2021年合肥市瑶海区数据资源局决算公开.pdf

合肥市瑶海区数据资源局 2021 年度部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算 表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -1- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 十、预算绩效情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 合肥市瑶海区数据资源局 2021 年度部门决算情 -2- 况 第一部分 部门概况 一、部门职责 合肥市瑶海区数据资源局 2021 年度部门职责主要有： （一）贯彻执行国家、省、市有关信息化工作的方针政策和 法律法规；研究制定全区信息化发展战略，编制全区信息化建设 中长期规划和年度计划，并组织实施和监督、检查；协调信息化 工作中的重大问题。 （二）负责全区智慧城市、“互联网+”行动计划、电子政 务规划、实施、考核；负责制定智慧城市建设年度工作任务并负 责考核评价工作;负责规划和组织实施全区电子政务工作；指导各 镇、街、开发区和区直部门信息化建设，并实施考核。 （三）统筹推进数字经济，构建现代信息技术和产业生态体 系；研究拟订全区数据资源战略、规划和政策措施；会同有关部 门统筹安排全区数据资源产业发展资金的使用；负责以大数据为 引领的信息产业行业管理。 （四）主管全区数据资源工作，研究拟订全区数据资源战略、 规划和政策措施；统筹全区数据资源体系的建设、管理工作，促 进数据资源的政用、民用和商用；负责建设全区数据共享开放平 台，推动政府数据资源共享与开放，引导社会数据资源汇聚融合。 （五）负责全区信息化项目规划、管理和协调工作；制定年 -3- 度信息化项目建设计划；组织协调区级重大电子政务项目建设和 “互联网+应用”工程；会同有关部门统筹安排全区信息化专项 资金的使用。 （六）负责全区信息基础设施规划、管理和协调工作；负责 全区云计算数据中心体系建设；协调公用通信网、广播电视网、 计算机网、物联网等信息基础设施规划建设。 （七）负责全区信息化领域对外交流合作；参与全区信息化 人才培养和引进工作；建立全区信息化专家咨询机制；组织企业 开展区域合作，联系有关行业协会、研究院、联盟机构工作。 （八）促进全区信息安全保障体系建设；指导和监督政府部 门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工 作；指导信息安全防范工作；协调处理信息安全重大事件并开展 信息安全宣传教育。 （九）会同有关部门指导各镇、街、开发区和区直部门网站 建设工作，开展绩效评估； （十）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置 合肥市瑶海区数据资源局 2021 年度部门决算为局本级决算， 纳入部门决算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政单位。与 预算比较一致。 第二部分 2021 年度部门决算报表 -4- 合肥市瑶海区数据资源局 2021 年度部门决算报表由以下 9 张表格构成，具体表格内容见附表。 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出 决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 197.02 万元（含使用非财政拨款结转结 余和年初结转结余）、支出总计 197.02 万元（含结余分配和年末 结转和结余）。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 13.79 万元， 下降 6.54%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少； 二是一般公共服务支出减少。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 178.22 万元，其中：财政拨款收入 89.45 -5- 万元，占 50.19%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 88.77 万元，占 49.81%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 136.38 万元，其中：基本支出 116.45 万 元，占 85.39%；项目支出 19.94 万元，占 14.62%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 106.78 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 106.78 万元（含年末财政拨款结转和结 余）。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 68.15 万元， 降低 38.96%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少； 二是一般公共服务支出减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 89.68 万元，占本年支 出的 65.76%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减 少 67.92 万元，降低 43.1%。主要原因是部分项目未到支付节点。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 89.68 万元，主要用于 以下方面：一般公共服务（类）支出 89.68 万元，占 100%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 112.62 万 -6- 元，支出决算为 89.68 万元，完成年初预算的 79.63%。决算数大 小于预算数的主要原因是部分项目未到支付节点，相关经费结转 下一年度执行。其中：基本支出 19.94 万元，占 22.23%；项目支 出 69.74 万元，占 77.77%。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年 初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 74.44%，决算数小于预算数的主要原因是压减办公经费支出。 2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项） 。 年初预算为 1 万元，支出决算数为 1 万元，完成年初预算的 100%。 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 15.36 万元，支出决算为 15.07 万 元，完成年初预算的 98.11%，决算数小于预算数的主要原因是部 分费用调减。 4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为 55.14 万元，支出决算为 54.02 万元，完成年初预算的 97.97%，决算数小于预算数的主要 原因是部分费用调减。 5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 36 万元，支出决 算为 14.72 万元，完成年初预算的 40.89%，决算数小于预算数的 主要原因是部分项目未到支付节点。 6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） -7- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 3.32 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 99.70%。 7.一般公共服务（类）网信事务（款）其它网信事务支出（项） 。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，变动原因是支付项目 履约保证金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 69.74 万元，其中：人员经费 55.59 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利 支出、生活补助；公用经费 14.15 万元，主要包括：办公费、邮 电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、 其他商品服务支出。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 合肥市瑶海区数据资源局没有政府性基金收入，也没有使用 政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 合肥市瑶海区数据资源局没有使用国有资本经营预算财政 拨款安排的支出。 九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明 （一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支 -8- 出决算总体情况说明。 2021 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费 支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元。 （二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支 出决算具体情况说明。 2021 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费 支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接 待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决 算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2021 年度预算相 比持平，持平的原因是我局无“三公”经费支出。主要用于单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费等支出。经费使 用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市 市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8 号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用 管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944 号）等相关规定。2021 年，参加（组织）因公出国（境）团组 0 个，0 人次。 2.公务接待费支出决算 0 万元，与 2021 年度预算相比持平， 持平的原因是我局无“三公”经费支出。主要用于公务接待。经 费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市 市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64 号）等 相关规定。2021 年，国内公务接待共 0 批，0 人次（其中：外事 -9- 接待共 0 批，0 人次）（不包括陪同人员）。 3.公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与 2021 年度预 算相比持平，持平的原因是我局无“三公”经费支出。经费使用 严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中： 公务用车购置费支出决算 0 万元，与 2021 年度预算相比持 平，持平的原因是我局无“三公”经费支出。主要用于公务用车 购置支出。2021 年，购置车辆 0 台。 公务用车运行维护费支出决算 0 万元，与 2021 年度预算相 比持平，持平的原因是局无“三公”经费支出。主要用于日常公 务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费等。截至 2021 年 12 月 31 日，合肥市瑶海区 数据资源局机关及 0 个下属单位一般公共预算及政府性基金财政 拨款开支的公务用车保有数为 0 辆。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 1.全面开展项目支出单位自评和部门评价 根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区数据资源局组织对 2021 年度纳入部门预算的 4 个项目支出全面开展绩效评价，覆盖 率达 100%。从评价总体情况来看，瑶海区数据资源局局项目立项 程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现， 绩效管理水平不断提高。 -10- 2.组织开展部门整体支出绩效自评 部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，2021 年合 肥市瑶海区数据资源局组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效 自评，自评得分 96.82 分，自评等次为“优”。自评结果显示，2021 年，合肥市瑶海区数据资源局通过开展数字瑶海一期项目签约及 开工建设、推进安康码便民工程、做好市大数据企业认定、做好 网络安全等工作，一是启动数字瑶海（一期）项目建设。；二是 强化信息化项目统筹；三是是培育大数据企业；四是严格电子政 务外网管理；五强化区政府网站信息安全管理；六是规范全区政 务新媒体管理；七是推进重点位置安康码便民工程建设。发现的 主要问题：一部分项目预算执行未达到序时进度；二是部分项目 预算编制不够精准；下一步改进措施：一要加快上年结转资金支 付进度，按照项目进展情况及时支付资金；二要加强预算编制的 精准度，准确把握项目内容与要求，合理测算资金需求。； （二）部门决算中项目绩效自评结果 合肥市瑶海区数据资源局 2021 年度部门决算中公开“信息 化项目建设费、信息化项目监测检测费、信息化运维”等 3 个项 目的绩效自评报告，详见“附件：瑶海区数据资源局局 2021 年度 项目支出绩效自评报告（共 3 个）”。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年度合肥市瑶海区数据资源局局本级 1 家行政单位的机 -11- 关运行经费 14.15 万元， 比 2020 年度增加 6.26 万元， 增长 79.34%， 主要原因是增加了经常性工作经费和信息化、数字经济及智慧城 市相关专家评审费。 （二）政府采购情况 2021 年度，合肥市瑶海区数据资源局政府采购支出总额 4 万 元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支 出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截止到 2021 年 12 月 31 日，合肥市瑶海区数据资源局共有 车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导 干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执 勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其 他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的 通用设备 1 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 -12- 二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。 九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 -13- 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件： 1.合肥市瑶海区数据资源局 2021 年度部门决算报表（共 9 张） 2.合肥市瑶海区数据资源局 2021 年度项目支出部门评价报 告和绩效自评报告（共 3 个） -14-