上海市曹杨职业技术学校2023年单位预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算 预算单位：上海市曹杨职业技术学校 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 七、项目经费情况说明 八、绩效目标 上海市曹杨职业技术学校主要职能 上海市曹杨职业技术学校是普陀区教育局所属公办其他教育单位。 主要职能包括： 实行灵活办学机制、培养具有良好职业道德和中等技能水平的职高、中专人才。 上海市曹杨职业技术学校机构设置 上海市曹杨职业技术学校设10个内设机构，包括：校长室、党总支、工会、校务办公室、教务处、学生处、总务处、专业部、市场发 展部、培训中心。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市曹杨职业技术学校预算支出总额为8221.81万元，其中：财政拨款支出预算8156.31万元，比2022年预算执行数增加 83.41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8156.31万元，比2022年预算执行数减少519.96万元；政府性基金拨款支出 预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）”4096.40万元，主要用于：教育行政单位的职业高中教育的基本支出。 2021年当年预算执行数为4900.00万元，2022年预算安排4096.40万元，比2022年预算执行数减少19.62%。主要原因是：学生人数变动影响 公用经费。 2. “教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”1900.00万元。主要用于：教育费附加安排用 于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。2022年当年预算执行数为1463.87万元，2023年预算安排1900.00万元，比2022年预算执行数 增加29.79%。主要原因是：职业教育专项、教育综合改专项、学校发展专项的增加。 3.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”737.84万元。主要用于：实行归口管理的事业单 位开支的离退休经费。2022年当年预算执行数为243.60万元，2023年预算安排737.84万元，比2022年预算执行数增加202.89%。主要原因 是：2023年增加了退休人员每月生活补贴。 4.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”570.53万元。主要用于：财 政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。2022年当年预算执行数为627.22万元，2023年预算安排570.53万元，比2022年预算执 行数减少9.04%。主要原因是：养老保险按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 5.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”285.27万元。主要用于：财政部 门集中安排的事业单位职业年金缴费经费。2022年当年预算执行数为243.06万元，2023年预算安排285.27万元，比2022年预算执行数增加 14.8%。主要原因是：职业年金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 6.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业养老支出（项）”7.75万元。主要用于：财政部门集中安排 的事业单位退休人员活动经费。2022年当年预算执行数为0.00万元，2023年预算安排7.75万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因 是：2023年将退休人员活动费从原来的退休费中单列出来。 7.“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”374.41万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本 医疗保险缴费经费。2022年当年预算执行数为319.01万元，2023年预算安排374.41万元，比2022年预算执行数增加17.37%。主要原因是： 医疗金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 8.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”249.61万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2022年当年预算执行数为216.03万元，2023年预算安排249.61 万元，比2022年预算执行数增加15.54%。主要原因是：公积金按照2022年7月份调整后的金额进行全年预算的。 2023年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市曹杨职业技术学校 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 合计 基本支出 人员经费 公用经费 项目支出 一、财政拨款收入 81,563,099 一、教育支出 59,964,003 37,289,083 3,284,307 19,390,613 1.一般公共预算资金 81,563,099 二、社会保障和就业支出 16,013,884 14,644,724 1,369,160 2.政府性基金 三、卫生健康支出 3,744,127 3,744,127 3.国有资本经验预算 四、住房保障支出 2,496,085 2,496,085 82,218,099 58,174,019 二、事业收入 655,000 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 82,218,099 支出总计 4,653,467 19,390,613 2023年单位收入预算总表 编制单位：上海市曹杨职业技术学校 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 03 205 03 205 09 205 09 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 教育支出 59,964,003.00 59,309,003.00 655,000.00 职业教育 40,964,003.00 40,309,003.00 655,000.00 中等职业教育 40,964,003.00 40,309,003.00 655,000.00 教育费附加安排的支出 19,000,000.00 19,000,000.00 其他教育费附加安排的支出 19,000,000.00 19,000,000.00 社会保障和就业支出 16,013,884.00 16,013,884.00 行政事业单位养老支出 16,013,884.00 16,013,884.00 7,378,400.00 7,378,400.00 项 205 02 99 208 收入预算 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,705,336.00 5,705,336.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,852,668.00 2,852,668.00 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 77,480.00 77,480.00 卫生健康支出 3,744,127.00 3,744,127.00 行政事业单位医疗 3,744,127.00 3,744,127.00 事业单位医疗 3,744,127.00 3,744,127.00 住房保障支出 2,496,085.00 2,496,085.00 住房改革支出 2,496,085.00 2,496,085.00 住房公积金 2,496,085.00 2,496,085.00 82,218,099.00 81,563,099.00 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计： 655,000.00 事业单位 经营收入 其他收入 2023年单位支出预算总表 编制单位：上海市曹杨职业技术学校 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 03 205 03 205 09 205 09 功能分类科目名称 项 205 02 99 208 支出预算 合计 基本支出 项目支出 教育支出 59,964,003.00 40,573,390.00 19,390,613.00 职业教育 40,964,003.00 40,573,390.00 390,613.00 中等职业教育 40,964,003.00 40,573,390.00 390,613.00 教育费附加安排的支出 19,000,000.00 0.00 19,000,000.00 其他教育费附加安排的支出 19,000,000.00 社会保障和就业支出 16,013,884.00 16,013,884.00 行政事业单位养老支出 16,013,884.00 16,013,884.00 7,378,400.00 7,378,400.00 19,000,000.00 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,705,336.00 5,705,336.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,852,668.00 2,852,668.00 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 77,480.00 77,480.00 卫生健康支出 3,744,127.00 3,744,127.00 行政事业单位医疗 3,744,127.00 3,744,127.00 事业单位医疗 3,744,127.00 3,744,127.00 住房保障支出 2,496,085.00 2,496,085.00 住房改革支出 2,496,085.00 2,496,085.00 住房公积金 2,496,085.00 2,496,085.00 82,218,099 62,827,486 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计： 19,390,613 2023年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市曹杨职业技术学校 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 82,218,099 一、教育支出 合计 一般公共预算 59,964,003 59,964,003 二、政府性基金 二、社会保障和就业支出 16,013,884 16,013,884 三、国有资本经营预算 三、卫生健康支出 3,744,127 3,744,127 四、住房保障支出 2,496,085 2,496,085 82,218,099 82,218,099 收入总计 82,218,099 支出总计 政府性基金预算 国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市曹杨职业技术学校 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 205 205 03 205 03 205 09 205 09 功能分类科目名称 项 02 99 208 一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支出 教育支出 59,309,003.00 39,918,390.00 19,390,613.00 职业教育 40,309,003.00 39,918,390.00 390,613.00 中等职业教育 40,309,003.00 39,918,390.00 390,613.00 教育费附加安排的支出 19,000,000.00 0.00 19,000,000.00 其他教育费附加安排的支出 19,000,000.00 社会保障和就业支出 16,013,884.00 16,013,884.00 行政事业单位养老支出 16,013,884.00 16,013,884.00 7,378,400.00 7,378,400.00 19,000,000.00 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,705,336.00 5,705,336.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,852,668.00 2,852,668.00 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 77,480.00 77,480.00 卫生健康支出 3,744,127.00 3,744,127.00 行政事业单位医疗 3,744,127.00 3,744,127.00 事业单位医疗 3,744,127.00 3,744,127.00 住房保障支出 2,496,085.00 2,496,085.00 住房改革支出 2,496,085.00 2,496,085.00 住房公积金 2,496,085.00 2,496,085.00 81,563,099 62,172,486 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计： 19,390,613 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市曹杨职业技术学校 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：上海市曹杨职业技术学校 单位：元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 国有资本经营财政拨款预算支出 合计 基本支出 项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市曹杨职业技术学校 项目 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 款 301 工资福利支出 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 52,477,912 52,477,912 301 01 基本工资 7,804,465 7,804,465 301 02 津贴补贴 1,527,168 1,527,168 301 07 绩效工资 27,136,719 27,136,719 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 5,705,336 5,705,336 301 09 职业年金缴费 2,852,668 2,852,668 301 10 职工基本医疗保险缴费 3,744,127 3,744,127 301 12 其他社会保障缴费 747,197 747,197 301 13 住房公积金 2,496,085 2,496,085 301 99 其他工资福利支出 464,147 464,147 302 商品和服务支出 9,388,467 302 01 办公费 200,000 302 06 电费 169,000 302 09 物业管理费 848,020 302 13 维修(护)费 600,000 302 28 工会经费 713,167 302 29 福利费 609,120 302 31 公务用车运行维护费 90,000 302 99 其他商品和服务支出 6,159,160 303 对个人和家庭的补助 6,086,720 6,086,720 303 01 离休费 120,640 120,640 303 02 退休费 5,966,080 5,966,080 0 310 资本性支出 13,610,000 310 07 办公设备购置 13,610,000 合计 81,563,099 58,564,632 公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 一般公共预算基本支出 公用经费 9,388,467 200,000 169,000 848,020 600,000 713,167 609,120 90,000 6,159,160 13,610,000 13,610,000 22,998,467 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市曹杨职业技术学校 单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 9.00 0.00 0.00 购置费 9.00 运行费 0.00 9.00 0.00 其他相关情况说明 一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为9.00万元，与2022年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平，主要原因是因公出国(境)经费由区统筹，单位不安排预算。 （二）公务车购置及运行费9.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位没有购置公务用车；公 务车用车运行费9.00万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位公务用车数量没有变动。 （三）公务接待费0.00万元。与2022年预算持平，主要原因是本单位规范公务接待范围，严格控制公务接待经费支出。 二、机关运行经费预算 2023年本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 上海市曹杨职业技术学校2023年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1900.00万元。 五、国有资产占有情况 截止2022年12月31日，本单位流动资产487.88万元。固定资产38524.57万元，其中：房屋74936平方米；车辆3辆（一般公务用车3辆， 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上 专用设备0台/套）；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息0万元。 职业教育专项项目经费情况说明 一、项目概述 职业教育专项围绕办学规划，设立“汽车实训中心改建三期”、“汽修技能大赛专项设备添置”、“高技能人才实训基地建设”、“会 展实训基地建设”四个子项目。 二、立项依据 《职业教育法》、《上海市职业教育条例》 三、实施主体 上海市曹杨职业技术学校 四、实施方案 结合学校实际切实推进师资队伍建设，进一步落实学校师资队伍建设举措，加快人才培养步伐，全面提升师资队伍整体素质，重点有序 地推进师资队伍建设工作；同时结合中职校课改的理念，进行以科学发展观为指导，积极探索专业建设、深化校企合作为核心的专业课程 改革，以适应新一轮市级“精品特色专业”的评估。 五、实施周期 2022年1月1日至2022年12月31日 六、年度预算安排 认真贯彻落实发展职教的目标，坚持以服务为宗旨，以就业为导向，以开放实训中心建设为基础，以资源共享、辐射周边、自主发展的 校内外实训中心建设为重点，坚持产学研结合，进一步提高实践教学水平，建成设备条件先进、管理科学规范，集教学、培训、展示、科 研等多项功能为一体，特色鲜明的实训中心。 七、绩效目标 包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格 详见单位的项目绩效目标表 财政项目支出绩效目标申报表 （2023年度） 项目名称 职业教育专项 项目性质 主管部门 上海市普陀区教育局 实施单位 上海市曹杨职业技术学校 计划开始日期 2023-01-01 计划完成日期 2023-12-31 项目资金 （元） 经常性项目 项目类别 项目资金总额 18,000,000 年度资金申请总额 其中：财政资金 18,000,000 18,000,000 其中：当年财政拨款 18,000,000 上年结转资金 其他资金 0.00 0.00 其他资金 项目总目标 项目 绩效 目标 特定目标类 0.00 年度总体目标 为配合素质教育，积极鼓励学校结合 为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统 学生发展特点、办学传统和实际，开 和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育， 展学校特色项目和特色学校的培育配 积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校 合素质教育，积极鼓励学校结合学生 特色项目和特色学校的培育。 发展特点、办学传统和实际，开展学 校特色项目和特色学校的培育。 一级指标 三级指标 年度(/项目)指标值 预算到位率 =100.00(%) 学校零星修理工作完成率 =100.00(%) 学校设备购置工作完成率 =100.00(%) 预算执行进度 =100.00(%) 校舍维修达标率 =100.00(%) 社会效益指标 维护校舍安全 有效维护 可持续影响指标 建立健全现代化教育机制 建立健全 服务对象满意度 指标 学校满意度 ≥85.00(%) 二级指标 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 效益指标 满意度指标