⑤补发 2014 年至 2015 年机关事业单位人员增资 7.58 万元等。 ；政府性基金预算 财政拨款支出 80.00 万元，比年初预算数 增加 80.0 万元， 增 长（基数为 0，不可比）-%；主要变动情况：城乡社区支出，用 于修编《怀集县旅游发展总体规划》 三、 2018 年度财政拨款‚三公‛经费支出决算情况说明 （一）‚三公‛经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县旅游发展局 2018 年度‚三公‛经费财政拨款支出决 算为 10.27 万元，完成预算 10.00 万元的 102.74% 。其中：因 公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 （基数为 0，不可比）-% ；公务用车购置及运行费支出决算为 5.38 万元，完成预算 5.00 万元的 107.59% ；公务接待费支出决 算为 4.89 万元，完成预算 5.00 万元的 97.90% 。 2018 年度‚三公‛经费支出决算 大于 预算数的主要情况： 公务用车购置及运行费主要用于公务用车保险费、油费及维修费 用的支出，原因为车辆老化导致的车辆维修费用的增加 （二）‚三公‛经费财政拨款支出决算具体情况说明 26 2018 年‚三公‛经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 5.38 万元， 占 52.36% ；公务接待费支出 4.89 万元，占 47.64% 。具体情况 如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排 局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内 容包括： （1）参加会议支出 0 万元，主要没有本项业务支出； （2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要没有本项业务支出； （3）境外业务培训及考察 0 万元，主要没有本项业务支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 5.38 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 5.38 万元， 2018 年局机关及下属 0 个 单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 办理公务、机要通信、 处置突发事件等公务活动（备注说明：2016 年参加公车拍卖， 本单位直至 2018 年 12 月 31 日止都沒有公务产权车辆，现有公 务用车为怀集县机关事务局调配使用 1 辆，所有车辆运行维护费 用均由本单位支付）。 3.公务接待费支出 4.89 万元，主要用于 单位为执行公务 或开展业务活动需要开支的接待费用 。 2018 年，局机关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国 内接待 85 次，接待人数共 347 人， 主要包括上级及兄弟单位 来开展公务活动接待 27 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 8.21 万元，比预算数 增 加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 沒有增减变化。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总 额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 机 要通信用车 1 辆（备注说明：2016 年公车拍卖，现有公务车为 县机关事务局调配使用 1 辆） 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年 度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.06%；组织 对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况： 组织对‘旅游业务工作经费及燕岩管理处运作经费’项目开展了 重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，政府性基金预 28 算支出 0 万元。 组织部门（单位）整体支出绩效自评 1 个），涉及一般公 共预算支出 50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 绩效自评结果。 我单位今年开展了‘旅游业务工作经费及 燕岩管理处运作经费’项目绩效自评。 项目支出绩效自评：得分为 95 分，评价等次为‚优‛。 29 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述‚财政拨款收入‛、‚事业收入‛、‚经 营收入‛等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的‚财政拨 款收入‛、‚事业收入‛、‚经营收入‛、‚其他收入‛不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 30 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 ‚三公‛经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，‚三公‛经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 31 第五部份支出绩效自评报告 怀集县旅游发展局是参公财政补助事业单位，执行事业单位 会计制度。今年开展了‘旅游业务工作经费及燕岩管理处运作经 费’项目绩效自评。 该项目属于财政全额拨款，根据本单位年度工作计划和组织 工作安排，开展职能工作，及加强对燕岩省级风景名胜区的管理 建设工作。项目安排用于改善旅游局与燕岩管理处办公条件，保 障日常运作需求，维护办公场所及物业管理，提高工作效率。该 项目总预算 50 万元，实际支出 50 万元，无结余，项目成本控制 在财政预算内，严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用， 确保怀集县旅游发展局及燕岩管理处正常运作。本期项目实施完 成后，各项指标均达到预期效益及目标，项目的开展极大地改善 旅游局及燕岩管理处办公条件，保障了日常运作需求，维护着办 公场所及物业管理，提高了工作效率，稳步推进着机关建设，实 现了预期效益 此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的 情况。部门整体支出绩效自评得分为 95 分，评价等次为‚优‛。 32