环卫所2017年部门决算公开.pdf

2017 年 怀集县城区环境卫生管理所 部门决算 1 目 录 第一部分 怀集县城区环境卫生管理所概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分怀集县城区环境卫生管理所 2017 年部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县城区环境卫生管理所 2017 年部门 决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分怀集县城区环境卫生管 理所概况 一、部门主要职责 怀集县城区环境卫生管理所是主管环境卫生管理工作的职 能部门。主要职责：维护城市卫生提供管理保障。城市环境卫生 设施建设；城市环境卫生设施运营与维护；城市环境卫生监督、 城市环境卫生作业管理。 二、机构设置 （一）按照部门决算编报要求，纳入本单位 2017 年部门决 算编报范围的单位共 1 个，为怀集县城区环境卫生管理所，本部 门没有下属下单位, 部门决算为本级决算。 （二）本单位是股级事业单位，实行财务独立核算，归口 市政局管理。本单位没有内设机构，内部只分办公室、财务室、 收费组、清运组、清扫保洁组、卫监队。 人员构成情况：本部门总编制 45 人，其中：行政编制 0 人， 事业编制 45 人，工勤编制 0 人。 2017 年 12 月底实有人数 152 人，其中：行政编制在职 0 人， 事业编制在职 34 人，工勤编制在职 0 人，退休人员 118 人。 3 第二部分 怀集县城区环境卫生 管理所 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：怀集县城区环境卫生管理所 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 1，877.75 二、上级补助收入 2 373.35 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 16 二、外交支出 17 3 三、国防支出 18 四、经营收入 4 四、公共安全支出 19 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 20 六、其他收入 6 六、科学技术支出 21 7 七、社会保障和就业支 出 22 244.55 8 八、医疗卫生与计划生育 支出 23 7.48 9 九、农林水支出 24 10 十一、城乡社区支出 25 1，951.09 本年支出合计 26 2，203.12 …… 11.32 本年收入合计 11 用事业基金弥补收支差 额 12 结余分配 27 年初结转和结余 13 年末结转和结余 28 2，262.42 14 总计 15 59.30 29 总计 2，262.42 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明： 4 30 2，262.42 （1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。 收入决算表 公开 02 表 部门：怀集县城区环境卫生管理所 项 功能分 类科目 编码 单位：万元 目 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2，262.42 1，877.75 373.35 科目名称 208 社会保障和就 业支出 244.55 244.55 20805 行政事业单位 离退休 244.55 244.55 2080502 事业单位离退 休 241.98 241.98 2080505 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 2.57 2.57 210 医疗卫生与计 划生育支出 7.48 7.48 21011 行政事业单位 医疗 7.48 7.48 2101102 事业单位医疗 7.48 7.48 212 城乡社区支出 2，010.39 1，625.72 373.35 21205 城乡社区环境 卫生 2，010.39 1，625.72 373.35 2120501 城乡社区环境 卫生 2，010.39 1，625.72 373.35 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 5 11.32 11.32 11.32 11.32 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0” ，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》 （财决 03 表） 。 支出决算表 公开 03 表 部门：怀集县城区环境卫生管理所 项 单位：万元 目 基本支出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属单 位补助支 出 1 2 3 4 5 6 合计 2203.12 1873.12 330.00 208 社会保障和就业支 出 244.55 244.55 20805 行政事业单位离退 休 244.55 248.34 2080502 事业单位离退休 241.98 241.98 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 2.57 2.57 210 医疗卫生与计划生 育支出 7.48 7.48 21011 行政事业单位医疗 7.48 7.48 2101102 事业单位医疗 7.48 7.48 212 城乡社区支出 1,951.09 1,621.09 330.00 21205 城乡社区环境卫生 1,951.09 1,621.09 330.00 2120501 城乡社区环境卫生 1,951.09 1,621.09 330.00 功能分类 科目编码 本年支出 合计 栏次 科目名称 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 6 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决 04 表）。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：怀集县城区环境卫生管理所 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 一、一般公共预算 财政拨款 1 二、政府性基金预 算财政拨款 金额 项 目 1 栏 次 行 次 2 3 4 一、一般公共服 务支出 15 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支 出 18 5 五、教育支出 19 6 八、社会保障和 就业支出 20 244.55 244.55 21 7.48 7.48 十一、城乡社区 支出 22 1,625.72 1,625.72 本年支出合计 23 1,877.75 1,877.75 年末结转和结余 24 1877.75 1877.75 1,877.75 九、医疗卫生与 7 计划生育支出 8 本年收入合计 9 年初财政拨款结 转和结余 10 一般公共 预算财政拨款 11 25 政府性 基金预算财政拨 款 12 26 13 27 总计 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府 性基 金预 算财 政拨 款 14 1,877.75 1877.75 总计 7 28 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：怀集县城区环境卫生管理所 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1,877.75 1,677.75 200 208 社会保障和就业 支出 244.55 244.55 20805 行政事业单位离 退休 244.55 244.55 2080502 事业单位离退休 241.98 241.98 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 2.57 2.57 210 医疗卫生与计划 生育支出 7.48 7.48 21011 行政事业单位医 疗 7.48 2101102 事业单位医疗 7.48 7.48 212 城乡社区支出 1,625.72 1,425.72 200 21205 城乡社区环境卫 生 1,625.72 1,425.72 200 2120501 城乡社区环境卫 生 1,625.72 1,425.72 200 功能分类 科目编码 科目名称 7.48 8 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1 栏=（2+3）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：怀集县城区环境卫生管理所 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分 类 科目编 码 科目名称 301 工资福利支出 1299.16 302 30101 基本工资 108.92 30201 办公费 30102 津贴补贴 7.91 30202 印刷费 30103 奖金 0 30203 咨询费 30104 其他社会保障缴费 312.81 30204 手续费 21.68 30106 伙食补助费 30205 水费 6.50 30107 绩效工资 10.74 30206 电费 2.79 2.57 30207 邮电费 0.21 30208 取暖费 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 商品和服务支出 金额 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 856.22 30209 物业管理费 303 对个人和家庭的补助 264.88 30211 差旅费 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30212 241.98 113.71 2.01 0.40 因公出国（境）费 用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 8.30 30215 会议费 3.35 30216 培训费 0.02 30217 公务接待费 0.85 9 14.40 人员经费 经济分类 科目编码 30307 经济分 类 30218 医疗费 专用材料费 30308 助学金 30224 被装购置费 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30310 生产补贴 30226 劳务费 30311 住房公积金 30227 委托业务费 30312 提租补贴 30228 工会经费 30313 购房补贴 30229 福利费 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护 费 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支 出 310 其他资本性支出 30399 科目名称 公用经费 金额 7.48 3.78 其他对个人和家庭的 补助支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购 置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 10 科目名称 地上附着物和青苗 补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 其他对企事业单位 的补贴 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 金额 0.65 64.20 人员经费 经济分类 科目编码 公用经费 科目名称 金额 经济分 399类 科目名称 其他支出 39906 赠与 金额 人员经费合计 1564.04 公用经费合计 113.71 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财 决 08-1 表） 。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 部门：怀集县城区环境卫生管理所 2017 年度预算数 2017 年度决算数 公务用车购置及运行 费 合计 因公出 国（境） 小 费 计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 公务用车购置及运行 费 公务 接待 费 合计 因公 出国 （境） 小计 费 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 公务接 待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.9 0 0 0 0 0.9 0.85 0 0 0 0 0.85 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资 金安排的实际支出。 （3）1 栏=（2+3+6）栏，3 栏=（4+5）栏。7 栏=（8+9+12）栏。9 栏=（10+11）栏。 （4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。 11 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 部门：怀集县城区环境卫生管理所 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 1 2 0 0 年末结转 和结余 小计 基本 支出 项目支 出 3 4 5 6 0 0 0 0 本单位没有政府性基金预算财政拨款收 入支出,本表无数据 附：此表没有发生数据，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支。 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）（1+2-3）栏=6 栏，3 栏=（4+5）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》 （财决 06 表） 。 12 第三部分 怀集县城区环境卫生 管理所 2017 年部门决算情况说明 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县城区环境卫生管理所 2017 年度总收入 2,262.42 万 元，其中本年收入 2,262.42 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 1,877.75 万元，比上年决算数减少 61.8 万元，下降 3.19 %。主要原因：一是 2017 年在职在编人员津补 贴、节日补助、住房维修基金无列入年补预算中；二是退休人员 的退休费减少。 2．上级补助收入 373.35 万元，比上年决算数增加 362.89 万元，增长 3469.31%。主要原因：上级主管部门市政局增拨工 作经费。 3．其他收入 11.32 万元，比上年决算数减少 19.74 万元， 减少 63.55 %。主要原因：一是今年减少各机关事业、企业慰问 金款收入。 （二）年度支出总体情况 怀集县城区环境卫生管理所 2017 年度总支出 2262.42 万元， 其中本年支出 2203.11 万元。具体情况如下： 13 1.社会保障和就业支出(类)244.55 万元，主要用于事业单 位离退休费支出，比上年决算数减少 3.79 万元，下降 1.53%， 主要原因是退休人员部分的退休费由社保局发放。 2.医疗卫生与计划生育支出(类)7.48 万元，主要支出项目 事业单位医疗支出，比上年决算数减少 1.42 万元，下降 15.96%， 主要原因是在职在编人员减少。 3.城乡社区支出(类)1951.08 万元，主要用于人员经费、 日常公用经费，比上年决算数增加 84.49 万元，增长 4.53%，主 要原因增加环卫车辆运行和维护费用支出,增加临工人员经费及 提高临工工资待遇支出。 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2017 年度财政拨款收入说明 怀集县城区环境卫生管理所 2017 年度财政拨款收入合计 1877.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1877.75 万元， 比年初预算数增加 26.68 万元，增长 1.44 %，主要原因是增加 人员经费和工资。 （二）2017 年度财政拨款支出说明 怀集县城区环境卫生管理所 2017 年度财政拨款支出合计 1,877.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,877.75 万 元，比年初预算数增加 26.68 万元，增长 1.44 14 %；主要原因是 县增人员经费和工资。 分功能科目看，社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离 退休（款）244.55 万元，主要用于事业单位离退休费支出 241.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.57 万元；医疗卫 生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗（款）7.48 万元，主 要用于事业单位医疗支出；城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫 生（款）1,625.72 万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县城区环境卫生管理所 2017 年度“三公”经费财政拨 款支出决算为 0.85 万元，完成预算 0.9 万元的 94.44 %。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0 %； 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万 元的 0%；公务接待费支出决算为 0.85 万元，完成预算 0.9 万 元的 94.44%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数，主 要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从 严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年减少 0.05 万元，下降 5.56 0%。其中：因公出国（境） 费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行维护费 支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务接待费支出决算因公出国 （境）费支出与上年保持不变，主要原因是去年与今年都没有发 15 生因公出国（境）费支出业务；公务用车购置及运行维护费支出 费支出与上年保持不变主要原因是我单位没有公务用车，没有发 生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算减少 0.05 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的 要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节 约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0 %；公务接待费支出 0.85 万元，占 100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 本所及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包 括： （1）参加 0 会议支出 0 万元； （2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元； （3）境外业务培训及考察 0 万元，。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用 车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用车 运行及维护支出 0 万元，2017 年本所及下属 0 个单位公务用车 保有量为 0 辆。 3.公务接待费支出 0.85 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位交流工作等方面的接待费用。2017 年，怀集县城区环境 卫生管理所共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生 国内接待 15 次，接待人数共 160 人。主要包括接待上级领导到 16 我所进行工作检查及指导。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年,本部门机关运行经费安排 0 万元，与上年相比保持 不变，主要原因是：本所属事业单位,不参照公务员法管理，没 有机关运行经费。本单位的事业运行经费共 33.19 万元，比上年 增加 2.38 万元。包括办公费 2.01 万元、手续费 21.68 万元、水 费 6.50 万元、电费 2.79 万元、邮电费 0.21 万元。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 241.54 万元，其中：政府 采购货物支出 241.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 241.18 万元，占政 府采购支出总额的 99.85%，其中：授予小微企业合同金额 0.36 万元，占政府采购支出总额的 0.15%。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情 况为：国有资产总额 1,156.79 万元。分布构成情况为：固定资 产 478.47 万元，占 41.36 %；流动资产 678.32 万元，占 58.64 %； 主要实物资产数据情况为：（一）土地、房屋及构筑物面积为 5759.91 平方米。 （二）交通工具（车辆）12 辆。 （三）通用设 备 29 台。（四）家具、用具 70 张。 资产变动情况为：2017 年我单位资产购置 2.98 万元。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，一 17 般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主 要是环卫作业用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 我县仅对 50 万元以上项目进行绩效评价，因我单位无 50 万元以上项目，所以本部门没有预算绩效信息可公开的内容。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得 的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息 收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 18 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、社会保障和就业支出：指用于行政事业单位离退休方 面的支出。 十三、医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生 育管理方面支出。 十四、城乡社区支出：指城乡社区事务支出。 十五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门 预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指 19 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包 括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接 待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 20