20220514华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告.pdf

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了国金证券股 份有限公司（证券简称：国金证券，代码：600109）非公开发行 A 股股票的认 购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的 通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资国金证券本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下： 账面价值 （元） 账面价 值占基 金资产 净值比 例 限售期 基金 名称 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本 占基金 资产净 值比例 华夏磐锐一 年定期开放 混合型证券 投资基金 国金证券 8,182,912.00 67,999,998.72 4.70% 64,154,030.08 4.44% 6 个月 华夏磐益一 年定期开放 混合型证券 投资基金 国金证券 8,904,934.00 74,000,001.54 4.69% 69,814,682.56 4.43% 6 个月 注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 5 月 12 日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年五月十四日 1