2018年怀集县市政管理局部门决算.pdf

2018 年 怀集县市政管理局部门决算 1 目 第一部分 录 怀集县市政管理局（汇总） 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县市政管理局（汇总）2018 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 怀集县市政管理局（汇总）2018 年部门 决算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 绩效自评报告 2 第一部分 怀集县市政管理局（汇总） 概况 （一）部门主要职责 1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理方针政策、法律、 法规，结合我县实际制订城市管理的实施细则，提出各个时期城 市管理目标和计划，并组织检查落实。 2、负责对县城市政管理监察大队、县绿化所、县路灯所、 怀城镇环境卫生管理所的领导和管理。 3、根据我县县城总体规划，参与编制城区道路、排水、园 林绿化、公共交通、环境卫生等市政公用设施建设施建设规划， 参与市政工程项目建设方案的讨论审定的市政公用设施工程的 验收和接管。 4、负责城区道路、路牌、河堤、排水等市政设施的建设、 维修、养护和管理工作。 5、组织城区园林绿化建设、养护和管理工作；负责对城区 的树木砍移及占用园林绿化的审批。 6、组织城区市容和环境卫生管理工作；负责环卫设施的规 划、建设和管理。 7、负责办理占用或者挖掘城市道路的有关审批手续；办理 城区内各单位涉及市政公用设施的建设工程的有关审批手续，并 监督其按规定实施；办理临时占用城区内街道、道路的有关审批 手续；查处各种占用和损坏市政公用设施的违章行为。 8、承担县建设局委托的户外广告设置管理工作。 3 9、负责人民群众有关市政设施、公用事业、园林绿化、市 容和环境卫生、城市管理方面的来信（电）、来访和议案、提案 及行政诉讼、行政复议案件的处理，开展城市管理的各项宣传教 育，提高市民的文明卫生意识。 10、负责全县的燃气管理工作 11、协调有关部门编制年度城市维护费的计划，报请县政府 批准后组织实施，并对使用情况进行监督。 12、指导局下属各单位的基层组织建设、精神文明建设、廉 政建设和领导班子建设；做好职工队伍的教育培训工作。 13、承办县人民政府和上级市政管理部门交办的其他工作。 14、怀集县城区环境卫生管理所主要职责是：维护城市卫生 提供管理保障；城市环境卫生设施建设；城市环境卫生设施运营 与维护；城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理。 （二）部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入市政局 2018 年部门决算编报 范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个股级预算单位：怀集 县环境卫生管理所。 本部门内设机构情况：本部门内设 5 个职能股（室）和 4 个直属单位，分别是： 内设 1 室 4 股：办公室，人事股、城管股、市政股、园林股； 城监大队、路灯所、城市绿化所、市政维修队。 下属单位环卫所没有内设机构，内部只分办公室、财务室、 4 收费组、清运组、清扫保洁组、卫监队。 人员构成情况：本部门总编制 47 人，其中：参照公务员管理 编制 41 人，财政补助人员编制 6 人。2018 年 12 月底实有在职 人数 129 人，其中：参照公务员管理 37 人，财政补助人员 6 人， 其他聘请人员 86 人，另有退休 9 人。 下属单位环卫所总编制人数 45 人，其中：事业编制 45 人， 实有人数 37 人，退休人员 76 人。临工人数 337 人。 5 第二部分 怀集县市政管理局（汇总）2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县市政管理局（汇总） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 14474.99 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 0.00 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 614.53 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 833.00 8 八、社会保障和就业支出 33 123.19 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 16.10 10 十、节能环保支出 35 1565.92 6 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县市政管理局（汇总） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 9528.23 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 3187.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 15253.44 48 0.00 22 15089.51 23 104.62 本年支出合计 结余分配 7 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县市政管理局（汇总） 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 年初结转和结余 24 59.31 总计 25 15253.44 行次 决算数 2 年末结转和结余 49 0.00 总计 50 15253.44 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 8 表2 收入决算表 部门： 怀集县市政管理局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 15089.51 14474.99 0.00 0.00 0.00 0.00 614.53 207 文化体育与传媒支 出 833.00 833.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传 媒支出 833.00 833.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传 媒支出 833.00 833.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 122.20 122.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 122.20 122.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 70.67 70.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 51.53 51.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 怀集县市政管理局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 15089.51 14474.99 0.00 0.00 0.00 0.00 614.53 210 医疗卫生与计划生 育支出 16.10 16.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 16.10 16.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 16.10 16.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 1565.92 1565.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 1041.23 1041.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 905.99 905.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 135.24 135.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 23.70 23.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 23.70 23.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 500.99 500.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 500.99 500.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 怀集县市政管理局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 15089.51 14474.99 0.00 0.00 0.00 0.00 614.53 212 城乡社区支出 9365.29 8750.77 0.00 0.00 0.00 0.00 614.53 21201 城乡社区管理事务 1262.14 860.79 0.00 0.00 0.00 0.00 401.34 2120101 行政运行 323.93 323.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 909.20 507.86 0.00 0.00 0.00 0.00 401.34 2120104 城管执法 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 33.83 33.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共 设施支出 33.83 33.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 2576.50 2363.32 0.00 0.00 0.00 0.00 213.18 2120501 城乡社区环境卫生 2576.50 2363.32 0.00 0.00 0.00 0.00 213.18 11 表2 收入决算表 部门： 怀集县市政管理局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 15089.51 14474.99 0.00 0.00 0.00 0.00 614.53 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 2501.07 2501.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支 出 4.31 4.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 2378.04 2378.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 63.70 63.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 55.02 55.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出 2991.75 2991.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 2991.75 2991.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 3187.00 3187.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门： 怀集县市政管理局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 15089.51 14474.99 0.00 0.00 0.00 0.00 614.53 21401 公路水路运输 3187.00 3187.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140199 其他公路水路运输 支出 3187.00 3187.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 13 表3 支出决算表 部门： 怀集县市政管理局（汇总） 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 15253.44 3274.19 11979.25 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 833.00 0.00 833.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒 支出 833.00 0.00 833.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒 支出 833.00 0.00 833.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 123.19 123.19 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 123.19 123.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 71.66 71.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 51.53 51.53 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 16.10 16.10 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 14 表3 支出决算表 部门： 怀集县市政管理局（汇总） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 15253.44 3274.19 11979.25 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 21011 行政事业单位医疗 16.10 16.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 16.10 16.10 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 1565.92 0.00 1565.92 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 1041.23 0.00 1041.23 0.00 0.00 0.00 2110302 水体 905.99 0.00 905.99 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 135.24 0.00 135.24 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 23.70 0.00 23.70 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 23.70 0.00 23.70 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 500.99 0.00 500.99 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 500.99 0.00 500.99 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 9528.23 3134.90 6393.33 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 1262.14 847.09 415.05 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 部门： 怀集县市政管理局（汇总） 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 15253.44 3274.19 11979.25 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2120101 行政运行 323.93 323.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 909.20 494.16 415.05 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 33.83 0.00 33.83 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设 施支出 33.83 0.00 33.83 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 2739.44 2287.81 451.63 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 2739.44 2287.81 451.63 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 2501.07 0.00 2501.07 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 4.31 0.00 4.31 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 2378.04 0.00 2378.04 0.00 0.00 0.00 16 表3 支出决算表 部门： 怀集县市政管理局（汇总） 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 15253.44 3274.19 11979.25 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 63.70 0.00 63.70 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 55.02 0.00 55.02 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出 2991.75 0.00 2991.75 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 2991.75 0.00 2991.75 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 3187.00 0.00 3187.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 3187.00 0.00 3187.00 0.00 0.00 0.00 2140199 其他公路水路运输支 出 3187.00 0.00 3187.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县市政管理局（汇总） 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 8982.16 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 5492.83 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 833.00 833.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 122.20 122.20 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 16.10 16.10 0.00 10 十、节能环保支出 38 1565.92 1565.92 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 8750.77 3257.94 5492.83 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县市政管理局（汇总） 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 3187.00 3187.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 14474.99 本年支出合计 52 14474.99 8982.16 5492.83 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 53 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 26 0.00 54 19 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县市政管理局（汇总） 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 14474.99 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 14474.99 8982.16 5492.83 55 总计 56 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县市政管理局（汇总） 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 8982.16 2809.49 6172.67 207 文化体育与传媒支出 833.00 0.00 833.00 20799 其他文化体育与传媒支出 833.00 0.00 833.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 833.00 0.00 833.00 208 社会保障和就业支出 122.20 122.20 0.00 20805 行政事业单位离退休 122.20 122.20 0.00 2080502 事业单位离退休 70.67 70.67 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.53 51.53 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 16.10 16.10 0.00 21011 行政事业单位医疗 16.10 16.10 0.00 2101102 事业单位医疗 16.10 16.10 0.00 211 节能环保支出 1565.92 0.00 1565.92 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县市政管理局（汇总） 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 8982.16 2809.49 6172.67 21103 污染防治 1041.23 0.00 1041.23 2110302 水体 905.99 0.00 905.99 2110399 其他污染防治支出 135.24 0.00 135.24 21104 自然生态保护 23.70 0.00 23.70 2110402 农村环境保护 23.70 0.00 23.70 21199 其他节能环保支出 500.99 0.00 500.99 2119901 其他节能环保支出 500.99 0.00 500.99 212 城乡社区支出 3257.94 2671.19 586.75 21201 城乡社区管理事务 860.79 629.50 231.30 2120101 行政运行 323.93 323.93 0.00 2120102 一般行政管理事务 507.86 276.56 231.30 2120104 城管执法 29.00 29.00 0.00 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县市政管理局（汇总） 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 8982.16 2809.49 6172.67 21203 城乡社区公共设施 33.83 0.00 33.83 2120399 其他城乡社区公共设施支出 33.83 0.00 33.83 21205 城乡社区环境卫生 2363.32 2041.69 321.63 2120501 城乡社区环境卫生 2363.32 2041.69 321.63 214 交通运输支出 3187.00 0.00 3187.00 21401 公路水路运输 3187.00 0.00 3187.00 2140199 其他公路水路运输支出 3187.00 0.00 3187.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县市政管理局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 2305.88 302 商品和服务支出 391.29 30101 基本工资 489.96 30201 办公费 9.85 30102 津贴补贴 151.61 30202 印刷费 2.39 30103 奖金 18.66 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 23.52 30107 绩效工资 23.05 30205 水费 36.50 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 102.68 30206 电费 5.12 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 8.71 30110 职工基本医疗保险缴费 32.21 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 419.22 30211 差旅费 2.44 30113 住房公积金 70.16 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 4.48 30199 其他工资福利支出 998.32 30214 租赁费 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县市政管理局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 112.32 30215 会议费 0.13 离休费 0.00 30216 培训费 1.91 30302 退休费 70.67 30217 公务接待费 0.87 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 4.91 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 10.53 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.55 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 14.36 30309 奖励金 15.15 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 11.06 30239 其他交通费用 154.40 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 310 资本性支出 303 对个人和家庭的补助 30301 126.08 0.00 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县市政管理局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县市政管理局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 27 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县市政管理局（汇总） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 2418.20 经济分类 科目编码 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 391.29 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 28 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县市政管理局（汇总） 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 0.90 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 0.90 0.87 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.87 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 29 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县市政管理局（汇总） 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 合计 0.00 5492.83 5492.83 0.00 5492.83 0.00 212 城乡社区支出 0.00 5492.83 5492.83 0.00 5492.83 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 2501.07 2501.07 0.00 2501.07 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 4.31 4.31 0.00 4.31 0.00 2120802 土地开发支出 0.00 2378.04 2378.04 0.00 2378.04 0.00 2120803 城市建设支出 0.00 63.70 63.70 0.00 63.70 0.00 2120806 土地出让业务支出 0.00 55.02 55.02 0.00 55.02 0.00 21213 城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出 0.00 2991.75 2991.75 0.00 2991.75 0.00 2121301 城市公共设施 0.00 2991.75 2991.75 0.00 2991.75 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 30 第三部分 怀集县市政管理局（汇总）2018 年部门决算 情况说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县市政管理局（汇总）2018 年度总收入 15253.44 万 元，其中本年收入 15089.51 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 14474.99 万元， (其中市政局本部 12170.78 万元，环卫所 2304.21 万元)，比上年决算数 23773.58 （市政局本部 21895.83 万元， 环卫所 1877.75 万元） 减少 9298.59 万元，(市政局本部减少 9725.05 万元，环卫所增加了 426.46 万 元），下降 39%。主要变动情况：市政局本部一是减少了县创卫 工程项目，二是减少了路灯亮化工程项目，三是减少了人行道沙 井盖工程项目等；环卫所增加在编人员工资及津贴经费 158.46 万,增加单位部分社会保障缴费 202.95 万，增加公用经费 44.64 万，减少退休费 179.67 万，增加补充工作经费 167.21 万，新增 加机关事业养老险拨款 26.24 万。 2．上级补助收入 0.00 万元， 比上年决算数 1019.5 万元 （其中市政局本部 646.15 万元， 环卫所 373.35 万元） 减少 1019.5 万元，下降（基数为 0，不可比）－%。主要变动情况：以前年 度列入“上级补助收入”的科目统一列入“其他收入” 3．事业收入 0.00 万元， 上比与上年决算数增加 0 万元， 增长(基数为 0，不可比)-%，年决算数持平。 31 4．经营收入 0.00 万元， 比与上年决算数增加 0 万元，增 长(基数为 0，不可比)-%，上年决算数持平。 5．其他收入 614.53 万元， （其中市政局本部 401.34 万 元，环卫所 213.19 万元），比上年决算数 22.11 万元（其中市 政局本部 10.79 万元，环卫所 11.32 万元）增加 592.42 万元， （其中市政局本部增加 390.55 万元，环卫所增加 201.87 万元） 增长 2679%，主要变动情况：主要一是增加科工商务局拨入市政 局本部科技经费 301.12 万元，二是增加市政局拨入环卫所的工 作经费 213.18 万元。 （二）年度支出总体情况 怀集县市政管理局（汇总）2018 年度总支出 15253.44 万 元，其中本年支出 15253.44 万元。具体情况如下： 1.基本支出 3274.19 万元， 其中市政局本部支出 922.87 万元，环卫所支出 2351.32 万元），比上年决算数 2571.2 万元 （其中市政局本部 698.08 万元，环卫所 1873.12 万元）增加 702.99 万元，（其中市政局本部增加 224.79 万元，环卫所增加 478.2 万元）增长 27%，主要变动情况：（一）、市政局本部增 加了新招 30 名城管协管员的人员经费 82 万元、调 整了人员工 资、机关养老保险 、津贴等 140 万元；（二）、环卫所主要情 况：1、增加了新招 71 名临工的人员经费支出 160.56 万元，2、 增加了单位部分社保费支出 60.5 万。3、增加在编职工人员经费 支出 65.88 万元。4、新增机关事业养老险支出 15.14 万。5、新 32 增城市街道和公厕，水电费增加 10.43 万。5、增加临街商铺拆 除及建设围墙工程款 51.36 万.6、新购买 4 辆环卫作业用车，其 他交通费用类新增 111.29 万。7、退休费支出减少 175.55 万。8、 其他商品和服务费支出新增 182.24 万。 2.项目支出 11979.25 万元， （其中市政局本部支出 11649.25 万元，环卫所支出 330 万元）比上年决算数 22184.7 万元（其中市政局本部 21854.7 万元，环卫所 330 万元）减少 10205.45 万元，下降 46%，主要变动情况：一是减少了县创卫工 程项目，二是减少了路灯亮化工程项目，三是减少了人行道沙井 盖工程项目等；环卫所项目支出与上年决算持平。 3.上缴上级支出 0.00 万元， 比与上年决算数增加 0 万元， 增长(基数为 0，不可比)-%，与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元， 比与上年决算数增加 0 万元，增 长(基数为 0，不可比)-%，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 比与上年决算数增加 0 万元，增长(基数为 0，不可比)-%，与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 怀集县市政管理局（汇总）2018 年度财政拨款收入合计 14474.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8982.16 万 元，比上年决算数 减少 9315.75 万元， 下降 50%；主要变动情 33 况：减少了一些工程款的拨款收入 ；政府性基金预算财政拨款 收入 5492.83 万元， 比上年决算数 增加 17.16 万元，增长 0.3%, 主要变动情况是增加了谭云垃圾场污染农田赔偿款。 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 怀集县市政管理局（汇总）2018 年度财政拨款支出合计 14474.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8982.16 万 元，比年初预算数 增加 7029.77 万元， 增长 360.06%；主要变 动情况：1、增加了县迎宾大道及火车站站前路建设工程审批项 目 3187 万元；2、增加怀城新城区市政 BT 项目融资利息及融资 风险回报金 833 万元；3、 增加了污水处理费、 污泥处理费 905.99； 4、增加了污泥处置运输费，垃圾桶、果皮箱等 135.24 万元；5、 增加了生活垃圾无害化处理费 500.99 万元；6、增加了环卫所的 经费 121.63 万元；7、城区垃圾处理费、慰问环卫工人经费、城 管执法服装经费、燃气工作经费等 231.3 万元；7、城区垃圾处 理费 200 万元 ；政府性基金预算财政拨款支出 5492.83 万元， 比年初预算数 增加 5492.83 万元， 增长（基数为 0，不可比） －%；主要变动情况：1、增加了新城区市政设施 BT 项目融资利 息及融资风险回报金、金龙二路建设工程款、金龙二路建设工程 款等工程款 2378.04 万元；2、增加了环卫所清洗车、未兑现苏 永畅安置地租金、谭云垃圾场污染农田赔偿款、迎宾大道新建工 程征地成本费用（耕地占用税）等工程款 118.72 万元；3、增加 34 了绿化经费、路灯维护、路灯电费等项目平安路改造工程款、怀 城大道（城北三路至工业大道段）建设工程项目、天湖路市政道 路建设工程项目、怀高区市政道路工程及沿江堤道路工程项目等 工程款 2991.75 万元。 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县市政管理局（汇总）2018 年度“三公”经费财政拨 款支出决算为 0.87 万元，完成预算 0.90 万元的 96.38% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元 的 （基数为 0，不可比）-% ；公务用车购置及运行费支出决算 为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 基数为 0，不可比）-% ； 公务接待费支出决算为 0.87 万元，完成预算 0.90 万元的 96.38% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元， 占 0% ；公务接待费支出 0.87 万元，占 100.00% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 35 排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1） 参加 0 会议支出 0 万元，没有本项支出；（2）出国谈判、工作 磋商支出 0 万元，没有本项支出；（3）境外业务培训及考察 0 万，没有本项支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 0 万元， 2018 年局机关及下属 1 个单位 公务用车保有量为 5 辆，主要用于 执法专用车 2 辆，应急用车 2 辆，路灯作业专用车 1 辆。 3.公务接待费支出 0.87 万元，主要用于 环卫所用于上级 单位检查和相关单位交流工作等方面的接待费用 。 2018 年，局 机关及下属 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人 次；发生国内接待 9 次，接待人数共 95 人， 主要包括上级领 导到环卫所进行工作检查及指导。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 （本部门决算公开属于 汇总公开，仅反映市政局本级机关运行经费支出，下属单位不属 于参照公务员法管理的事业单位）59.81 万元，比预算数 增加 36.06 万元， 增长 151%。 主要增减变动情况是： 增加了环卫所 的水电费、办公费、其他交通费等。 （二）政府采购支出情况说明 36 2018 年本部门政府采购支出总额 19.08 万元，其中：政府 采购货物支出 19.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 43 辆，其中， 应 急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、 其他用车 38 辆，其他用车主要是环卫 所洒水车、清洁车、垃圾 运输车等。2018 年资产变动情况为：资产购置 135.99 万元，资 产报废 12.42 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门占有使用 国有资产总体情况为：国有资产总额 10645.9 万元。分布构成 情况为：固定资产 2647.95 万元，占 24 %；流动资产 7932.79 万 元，占 74 %；主要实物资产数据情况为：（一）土地、房屋及 构筑物面积为 8299.45 平方米。 （二）交通工具（车辆） 43 辆。 （三）通用设备 180 台（套）。（四）家具、用具 176 套（张）。 （五）专用设备 9 台。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年 度市政局组织对县“县污水处理厂污水处理费”和“县污水处理 厂污泥处理费”2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 905.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15%。主 37 要项目绩效自评情况：共组织对“县污水处理厂污水处理费”、 “县污水处理厂污泥处理费”等 2 个项目开展了重点绩效评价涉 及一般公共预算支出 905.99 万元。 绩效自评结果。 各自评得分 80 分，自评等次为优，我单位 今年开展了公共预算对“县污水处理厂污水处理费”和“县污水 处理厂污泥处理费”2 个项目绩效自评。 38 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 39 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 40 第五部分：绩效自评报告 根据年初设定的绩效目标，部门项目支出绩效自评得 分为 80 分：一、县市政局 2018 年对规划给本项目的县城区污水 连续接收和处理，接收的污水经处理达到国家及省规定的《城镇 污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 B 标准以 及广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时 段一级标准中的最严值的出水质量标准后，排入到交付点，并经 肇庆市环境保护监测站监测均达标排放部门整体支出目标实现 程度及绩效：（1）经济性方面分析：2018 年共处理污水 736.49 万吨，全年满负荷运行，并经经肇庆市及怀集县环境保护监测站 监测和在线监测仪表实时监测均达标排放。对县城城区生活污水 进行了有效处理，进一步为我县社会经济发展腾出了环境容 量， 为怀集县社会、经济可持续发展提供了保障。（2）效率性方 面分析：对规划给本项目的县城区生活污水进行了连续接受和处 理，2018 年全年处理污水 736.49 万吨，满负运行。（3）有效 性方面分析：对县城城区生活污水进行有效处理并达标排放，改善 了对绥江河水体污染，有效落实了国家和广东省政府“碧水蓝天” 的环境保护目标，切实减少了水环境污染、保护水资源、改善水体 质量。为我县减少污染物排放、改善居民生活环境以及完成 减排工作发挥了污水厂应有的作用。 二、县市政局选择 2018 年运输和处理怀集县污水处理厂日常运营产生的、经机械脱水处 理后的污泥委托具备相关资质的单位按国家相关规定进行无害 41 化处理处置，确保污泥不产生二次污染及保证污水处理厂的正常 生产运营。（1）经济性方面分析: 2018 年对县污水厂产生的 1532.75 吨污泥进行了无害化处置，达到城镇集中式生活污水处 理厂产生的污水处理污泥（HY06）无害化处置标准，避免了对环 境造成影响，也为怀集县社会、经济可持续发展提供了保障。进一 步为我县社会经济发展腾出了环境容量。（2）效率性方面分 析 :对县污水处理厂污水处理产生的全部剩余污泥进行了无化 害处置。（3）有效性方面分析：2018 年对县污水厂产生的 1532.75 吨污泥进行了无害化处置，达到城镇集中式生活污水处 理厂产生的污水处理污泥（HY06）无害化处置标准，以确保县污 水处理厂的污水处理生产正常运行，为我县节能减排、水污染治 理、美化城市环境作出了应有的贡献。 42