光电所财务现金报销上卡流程图.pdf

光电所财务现金报销上卡流程图 申请报销人员 1、确定费用课题 2、整理票据，填写相 应报销单 行政秘书 1、报送领导签字审批 2、制作ARP报销单，提 交财务 报送财务 主管会计 1、审核课题经费是否 充足 2、签批手续是否完善 3、票据是否真实、完 整 复核有误 审核有误，提出修 改意见，退回 审核通过，1-2日内 处理完毕 正常情况：五个工作日 凭证复核人员 财务凭证复核 复核无误 上卡时效 1、主管财务人员出差 银行出纳 1、汇总各类代发款项， 制作代发单据 2、报送银行 2、财务人员外出接受培训、教育 特殊情况：视情况而定 3、财务接受各种专项审计 4、银行系统升级、维护 汇总后，1-2日内报 送银行 中国银行 审核单据，代发上卡 5、其它不可预见因素