安阳市供销合作社2018年部门决算公开.pdf

安阳市供销合作社 2018 年度部门决算 二〇一九年七月 目 第一部分 录 安阳市供销合作社概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、绩效评价结果等情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 安阳市供销合作社概况 -3- 一、部门职责 1. 贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市 政 府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实 施全 市合作经济发展额农村现代流通的政策和规定。 2. 负责制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导 全市供销合作社的改革和发展，组织全市供销合作社系统资 产、资金、资本、资源的整合优化和管理。 3. 负责发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务、 教育培训职能，落实国家扶持农村合作经济组织的政策 和 措施。 4. 负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆 竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流 通。 5. 负责全市供销合作社系统推进农村合作经济组织体 系、农村社会化服务体系和农村现代化流通体系建设，活跃 城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。 6. 受政府委托，负责开展农村职业技术教育和农民技能培 训，提升农民和农村专业技术人才素质。 7. 行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重 大决策和选择管理者的权利。负责社有资产保值增值和 资产安全及指导全系统加强社有资产的监督管理。 8. 负责向政府和有关部门及时反映农村合作经济组织 -4- 和供销合作社的意见和建议，依法维护全市供销合作社系统 和农村合作经济组织的合法权益。 9. 负责指导全市供销合作社系统的干部队伍建设和 人才开发工作，加强对全市供销合作社系统干部职工的教育 培训。 10. 承办市委、市政府和省供销合作总社交办的其他 工作。 二、机构设置 安阳市供销合作社是独立机构，无下属单位。2018 年部 门决算仅包括机关本级决算，无下属单位预算在内的汇总决算。 -5- 第二部分 2018 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：安阳市供销合作社 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 1 项目 行次 栏次 金额 2 一、财政拨款收入 1 552.96 一、一般公共服务支出 28 二、上级补助收入 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 22.00 530.96 -7- 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 49 552.96 本年收入合计 23 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 51 年初结转和结余 25 年末结转和结余 52 26 总计 27 50 552.96 53 552.96 总计 54 552.96 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 -8- 收入决算表 公开 02 表 部门：安阳市供销合作社 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 1 2 3 4 5 合计 552.96 552.96 2101102 事业单位医疗 22.00 22.00 2160201 行政运行 530.96 530.96 附属单位上缴收 入 6 其他收入 7 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -9- 支出决算表 公开 03 表 部门：安阳市供销合作社 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 合计 552.96 552.96 2101102 事业单位医疗 22.00 22.00 2160201 行政运行 530.96 530.96 对附属单位补助 支出 6 - 10 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：安阳市供销合作社 收 项目 入 行次 栏次 支 项目 金额 1 行次 栏次 出 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 552.96 一、一般公共服务支出 28 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 3 4 22.00 22.00 530.96 530.96 - 11 - 本年收入合计 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 552.96 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 23 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 年末财政拨款结转和结余 49 552.96 总计 552.96 552.96 552.96 552.96 50 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 12 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：安阳市供销合作社 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 552.96 552.96 210 医疗卫生与计划生育支出 22.00 22.00 21011 行政事业单位医疗 22.00 22.00 2101102 事业单位医疗 22.00 22.00 216 商业服务业等的支出 530.96 530.96 21602 商业流通服务 530.96 530.96 2160201 行政运行 530.96 530.96 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 13 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：安阳市供销合作社 金额单位：万元 人员经费 经济分 类科目 编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 经济分类 科目编码 工资福利支出 327.89 302 30101 基本工资 144.20 30201 办公费 5.07 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 86.57 30202 印刷费 0.06 31002 办公设备购置 30103 奖金 82.33 30203 咨询费 4.50 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 0.99 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 4.44 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 邮电费 6.31 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 128.15 30211 差旅费 4.20 96.92 310 科目名称 301 10.59 30207 商品和服务支出 金额 5.22 31011 31012 金额 其他资本性支出 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30.76 30212 因公出国（境）费用 拆迁补偿 30302 退休费 13.59 30213 维修(护)费 0.32 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 20.00 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 14.78 30215 会议费 0.56 31020 产权参股 30305 生活补助 29.42 30216 培训费 0.09 31099 其他资本性支出 30306 救济费 11.41 30217 公务接待费 0.53 304 对企事业单位的补贴 - 14 - 30307 医疗费 22.00 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30311 住房公积金 30227 委托业务费 307 30312 提租补贴 30228 工会经费 3.74 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 0.19 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 1.79 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 27.28 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 6.19 30240 30299 人员经费合计 456.04 1.44 30499 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 税金及附加费用 其他商品和服务支出 14.39 公用经费合计 96.92 - 15 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：安阳市供销合作社 金额单位：万元 预算数 因公出国 合计 公务用车购置及运行费 （境）费 小计 2 3 1 3.00 决算数 2.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务接待费 6 2.00 合计 7 1.00 2.32 因公出国 公务用车购置及运行费 （境）费 小计 8 9 1.79 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 1.79 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 公务接待费 12 0.53 资 金安排的实际支出。 - 16 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：安阳市供销合作社 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2019年，我单位没有政府性基金预算财政拨款的收入和支出。故本表无数据。 - 17 - 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 - 18 - 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计均为 552.96 万元，支出总计 552.96 万元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 0.12 万元，降低 0.2%。主要原因是厉行节约。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 552.96 万元，其中：财政拨款收入 552.96 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上 缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 552.96 万元， 其中： 基本支出 552.96 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支 出 0 万元，占 0%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单 位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收、支总计均为 552.96 万元，与2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.12 万元，降低 0.2%。 主要原因是厉行节约。 - 19 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 552.96 万元，占 支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨 款支出减少 0.12 万元，下降 0.2%。主要原因是厉行节约。 （二）结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 552.96 万元，主 要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 22 万元，占 4%； 商业服务业等支出 530.96 万元，占 96%。 （三）具体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 376.30 万元，支出决算为 552.96 万元，完成年初预算的 146.95% 。 决 算 数 与 年 初 预 算 数 存 在 差 异 的 主 要 原 因 是 人 员 经费增加及离休干部医疗费。其中： 1．210 医疗卫生与计划生育支出（类）21011 行政事业 单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）。年初预算为0 万元，支出决算为 22 万元。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是离休干部医疗费 22 万元年初未列入预算。 2．216 商业服务业等支出（类）21602 商业流通事务（款） 2160201 行政运行（项）。年初预算为 376.30 万元，支出决 算为 530.96 万元，完成年初预算的 141.1%。决算数与年初 - 20 - 预算数存在差异 154.66 万元的主要原因是人员经费增加： 一是在职人员正常晋档晋级及考核奖等 95.95 万元年初未列 入预算；二是离退休人员中，去世人员丧葬费及抚恤金 14.1 万元及正常护理费、生活补贴、健康休养费等 44.61 万元年 初未列入预算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出552.96 万元。 与 2017 年度相比，减少 0.12 万元，下降 0.2%，主要原因： 厉行节约。其中：人员经费 456.04 万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗 费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他 对个人和家庭的补助支出等；公用经费 96.92 万元，主要包 括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商 品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及 软件购置更新、其他资本性支出等。 - 21 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.0 万元， 支出决算为 2.32 万元，完成预算的 77.33%。2018 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，预算 0 万元；公务用车购置及运 行费支出决算 1.79 万元，完成预算的 89.5%，占 77.15%； 公务接待费支出决算 0.53 万元，完成预算的 53%，占22.85%。 具体情况如下： 1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排（局）机 关、和单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 因公出国（境）费支出决算与年初预算数持平。 2. 公务用车购置及运行费支出 1.79 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 1.79 万元。主要用于加油和日常维 护。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。 公务用车购置及运行费支出决算比年初预算数减少 0.21万元，下降 10.5%,主要原因是厉行节约。 3.公务接待费支出 0.53 万元。其中： - 22 - 外宾接待支出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0.53 元。主要用于兄弟单位参 观接待及平时加班费。 公务接待费支出决算比年初预算数减少0.47万元，下降 47%,主要原因是厉行节约。 2018 年度共接待国内来访团组 18 个、来访人员 178 人 次（不包括陪同人员）。 八、绩效评价结果等情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 安阳市供销合作社 2018 年没有财政专项资金等项目支 出，没有开展预算绩效管理工作。 （二）项目绩效自评结果。 无。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万 元，支出决算为 0 万元。 十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度机关运行经费支出 96.92 万元，较 2017 年度 减少 10.78 万元，下降 10%。减少的主要原因是厉行节约。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 - 23 - 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2018 年期末，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、 一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、其他重要事项的情况说明 无 - 24 - 第四部分 名词解释 - 25 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各 类财政拨款。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单 位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业 收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经 营收 入”等以外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任 务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公” 经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 - 26 - 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社 会 保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家 庭的补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行 但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延 迟 到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行 完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要 再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。 - 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