2021年度单位决算公开（于都县第二中学）.pdf

于都县第二中学 2021 年度决算 目 第一部分 录 于都县第二中学概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 — 26 — 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 — 27 — 第一部分 于都县第二中学概况 一、单位主要职能 贯彻执行国家、省、市财政等方面的法律、法规和政策， 全面执行党和国家有关教育的法规、方针、政策及上级有关 教育教学的各项规定。实施初中、高中教育，促进基础教育 发展。按照上级行政主管部门统一要求，执行教学大纲和教 学计划。抓好常规教学，坚持以教学工作为中心，建立正常 教学秩序。抓好教师队伍建设，制定教师培训工作计划，不 断提高教师基本素质。开展素质教育，推进学校教育教学改 革活动，注重培养学生的创新意识及创造能力，促进学生德、 智、体、美、劳全面发展。 二、单位基本情况 本单位设立 15 个内设机构，包括：初一、初二、初三、 高一、高二、高三 6 个年级，行政办、党办、教务处、科研 处、电教处、总务处、政教处、团委、体艺处等 9 个处室。 本单位 2021 年年末实有人数 818 人，其中在职人员 727 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发 放养老金的离退休人员）；年末其他人员 14 人；年末学生 人数 10784 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 90 人。 — 28 — 第二部分 2021 年度单位决算表 — 29 — — 30 — — 31 — — 32 — — 33 — — 34 — — 35 — — 36 — — 37 — 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入总计 10,707.64 万元，其中年初结转 和结余 0 万元，较 2020 年减少 1569.63 万元，下降 100%；本 年收入合计 10,707.64 万元，较 2020 年减少 2913.91 万元，下 降 21.4%，主要原因是：年初结转和结余较上年减少 ,财政拨款 减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10,707.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出总计 10707.64 万元，其中本年支出合 计 10707.64 万元，较 2020 年减少 3161.13 万元，下降 22.8%， 主要原因是：教育支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1322.4 万元，下降 100%，主要原因是：没有结余。 本年支出的具体构成为：基本支出 8,658.10 万元， 占 80.9%； 项目支出 2,049.55 万元，占 19.1%；经营支出 0 万元，占 0%； 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 10,707.64 万元，决算数为 10,707.64 万元，完成年初预算的 — 38 — 100%。其中： （一）教育支出年初预算数为 8934.19 万元，决算数为 8934.19 万元，完成年初预算的 100%。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 773.71 万元，决 算数为 773.71 万元，完成年初预算的 100%。 （三）卫生健康支出年初预算数为 442.87 万元，决算数为 442.87 万元，完成年初预算的 100%。 （四）住房保障支出年初预算数为 556.87 万元，决算数为 556.87 万元，完成年初预算的 100%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8658.1 万 元，其中： （一）工资福利支出 6438.46 万元，较 2020 年减少 1964.95 万元，下降 23.4%，主要原因是：人员变动。 （二） 商品和服务支出 2122.04 万元，较 2020 年减少 557.55 万元，下降 20.1%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。。 （三）对个人和家庭补助支出 97.59 万元，较 2020 年减少 44.86 万元，下降 31.5%，主要原因是：补助人员减少。 （四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 2640.96 万元， 下降 100%，主要原因是：没有购买专用设备。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 — 39 — 年初预算数为 5 万元，决算数为 4.99 万元，完成预算的 99.8%， 决算数较 2020 年增加 0.39 万元，增长 8.5%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。 （二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 4.99 万元，完成预算的 99.8%，决算数较 2020 年增加 0.39 万元，增 长 8.5 %，主要原因是接待人数较上年增加。决算数较年初预算 数减少的主要原因是：落实国家政策要求减少支出。全年国内公 务接待 56 批，累计接待 612 人次，其中外事接待 0 批，累计接 待 612 人次。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元， 决算数为 0 万元， 完成预算的 100 %， 决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成预算的 100 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %， 年末公务用车保有 0 辆。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机 关运行经费支出。 七、政府采购支出情况说明 — 40 — 本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服 务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公 开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算 范围的各项政府采购支出金额之和。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车：无。 九、预算绩效情况说明 无 — 41 — 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。 （二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。 （九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。 — 42 — 二、支出科目 （一）教育支出：反映政府教育事务支出。 （二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就 业方面的支出 （三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支 出。 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政 任务或事业发展目标所发生的支出。 （六）一般公共服务支出：反映单位保障机构正常运转、 完成日常和特定工作任务的支出。 （七）社会保障和就业支出：反映单位用于社会保障和 就业方面的支出。 （八）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 — 43 —