宝山区滨江开发建设管理委员会2023年单位预算.pdf

上海市宝山区 2023 年区级单位预算预算单位：上海市宝山区滨江开发建设管理委员会目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1.2023 年预算单位财务收支预算总表 2.2023 年预算单位收入预算总表 3.2023 年预算单位支出预算总表 4.2023 年预算单位财政拨款收支预算总表 5.2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8.2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9.2023 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明上海市宝山区滨江开发建设管理委员会主要职能上海市宝山区滨江开发建设管理委员会（单位）主要职能包括： 1.推进落实国家发展战略以及市委、市政府发展布局和区委、区政府工作部署。参与编制区域单元规划、控制性详细规划，组织编制有关专项规划。负责编制区域发展规划和邮轮、游船、游艇（帆船）（以下简称“三游”）产业发展布局，制定“三游”产业发展政策，并组织实施。 2.统筹推进中国邮轮旅游发展示范区、国家级滨水旅游度假区建设。 3.加快推进滨江岸线转型和水域功能开发。推动建设游艇（帆船）靠泊基地，发展水上运动产业，打造长江口水上运动体验中心。 4.强化区域开发建设投资服务，负责“三游”产业准入、项目招商、企业管理与服务以及相关基础统计工作。负责区域地块招商推介，做好地块开发前期手续办理等服务工作。 5.负责牵头协调吴淞口国际邮轮港应急突发事件处置。负责吴淞口国际邮轮港安全生产管理。指导、督促、检查吴淞口国际邮轮港相关企业的日常安全管理。配合相关部门做好特种设备、食品药品等安全管理和检查。 6.配合海关、边检、海事、公安等部门，做好邮轮港口岸监管、港区治安等行政执法工作；配合做好区域旅游市场的管理、监督和检查等工作。 7.统筹推进区域整体营销和宣传工作，参与策划、组织、协调、指导、实施区域节庆活动和有关大型活动。 8.负责对接上海国际航运中心建设办公室，落实上海国际航运中心建设相关任务。负责对接市“一江一河”办，落实市“一江一河”工作任务。 9.加强领导班子建设、干部队伍建设和人才队伍建设。增强区域化党建邮轮经济专委会平台功能，做好党员的教育、管理和发展。落实党风廉政建设责任制，配合做好查信办案工作。 10.完成区委、区政府交办的其他任务。上海市宝山区滨江开发建设管理委员会机构设置上海市宝山区滨江开发建设管理委员会（单位）设 2 个内设机构，包括：党政办公室、协调服务科。名词解释一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。五、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。六、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。七、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 2023 年单位预算编制说明一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明 2023 年，本单位预算收入总计为 6,877,289.19 元，比上年预算减少 150,883.44 元，减少 2.15%，其中：财政拨款收入 6,877,289.19 元，比上年预算减少 150,883.44 元，减少 2.15%，主要原因是项目经费减少；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。支出预算总计为 6,877,289.19 元，比上年预算减少 150,883.44 元，减少 2.15%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 296,589.03 元，主要用于缴纳职工社保金及职业年金，比上年预算支出增加 161,590.95 元，增长 119.70%，主要原因是人员增加；卫生健康支出 154,473.45 元，主要用于缴纳职工医疗保险金，比上年预算支出增加 84,161.95 元，增长 119.70% ，主要原因是人员增加；商业服务业等支出 5,817,715.47 元，主要用于人员工资、奖金、津贴、公用经费支出、项目经费支出，比上年预算支出减少 681,722.14 元，减少 10.49%，主要原因是项目经费减少；住房保障支出 608,511.24 元，主要用于支付职工住房公积金及购房补贴，比上年预算支出增加 285,085.8 元，增长 88.15%，主要原因是人员增加。政府性基金拨款支出预算 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明 2023 年，本单位预算收入为 6,877,289.19 元，其中：财政拨款收入 6,877,289.19 元，占 100%。比上年预算减少 150,883.44 元，减少 2.15%，主要原因是项目经费减少。三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明 2023 年，本单位预算支出为 6,877,289.19 元，其中：基本支出为 3,395,289.19 元，占 49.37%；项目支出为 3,482,000.00 元，占 50.63%。比上年预算减少 150,883.44 元，减少 2.15%，主要原因是项目经费减少。四、关于 2023 年预算单位财政拨款收支预算情况说明 2023 年，本单位财政拨款收支总预算为 6,877,289.19 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 6,877,289.19 元；支出包括：社会保障和就业支出 296,589.03 元、卫生健康支出 154,473.45 元、商业服务业等支出 5,817,715.47 元、住房保障支出 608,511.24 元。五、关于 2023 年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明 2023 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 6,877,289.19 元，具体情况如下： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 296,589.03 元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）197,726.02 元，主要用于机关职工基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）98,863.01 元，主要用于机关职工职业年金缴费支出。 2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 154,473.45 元，其中：行政单位医疗（项） 129,757.7 元，主要用于行政单位医疗支出；公务员医疗补助（项）24,715.75 元，主要用于公务员医疗补助支出。 3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）支出 5,817,715.47 元，其中：行政运行（项） 2,335,715.47 元，主要用于滨江委本级人员经费和公用经费支出；一般行政管理事务（项）3,482,000.00 元，主要用于滨江委项目支出。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 608,511.24 元，其中：住房公积金（项）268,911.24 元，主要用于住房公积金支出；购房补贴（项）339,600 元，主要用于购房补贴支出。六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明 2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 3,395,289.19 元，具体情况如下： 1.工资福利支出（类）2,906,294.79 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。 2.商品和服务支出（类）486,114.40 元，主要用于办公费（款）、手续费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）支出。 3.对个人和家庭的补助（类）2,880 元，主要用于其他对个人和家庭的补助（款）支出。九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年，本单位“三公”经费预算数为 1.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元。其中：（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与上年预算持平。（三）公务接待费 1.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约。 1、2023 年单位财务收支预算总表单位：元本年收入项目本年支出预算数项目一、财政拨款收入 6,877,289.19 一、一般公共服务支出 1. 一般公共预算资金 6,877,289.19 二、国防支出预算数 2. 政府性基金三、公共安全支出 3. 国有资本经营预算四、教育支出二、事业收入五、科学技术支出三、事业单位经营收入六、文化旅游体育与传媒支出四、其他收入七、社会保障和就业支出 296,589.03 八、卫生健康支出 154,473.45 九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探工业信息等支出十四、商业服务业等支出 5,817,715.47 十五、援助其他地区支出十六、自然资源海洋气象等支出十七、住房保障支出 608,511.24 十八、粮油物资储备支出十九、灾害防治及应急管理支出二十、其他支出收入总计 6,877,289.19 支出总计 6,877,289.19 2、2023 年单位收入预算总表单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入项 208 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出 296,589.03 296,589.03 296,589.03 296,589.03 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 197,726.02 197,726.02 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 98,863.01 98,863.01 154,473.45 154,473.45 行政事业单位医疗 154,473.45 154,473.45 210 卫生健康支出 210 11 210 11 02 行政单位医疗 129,757.70 129,757.70 210 11 03 公务员医疗补助 24,715.75 24,715.75 商业服务业等支出 5,817,715.47 5,817,715.47 商业流通事务 5,817,715.47 5,817,715.47 216 216 02 216 02 01 行政运行 2,335,715.47 2,335,715.47 216 02 02 一般行政管理事务 3,482,000.00 3,482,000.00 608,511.24 608,511.24 住房改革支出 608,511.24 608,511.24 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 住房公积金 268,911.24 268,911.24 221 02 03 购房补贴 339,600.00 339,600.00 合计 6,877,289.19 6,877,289.19 财政专户管理资金收入其他收入结余结转收入 3、2023 年预算单位支出预算总表单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出 296,589.03 296,589.03 296,589.03 296,589.03 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 197,726.02 197,726.02 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 98,863.01 98,863.01 154,473.45 154,473.45 行政事业单位医疗 154,473.45 154,473.45 210 卫生健康支出 210 11 210 11 02 行政单位医疗 129,757.70 129,757.70 210 11 03 公务员医疗补助 24,715.75 24,715.75 商业服务业等支出 5,817,715.47 2,335,715.47 3,482,000.00 商业流通事务 5,817,715.47 2,335,715.47 3,482,000.00 2,335,715.47 216 216 02 216 02 01 行政运行 2,335,715.47 216 02 02 一般行政管理事务 3,482,000.00 221 3,482,000.00 608,511.24 608,511.24 住房改革支出 608,511.24 608,511.24 住房保障支出 221 02 221 02 01 住房公积金 268,911.24 268,911.24 221 02 03 购房补贴 339,600.00 339,600.00 合计 6,877,289.19 3,395,289.19 3,482,000.00 4、2023 年预算单位财政拨款收支预算总表单位：元财政拨款收入项目财政拨款支出预算数项目一、财政拨款收入 6,877,289.19 一、一般公共服务支出 1. 一般公共预算资金 6,877,289.19 二、国防支出合计一般公共预算 2. 政府性基金三、公共安全支出 3. 国有资本经营预算四、教育支出二、事业收入五、科学技术支出三、事业单位经营收入六、文化旅游体育与传媒支出四、其他收入七、社会保障和就业支出 296,589.03 296,589.03 八、卫生健康支出 154,473.45 154,473.45 九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探工业信息等支出十四、商业服务业等支出 5,817,715.47 5,817,715.47 十五、援助其他地区支出十六、自然资源海洋气象等支出十七、住房保障支出 608,511.24 608,511.24 十八、粮油物资储备支出十九、灾害防治及应急管理支出二十、其他支出收入总计 6,877,289.19 支出总计 6,877,289.19 6,877,289.19 政府性基金预算国有资本经营预算 5、2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表单位：元项目功能分类科目编码类款项 208 功能分类科目名称社会保障和就业支出行政事业单位养老支出一般公共预算支出合计基本支出项目支出 296,589.03 296,589.03 296,589.03 296,589.03 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 197,726.02 197,726.02 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 98,863.01 98,863.01 154,473.45 154,473.45 行政事业单位医疗 154,473.45 154,473.45 210 卫生健康支出 210 11 210 11 02 行政单位医疗 129,757.70 129,757.70 210 11 03 公务员医疗补助 24,715.75 24,715.75 商业服务业等支出 5,817,715.47 2,335,715.47 商业流通事务 5,817,715.47 2,335,715.47 2,335,715.47 216 216 02 216 02 01 行政运行 2,335,715.47 216 02 02 一般行政管理事务 3,482,000.00 221 3,482,000.00 608,511.24 608,511.24 住房改革支出 608,511.24 608,511.24 住房保障支出 3,482,000.00 221 02 221 02 01 住房公积金 268,911.24 268,911.24 221 02 03 购房补贴 339,600.00 339,600.00 合计 6,877,289.19 3,395,289.19 3,482,000.00 6、2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。合计基本支出项目支出 7、2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表单位：元项目国有资本经营预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。合计基本支出项目支出 8、2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表单位：元项目部门预算经济分类科目编码类经济分类科目名称款 301 一般公共预算基本支出工资福利支出合计人员经费 2,906,294.79 2,906,294.79 公用经费 301 01 基本工资 359,280.00 359,280.00 301 02 津贴补贴 1,054,187.00 1,054,187.00 301 03 奖金 752,340.00 752,340.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 197,726.02 197,726.02 301 09 职业年金缴费 98,863.01 98,863.01 301 10 职工基本医疗保险缴费 129,757.70 129,757.70 301 11 公务员医疗补助缴费 24,715.75 24,715.75 301 12 其他社会保障缴费 20,514.07 20,514.07 301 13 住房公积金 268,911.24 268,911.24 商品和服务支出 486,114.40 486,114.40 302 302 01 办公费 180,000.00 180,000.00 302 04 手续费 500.00 500.00 302 07 邮电费 1,500.00 1,500.00 302 09 物业管理费 150,000.00 150,000.00 302 17 公务接待费 10,000.00 10,000.00 302 28 工会经费 34,434.40 34,434.40 302 29 福利费 34,560.00 34,560.00 302 39 其他交通费用 75,120.00 75,120.00 对个人和家庭的补助 2,880.00 2,880.00 其他对个人和家庭的补助 2,880.00 2,880.00 3,395,289.19 2,909,174.79 303 303 99 合计 486,114.40 9、2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表单位:万元 2023 年“三公”经费预算数 2023 年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计 1.00 因公出国(境)费 0 公务接待费 1.00 小计购置费运行费 0 0 0 48.61 其他相关情况说明一、关于机关运行经费预算情况说明 2023 年，本单位财政拨款的机关运行经费预算 48.61 万元，比上年预算增加 10.47 万元，主要原因是机关在职人员增加，公用经费增加。二、关于政府采购预算情况说明 2023 年，本单位政府采购预算总额为 16.2 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15 万元。三、关于国有资产占有使用情况说明截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50～100 万元以上大型设备经费预算。四、关于绩效目标设置情况说明按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 3 个，涉及项目预算资金 348.2 万元。零点广场租金（抄告单 2018-161 号）项目经费情况说明一、项目概述为加快宝山邮轮产业发展，2019 年底，宝山区滨江委与融通地产（上海）有限公司签订了滨江广场（零点广场）共建地产租赁合同，明确同意在炮台湾湿地公园 1 号地块内西北方位共建土地上建设滨江广场（零点广场）永久性建筑（占地面积为 14736 平方米，建筑面积为 21580 平方米），作为吴淞口国际邮轮港配套办公楼使用。租赁期限为 2019 年 9 月 1 日至 2028 年 6 月 30 日，共 10 年，租金为 170 万元/ 年。二、立项依据房地产租赁停偿委托管理项目整改协议及抄告单 2018-161 号。三、实施主体上海市宝山区滨江开发建设管理委员会。四、实施方案按《房地产租赁合同》及《房地产租赁停偿委托管理项目整改协议》的规定每年定期定额支付租金。五、实施周期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。六、年度预算安排该项目 2023 年度财政资金预算 170 万元，与上年持平。七、绩效目标（详见财政项目支出绩效目标填报表）财政项目支出绩效目标填报表（2023 年度）项目名称主管部门零点广场租金（抄告单 2018-161 号）上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 2023-01-01 计划开始日期项目类别经常性项目实施单位上海市宝山区滨江开发建设管理委员会计划完成日期 2023-12-31 项目资金总额项目资金（元）其中：财政资金其他资金 1700000 年度资金申请总额 1700000 其中：当年财政拨款 1700000 1700000 上年结转资金 0 其他资金 0 0 项目总目标（ 2023 年- 2023 年）年度总目标滨江广场（零点广场）项目建设用地性质为景观瞻仰用地，所建建筑用途为公园配为加快宝山邮轮产业发展，2019 年底，宝山区滨江套办公及边检、海关、检验检疫、海事、委与融通地产（上海）有限公司签订了滨江广场码管中心、公安等吴淞国际邮轮港配套服项目（零点广场）共建地产租赁合同，明确同意在炮台务单位办公用房，相关单位在保障吴淞口绩效湾湿地公园 1 号地块内西北方位共建土地上建设滨国际邮轮港运营、推进中国邮轮旅游发展目标江广场（零点广场）永久性建筑（占地面积为示范区和国家级滨水旅游度假区建设、加 14736 平方米，建筑面积为 21580 平方米），作为快推进滨江岸线转型和水域功能开发中发吴淞口国际邮轮港配套办公楼使用。租赁期限为挥着不可或缺的功能。宝山区滨江委每年 2019 年 9 月 1 日至 2028 年 6 月 30 日，共 10 年，定期定额向融通地产（上海）有限公司支租金为 170 万元/年。付滨江广场（零点广场）租金，使该建筑作为吴淞口国际邮轮港配套办公楼继续租赁使用。一级指标产出指标绩效指标二级指标三级指标年度指标值数量指标租赁场所面积和租赁年限符合要求质量指标工作任务及目标符合时效指标及时足额支付租金及时足额成本指标成本合理性合理机构运行状况保障运行项目合同规范性规范长效管理制度建设完善工作人员满意度 ≥85% 经济效益指标社会效益指标效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标