安阳市幸福渠管理处2021年度部门决算公开.pdf

目 录 第一部分 安阳市幸福渠管理处概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 安阳市幸福渠管理处概况 一、部门职责 （一）负责漳南灌区总干渠红旗闸以上段及幸福灌区工 程的维护、管理和运行。 （二）负责幸福灌区农业灌溉的管理工作。 （三）负责安阳市引岳生态环境供水的管理工作。 （四）负责安阳市第五水厂引水工程的维护、管理和运 行。 （五）承办市水利局交办的其它事项。 二、机构设置 决算为本单位决算。 -4- 第二部分 2021 年度部门决算表 -5- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：安阳市幸福渠管理处 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 992.27 一、一般公共服务支出 14 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 15 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 决算数 四、公共安全支出 五、事业收入 4 五、教育支出 六、经营收入 17 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 5 18 八、其他收入 6 19 7 …… 20 8 本年收入合计 9 使用非财政拨款结余 10 年初结转和结余 11 21 992.27 1.13 本年支出合计 22 结余分配 23 年末结转和结余 24 12 总计 13 993.41 25 993.41 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -6- 26 993.41 收入决算表 公开 02 表 部门：安阳市幸福渠管理处 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 992.27 992.27 49.37 49.37 20.65 20.65 676.44 676.44 14.6 14.6 231.22 231.22 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 2101102 2130306 2130311 2240704 事业单位医疗 水利工程运行 与维护 水资源节约管 理与保护 自然灾害灾后 重建补助 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 支出决算表 公开 03 表 部门：安阳市幸福渠管理处 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 993.41 746.46 49.37 49.37 20.65 20.65 677.57 676.44 246.95 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 2101102 2130306 2130311 2240704 事业单位医疗 水利工程运行 与维护 水资源节约管 理与保护 自然灾害灾后 重建补助 1.13 14.6 14.6 231.22 231.22 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元 部门：安阳市幸福渠管理处 收入 项 栏 目 支出 行次 次 金额 项 1 栏 目 行次 次 一、一般公共预算财政拨款 1 992.27 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 …… 21 8 992.27 9 年初财政拨款结转和结余 10 1.13 年末财政拨款结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 1.13 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 国有资本经营预算财政拨款 13 27 14 财政拨款 财政拨款 2 3 4 993.41 993.41 993.41 993.41 22 本年收入合计 总计 合计 一般公共预算 政府性基金预算 993.41 本年支出合计 总计 23 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额 转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 国有资本经 营预算财政 拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：安阳市幸福渠管理处 项 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 2080505 单位：万元 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 993.41 746.46 49.37 49.37 246.95 2101102 事业单位医疗 20.65 20.65 2130306 水利工程运行与维护 677.57 676.44 2130311 水资源节约管理与保护 14.6 14.6 2240704 自然灾害灾后重建补助 231.22 231.22 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 1.13 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门： 单位：万元 经济分类 科目名称 科目编码 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 642.27 302 30101 基本工资 203.88 30201 办公费 30102 津贴补贴 30.60 30202 30103 奖金 226.04 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 32.23 310 5.73 31001 房屋建筑物购建 印刷费 31002 办公设备购置 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30204 手续费 31005 基础设施建设 101.70 30205 水费 2.95 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险费 49.37 30206 电费 2.00 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 20.65 30207 邮电费 1.18 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 30216 培训费 31022 无形资产购置 30217 公务招待费 31099 其他资本性支出 10.03 71.96 商品和服务支出 1.40 1.08 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 51.10 - 11 - 资本性支出 对企业补助 资本金注入 决算数 30305 生活补助 30306 4.25 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 5.4 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 1.25 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 2.91 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 3.60 31302 对社会保险基金补助 30399 对其他个人和家庭的补助支出 0.87 30239 其他交通费用 31303 补充全国社会保障基金 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 4.70 39906 赠与 国家赔偿费用支出 人员经费合计 15.74 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 714.23 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 32.23 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：安阳市幸福渠管理处 单位：万元 预算数 合计 1 3.9 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 2 决算数 小计 3 公务接待费 合计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 6 7 3.6 0.3 3.6 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 8 小计 9 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务接待费 12 3.6 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：安阳市幸福渠管理处 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 6 - 15 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 16 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 993.41 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 12 万元，增长 1.2%。主要原因是项目资金 增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 993.41 万元，其中：财政拨款收入 992.27 万元，占 99.89%；其他收入 1.13 万元，占 0.11%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 993.41 万元，其中：基本支出 746.46 万元，占 75.14%；项目支出 246.95 万元，占 24.86%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 993.41 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 12 万元，增长 1.2%。主 要原因是项目资金增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 993.41 万元，占支 出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增 加 12 万元，增长 1.2%。主要原因是项目资金增加。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 993.41 万元，主要 用于以下方面：社会保障和就业支出 49.37 万元，占 4.97%；卫 - 17 - 生健康支出 20.65 万元，占 2.08%；农林水支出 692.17 万元， 占 69.68%；灾害防治及应急管理支出 231.22 万元，占 23.27%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 946.30 万元，支出决算为 993.41 万元，完成年初预算的 104.98%。其 中： 1．208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保 险缴费支出。年初预算为 52.66 万元，支出决算为 49.37 万元， 完成年初预算的 93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是人员变动。 2．210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。年初预算 为 24.02 万元，支出决算为 20.65 万元，完成年初预算的 85.97%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。 3．213（类）03（款）06（项）水利工程运行与维护。年 初预算为 655.02 万元，支出决算为 677.57 万元，完成年初预 算的 103.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支 出增加人员增人增资。 4．213（类）03（款）11（项）水资源节约管理与保护。 年初预算为 14.6 万元，支出决算为 14.6 万元，完成年初预算的 100%。 5．224（类）07（款）04（项）自然灾害灾后重建补助。 年初预算为 0 万元，支出决算为 231.22 万元，完成年初预算的 - 18 - 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是汛期追加灾 后重建资金。 100% 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 993.41 万元。 其中：人员经费 714.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、 采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公 用经费 32.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.9 万元，支出 决算为 3.6 万元，完成预算的 92.31%。2021 年度“三公”经费支 - 19 - 出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年未支出公务接待 费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车 购置及运行费支出决算 3.6 万元，完成预算的 92.31%，占 92.31%, 公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情 况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全 年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在 差异。 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 3.6 万元。主要用于车辆日常维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。 3.公务接待费初预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成 年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没 有发生公务接待费。其中： 外宾接待支出 0 万元。 - 20 - 其他国内公务接待支出 0 万元。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 九、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位， 没有机关运行经费支出。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0.29 万元，其中：政府采购货 物支出 0.29 万元。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆两辆，其中：应急保障车两 辆。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：我单位以绩效目 标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。一是抓 好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪，要 求加强过程。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实 施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自 评和绩效跟踪，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目 资金安排的衔接，五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工， 努力提高了绩效管理工作水平。 - 21 - （二）项目绩效自评结果 我部门进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 231.22 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是： 1.应急抢险水毁水利工程项目，项目 2021 年预算数 280 万 元，决算数 231.22 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指 标设定及完成情况：工程已完工；效益指标设定及完成情况： 已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：工程已完工， 项目正在评审阶段。 - 22 - 第四部分 名词解释 - 23 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收 入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指 单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 - 24 - （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 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