2020 年怀集县政府预算公开.pdf

2020 年怀集县 政府预算公开 目 录 第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 关于怀集县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案）的报告 ——2020 年 5 月 27 日在怀集县第十六届人民代表大会第五次会议上 怀集县财政局局长 黄安权 各位代表： 受县人民政府委托，现将我县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案提请县十六届人大五次会议审议。 一、2019 年预算执行情况 2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关 键之年。一年来，全县各级各部门不忘初心、牢记使命，坚 持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻 中央和省、市、县决策部署，严格执行十六届人大四次会议 审查批准的预算，认真落实人大决议和审查意见，扎实推进 财政各项改革，较好地实现了稳增长、促改革、调结构、惠 民生、防风险、保稳定的目标任务，财政运行情况总体平稳。 （一）预算执行情况 1、一般公共预算执行情况。2019 年，县本级一般公共 预算收入 62,874.5 万元，完成调整后年初预算的 100.11%， 比上年增收 4,612.4 万元，增长 7.92%。其中：税收收入 43,281.4 万元，比上年增长 10.59%；非税收入 19,593.1 万元， 比上年增长 2.45%。上级补助收入 336,409.7 万元；批复决算 滚存结余 3,087.6 万元；调入资金 129,592.7 万元；调入预算 稳定调节基金 147.6 万元；债务转贷收入 4,871 万元；全年 一般公共预算收入合计 536,983.1 万元（详见表一《2019 年 怀集县财政预算收支决算表》）。全县一般公共预算支出 512,681.4 万元（完成调整后预算的 100%<为年初预算的 172.33%>），比上年增支 34,815.8 万元，增长 7.29%；上解 支出 15,729 万元；债务还本支出 5,239 万元；补充预算稳定 调节基金 68 万元；全年一般公共预算支出合计 533,717.4 万 元。主要支出科目：一般公共服务 49,716.7 万元，比上年（下 同）增支 22,330.3 万元，增长 81.54%；公共安全 18,824.8 万元，减支 1,573.4 万元，下降 7.71%；教育 131,319.4 万元， 增支 31,043.8 万元，增长 30.96%；科学技术 3,899.3 万元， 增支 959.3 万元，增长 32.63%；文化旅游体育与传媒 5,551.1 万元，减支 1,113 万元，下降 16.7%；社会保障和就业 83,713.1 万元，增支 12,464.5 万元，增长 17.49%；卫生健康 84,381.8 万元，减支 7,295.1 万元，下降 7.96%；节能环保 6,695 万元， 减支 464.8 万元，下降 6.49%；城乡社区 9,774.7 万元，增支 3,425.6 万元， 增长 53.95%；农林水 88,725.4 万元， 减支 8,721.4 万元，下降 8.95%；交通运输 11,716.2 万元，减支 18,820.9 万元，下降 61.63%；自然资源海洋气象 4,381.5 万元，增支 1,273 万元，增长 40.95%； 住房保障 3,718.1 万元， 增支 1,357.8 万元，增长 57.53%；粮油物资储备 690.5 万元，减支 528.8 万元，下降 43.37%；灾害防治及应急管理 2,519 万元，增支 36.7 万元，增长 1.48%；债务付息 4,713.9 万元，增支 43.6 万元，增长 0.93%（详见表二《2019 年怀集县财政预算支出 明细表》）。收支相抵，预算结余 3,265.7 万元（均属专项 结余）。 2、政府性基金预算执行情况。2019 年，全县政府性基 金预算收入 64,252.1 万元，完成调整后预算的 100.03%，比 上年减收 45,516.5 万元，下降 41.47%；上级补助收入 1,365.3 万元；债务转贷收入 57,400 万元；基金预算结余 854.1 万元； 全年政府性基金预算收入合计 123,871.5 万元（详见表一 《2019 年怀集县财政预算收支决算表》）。全县政府性基金 预算支出 102,430.9 万元（完成调整后预算的 100.22%<为年 初 预 算 的 140.17%> ， 比 上 年 减 支 28,369.8 万 元 ， 下 降 21.69%），调出资金 21,427 万元，全年政府性基金预算支出 合计 123,857.9 万元。主要支出科目：文化旅游体育与传媒 114.7 万元，比上年（下同）增支 84.5 万元，增长 279.8%； 社会保障和就业 861.3 万元，减支 214.5 万元，下降 19.94%； 城乡社区 87,608.1 万元，减支 39,031.4 万元，下降 30.82%； 交通运输 9,343 万元，增支 9,343 万元；债务付息 3,692.1 万 元，增支 2,468.3 万元，增长 201.69%（详见表二《2019 年 怀集县财政预算支出明细表》）。收支相抵，预算结余 13.6 万元（均属专项结余）。 3、国有资本经营预算执行情况。2019 年，全县国有资 本经营预算收入 1,181.5 万元，完成年初预算的 302.95%，同 比增收 399.7 万元，增长 51.13%。调出资金 1,181.5 万元（详 见表一《2019 年怀集县财政预算收支决算表》）。 4、社会保险基金预算执行情况。2019 年，全县社会保 险基金预算收入 126,813 万元，完成年初预算的 250.5%，同 比增收 79,365 万元，增长 62.58%。其中：机关事业单位基 本养老保险基金收入 99,917 万元，城乡居民基本养老保险基 金收入 26,896 万元。增收主要原因是补缴 2014 年 10 月至 2017 年 11 月机关事业单位基本养老保险缴费欠缴部分资金。 上年结余 34,984 万元；社会保险基金预算收入合计 161,798 万元。全县社会保险基金预算支出 128,889 万元，完成年初 预算的 273.25%，比上年增支 88,289 万元，增长 68.5%。其 中：机关事业单位基本养老保险基金支出 105,938 万元，城 乡居民基本养老保险基金支出 22,951 万元。增支主要原因是 安排 2014 年 10 月至 2017 年 11 月机关事业单位基本养老保 险缴费欠缴资金。收支相抵，结余 32,909 万元（详见表八 《2019 年怀集县社会保险基金收支决算表》）。 5、政府性债务情况。（1）债务限额。省财政厅核定我 县 2018 年末地方政府债务限额 287,786 万元（一般债务 169,049 万元、专项债务 118,737 万元），加上 2019 年省下 达我县新增债务限额 62,271 万元（一般债务 4,871 万元、专 项债务 57,400 万元），2019 年我县地方政府性债务限额 345,186 万元（一般债务 169,049 万元、专项债务 176,137 万 元）。（2）债券使用情况。2019 年再融资债券 4,871 万元， 新增专项债券 57,400 万元，均已按规定报告提交县人大常务 委员会审查批准。再融资债券用于偿还 2014 年、2015 年、 2016 年到期地方政府债券转贷本金。新增专项债券用于新城 区土地储备（第二期）、看守所建设、高铁站候车大厅扩建、 公共实训基地工程（教育）、中医院异地搬迁新建、燕都国 家湿地公园首期工程、植物园首期工程、广佛肇（怀集）经 济合作区二期污水及通信管网建设工程、岗坪镇乡村振兴战 略示范镇建设、县城市政基础设施建设、乡镇干部周转房工 程、广东龙川至怀集高速公路（汕昆高速）等重大公益性项 目。（3）债务余额。2019 年地方政府性债务余额 293,156 万元。其中：政府负有偿还责任债务（一类）290,990 万元 （债券类 290,957 万元、非债券类 38 万元），政府负有担保 责任债务（二类）2,166 万元。政府负有偿还责任的债务中， 债券类政府债务 290,952 万元（置换债券 110,750 万元、新 增债券 171,237 万元、再融资债券 8,965 万元），非债券类 政府债务 38 万元。通过政府购买服务等方式的项目 10 个， 共计 145,788 万元。（4）还本付息支出。2019 年全县政府 性债务还本付息支出 24,357 万元。其中：到期应还债劵本金 5,239 万元，应付债券利息 8,406 万元（一般公共预算付息 4,713.9 万元、政府性基金预算付息 3,692.1 万元）。 （二）2019 年落实人大决议及主要工作开展情况 1、抓落实，推动减税降费政策执行到位。协调税费征 收部门严格执行减税降费政策，全面清理规范涉企收费停 征、减免政策，推动各项停征、减免优惠政策顺利实施到位， 全年减免各项税收 30,725 万元、政府性基金和行政事业性收 费 218 万元， 让企业和人民群众感受到了实实在在的获得感。 2、抓收入，较好地完成了年度目标任务。正确处理组 织收入与减税降费的关系，加强税费收入组织，地方一般公 共预算收入完成 62,875 万元，同比增长 7.92%，圆满完成了 2019 年度收入目标任务。其中：税收收入完成 43,281 万元， 同比增长 10.59%；非税收入完成 19,593 万元，同比增长 2.45%，占一般公共预算收入 31.16%。 3、保支出，主要指标达到上级规定要求。加强收入组 织，盘活存量资金，统筹资金使用，及时提醒指导职能部门 加快支出进度，一般公预算支出完成 512,681 万元，完成调 整后预算 100%，同比增长 7.29%。其中：支撑 GDP 八项支 出同比增长 18.01%，基本公共服务支出同比增长 3.91%（人 均支出 4,053 元），十类民生支出占一般公共预算支出 83.14%，公共文化、教育、科学技术、基本公卫、医疗卫生、 “三农”等重要领域支出，均完成了省、市下达的目标任务。 4、促发展，积极支持企业发展和重要平台建设。在保 工资、保运转、保基本民生的基础上，千方百计筹措资金， 支持园区发展和重点项目建设。其中：粤港澳大湾区肇庆（怀 集）绿色农副产品集散基地建设 6,219 万元，产业集聚发展 平台建设、招商引资（智）等财源建设等 22,729 万元（含债 券资金），高新技术企业认定补助、扶持和实体经济发展奖 励 749 万元。 5、惠民生，让人民群众享受到改革发展红利。坚守民 生底线，筹措、用好各类财政资金，着力补齐民生短板。例 如：教育发展投入 131,319 万元，比上年增长 30.96%；社会 保障支出 83,713 万元，比上年增长 17.49%；惠民强农方面， 投入城乡交通基础设施建设 4,544 万元，脱贫攻坚 4,412 万 元，全域推进人居环境整治及村庄规划 8,977 万元，美丽乡 村示范村建设 2,914 万元，农村危房改造 3,696 万元，农村 生活垃圾治理 3,387 万元，“一村一品、一镇一业” 1,175 万元， 省际廊道建设 1,503 万元。 6、防风险，打好防范政府债务风险攻坚战。按上级要 求，结合实际落实化解措施。2019 年偿还到期债券本金 5,239 万元，其中：地方财政资金偿还 368 万元，再融资资金偿还 4,871 万元。隐性债务方面，落实“控、减、转、还”措施，全 年累计化解 12,663 万元（市下达化解任务 7,900 万元）。当 前，我县政府债务未突破债务限额，债务率低于警戒线。 7、推改革，全面落实各项改革部署。一是聚焦主业主 责，围绕“大专项+任务清单”资金管理分配模式，扎实推进预 算编制执行监督管理改革。二是扎实推进财务核算信息集中 监管改革。监管系统 5 月底起上线运行。三是扎实推进涉农 资金统筹整合改革。 全年统筹整合 38,843 万元 （约束性 13,522 万元、指导性 25,321 万元），其中县级统筹整合 12,242 万 元。四是实施财政评审模式改革。在公开招投标的 8 家中介 机构中，择优选取 4 家作为结算项目评审复核定点服务商， 结算评审项目 100%全覆盖复核。五是实施财政预算绩效管 理改革。公开招标 3 家第三方机构为财政绩效评价服务资格 定点供应商，协助全过程管理，加快建成全方位、全过程、 全覆盖的预算绩效管理体系。六是推进农村集体经济组织财 务管理改革。实现了全县 4,270 个农村集体经济社会计委托 代理服务全覆盖。 8、强管理，促进财政资金依法依规使用。认真落实预 算法，加强会计监督、 “收支两条线”、国有资产、投资评审、 政府采购、绩效评价等日常管理，运行好“实时在线监督系统” 和“扶贫资金监管系统”，严格执行大额资金逐级审批制度和 财政资金审批拨付流程，组织做好交叉会审，组织进行“小金 库”问题专项治理。全县会议费及“三公”经费比上年减少 429.7 万元，下降 14.09%。审核财政性资金投资项目 444 个 共 50.01 亿元，完成总投资 50 万元以下政府投资项目备案 958 宗，按不少于 10%的比例进行技术性抽查复审，核减金 额 1.54 亿元，有效遏制了政府投资领域中的高估冒算，为全 县政府投资项目建设发挥了重要的保驾护航作用。审批政府 采购立项 434 宗、项目预算 33,713 万元，节约资金 415 万元。 全县行政事业单位经营性资产出租净收益 712 万元，国资监 管企业及投资股权上缴收益 1,182 万元。 9、抓协调，增强金融支持地方经济社会发展的力度。 一是认真做好金融领域隐患防范排查与扫黑除恶专项斗争 工作，积极创建平安金融。二是为园区企业量身定做提供专 业便利金融服务，全年指导金融机构发放园区贷款 16 笔、 25,027 万元。三是深入开展“访百万企业 助实体经济”专项行 动，累计走访企业 2,972 家，实现了未获信贷支持企业走访 全覆盖，授信企业 50 家，授信金额 10,964.7 万元，放款 9,713 万元，成功促成全市首笔供应链融资贷款业务，全年获批到 款融资 3.85 亿元。四是深入开展农村普惠金融服务，全年发 放农村妇女创业贷款 87 笔 751.5 万元、青年创业贴息贷款 20 笔 565 万元、扶贫小额贷款 467 笔 1,383 万元。五是稳妥 推进农村土地承包经营权抵押贷款试点工作。六是积极推进 “百行扶千村”金融精准扶贫工作，全年放贷 143 笔 1,048 万 元。 2019 年，财政工作虽然取得了一定的成绩，但我们也清 醒地认识到财政运行中存在的一些矛盾和困难，主要表现 在：财政收支矛盾突出，预算缺口大，财政运行的困难和风 险较大，财政管理和服务水平需要进一步加强。对于这些问 题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真 加以解决。 二、2020 年财政预算（草案） （一）指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯 彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及习近平总 书记系列重要讲话特别是视察广东重要讲话精神，认真贯彻 落实省、市、县决策部署以及上级经济工作会议精神，增强 “四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”， 落实全面 从严治党要求，强化实干担当精神，聚焦全县经济社会发展 大局，紧扣疫情防控、复工复产、达产增产，坚决打好三大 攻坚战，全面做好“六保”、“六稳”工作，全面建成小康社 会的目标任务， 坚持“大财政、大预算、大资产”理念，坚持 稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，不折不扣落实减税 降费政策，树牢“过紧日子”思想，坚决落实“人员经费按标准、 公务经费按定额、项目经费尽努力”的要求和厉行节约各项措 施，从严控制“三公”经费等一般性支出和新增支出，用好地 方政府新增债券，统筹财力加强重点领域保障，不断提高财 政保障水平。同时，进一步强化财政管理，深化财政改革， 加快建立完善现代财政制度，为我县加快建设湾区西大门、 打造肇庆副中心，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆 满收官，提供有力的财政保障。 （二）收支预算 1、一般公共预算。2020 年，全县一般公共预算收入安 排 523,482.2 万元。包括：①本级一般公共预算收入 67,275.7 万元，比上年决算数增加 4,401.2 万元，增长 7%；其中：税 收收入 45,747.5 万元，增收 2,466.1 万元，增长 5.7%；非税 收入 21,528.2 万元，增收 1,935.1 万元，增长 9.88%，非税占 比 32%；②补助收入 384,331.8 万元。其中：返还性补助收 入 13,373 万元，一般性转移支付收入 123,849 万元，一次性 补助收入 247,109.8 万元；③预算结余 3,265.7 万元；④调入 资金 54,000 万元；⑤调入预算稳定调节基金 68 万元；⑥债 务转贷收入 14,541 万元（详见表三《2020 年怀集县一般公 共预算收支预算表（草案）》）。全县一般公共预算支出安 排 500,273.2 万元，比上年预算数增加 201,483 万元，增长 67.43%；上解支出 6,948 万元；债务还本支出 16,255 万元； 收支相抵后，预算结余 6 万元（详见表三《2020 年怀集县一 般公共预算收支预算表（草案）》）。主要支出科目安排： （1）一般公共服务 48,960.6 万元。主要用于人员经费、部 门运转、农村基层组织经费保障等支出。（2）公共安全 17,441.1 万元。主要用于公安、司法部门运作、建设和购置 装备等支出。（3）教育 127,231.7 万元。主要用于城乡免费 义务教育、中职学校免学费、义务教育阶段残疾学生公用经 费、农村中小学校舍维修改造长效机、教育现代化专项、山 区教师岗位津贴配套经费等支出。（4）科学技术 4,543.4 万 元。主要用于创新驱动发展引导资金等支出。（5）文化旅 游体育与传媒 4,346.4 万元。主要用于图书馆文化馆（站） 免费、文化产业发展、文物保护、群众文化活动、旅游产业 发展等支出。（6）社会保障和就业 99,767.5 万元。主要用 于城乡居民社会养老保险、困难群众基本生活、优抚对象等 人员抚恤和生活、孤儿基本生活保障等支出。（7）卫生健 康 59,268.1 万元。主要用于基本公共卫生服务、城乡医疗救 助、城乡居民基本医疗保险基金、行政事业单位医疗、农村 接生员和赤脚医生生活困难补助等支出。（8）城乡社区 12,732.3 万元。主要用于环卫保洁、农村生活垃圾无害化处 理费用和人居环境奖补以及蓝钟镇乡村振兴战略示范镇（书 记）工程等支出。（9）农林水 79,408.7 万元。主要用于省 级涉农专项转移支付、精准扶贫精准脱贫、富民兴村产业振 兴、村村通自来水工程、政策性水稻种植保险费补贴等支出。 （10）交通运输 16,023 万元。主要用于省道公路、县乡公路 日常养护维修、“四好农村路”建设项目等支出。（11）自 然资源海洋气象 5,345.5 万元。主要用于地质矿产戡查及整 治、高标准农田建设、土地矿产资源保护等支出。（12）住 房保障 1,868.5 万元。主要用于公共租赁住房、农村危房改 造等支出。（13）粮油物资储备 1,199.9 万元。主要用于县 级地方储备粮利息、粮食轮换价差补贴、粮食储备费等支出。 （14）灾害防治及应急管理 2,358.3 万元。主要用于应急、 消防、灾害等支出。（15）债务付息 4,675.4 万元。主要用 于债券转贷资金付息支出。 2、政府性基金预算。根据财政部《2020 年政府收支分 类科目》规定，我县 2020 年纳入政府性基金预算项目共 4 项，包括国有土使用权出让金、彩票公益金、城市基础设施 配套费和污水处理费。按上述范围，2020 年政府性基金预算 收入安排 78,540 万元（其中：国有土地使用权出让金收入 69,000 万元、彩票公益金收入 340 万元、城市基础设施配套 费收入 8,000 万元、污水处理费收入 1,200 万元）；补助收 入 479.9 万元；债务转贷收入 86,000 万元；上年结余 13.6 万 元（均属专项结余）。政府性基金预算收入合计 165,033.5 万元。相应安排政府性基金预算支出 158,220.7 万元（其中： 社会保障和就业支出 281 万元、城乡社区支出 66,116 万元、 其他支出 86,530.9 万元、债务付息支出 5,104.8 万元）；调 出资金 6,000 万元；债务还本支出 800 万元；基金预算结余 12.8 万元（详见表五《2020 年怀集县政府性基金预算收支预 算表（草案）》）。 3、国有资本经营预算。2020 年，全县国有资本经营预 算收入计划 720 万元，比上年减收 461.5 万元，下降 39.06%。 减收主要原因是上年金叶公司投资收益分红款和汇联公司 获合作公司投资收益款入库，今年这两项收益存在不确定因 素，导致收入同比下降较大。相应安排 2020 年国有资本经 营预算支出 720 万元，比上年减支 461.5 万元，下降 39.06%， 主要是用于乡镇农贸市场维护管理费用支出 192 万元和转移 性支出（调出资金）528 万元（详见表七《2020 年怀集县国 有资本经营预算收支预算表（草案）》）。 4、社会保险基金预算。 2020 年，全县社会保险基金预 算收入计划 55,018 万元（不包括市代编收入部分），比上年 减收 71,795 万元，下降 56.61%。其中：机关事业单位基本 养老保险基金收入 27,309 万元，城乡居民基本养老保险基金 收入 27,710 万元；上年结转 32,909 万元；收入总计 87,927 万元。减收原因主要是上年补缴 2014 年 10 月至 2017 年 11 月份机关事业单位基本养老保险缴费欠缴部分资金以及受 国家减税降政策影响，机关事业单位缴费由 20%下调为 16%。 2020 年县本级社会保险基金预算支出计划 53,886 万元（不 包括市代编支出部分），比上年减支 75,003 万元，下降 58.19%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 29,798 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 24,088 万元。减支原 因主要是上年安排 2014 年 10 月至 2017 年 11 月份机关事业 单位基本养老保险缴费欠缴部分资金。收支相抵， 结余 34,042 万元（详见表九《2020 年怀集县社会保险基金预算收支预算 表（草案）》）。 5、2020 年政府性债务。按照《预算法》规定，在当年 政府性债务限额内举借债务。2020 年提前下达我县地方政府 新增债券资金 100,541 万元（其中一般债券 14,541 万元<其 中再融资债券 7,541 万元>、专项债券 86,000 万元），再融 资债券主要用于偿还 2016 年、2017 年到期地方政府债券转 贷本金。新增一般债券、专项债券主要用于县城区雨污分流 改造工程、公立医院建设项目、村村通自来水工程、第二水 厂建设工程项目、县城市政基础设施建设项目、迎宾大道文 体活动设施配套建设项目、肇庆（怀集）绿色农副产品集散 基地核心启动区建设项目、岗坪镇创建“肇庆市乡村振兴战 略示范镇书记项目”工程、蓝钟镇乡村振兴战略示范镇（书 记）工程、“四好农村路”建设项目等重大公益性项目支出。 2020 年，全县政府性债务还本付息支出 52,237.9 万元。其中： 一般公共预算还本付息 20,930.4 万元（其中债券还本支出 16,255 万元、付息支出 4,675.4 万元），政府性基金预算还 本付息支出 31,307.5 万元（其中债券还本支出 800 万元、付 息支出 5,104.8 万元）。 6、县级部门预算。2020 年，县级部门预算由 66 个单位 组成。部门预算总支出安排 578,867 万元（其中：一般公共 预算支出 379,844.3 万元、政府性基金预算支出 71,234.2 万 元）。具体详见《2020 年怀集县部门预算（草案）》。 （三）工作措施 1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 统领一切工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以 及习近平总书记视察广东等系列重要讲话精神，坚决贯彻党 的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四 个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻落实中央和省、市、县 工作部署，落实针对性更强的工作措施，落实全面从严治党 要求，强化实干担当精神，全力支持疫情防控、复工复产、 达产增产、三大攻坚战、“六保六稳”等重点工作，提速解决 难点问题，不断提高服务发展的效能和水平，努力完成各项 工作目标任务。 2、加强收入组织，提高财政保障水平。2020年，我县 一般公共预算收入预计实现67,275.7万元，比上年同期增长 7%。围绕这一目标任务，一方面要不折不扣落实减税降费政 策，确保减税降费政策执行到位，另一方面协调税务和全县 部门单位加强管理、依法征收、应收尽收，确保减税降费与 组织收入同步推进，“两不误”、“两促进”。 3、统筹安排财力，严格落实“三保”预算。加强收入组 织，梳理政府各类资源资产，盘活存量资金和行政事业单位 闲置资产，统筹和整合县级可用财力，积极向上级争取资金 支持，合理调度资金安排，严格落实和执行2020年“三保” 预算，努力完成省、市、县下达各项支出的目标任务。 4、加大化债力度，稳妥处理债务风险。2020年，我县 应偿还各年度债券资金利息9,780万元，偿还到期债券本金 17,055万元。我县已向省财政厅申请再融资债券16,255万元， 偿还到期一般债券本金，以减轻我县偿债压力。隐性债务方 面，根据十年化债计划，结合各项目2020年实际情况，继续 落实“控、减、转、还”措施，预计全年化解隐性债务6,728万 元。 5、加强资金筹措，积极支持大湾区建设。紧紧围绕大 湾区工作目标定位和部署，根据《怀集县推进粤港澳大湾区 绿色农副产品集散基地建设三年行动计划（2019-2021 年）》， 全力做好大湾区绿色农副产品集散基地投资环境推介会（第 二届）、绿色农副产品博览城建设等项目的资金保障工作。 6、加强项目谋划，加快项目库规划建设。从 2020 年起， 我县将试运行预算项目库项目入库申报管理工作，重点对符 合条件拟列入 2020 年预算的项目进行评估，重点论证立项 必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、 筹资合规性等，审核项目投入的资金总金额和年度保障金 额，确定预计当年资金实际需求和执行进度计划。同时，加 强与省财厅预算处、软件开发公司的沟通联系，努力争取本 级项目库正式上线运行后，即实现县本级项目库与省级项目 库数据对接。 7、健全绩评体系，扩大绩效审核覆盖面。继续聘请第 三方机构对财政资金项目进行预算绩效目标管理。进一步完 善绩效评价制度，扩大财政资金项目绩效评价覆盖面。全面 推进财政资金评价体系建设，加快构建“以预算单位绩效自 评为主，财政部门重点绩效评价为辅，第三方机构、专家和 社会公众有序参与”的绩效评价体系，力求做到全方位、全 过程、全覆盖的预算绩效全过程管理， “花钱必问效、无效 必问责”。 8、加强财政监督，促进财政资金规范使用。认真落实 人大及其常委会决议、决定，积极支持和配合各类审计审查 监督。切实做好财政监督、“收支两条线”、投资评审、政府 采购、国有资产、绩效评价等日常管理工作。严格执行财政 资金拨付审批流程，不断提高财政管理水平。 9、发挥金融效应，为全县发展提供金融保障。一是加 快落实现有对接项目的融资，加快获批贷款的提款进度，做 好贷后管理工作。二是积极对接银行机构，加强与融资租赁、 证券机构等其他金融机构的合作，积极争取各种专项资金， 加快 PPP 项目推进落地。三是继续完善地方金融监管体系， 积极推进供给侧去杠杆、金融领域扫黑除恶、打击非法集资 等专项工作，、维护地方金融安全。四是加大对普惠金融“村 村通”财政经费支持，积极发挥普惠金融“四个平台”的作用， 大力推行惠民保险业务和金融助农扶贫“四项业务”，着力构 筑保险民生保障网。五是引导金融机构进行产品创新，多渠 道了解县内重点企业融资需求，积极协调政银企互动。六是 落实县内外多方金融机构融资政策，引导一批优质企业加快 对接多层次资本市场，扩大企业有效需求和融资渠道。七是 做好引进和发展金融机构工作，鼓励引导符合条件的企业申 请设立小额贷款公司并合法合规经营，加大金融机构支持我 县实体经济的发展。八是加快推进农村土地承包经营权抵押 贷款试点工作，助力肇庆市（怀集）绿色农副产品集散基地 建设。九是规范完善农村土地承包经营权抵押贷款运作模 式，不断扩大试点范围。 10、加强队伍建设，积极打造法治阳光财政。坚持资金 管理和队伍建设两手一起抓，认真落实党风廉政建设、反腐 败、厉行节约各项部署，健全制度，加强教育。常态化开展 财政资金管理使用方面的风险排查，落实针对性防控措施， 积极防控岗位履职风险。充分发挥内部控制机制的作用，严 格执行财政专项资金审批拨付流程，不断规范财政资金审核 划拨，强化财政资金管理监督力度，努力促进财政资金依法 管理、规范监督、高效使用。有针对性地加强业务培训，细 化内部管理，完善岗责体系，进一步提高财政队伍依法依规 履职能力，确保各项财政改革顺利推进。 各位代表，2020 年是全面建成小康社会，实现第一个百 年奋斗目标的过程中具有里程碑意义的一年。让我们更加紧 密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委的坚 强领导下，在县人大及其常委会的法律监督和县政协的民主 监督下，不忘初心、牢记使命，不断开创改革发展新局面， 全力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”，为我县加快 建设粤港澳大湾区西大门和肇庆城市副中心作出新的更大 的贡献。 第二部分 预算草案报表 一、一般公共预算 1.2020 年怀集县级 一般公共预算收入表 2.2020 年怀集县级 一般公共预算支出表 3.2020 年怀集县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目） 关于 2020 年怀集县本级 一般公共预算支出的说明 4.2020 年怀集县本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分 类款级科目） 5.2020 年怀集县本级 一般公共预算“三公”经费表 关于 2020 年怀集县级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说 明 6.2020 年怀集县级 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分 地区列示） 二、政府性基金预算 7.2020 年怀集县级 政府性基金预算收入表 8.2020 年怀集县级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目） 9.2020 年怀集县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目） 10.2020 年怀集县级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列 示） 三、国有资本经营预算 11.2020 年怀集县级 国有资本经营预算收入总表 12.2020 年怀集县级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科 目） 13.2020 年怀集县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级 科目） 14.2020 年怀集县级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地 区） 四、社会保险基金预算 15.2020 年怀集县本级 社会保险基金收入预算表 16.2020 年怀集县本级 社会保险基金支出预算表 17.2020 年怀集县本级 社会保险基金结余预算表 五、地方政府债务预算 18.怀集县 2019 年地方政府一般债务余额情况表 19.怀集县 2019 年地方政府专项债务余额情况表 20.怀集县 地方政府债券发行及还本付息情况表 21.怀集县 地方政府债券分年度偿还计划情况表 22.怀集县 2019 年地方政府债务限额及余额情况表 23.2019 年怀集县 新增债券额度安排情况表 24.2019 年新增债券项目用途情况表 25.2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明 细表 26.怀集县 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表 27.2020 年怀集县 提前下达新增债券额度分配情况表 表1 2020 年怀集县级 一般公共预算收入表 单位：万元 项 目 收入总计 预算数 523482.20 一、本级一般公共预算收入 67275.70 （一）税收收入 45747.50 增值税 14097.00 企业所得税 3346.00 个人所得税 1541.30 资源税 577.00 城市维护建设税 2994.60 房产税 2378.50 印花税 824.60 城镇土地使用税 2169.40 土地增值税 6680.30 车船税 1069.00 船舶吨税 0.00 车辆购置税 0.00 关税 0.00 耕地占用税 2151.30 契税 7900.00 烟叶税 0.00 环境保护税 18.50 其他税收收入 0.00 （二）非税收入 21528.20 专项收入 2903.80 其中：教育费附加收入 1750.60 地方教育附加收入 737.20 表1 2020 年怀集县级 一般公共预算收入表 单位：万元 项 目 预算数 文化事业建设费收入 53.60 残疾人就业保障金收入 354.20 其他专项收入 8.20 行政事业性收费收入 5216.00 罚没收入 2743.70 国有资源（资产）有偿使用收入 9015.10 捐赠收入 636.00 政府性住房基金收入 499.60 其他收入 514.00 二、转移性收入 456206.50 （一）上级补助收入 384331.80 返还性收入 13373.00 一般性转移支付收入 123849.00 专项转移支付收入 247109.80 （二）下级上解收入 （三）调入资金 从政府性基金预算调入一般公共 预算 从国有资本经营预算调入一般公 共预算 从其他资金调入一般公共预算 （四）调入预算稳定调节基金 0.00 54000.00 6000.00 528.00 47472.00 68.00 （五）预算结余 3265.70 （六）债务收入 14541.00 备注：无 表2 2020 年怀集县级 一般公共预算支出表 单位：万元 项目 一、一般公共服务支出 预算数 48960.60 二、外交支出 0.00 三、国防支出 213.50 四、公共安全支出 17441.10 五、教育支出 127231.70 六、科学技术支出 4543.40 七、文化旅游体育与传媒支出 4346.40 八、社会保障和就业支出 99767.50 九、卫生健康支出 59268.10 十、节能环保支出 2064.40 十一、城乡社区支出 12732.30 十二、农林水支出 79408.70 十三、交通运输支出 16023.00 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 0.00 100.40 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 5345.50 十九、住房保障支出 1868.50 二十、粮油物资储备支出 1199.90 二十一、灾害防治及应急管理支出 2358.30 二十二、预备费 4960.00 二十三、其他支出 7744.50 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 0.00 16255.00 表2 2020 年怀集县级 一般公共预算支出表 单位：万元 项目 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 二十八、上解支出 支出总计 备注：无 预算数 4675.40 20.00 6948.00 523476.20 表3 2020 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 201 20101 功能分类 预算数 怀集县本级一般公共预算支出 500273.20 一般公共服务支出 人大事务 48960.60 1052.00 2010101 行政运行 354.70 2010102 一般行政管理事务 70.00 2010104 人大会议 50.00 2010150 事业运行 7.30 2010199 其他人大事务支出 20102 政协事务 570.00 335.90 2010201 行政运行 232.90 2010202 一般行政管理事务 63.00 2010204 政协会议 40.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 19346.50 2010301 行政运行 9322.80 2010302 一般行政管理事务 5085.60 2010303 机关服务 1626.00 2010350 事业运行 3312.10 20104 发展与改革事务 467.40 2010401 行政运行 259.60 2010402 一般行政管理事务 59.00 2010450 事业运行 148.80 20105 统计信息事务 1453.80 2010501 行政运行 158.50 表3 2020 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2010502 一般行政管理事务 778.70 2010504 信息事务 65.90 2010550 事业运行 450.70 20106 财政事务 2455.20 2010601 行政运行 409.40 2010602 一般行政管理事务 46.90 2010604 预算改革业务 10.00 2010605 财政国库业务 10.00 2010607 信息公建设 26.60 2010650 事业运行 1782.30 2010699 其他财政事务支出 170.00 20107 2010799 20108 税收事务 其他税收事务支出 审计事务 6033.00 6033.00 307.30 2010801 行政运行 144.80 2010804 审计业务 122.20 2010850 事业运行 40.30 20111 纪检监察事务 956.20 2011101 行政运行 713.20 2011102 一般行政管理事务 243.00 20113 商贸事务 492.20 2011350 事业运行 130.40 2011399 其他商贸事务支出 361.80 表3 2020 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 20123 2012399 功能分类 民族事务 其他民族事务支出 预算数 3.00 3.00 20126 档案事务 114.30 2012604 档案馆 20.60 2012699 其他档案事务支出 93.70 20128 民主党派及工商联事务 62.70 2012801 行政运行 53.70 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 9.00 20129 群众团体事务 418.00 2012901 行政运行 210.10 2012902 一般行政管理事务 206.50 2012999 其他群众团体事务支出 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1.40 1226.20 2013101 行政运行 401.80 2013102 一般行政管理事务 808.70 2013150 事业运行 15.70 20132 组织事务 3653.10 2013201 行政运行 359.00 2013202 一般行政管理事务 518.60 2013250 事业运行 54.20 2013299 其他组织事务支出 20133 2013301 宣传事务 行政运行 2721.30 215.80 182.40 表3 2020 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 2013302 20134 功能分类 一般行政管理事务 统战事务 预算数 33.40 124.20 2013401 行政运行 120.20 2013402 一般行政管理事务 4.00 20136 其他共产党事务支出 908.30 2013601 行政运行 419.20 2013602 一般行政管理事务 489.10 20138 市场监督管理事务 2469.50 2013801 行政运行 1678.30 2013802 一般行政管理事务 194.50 2013805 市场秩序执法 8.00 2013816 食品安全监督 559.40 2013850 事业运行 14.30 2013899 其他市场监督管理事务 15.00 20199 2019999 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 203 国防支出 204 公共安全支出 6866.00 6866.00 213.50 17441.10 20401 武装警察部队 90.10 20402 公安 13559.40 20404 检察 309.80 20405 法院 404.50 20406 司法 1810.90 表3 2020 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 20408 强制隔离戒毒 20499 其他公共安全支出 205 教育支出 预算数 13.00 1253.40 127231.70 20501 教育管理事务 318.20 2050101 行政运行 188.10 2050102 一般行政管理事务 20.00 2050199 其他教育管理事务支出 110.10 20502 普通教育 121492.70 2050201 学前教育 1828.10 2050202 小学教育 1269.20 2050203 初中教育 0.00 2050204 高中教育 2208.30 2050205 高等教育 103.40 2050299 其他普通教育支出 20503 职业教育 116083.70 2797.60 2050302 中等职业教育 1073.00 2050399 其他职业教育支出 1724.60 20505 2050599 20507 2050701 广播电视教育 其他广播电视教育支出 特殊教育 特殊学校教育 533.60 533.60 159.90 159.90 20508 进修及培训 226.70 2050802 干部教育 226.70 表3 2020 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 20509 2050999 20599 2059999 206 20601 功能分类 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 科学技术管理事务 预算数 1539.00 1539.00 164.00 164.00 4543.40 373.40 2060101 行政运行 2060102 一般行政管理事务 8.30 2060199 其他科学技术管理事务支出 25.00 20604 2060499 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 340.10 4068.00 4068.00 20607 科学技术普及 102.00 2060701 机构运行 59.70 2060702 科普活动 42.30 207 文化旅游体育与传媒支出 4346.40 20701 文化和旅游 2010.4 2070101 行政运行 329.40 2070102 一般行政管理事务 32.00 2070104 图书馆 128.40 2070105 文化展示及纪念机构 132.00 2070106 艺术表演场团 2070199 其他文化和旅游支出 20702 文物 3.80 1384.80 311.40 表3 2020 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2070204 文物保护 203.80 2070205 博物馆 107.60 20703 体育 218.20 2070307 体育场馆 20.00 2070308 群众体育 134.80 2070399 其他体育支出 63.40 20706 新闻出版电影 1287.10 2070699 其他新闻出版电影支出 1287.10 20708 广播电视 339.40 2070899 其他广播电视支出 339.40 20799 2079999 208 20801 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 179.90 179.90 99767.50 1410.80 2080101 行政运行 891.10 2080102 一般行政管理事务 254.00 2080110 劳动关系和维权 110.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 155.70 20802 民政管理事务 354.70 2080201 行政运行 147.10 2080202 一般行政管理事务 128.40 2080206 民间组织管理 1.50 2080207 行政区划和地名管理 14.00 表3 2020 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 2080299 功能分类 其他民政管理事务支出 预算数 63.70 20805 行政事业单位离退休 40239.80 2080501 行政单位离退休 1163.40 2080502 事业单位离退休 3276.40 2080503 离退休人员管理机构 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16800.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15475.60 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金支出 3500.00 20807 就业补助 24.40 252.30 2080701 就业创业服务补贴 3.00 2080702 职业培训补贴 76.00 2080704 社会保险补贴 35.00 2080705 公益性岗位补贴 1.00 2080799 其他就业补助支出 137.30 20808 抚恤 7142.30 2080801 死亡抚恤 2012.20 2080802 伤残抚恤 474.90 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 534.50 2080804 优抚事业单位支出 43.90 2080805 义务兵优待 727.90 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 683.30 2080899 其他优抚支出 2665.60 20809 退役安置 879.10 表3 2020 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2080901 退役士兵安置 800.00 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 10.60 2080905 军队专业干部安置 7.00 2080999 其他退役安置支出 61.50 20810 社会福利 2531.40 2081001 儿童福利 280.70 2081002 老年福利 975.00 2081004 殡葬 609.00 2081005 社会福利事业单位 660.20 2081099 其他社会福利支出 6.50 20811 残疾人事业 5757.00 2081104 残疾人康复 161.40 2081107 残疾人生活和护理补贴 4950.90 2081199 其他残疾人事业支出 644.70 20816 2081699 20819 红十字事业 其他红十字事业支出 最低生活保障 19.70 19.70 11163.80 2081901 城市最低生活保障金支出 706.00 2081902 农村最低生活保障金支出 10457.80 20820 临时救助 226.60 2082001 临时救助支出 94.60 2082002 流浪乞讨人员救助支出 132.00 20821 特困人员救助供养 7631.10 表3 2020 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2082101 城市特困人员救助供养支出 144.10 2082102 农村特困人员救助供养支出 7487.00 20825 其他生活救助 35.80 2082501 其他城市生活救助 10.00 2082502 其他农村生活救助 25.80 20826 财政对基本养老保险基金的补助 20922.40 2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 300.00 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 20614.00 2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 8.40 20828 退役军人事务 1061.50 2082801 行政运行 104.20 2082802 一般行政管理事务 451.00 2082804 拥军优属 333.20 2082850 事业运行 158.20 2082899 其他退役军人事务管理支出 14.90 20899 2089901 210 21001 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 139.20 139.20 59268.10 517.20 2100101 行政运行 402.60 2100102 一般行政管理事务 20.80 2100199 其他卫生健康管理事务支出 93.80 21002 公立医院 5198.00 表3 2020 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2100201 综合医院 368.00 2100202 中医(民族)医院 4.00 2100205 精神病医院 3.00 2100206 妇产医院 6.00 2100299 其他公立医院支出 4817.00 21003 基层医疗卫生机构 17466.20 2100302 乡镇卫生院 12785.50 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 4680.70 21004 公共卫生 9351.80 2100401 疾病预防控制机构 2584.50 2100402 卫生监督机构 201.70 2100405 应急救治机构 37.30 2100408 基本公共卫生服务 5353.40 2100409 重大公共卫生专项 437.50 2100410 突发公共卫生事件应急处理 700.00 2100499 其他公共卫生支出 37.40 21007 计划生育事务 3252.50 2100716 计划生育机构 590.20 2100717 计划生育服务 1563.20 2100799 其他计划生育事务支出 1099.10 21011 行政事业单位医疗 7097.30 2101101 行政单位医疗 1909.50 2101102 事业单位医疗 5187.80 表3 2020 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 21012 2101202 21013 功能分类 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 医疗救助 预算数 5115.00 5115.00 9949.70 2101301 城乡医疗救助 9926.90 2101302 疾病应急救助 17.10 2101399 其他医疗救助支出 5.70 21014 2101401 21015 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 医疗保障管理事务 728.00 728.00 146.90 2101501 行政运行 96.60 2101502 一般行政管理事务 50.30 21016 2101601 21099 2109901 211 21101 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 节能环保支出 环境保护管理事务 1.50 1.50 444.00 444.00 2064.40 184.90 2110101 行政运行 169.90 2110102 一般行政管理事务 10.00 2110104 生态环境保护宣传 5.00 21102 2110299 21103 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 污染防治 128.70 128.70 1664.60 表3 2020 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2110302 水体 1372.60 2110399 其他污染防治支出 292.00 21110 2111001 21111 能源节约利用 能源节约利用 污染减排 8.00 8.00 78.20 2111101 生态环境监测与信息 45.00 2111102 生态环境执法监察 33.20 212 21201 城乡社区支出 城乡社区管理事务 12732.30 1134.70 2120101 行政运行 732.80 2120102 一般行政管理事务 13.60 2120104 城管执法 254.30 2120199 其他城乡社区管理事务支出 134.00 21203 2120399 21205 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 2464.00 2464.00 8835.60 2120501 城乡社区环境卫生 8835.60 21206 建设市场管理与监督 298.00 2120601 建设市场管理与监督 298.00 213 农林水支出 79408.70 21301 农业 5009.70 2130101 行政运行 513.10 2130102 一般行政管理事务 15.60 表3 2020 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2130104 事业运行 657.90 2130106 科技转化与推广服务 50.00 2130108 病虫害控制 105.00 2130109 农产品质量安全 38.00 2130135 农业资源保护修复与利用 10.00 2130153 农田建设 240.00 2130199 其他农业农村支出 3380.10 21302 林业和草原 7813.30 2130201 行政运行 650.30 2130202 一般行政管理事务 213.80 2130204 事业机构 990.20 2130205 森林资源培育 30.00 2130206 技术推广与转化 20.00 2130209 森林生态效益补偿 4337.00 2130299 其他林业和草原支出 1572.00 21303 水利 9247.30 2130301 行政运行 317.10 2130305 水利工程建设 1335.80 2130306 水利工程运行与维护 1487.40 2130314 防汛 2130316 农田水利 2800.00 2130319 江河湖库水系综合整治 149.00 2130334 水利建设征地及移民支出 90.00 68.00 表3 2020 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 2130335 21305 功能分类 农村人畜饮水 扶贫 预算数 3000.00 3108.30 2130502 一般行政管理事务 126.80 2130504 农村基础设施建设 40.00 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2941.50 9567.80 2130701 对村级一事一议的补助 154.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 8814.00 2130706 对村集体经济组织的补助 480.00 2130799 其他农村综合改革支出 119.80 21308 2130803 21399 2139999 214 普惠金融发展支出 农业保险保费补贴 其他农林水支出 其他农林水支出 交通运输支出 1498.30 1498.30 43164.00 43164.00 16023.00 21401 公路水路运输 14917.40 2140101 行政运行 1856.50 2140104 公路建设 11463.00 2140106 公路养护 360.00 2140199 其他公路水路运输支出 1237.90 21406 2140601 216 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 商业服务业等支出 1105.60 1105.60 100.40 表3 2020 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 21602 商业流通事务 100.40 2160250 事业运行 100.40 220 自然资源海洋气象等支出 5345.50 22001 自然资源事务 5169.30 2200101 行政运行 1132.50 2200102 一般行政管理事务 1000.00 2200106 自然资源利用与保护 2197.30 2200114 地质戡查与矿产资源管理 27.00 2200150 事业运行 348.50 2200199 自然资源事务支出 464.00 22005 2200504 221 气象事务 气象事业机构 住房保障支出 176.20 176.20 1868.50 22101 保障性安居工程支出 1868.50 2210105 农村危房改造 1188.80 2210106 公共租赁住房 655.10 2210107 保障性住房租金补贴 24.60 222 22201 粮油物资储备支出 粮油事务 1199.90 125.40 2220101 行政运行 2220107 国家粮油差价补贴 8.00 2220199 其他粮油事务支出 17.00 22204 粮油储备 100.40 1043.20 表3 2020 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 功能分类 预算数 2220401 储备粮油补贴 727.70 2220402 储备粮油差价补贴 315.50 22205 重要商品储备 31.30 2220509 食盐储备 31.30 224 灾害防治及应急管理支出 2358.30 22401 应急管理事务 549.50 2240101 行政运行 503.20 2240102 一般行政管理事务 14.10 2240150 事业运行 32.20 22402 消防事务 1192.00 2240201 行政运行 2240202 一般行政管理事务 200.00 2240204 消防应急救援 46.00 2240299 其他消防事务支出 937.20 22403 2240304 22405 2240502 22406 2240699 森林消防事务 森林消防应急救援 地震事务 一般行政管理事务 自然灾害防治 其他自然灾害防治支出 8.80 466.30 466.30 5.50 5.50 145.00 145.00 227 预备费 4960.00 229 其他支出(类) 7744.50 22999 其他支出(款) 7744.50 表3 2020 年怀集县本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 功能编码 2299901 232 23203 2320301 233 23303 备注：无 功能分类 其他支出(项) 债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 预算数 7744.50 4675.40 4675.40 4675.40 20.00 20.00 关于 2020 年怀集县本级 一般公共预算支出的说明 1. 2020 年一般公共服务 支出预算 4.896 亿元，比上年 增加 2.2761 亿元，增长 86.88 %。主要原因：财政供养人员 各项津贴纳入年度预算而增长（上年度是预拨方式安排）。 其中： （1）人大事务支出预算增加 0.0814 亿元，主要是省提 前下达 2020 年县乡人大工作和建设资金。 （2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 0.9443 亿元，主要是人员各项津贴纳入年度预算安排。 （3）统计信息事务支出预算增加 0.1226 亿元，主要是 安排第七次全国人口普查经费。 （4）税收事务支出预算增加 0.6022 亿元，主要是纳入 年度预算安排。 （5）纪检监察事务支出预算增加 0.0436 亿元，主要是 人员各项津贴纳入年度预算安排。 （6）党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 0.0978 亿元，主要是安排安可替工作经费。 （7）组织事务支出预算减少 0.5254 亿元， 主要是部 分基层组织建设保障经费调整到农林水支出科目反映。 （8）市场监督管理事务支出预算增加 0.0569 亿元，主 要是安排农产品快检工作经费和“每千人 5 批次”食品抽检 费。 （9）其他一般公共服务支出增加 0.6412 亿元，主要是 安排 2019 年度工作综合考评奖励金。 2. 2020 年公共安全 支出预算 1.7441 亿元，比上年增 加 0.7063 亿元，增长 68.06 %。主要原因：省提前下达 2020 年政法转移支付补助和人员各项津贴纳入年度预算而增长。 3.2020 年教育支出预算 12.7231 亿元，比上年增加 4.6408 亿元，增长 57.42%。主要原因：人员各项津贴和项 目经费纳入年度预算以及省提下达补助比上年增加而增长。 （1）普通教育支出增加 4.5444 亿元，主要是人员各项津 贴和项目经费纳入年度预算以及省提下达专项补助资金。 （2）职业教育支出增加 0.0991 亿元，主要是人员各项津 贴纳入年度预算和省提下达专项补助资金。 （3）广播电视教育支出增加 0.0215 亿元，主要是人员各 项津贴纳入年度预算。 （4）特殊教育支出减少 0.0489 亿元，主要是省提下达补 助比上年减少。 4.2020 年科学技术支出预算 0.4543 亿元，比上年增加 0.1827 亿元，增长 67.64%。主要原因:为支持科技创新，财 政投入科技三项费用比上年增加 1,646 万元。 （1）技术研究与开发支出预算增加 0.1636 亿元，主要 是安排科技三项费用。 5.2020 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.4346 亿元，比 上年增加 0.3016 亿元，增长 226.77%。主要原因：安排旅游 产业发展基金和县融媒体中心软硬件设施配套建设经费而 增加。 （1）文化和旅游支出预算增加 0.1529 亿元，主要是安排 农村文化建设专项资金和旅游产业发展基金。 （2）文物支出预算增加 0.0213 亿元，主要是省提前下达 2020 年国家文物保护专项资金。 （3）新闻出版电影支出预算增加 0.1206 亿元，主要是安 排县融媒体中心软硬件设施配套建设经费。 6.2020 年社会保障和就业支出预算 9.9767 亿元，比上年 增加 2.3985 亿元，增长 31.65%。主要原因：将机关事业单 位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费以及分 年度补缴职业年金列入年度预算。 （1）人力资源和社会保障管理事务支出预算增加 0.0611 亿元，主要是人员各项津贴和项目经费纳入年度预算。 （2）行政事业单位养老支出预算增加 1.7689 亿元，主要 是机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年 金缴费以及分年度补缴职业年金列入年度预算。 （3）抚恤支出预算增加 0.1106 亿元，主要是省提前下达 2020 年中央财政优抚对象补助经费。 （4）社会福利支出预算减少 0.0348 亿元，主要是省提前 下达财政养老服务体系建设项目资金比上年减少。 （5）残疾人事业支出预算增加 0.1328 亿元，主要是省提 前下达 2020 年残疾人两项补贴资金。 （6）农村最低生活保障支出预算增加 0.3951 亿元，主要 是省提前下达财政困难群众救助补助资金。 （7）特困人员救助供养支出预算增加 0.1239 亿元，主要 是县配套困难群众救助补助资金纳入年度预算。 （8）财政对基本养老保险基金的补助支出预算减少 0.2054 亿元。主要是县配套资金减少而减支。 (9)退役军人事务支出预算增加 0.0683 亿元，主要是安排 县退役军人服务体系工作经费。 7.2020 年卫生健支出预算 5.9268 亿元，比上年减少 0.2306 亿元，下降 3.75%。主要原因：省提前下达补助资金 比上年减少而减支。 （1）公立医院支出预算增加 0.4043 亿元，主要是省提前 下达 2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金。 （2）基层医疗卫生机构支出预算增加 0.9083 亿元，主要 是安排财政供养人员各项津贴和乡镇卫生院运转经费纳入 年度预算。 （3）公共卫生支出预算增加 0.3534 亿元，主要是安排疾 病预防控制中心运转经费纳入年度预算和省提前下达 2020 年基本公共卫生服务经费。 （4）计划生育事务支出预算增加 0.0621 亿元，主要是人 员各项津贴纳入年度预算。 （5）财政对基本医疗保险基金的补助支出预算减少 2.5358 亿元，主要是省未下达 2020 年城乡居民基本医疗保 险补助。 （6）医疗救助支出预算增加 0.5147 亿元，主要是省提前 下达 2020 年中央和省财政医疗救助补助预算资金。 （7）优抚对象医疗支出预算增加 0.0438 亿元，主要是省 提前下达 2020 年中央财政优抚对象医疗保障经费。 8.2020 年节能环保支出预算 0.2064 亿元，比上年增加 0.1509 亿元，增长 271.65%。主要原因：提前下达 2020 年 镇级污水处理设施运维补助和县污水处理厂污水处理费纳 入年度预算。 （1）污染防治支出预算增加 0.1357 亿元，主要是提前下 达 2020 年镇级污水处理设施运维补助 549 万元和县污水处 理厂污水处理费 808 万元纳入年度预算。 9.2020 年城乡社区支出预算 1.2732 亿元，比上年增加 0.7358 亿元，增长 136.92%。主要原因：安排农村生活垃圾 无害化处理费用和人居环境奖补以及蓝钟镇乡村振兴战略 示范镇（书记）工程而增长。 （1）城乡社区管理事务支出预算增加 0.0424 亿元，主要 是人员各项津贴纳入年度预算。 （2）城乡社区公共设施支出预算增加 0.2 亿元，主要是 安排蓝钟镇乡村振兴战略示范镇（书记）工程资金。 （3）城乡社区环境卫生支出预算增加 0.4781 亿元，主要 是将农村生活垃圾无害化处理费用和人居环境奖补纳入年 度预算安排。 10.2020 年农林水支出预算 7.9409 亿元，比上年增加 7.2662 亿元，增长 1076.97%。主要原困:安排重点区域桉树 林退改补偿、富民兴村产业振兴、村村通自来水工程和省提 前下达 2020 年省级涉农专项转移支付资金比上年增加。 （1）农业支出预算增加 0.3529 亿元，主要是安排富民兴 村产业振兴、现代农业发展县投入资金和省提前下达专项补 助资金。 （2）林业和草原支出预算增加 0.6463 亿元，主要是安排 重点区域桉树林退改补偿和省提前下达 2020 年省级财政生 态公益林效补偿资金。 （3）水利支出预算增加 0.803 亿元，主要是安排中小河 流治理项目县级配套资金、村村通自来水工程和省提前下达 2020 年中央水利发资金。 （4）扶贫支出预算增加 0.063 亿元，主要是省提前下达 2020 年中央财政专项扶贫资金。 （5）农村综合改革支出预算增加 0.9414 亿元，主要是基 层组织建设保障经费由组织事务支出科目调整为此科目反 映支出。 （6）普惠金融发展支出预算增加 0.1432 亿元，主要是省 提前下达 2020 年中央财政农业保险保险费资金。 （7）其他农林水支出预算增加 4.3164 亿元，主要是提前 下达 020 年省级涉农专项转移支付资金。 11.2020 年交通运输支出预算 1.6023 亿元，比上年增加 1.3141 亿元，增长 455.97%。主在原因：县配套“四好农村 路”建设项目和省提前下达 2020 年补助专项资金。 （1）公路水路运输支出预算增加 1.2165 亿元，主要是安 排县配套“四好农村路”建设项目和省下达 2020 年“四好 农村路”省级补助资金。 （2）车辆购置税支出预算增加 0.0976 亿元，主要是提前 下达 2020 年车辆购税收入补助地方资金。 12.2020 年自然资源海洋气象等支出预算 0.5346 亿元， 比上年增加 0.4324 亿元，增长 422.94%。主要原因：安排地 质矿产戡查及整治、高标准农田建设、土地矿产资源保护和 省提下达 2020 年国土空间规划专项资金。 （1）自然资源事务支出预算增加 0.4267 亿元，主要是安 排地质矿产戡查及整治、高标准农田建设、土地矿产资源保 护和省提下达 2020 年国土空间规划专项资金。 13.2020 年住房保障支出预算 0.1869 亿元，比上年增加 0.1858 亿元，增长 18978.6%。主要原因：安排公共租赁住 房、农村危房改造而增加。 （1）农村危房改造支出预算增加 0.1188 亿元，主要是安 排建档立卡贫困危房户、建档立卡无房户改造补助。 （2）公共租赁住房支出预算增加 0.0655 亿元，主要是安 排 72 套公共租住房采购项目资金。 14.2020 年灾害防治及应急管理支出预算 0.2358 亿元， 比上年增加 0.0341 亿元，增长 16.91%。主要原因：安排应 急、消防、灾害等而增加。 15.2020 年其他支出预算 0.7745 亿元， 比上年增加 0.1021 亿元，增长 15.18%。主要原因:安排项目前期费用。 表4 2020 年怀集县本级 一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目） 单位：万元 项目编码 项 目 基本支出合计 501 机关工资福利支出 预算数 162509.94 141571.92 50101 工资奖金津补贴 109438.63 50102 社会保障缴费 24120.00 50103 住房公积金 5739.95 50199 其他工资福利支出 2273.34 502 机关商品和服务支出 6347.24 50201 办公经费 2209.78 50202 会议费 83.88 50203 培训费 200.93 50204 专用材料购置费 50205 委托业务费 351.27 50206 公务接待费 222.48 50207 因公出国（境）费用 0.00 50208 公务用车运行维护费 226.90 50209 维修（护）费 120.59 50299 其他商品和服务支出 2923.16 8.25 503 机关资本性支出（一） 0.00 50301 房屋建筑物购建 0.00 50302 基础设施建设 0.00 50303 公务用车购置 0.00 50305 土地征迁补偿和安置支出 0.00 50306 设备购置 0.00 表4 2020 年怀集县本级 一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目） 单位：万元 项目编码 项 目 预算数 50307 大型修缮 0.00 50399 其他资本性支出 0.00 504 机关资本性支出（二） 0.00 50401 房屋建筑物购建 0.00 50402 基础设施建设 0.00 50403 公务用车购置 0.00 50404 设备购置 0.00 50405 大型修缮 0.00 50499 其他资本性支出 0.00 505 对事业单位经常性补助 0.00 50501 工资福利支出 0.00 50502 商品和服务支出 0.00 50599 其他对事业单位补助 0.00 506 对事业单位资本性补助 0.00 50601 资本性支出（一） 0.00 50602 资本性支出（二） 0.00 507 对企业补助 0.00 50701 费用补贴 0.00 50702 利息补贴 0.00 50799 其他对企业补助 0.00 508 对企业资本性支出 0.00 50801 对企业资本性支出（一） 0.00 50802 对企业资本性支出（二） 0.00 表4 2020 年怀集县本级 一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目） 单位：万元 项目编码 509 项 目 预算数 对个人和家庭的补助 14590.78 50901 社会福利和救助 2858.72 50902 助学金 7.34 50903 个人农业生产补贴 0.00 50905 离退休费 2725.17 50999 其他对个人和家庭补助 8999.55 510 对社会保障基金补助 0.00 51002 对社会保险基金补助 0.00 51003 补充全国社会保障基金 0.00 511 债务利息及费用支出 0.00 51101 国内债务付息 0.00 51102 国外债务付息 0.00 51103 国内债务发行费用 0.00 51104 国外债务发行费用 0.00 512 债务还本支出 0.00 51201 国内债务还本 0.00 51202 国外债务还本 0.00 513 转移性支出 0.00 51301 上下级政府间转移性支出 0.00 51302 援助其他地区支出 0.00 51303 债务转贷 0.00 51304 调出资金 0.00 51305 安排预算稳定调节基金 0.00 表4 2020 年怀集县本级 一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目） 单位：万元 项目编码 51306 项 目 补充预算周转金 预算数 0.00 514 预备费及预留 0.00 51401 预备费 0.00 51402 预留 0.00 其他支出 0.00 59906 赠与 0.00 59907 国家赔偿费用支出 0.00 59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 59999 其他支出 0.00 599 备注: 无 表5 2020 年怀集本级 一般公共预算“三公”经费表 单位：万元 项目 “三公”经费 预算数 1117.72 其中：（一）因公出国（境）费用 （二）公务用车购置及运行维护支出 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护费 （三）公务接待费 0.00 747.17 0.00 747.17 370.55 备注:本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公 出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。 关于 2020 年怀集县级 一般公共预算“三公”经费安 排及变动情况说明 2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.1118 亿元， 比上年增加 0 亿元，原因是较上年持平，无增减变化。其中： 因公出国（境）支出 0 亿元，比上年增加 0 亿元，原因是较 上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行维护支出 0.0747 亿元（公务用车购置费 0 亿元，公务用车运行维护费 0.0747 亿元），比上年增加 0 亿元，原因是较上年持平，无 增减变化 ；公务接待费支出 0.0371 亿元，比上年增加 0 亿 元，原因是较上年持平，无增减变化。 表6 2020 年怀集县级 一般公共预算税收返还和转移支付 表（按项目分地区列示） 单位：万元 项目 一、返还性支出 怀集县 无 无 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 增值税税收返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 消费税税收返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他税收返还支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二、一般性转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 体制补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 均衡性转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资源枯竭型城市转移支付补 助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 企业事业单位划转补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 产粮(油)大县奖励资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 固定数额补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 革命老区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 民族地区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 边境地区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 贫困地区转移支付支出 0.00 0.00 0.00 0.00 所得税基数返还支出 成品油税费改革税收返还支 出 增值税“五五分享”税收返还 支出 县级基本财力保障机制奖补 资金支出 结算补助支出 重点生态功能区转移支付支 出 表6 2020 年怀集县级 一般公共预算税收返还和转移支付 表（按项目分地区列示） 单位：万元 项目 其他一般性转移支付支出 三、专项转移支付支出 怀集县 无 无 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注: 怀集县本级无对下税收返还和转移支付，此表为空表。 表7 2020 年怀集县级 政府性基金预算收入表 单位：万元 项 目 收入总计 一、怀集县本级收入 国有土地使用权出让金收入 预算数 165033.50 78540.00 69000.00 彩票公益金收入 340.00 城市基础设施配套费收入 8000.00 污水处理费收入 1200.00 二、转移性收入 上级补助收入 三、调入资金 四、债务转贷收入 五、上年结余 备注:无 479.90 479.90 0.00 86000.00 13.60 表8 2020 年怀集县级 政府性基金预算支出表（按功能分 类项级科目） 单位：万元 项 目 预算数 一、怀集县政府性基金支出 152935.90 （一）社会保障和就业支出 281.00 小型水库移民扶助基金安排的支 出 其他小型水库移民扶助基金支 出 281.00 281.00 （二）城乡社区支出 66116.00 国有土地使用权出让收入安排的 支出 59316.70 征地和拆迁补偿支出 11500.00 土地开发支出 39462.70 城市建设支出 2500.00 农村基础设施建设支出 500.00 补助被征地农民支出 2500.00 土地出让业务支出 2854.00 城市基础设施配套费安排的支出 5599.30 城市公共设施 4901.60 城市环境卫生 197.70 其他城市基础设施配套费安排 的支出 500.00 污水处理费收入安排的支出 1200.00 污水处理设施建设和运营 1130.00 代征手续费 70.00 （三）农林水支出 8.00 大中型水库库区基金安排的支出 8.00 其他大中型水库库区基金支出 8.00 表8 2020 年怀集县级 政府性基金预算支出表（按功能分 类项级科目） 单位：万元 项 目 （四）其他支 其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支 出 用于体育事业的彩票公益金支 出 用于残疾人事业的彩票公益金 支出 预算数 86530.90 86000.00 86000.00 530.90 390.00 140.00 0.90 二、转移性支出 6000.00 调出资金 6000.00 三、债务还本支出 800.00 四、债务付息支出 5104.80 地方政府专项债务付息支出 5104.80 国有土地使用权出让债务付息 支出 2175.10 土地储备专项债券付息支出 2590.50 棚户区改造专项债券付息支出 185.50 其他地方自行试点项目收益专 项债券付息支出 153.70 五、债务发行费用支出 180.00 地方政府专项债务发行费用支出 国有土地使用权出让债务发行 费用支出 土地储备专项债券发行费用支 出 180.00 10.00 30.00 表8 2020 年怀集县级 政府性基金预算支出表（按功能分 类项级科目） 单位：万元 项 目 其他地方自行试点项目收益专 项债券发行费用支出 总支出 备注：无 预算数 140.00 158020.70 表9 2020 年怀集县本级 政府性基金预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 项目编码 项 目 怀集县本级政府性基金支出合计 208 社会保障和就业支出 预算数 158220.70 281.00 20823 小型水库移民扶助基金安排的支出 281.00 2082399 其他小型水库移民扶助基金支出 281.00 212 21208 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 66116.00 59316.70 2120801 征地和拆迁补偿支出 11500.00 2120802 土地开发支出 39462.70 2120803 城市建设支出 2500.00 2120804 农村基础设施建设支出 500.00 2120805 补助被征地农民支出 2500.00 2120806 土地出让业务支出 2854.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 5599.30 2121301 城市公共设施 4901.60 2121302 城市环境卫生 197.70 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 500.00 21214 污水处理费收入安排的支出 1200.00 2121401 污水处理设施建设和运营 1130.00 2121402 代征手续费 213 农林水支出 70.00 8.00 21301 大中型水库库区基金安排的支出 0.00 21399 其他大中型水库库区基金支出 8.00 表9 2020 年怀集县本级 政府性基金预算支出表 （按功能分类项级科目） 单位：万元 项目编码 229 22904 2290402 22960 项 目 其他支 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 彩票公益金安排的支出 预算数 86530.90 86000.00 86000.00 530.90 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 390.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 140.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 0.90 232 23204 债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 5104.80 5104.80 2320411 国有土地使用权出让债务付息支出 2175.10 2320431 土地储备专项债券付息支出 2590.50 2320433 棚户区改造专项债券付息支出 185.50 2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 153.70 233 23304 债务发行费用支出 地方政府专项债务发行费用支出 180.00 180.00 2330411 国有土地使用权出让债务发行费用支出 10.00 2330431 土地储备专项债券发行费用支出 30.00 2330498 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 140.00 备注:无 表 10 2020 年怀集县级 政府性基金转移支付预算表（按项目 分地区列示） 单位：万元 项目 科学技术支出 怀集县 无 无 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 国家电影事业发展专项资金对应专 项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 大中型水库移民后期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 小型水库移民扶助基金对应专项债 务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 可再生能源电价附加收入安排的支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 废弃电器电子产品处理基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 国有土地收益基金及对应专项债务 收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 城市基础设施配套费对应专项债务 收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 污水处理费对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 大中型水库库区基金对应专项债务 收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国家重大水利工程建设基金对应专 项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 核电站乏燃料处理处置基金支出 三峡水库库区基金支出 表 10 2020 年怀集县级 政府性基金转移支付预算表（按项目 分地区列示） 单位：万元 项目 怀集县 无 无 无 海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 港口建设费对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 铁路建设基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 船舶油污损害赔偿基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 民航发展基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 农网还贷资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 中央特别国债经营基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 中央特别国债经营基金财务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 彩票发行销售机构业务费安排的支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 金融调控支出 备注：怀集县本级无对下政府性基金转移支付，此表为空表 表 11 2020 年怀集县级 国有资本经营预算收入总表 单位：万元 预算科目 科目编码 预算数 10306 一、国有资本经营收入合计 1030601 （一）利润收入 0.00 1030602 （二）股利、股息收入 0.00 1030603 （三）产权转让收入 0.00 1030604 （四）清算收入 0.00 1030698 （五)其他国有资本经营收入 11005 二、国有资本经营预算转移性收入 0.00 1100501 国有资本经营预算转移支付收入 0.00 1100502 国有资本经营预算上解收入 0.00 备注：无 720.00 720.00 本年收入合计 720.00 上年结转 0.00 收入总计 720.00 表 12 2020 年怀集县级 国有资本经营预算支出总表（按功能 分类项级科目） 单位：万元 科目编码 预算科目 支出总计 一、本年支出合计 208 社会保障和就业支出 预算数 720.00 192.00 0.00 20804 补充全国社会保障基金 0.00 2080451 国有资本经营预算补充社保基 金支出 0.00 223 22301 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本 支出 192.00 0.00 2230101 厂办大集体改革支出 0.00 2230102 "三供一业"移交补助支出 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交 补助支出 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理 补助支出 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革 成本支出 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 2230204 生态环境保护支出 0.00 2230205 支持科技进步支出 0.00 表 12 2020 年怀集县级 国有资本经营预算支出总表（按功能 分类项级科目） 单位：万元 科目编码 预算科目 预算数 2230206 保障国家经济安全支出 0.00 2230207 对外投资合作支出 0.00 2230299 其他国有企业资本金注入 0.00 22303 国有企业政策性补贴 0.00 2230301 国有企业政策性补贴 0.00 22304 金融国有资本经营预算支出 0.00 2230401 资本性支出 0.00 2230402 改革性支出 0.00 2230499 其他金融国有资本经营预算支 出 0.00 22399 其他国有资本经营预算支出 192.00 2239901 其他国有资本经营预算支出 192.00 二、转移性支出 528.00 调出资金 528.00 转移支付支出 三、结转下年 备注：无 0.00 0.00 表 13 2020 年怀集县本级 国有资本经营预算支出总表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 科目编码 预算科目 支出总计 一、本年支出合计 208 社会保障和就业支出 预算数 192.00 192.00 0.00 20804 补充全国社会保障基金 0.00 2080451 国有资本经营预算补充社保 基金支出 0.00 223 国有资本经营预算支出 192.00 22301 解决历史遗留问题及改革成 本支出 0.00 2230101 厂办大集体改革支出 0.00 2230102 "三供一业"移交补助支出 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支 出 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移 交补助支出 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管 理补助支出 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改 革成本支出 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 表 13 2020 年怀集县本级 国有资本经营预算支出总表（按功 能分类项级科目） 单位：万元 科目编码 预算科目 预算数 2230204 生态环境保护支出 0.00 2230205 支持科技进步支出 0.00 2230206 保障国家经济安全支出 0.00 2230207 对外投资合作支出 0.00 2230299 其他国有企业资本金注入 0.00 22303 国有企业政策性补贴 0.00 2230301 国有企业政策性补贴 0.00 22304 金融国有资本经营预算支出 0.00 2230401 资本性支出 0.00 2230402 改革性支出 0.00 2230499 其他金融国有资本经营预算 支出 0.00 22399 其他国有资本经营预算支出 192.00 2239901 其他国有资本经营预算支出 192.00 备注: 无 表 14 2020 年怀集县级 国有资本经营预算转移支付支出表 （按项目分地区） 单位：万元 项目 转移支付合计 备注：怀集县无国资预算转移支付的，本表为空表。 预算数 0.00 表 15 2020 年怀集县本级 社会保险基金收入预算表 单位：亿元 项 目 怀集县本级社会保险基金收入合计 其中：保险费收入 预算数 5.50 3.04 财政补贴收入 2.40 利息收入 0.06 一、企业职工基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 0.00 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入（含投资收益） 0.00 二、失业保险基金收入 0.00 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 三、职工基本医疗保险基金收入 0.00 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 四、工伤保险基金收入 0.00 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 五、生育保险基金收入 0.00 其中：保险费收入 0.00 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 表 15 2020 年怀集县本级 社会保险基金收入预算表 单位：亿元 项 目 六、城乡居民基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 预算数 2.77 0.31 财政补贴收入 2.40 利息收入 0.06 七、城乡居民基本医疗保险基金收入 0.00 其中：保险费收入 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 八、机关事业单位基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 备注：无 0.00 2.73 2.73 财政补贴收入 0.00 利息收入 0.00 表 16 2020 年怀集县本级 社会保险基金支出预算表 单位：亿元 项 目 预算数 怀集县本级社会保险基金支出合计 5.38 其中：社会保险待遇支出 5.38 一、企业职工基本养老保险基金支出 0.00 1.养老保险待遇支出 0.00 其中：（1）基本养老金 0.00 （2）医疗补助金 0.00 （3）丧葬抚恤补助 0.00 2.其他企业职工基本养老保险基金 支出 0.00 二、失业保险基金支出 0.00 1.失业保险待遇支出 0.00 其中：（1）失业保险金 0.00 （2）医疗保险费 0.00 （3）丧葬抚恤补助 0.00 （4）职业培训和职业介绍 补贴 0.00 （5）技能提升补贴支出 0.00 （6）稳定岗位补贴支出 0.00 （7）其他费用支出 0.00 2.其他失业保险基金支出 0.00 三、职工基本医疗保险基金支出 0.00 1.基本医疗保险待遇支出 0.00 其中：（1）职工基本医疗保险统筹 基金 （2）职工基本医疗保险个人 账户基金 2.其他职工基本医疗保险基金支出 0.00 0.00 0.00 表 16 2020 年怀集县本级 社会保险基金支出预算表 单位：亿元 项 目 四、工伤保险基金支出 预算数 0.00 1.工伤保险待遇支出 0.00 2.劳动能力鉴定支出 0.00 3.工伤预防费用支出 0.00 4.其他工伤保险基金支出 0.00 五、生育保险基金支出 1.生育保险待遇支出 0.00 0.00 其中：（1）生育医疗费用支出 0.00 （2）生育津贴支出 0.00 2.其他生育保险基金支出 0.00 六、城乡居民基本养老保险基金支出 2.40 1.养老保险待遇支出 其中：（1）基础养老金支出 2.40 2.31 （2）个人账户养老金支出 0.07 （3）丧葬抚恤补助支出 0.02 2.其他城乡居民基本养老保险基金 支出 0.00 七、城乡居民基本医疗保险基金支出 0.00 1.基本医疗保险待遇支出 0.00 其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出 2.城乡居民大病保险支出 0.00 0.00 3.其他城乡居民基本医疗保险基金 支出 0.00 八、机关事业单位基本养老保险基金支出 2.98 1.养老保险待遇支出 其中：（1）基本养老金支出 2.98 2.98 表 16 2020 年怀集县本级 社会保险基金支出预算表 单位：亿元 项 目 （2）丧葬抚恤补助 2.其他机关事业单位基本养老保险 基金支出 备注：无 预算数 0.00 0.00 表 17 2020 年怀集县本级 社会保险基金结余预算表 单位：亿元 项 目 2020 年预算数 本年结余 0.11 累计结余 3.97 一、企业职工基本养老保险基金本年收支 结余 0.00 企业职工基本养老保险基金年末累 计结余 0.00 二、失业保险基金本年收支结余 0.00 失业保险基金年末累计结余 0.00 三、职工基本医疗保险基金本年收支结余 职工基本医疗保险基金年末累计结 余 0.00 0.00 四、工伤保险基金本年收支结余 0.00 工伤保险基金年末累计结余 0.00 五、生育保险基金本年收支结余 0.00 生育保险基金年末累计结余 0.00 六、城乡居民基本养老保险基金本年收支 结余 0.36 城乡居民基本养老保险基金年末累 计结余 3.38 七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支 结余 0.00 城乡居民基本医疗保险基金年末累 计结余 0.00 八、机关事业单位基本养老保险基金本年 收支结余 机关事业单位基本养老保险基金年 末累计结余 备注：无 -0.25 0.59 表 18 怀集县 2019 年地方政府一般债务余额情况表 单位：亿元 项 目 一、2018 年末地方政府一般债务余额实 际数 二、2019 年末地方政府一般债务余额限 额 金 额 13.97 16.90 三、2019 年地方政府一般债务发行额 0.49 中央转贷地方的国际金融组织和 外国政府贷款 0.00 2019 年地方政府一般债券发行额 0.49 四、2019 年地方政府一般债务还本额 0.52 五、2019 年末地方政府一般债务余额执 行数 13.93 备注：无 表 19 怀集县 2019 年地方政府专项债务余额情况表 单位：亿元 项 目 金 额 一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数 9.43 二、2019 年末地方政府专项债务余额限额 17.61 三、2019 年地方政府专项债务发行额 5.74 四、2019 年地方政府专项债务还本额 0.00 五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数 15.17 备注：无 表 20 怀集县 地方政府债券发行及还本付息情况表 项 目 一、2019 年发行执行数 （一）一般债券 其中：再融资债券 （二）专项债券 其中：再融资债券 二、2019 年还本执行数 （一）一般债券 （二）专项债券 三、2019 年付息执行数 （一）一般债券 （二）专项债券 四、2020 年还本预算数 （一）一般债券 其中：再融资 财政预算安排 （二）专项债券 其中：再融资 财政预算安排 五、2020 年付息预算数 （一）一般债券 （二）专项债券 备注：无 公式 A=B+D B C D E F=G+H G H I=J+K J K L=M+O M N O P Q=R+S R S 本地区 6.23 0.49 0.49 5.74 0.00 0.35 0.35 0.00 0.82 0.45 0.37 1.71 1.63 1.63 0.00 0.08 0.00 0.08 单位：亿元 本级 6.23 0.49 0.49 5.74 0.00 0.35 0.35 0.00 0.82 0.45 0.37 1.71 1.63 1.63 0.00 0.08 0.00 0.08 0.98 0.98 0.47 0.51 0.47 0.51 表 21 怀集县 地方政府债券分年度偿还计划情况表 单位：亿元 债券类型 一般债券 专项债券 备注：无 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 及以后 年度 合计 13.93 1.63 1.96 2.40 2.02 5.92 新增债券 5.88 0.48 0.61 1.26 0.49 3.04 置换债券 7.15 1.15 1.15 1.14 1.32 2.39 再融资债 券 0.90 0.00 0.20 0.00 0.21 0.49 合计 15.17 0.08 1.56 0.12 6.28 7.13 新增债券 11.24 0.00 0.00 0.09 5.40 5.75 置换债券 3.93 0.08 1.56 0.03 0.88 1.38 再融资债 券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 地区 余额 偿还资金来 源 一般公共预 算 政府性基金 预算 表 22 怀集县 2019 年地方政府债务限额及余额情况表 地区 公式 怀集县 备注：无 2019 年债务限额 一般债 专项债 小计 务 务 A=B+C B C 34.51 16.90 17.61 单位：亿元 2019 年债务余额执行数 小计 D=E+F 29.10 一般债务 专项债务 E 13.93 F 15.17 表 23 2019 年怀集县 新增债券额度安排情况表 单位：亿元 新增专项债券 区 合计 新增一般 债券 怀集县 5.74 0.00 5.74 3.24 2.50 0.00 2.50 0.00 2.50 0.00 2.50 0.00 0.20 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.11 0.00 0.11 0.11 0.00 0.00 0.20 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0..5 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 地 新城区土地储 备项目(二期) 怀集县看守所 建设项目 小计 其他专项 土地储备 棚户区改 造 怀集县智能交 通及治安卡口 建设项目 高铁站候车大 厅扩建项目 怀集县公共实 训基地工程 怀集县中医院 （异地搬迁新 建）项目 怀集燕都国家 湿地公园首期 工程 怀集县植物园 首期工程 广佛肇（怀集） 经济合作区二 期路网工程 广佛肇（怀集） 经济合作区集 中供热管网（一 期）工程 闸岗工业园二 期土地平整标 段 2 工程 闸岗工业园二 期土地平整标 段 6 工程 表 23 2019 年怀集县 新增债券额度安排情况表 单位：亿元 地 区 新增专项债券 合计 新增一般 债券 小计 其他专项 0.10 0.00 0.10 0.20 0.00 0.10 土地储备 棚户区改 造 0.10 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.15 0.00 0.15 0.15 0.00 0.00 广佛肇（怀集） 经济合作区二 期污水及通信 管网建设工程 怀集县岗坪镇 乡村振兴战略 示范镇建设项 目 怀集县幸福路 改造工程（高速 连接线至塔山 桥段） 县城创卫市政 基础设施改造 工程（人行道路 面及沙井盖改 造） 县城创卫市政 公共基础设施 改造工程（内巷 硬底化、园林绿 化） 龙西片区市政 路网基础设施 工程 县城创卫市政 公共基础设施 改造工程（路灯 亮化） 金鸡体育公园 谭云垃圾场封 场处理项目 怀集县巩卫创 文提升工程 表 23 2019 年怀集县 新增债券额度安排情况表 单位：亿元 地 区 怀集县乡镇干 部周转房工程 新增专项债券 合计 新增一般 债券 小计 其他专项 0.20 0.00 0.20 0.05 0.00 0.86 0.07 土地储备 棚户区改 造 0.20 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.86 0.86 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00 怀集县花石特 色产业街建设 工程 广东龙川至怀 集高速公路（汕 昆高速）项目 怀集至阳江港 高速公路怀集 至郁南段怀集 县部分（肇庆 段） 备注：无 表 24 2019 年新增债券项目用途情况表 单位：亿元 项 目 合计 2019 年 新增债券额度 占比 5.74 100% 2.23 38.85% 1.铁路(不含城市轨道交通) 0.00 0.00 2.轨道交通 0.00 0.00 3.公路 1.03 46.19% 4.机场 0.00 0.00 5.市政建设 1.20 53.18% 6.航道建设 0.00 0.00 二、土地储备 2.50 43.55% 三、保障性住房 0.20 3.48% 四、生态建设和环境保护 0.25 4.36% 五、政权建设 0.25 4.36% 六、社会事业 0.31 5.4% 1.教育 0.11 35.48% 2.科学 0.00 0.00 3.文化 0.00 0.00 4.医疗卫生 0.20 64.52% 5.社会保障 0.00 0.00 6.粮油物资储备 0.00 0.00 七、农林水利建设 0.00 0.00 八、其他 0.00 0.00 一、基础设施建设 备注：无 表 25 2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府 贷款债务项目明细表 单位：亿元 项 目 合计 一、市本级小计 2019 年政府 外贷规模 0.00 0.00 无项目 0.00 二、县、区小计 0.00 怀集县 0.00 无项目 0.00 备注：怀集县 209 年没有中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目，本表为空表 表 26 怀集县 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表 单位：亿元 项 目 公 式 全省 本级 下级 一、2019 年地方政府债 务限额 A=B+C 0.00 34.52 0.00 其中： 一般债务限额 B 0.00 16.90 0.00 专项债务限额 C 0.00 17.61 0.00 二、提前下达的 2020 年 地方政府债务新增限额 D=E+F 0.00 10.05 0.00 其中： 一般债务限额 E 0.00 1.45 0.00 专项债务限额 F 0.00 8.60 0.00 备注：无 表 27 2020 年怀集县 提前下达新增债券额度分配情况表 单位：亿元 地 区 合计 新增一般债券 新增专项债券 怀集县小计 10.05 1.45 8.60 怀集县城区雨污分流改造 工程 0.20 0.00 0.20 怀集县公立医院建设项目 1.18 0.00 1.18 2.40 0.00 2.40 0.50 0.00 0.50 0.75 0.00 0.75 0.40 0.00 0.40 0.28 0.00 0.28 0.20 0.00 0.20 0.45 0.00 0.45 0.20 0.00 0.20 0.64 0.00 0.64 0.20 0.20 0.00 0.20 0.20 0.00 0.75 0.75 0.00 1.40 0.00 1.40 0.30 0.30 0.00 怀集县人民医院新院建设 项目 怀集县第二水厂建设工程 项目 广佛肇（怀集）经济合作区 基础设施配套建设项目 怀集县村村通自来水工程 怀集县巩卫创文文体活动 设施提升工程 怀集县文体活动设施配套 建设项目（一期） 怀集县迎宾大道文体活动 设施配套建设项目 怀集县文体活动设施配套 建设项目（二期） 怀集县岗坪镇创建“肇庆市 乡村振兴战略示范镇书记 项目”工程 怀集县“四好农村路”建设 项目 肇庆市怀集县蓝钟镇乡村 振兴战略示范镇（书记）工 程 偿还 2016 年、2017 年到期 地方政府债券转贷本金 肇庆（怀集）绿色农副产品 集散基地核心启动区建设 项目 怀集县村村通自来水工程 备注：无 关于 2020 年怀集县 提前下达新增债券额度 分配情况说明 一、提前下达情况及相关要求 2020 年省提前下达新增债券资金共 100,541 万元。其中:新增一般 债券资金 14,541 万元<其中再融资债券 7,541 万元>，新增专项债 券资金 86,000 万元。按照省财政厅文件相关要求，将 2020 年提前新 增债券资金分配到项目单位。 二、分配方案 根据文件要求，我县 2020 年新增债券资金主要用于公益性项目。 再融资债券 7,541 万元主要用于偿还 2016 年、2017 年到期 地方政府债券转贷本金。新增一般债券资金 7,000 万元用于怀集 县“四好农村路”建设项目 2,000 万元，肇庆市怀集县蓝钟镇乡村振兴 战略示范镇（书记）工程 2,000 万元，怀集县村村通自来水工程 3,000 万元。新增专项债券资金 86,000 万元用于怀集县城区雨污分流改造 工程 2,000 万元，怀集县公立医院建设项目 11,800 万元，怀集县人民 医院新院建设项目 24,000 万元，怀集县第二水厂建设工程项目 5,000 万元，广佛肇（怀集）经济合作区基础设施配套建设项目 7,500 万元， 怀集县村村通自来水工程 4,000 万元，怀集县巩卫创文文体活动设施 提升工程 2,800 万元，怀集县文体活动设施配套建设项目（一期）2,000 万元，怀集县迎宾大道文体活动设施配套建设项目 4,500 万元，怀集 县文体活动设施配套建设项目（二期）2,000 万元，怀集县岗坪镇创 建“肇庆市乡村振兴战略示范镇书记项目”工程 6,400 万元，肇庆（怀 集）绿色农副产品集散基地核心启动区建设项目 14,000 万元。 第三部分 相关说明 （一）税收返还和转移支付情况 2020 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长（基数为 0，不可比）-% 。其中： 1.税收返还 2020 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 （基数为 0，不可比）-%。其中： （1）增值税和消费税返还 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长（基 数为 0，不可比）-%，与上年持平。 2.一般性转移支付 2020 年对下级一般性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元， 增长（基数为 0，不可比）-%。其中： （1）均衡性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长（基 数为 0，不可比）-%，与上年持平。 3.专项转移支付 2020 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元， 增长（基数为 0，不可比）-%%。 （二）举借债务情况 1.地方政府债务限额余额情况 2019 年政府债务限额 34.51 亿元，其中：一般债务限额 16.90 亿元，专项债务限额 17.61 亿元。2019 年政府债务余额 29.10 亿元。 按偿债来源分，一般债务 13.93 亿元，专项债务 15.17 亿元。 2.地方政府债券【发行/转贷】情况 2020 年发行/转贷地方政府债券 10.05 亿元。 其中：一般债券 1.45 亿元，专项债券 8.6 亿元；新增债券 9.3 亿元，再融资债券 0.75 亿。 3.地方政府债务还本付息情况 2020 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系 安排。2020 年偿还地方政府债券本金 1.7055 亿元，其中：一般债券 还本 1.6255 亿元，专项债券还本 0.08 亿元；支付地方政府债券利息 0.978 亿元，其中：一般债券利息 0.4675 亿元，专项债券利息 0.5105 亿元。 4.预算调整情况（债务）根据财预〔2018〕209 号文规定，应随 同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方 政府债券资金使用安排等。 （三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。 详见预算草案报表 5 说明。 （四）重大政策和重点项目等绩效目标 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 聘请第三方评审费用 怀集县财政局 一般公共预算拨款 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 2020 年金额 500 万元 开展工程概、预、结算审核工作，及时纠正工程造价所存在的错误和 问题，加强基本建设投资管理，合理确定财政投资项目工程造价，提 高财政投资资金的使用效率。 广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准表--粤价函 [2011]742 号、建设工程造价咨询合同 通过委托 8 家服务机构协助开展工程概、预、 结算审核工作，及时纠正工程造价所存在的错 年度绩效目标 误和问题，加强基本建设投资管理，合理确定 财政投资项目工程造价，提高财政投资资金的 使用效率 实施周期绩效目标 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 实施周期目标值 概算审核项 2020 年 1 月至 65 个 目数量 2020 年 12 月 概算审核项目 2020 年 1 月至 数量指标 275 个 数量 2020 年 12 月 产 结算审核项 2020 年 1 月至 出 115 个 目数量 2020 年 12 月 指 标 质量指标 无 无 无 时效指标 无 无 无 成本指标 无 无 无 绩效指标 经济效益 指标 效 益 指 标 概算审核节约 2020 年 1 月至 4000 万元 财政投资金额 2020 年 12 月 预算审核节约 2020 年 1 月至 7000 万元 财政投资金额 2020 年 12 月 结算审核节约 2020 年 1 月至 2000 万元 财政投资金额 2020 年 12 月 社会效益指标 无 无 无 生态效益指标 无 无 无 无 无 无 无 无 无 可持续影响指 标 服务对象 满意度指标 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 涉案车辆鉴定费 怀集县公安局 一般公共预算拨款 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 2020 年金额 50 万元 为有效解决公安局办案涉案车辆事故鉴定费用，专项用于事故车辆检 测和鉴定 根据往年事故鉴定费做出预算 为有效解决公安局办案涉案车辆事故鉴定费 年度绩效目标 用，专项用于事故车辆检测和鉴定 实施周期绩效目标 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 绩效指标 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 三级指标 年度目标值 实施周期目标值 实际治安案 件查处/预期 2020 年 1 月至 100% 应查处的案件 2020 年 12 月 数 按期完成事 2020 年 1 月至 故车辆鉴定数 100% 2020 年 12 月 /全部案件数 按期完成事 2020 年 1 月至 故车辆鉴定数 100% 2020 年 12 月 /全部案件数 实际成本/预 2020 年 1 月至 100% 算成本 2020 年 12 月 实际支出/预 小于或等于 2020 年 1 月至 算支出 95% 2020 年 12 月 实际发生案 大于或等于 2020 年 1 月至 件数/预期发 1% 2020 年 12 月 生案件数 生态效益 无 无 无 指标 可持续影响 项目实际使 小于或等于 2020 年 1 月至 指标 用年限 10 年 2020 年 12 月 服务对象 满意度/全部 大于或等于 2020 年 1 月至 满意度指标 群众 90% 2020 年 12 月 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 教学教研业务费 怀集县教育局 一般公共预算拨款 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 2020 年金额 50 万元 保证教育科研正常开展，促进教师的专业发展，提升我县教育教学质量 广东省教育厅 广东省委机构编制委员会办公室广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于推进县级教师发展中心建设的意见 粤教继函[2017]58 号 年度绩效目标 承担在职教师、校（园）长培训，提升县中小学教师 队伍整体素质；开展教育科学研究及成果推广，提升 教师专业水平发展。 实施周期绩效目标 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 一级指标 二级指标 ≥100 指导学校开展 课题研究次数 ≥50 县级以上优秀 论文获奖数量 ≥1700 县级（含县级） 学科教学比赛 ≥10 教研员参加各 种培训、会议总 数量 ≥20 中考全市前 3000 名人数 ≥220 高考上优先投 档线人数 ≥280 时效指标 教学教研工作 业务完成率 ≥90% 成本指标 教学教研业务 费成绩节约率 ≥20% 经济效益指标 无 无 产 出 指 标 质量指标 效 益 指 标 年度目标值 实施周期目标值 县级以上（含县 级）课题立项数 数量指标 绩效指标 三级指标 社会效益 指标 生态效益指标 教师满意度 ≥95% 家长满意度 ≥95% 无 无 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 无 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 无 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 无 无 无 无 无 无 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 县级储备粮储存保管费 怀集县粮食管理储备中心 一般公共预算拨款 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 2020 年金额 399 万元 县级储备粮的收储、保管、轮换工作 怀府办函[2015]149 号 年度绩效目标 全面完成县级储备粮的收储、保管、轮换工作 实施周期绩效目标 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 一级指标 产 出 指 标 二级指标 三级指标 数量指标 轮换县级储 备粮数量 ≥3500 吨 经济效益指标 无 无 无 社会效益指标 无 无 无 无 无 无 无 ≥85% 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 质量指标 绩效指标 时效指标 成本指标 效 益 指 标 年度目标值 实施周期目标值 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 2020 年 1 月至 稻谷脂肪酸值 25mgKOH/100g 2020 年 12 月 2020 年 1 月至 黄米粒 ≤1.0% 2020 年 12 月 2020 年 1 月至 镉含量 ≤0.2mg/kg 2020 年 12 月 2020 年 1 月至 品尝评分值 ≥70 分 2020 年 12 月 完成县级储 2020 年 1 月 2020 年 1 月至 备粮收储、保 -12 月 2020 年 12 月 管、轮换工作 实行最低粮 2020 年 1 月至 ≥110 元/50kg 食收购保护价 2020 年 12 月 生态效益指标 无 可持续影响指 无 标 服务对象 广大市民的 满意度指标 满意度 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 行政服务中心“一次办成”工作经费 怀集县政务服务数据管理局 一般公共预算拨款 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 2020 年金额 60 万元 用途范围 设置以综合服务窗口为主体与多个专业服务窗口并存的“1+N”实体大厅以及 网上统一申办受理的网上大厅，实行政府行政审批和公共服务事项集中办理， 构建“环节最少、成本最低、机制最活、效率最高、服务最优”的政务服务新 模式，基本实现“一门受理、一窗通办、一网办结、一次办成。 政策依据 《关于印发＜怀集县推进”一次办成“政务服务改革实施方案＞及相关配套方 案的通知》（怀府办函〔2018〕158 号） 总体绩效目标 年度绩效目标 设置以综合服务窗口为主体与多个专业服务窗口并 存的“1+N”实体大厅以及网上统一申办受理的网上 大厅，实行政府行政审批和公共服务事项集中办理， 构建“环节最少、成本最低、机制最活、效率最高、 服务最优”的政务服务新模式，基本实现“一门受理、 一窗通办、一网办结、一次办成。 实施周期绩效目标 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 一级指标 二级指标 绩效指标 效 益 指 标 年度目标值 实施周期目标值 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 入驻中心单位 数（个） ≥30 中心窗口场地 面积 2500 入驻中心办理 事项数（个） ≥700 质量指标 无 无 无 时效指标 无 无 无 成本指标 无 无 无 经济效益指标 无 无 无 综合窗口受理 业务量（件） ≥60000 进驻窗口受理 业务量（件） ≥100000 开办企业时间 （天） =1 不动产办理时 间（天） =1 数量指标 产 出 指 标 三级指标 社会效益 指标 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 业务办结率 ≥90% 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 生态效益指标 无 无 无 可持续影响 指标 无 无 无 服务对象 满意度指标 企业满意度 ≥90% 群众满意度 ≥90% 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 县城乡雨污渠网管护中心工作经费 怀集县住房和城乡建设局 一般公共预算拨款 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 2020 年金额 80 万元 为了提高城市防洪、排涝、排污能力，对现有县城区内的市政排水基 础设施进行清疏、维修、养护。 《关于成立怀集县城乡雨污渠网管护中心的批复》（怀机编办 [2012]19 号） 为了提高城市防洪、排涝、排污能力，对当年 年度绩效目标 度的现有县城区内的市政排水基础设施进行 清疏、维修、养护。 实施周期绩效目标 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 一级指标 产 出 指 标 绩效指标 效 益 指 标 二级指标 三级指标 数量指标 完成排水设 施当年修复率 质量指标 指标 2： 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 年度目标值 实施周期目标值 ≥85% 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 截至年底投 资完成率 ≥85% 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 无 无 无 无 无 无 是 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 是 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 排水设施修 复完成 城区内污水 得到治理，环 境得到改善 可持续影响 无 指标 服务对象 群众满意度 满意度指标 无 无 ≥85% 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 免费接种经费 怀集县卫生健康局 一般公共预算拨款 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 2020 年金额 58 万元 预防接种是预防、控制传染病最经济、最有效的手段。预防接种可降 低疫苗可预防传染病的发病、残疾或死亡,节约大量医疗成本,显著减 少家庭和社会负担,推动我国人均期望寿命逐年增长 《广东省财政厅关于下达 2020 年中央财政补助疾病应急救助项目等 3 项资金的通知》（粤财社[2019]308 号）、《广东省卫生健康委关 于报送 2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第二批）分配 明细方案的函》（粤卫财务函[2020]25 号） 预防接种是预防、控制传染病最经济、最有效 的手段。预防接种可降低疫苗可预防传染病的 年度绩效目标 发病、残疾或死亡,节约大量医疗成本,显著减 少家庭和社会负担,推动我国人均期望寿命逐 年增长 实施周期绩效目标 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 一级指标 二级指标 数量指标 绩效指标 产 出 指 标 效 益 指 标 质量指标 三级指标 县疾控中心 冷链系统建设 完成率 国家免疫规划 疫苗接种率 时效指标 无 成本指标 医疗成本 经济效益 指标 社会效益 指标 带动预防接 种信息技术的 发展 公众对预防接 种的信心 年度目标值 实施周期目标值 100% 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 ≥90% 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 无 无 降低 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 提升 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 提高 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 生态效益指标 无 对预防接种服 可持续影响 务体系能力建 指标 设的影响 服务对象 无 满意度指标 无 无 促进 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 无 无 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 公共卫生服务项目 怀集县卫健局 一般公共预算拨款 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 2020 年金额 51.8 万元 为做好我县国家公共卫生服务项目绩效考核评估工作，进一步规范实 施好国家公共卫生服务项目，加强我县公共卫生服务管理，提高服务 质量效果，促进国家公共卫生服务项目目标任务的全面落实，切实增 强群众获得感和满意度。 《关于下达肇庆市 2020 年结核病控制项目工作任务和专项经费预算 的通知》（肇卫函〔2019〕414 号） 1、2020 年计划发现肺结核可疑者数为 1295 例。2、 2020 年计划活动性肺结核患者数为 年度绩效目标 475 例（其中病原学阳性 238 例、病原学阴性 238 例） 实施周期绩效目标 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 一级指标 绩效指标 产 出 指 标 效 益 指 标 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 肺结核患者 病原学阳性率 耐多药肺结 核高危人群耐 药筛查率 肺结核患者 规范管理率： 年度目标值 实施周期目标值 ≥50% 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 ≥95% 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 ≥90% 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 时效指标 无 无 无 成本指标 无 无 无 经济效益指标 无 无 无 社会效益 指标 肺结核患者 成功治疗率 ≥90% 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 生态效益指标 无 无 无 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 无 无 无 无 无 无 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 计生四术经费 怀集县卫生健康局 一般公共预算拨款 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 2020 年金额 210 万元 保障公民享有计划生育技术服务，提高公民的生殖健康水平,每年为 全县适龄夫妇提供计划生育服务， 对于符合条件的妇女进行免费放 取环，不符合国家规定的胎次进行免费引流产。 《财政部-国家卫生健康委关于下达 2019 年计划生育转移支付资金 预算的通知》（财社〔2019〕51 号）《卫生强县建设实施方案》 认真贯彻执行计划生育的政策法规，完成上级 年度绩效目标 下达的各项任务；向群众宣传计划生育政策、 法规、避孕节育、优生优育、生殖健康等知识 实施周期绩效目标 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 绩效指标 效 益 指 标 质量指标 三级指标 女性绝育例， 上环例，取环 例，人工流引 产例完成率 “四术”成功 率 年度目标值 实施周期目标值 100% 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 100% 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 时效指标 无 无 无 成本指标 无 无 无 经济效益指标 无 无 无 社会效益 指标 保障公民享 有计划生育技 术服务，提高 公民的生殖健 康水平 90% 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 生态效益指标 无 无 无 可持续影响 全县优生优 95% 2020 年 1 月至 指标 育、生殖健康 水平持续提高 优生及“四术” 服务对象 服务对象满意 满意度指标 率 2020 年 12 月 100% 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 基层计生服务建设经费 怀集县卫生健康局 一般公共预算拨款 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 2020 年金额 52.2 万元 进一步加大计生工作综合改革力度和计生工作新机制的创建工作，针 对工作中大力营造宣传氛围、三级技术网络改造、健全利益导向机制、 扩大信息应用范围。 《卫生强县建设实施方案》以及省、市各项计生奖励扶助资金管理办 法的有关规定 要大力促进计划生育家庭发展，落实计划生育 利益导向政策，全面开展创建幸福家庭活动； 进一步完善统筹协调、部门联动、区域协作、 年度绩效目标 信息共享、考核评估等机制，抓好人口统计、 人口计生基础信息、生育登记等工作，为户籍 和流动人口提供更便利的卫生计生基本公共 服务 实施周期绩效目标 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 一级指标 产 出 指 标 绩效指标 效 益 指 标 二级指标 三级指标 数量指标 无 无 无 质量指标 利益导向机 制完善率 ≥90% 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 时效指标 无 无 无 成本指标 无 无 无 经济效益指标 无 无 无 社会效益指标 无 无 无 生态效益指标 无 无 无 ≥90% 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 计生工作综 可持续影响 合改革力度、 指标 计生工作新机 年度目标值 实施周期目标值 制的创建性 群众对计生 服务对象 服务管理的满 满意度指标 意度 ≥95% 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 基层计生设施建设经费 怀集县卫生健康局 一般公共预算拨款 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 2020 年金额 50 万元 为全面提升村级计生设施建设；加立村级计生资料宣传公布栏，修缮了村卫生 站、村计生办公室、村孕检室、村人口学校的设施；为了进一步夯实基层基础， 改善技术服务所条件，加大对计划生育工作的经费投入，其中包括改善镇级办 公硬件设施、购置相关工作器械 《卫生强县建设实施方案》以及省、市各项计生奖励扶助资金管理办 法的有关规定 完成各乡镇计划生育服务站的新建、改建、扩 年度绩效目标 建项目建设，村卫生站修缮项目 实施周期绩效目标 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 绩效指标 效 益 指 标 质量指标 三级指标 村卫生站修 缮改造率 村卫生站修 缮改造达标率 年度目标值 实施周期目标值 100% 100% 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 时效指标 指标 3： 成本指标 修缮改造成本 控制范围 90% 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 经济效益指标 无 无 无 社会效益指标 无 无 无 生态效益指标 无 无 无 可持续影响指 标 无 无 无 90% 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 群众对计生 服务对象满意 办、卫生站设 度指标 施满意度 绩效目标申报表 资金名称 业务主管部门 资金类型 项目实施周期 资金需求 用途范围 政策依据 总体绩效目标 计生宣传经费 怀集县卫生健康局 一般公共预算拨款 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 2020 年金额 150 万元 围绕“宣传依法按政策生育，建设新型婚育文明；推广妇幼健康优质 服务，提高妇幼健康水平；倡导健康生活方式，促进家庭幸福”工作 任务，按照年度主题开展宣传服务活动 《卫生强县建设实施方案》《广东省卫生计生委等 11 部门转发关于 “十三五”期间深入推进婚育新风进万家活动的意见的通知》（粤卫 [2016]131 号) 年度绩效目标 年度内完成一系列卫生健康主题宣传项目 实施周期绩效目标 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 一级指标 产 出 指 标 绩效指标 效 益 指 标 二级指标 三级指标 数量指标 覆盖全县 19 个乡镇 100% 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 质量指标 无 无 无 时效指标 相关政策在 短期内广泛传 播、计生婚育 政策深入民心 100% 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 成本指标 无 无 无 经济效益指标 无 无 无 社会效益 指标 全面提升妇 幼健康水平和 健康素养 ≥90% 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 生态效益指标 无 无 无 无 无 无 无 无 无 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 年度目标值 实施周期目标值