上海市普陀区沪太新村第二幼儿园2018年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2018年单位预算 预算单位：上海市普陀区沪太新村第二幼儿园 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区沪太新村第二幼儿园主要职能 海市普陀区沪太村第二幼儿园是普陀区教育局所属公办幼儿园。 主要职能包括： 完成学前教育，实行教育与保健相结合，促进幼儿身心和谐发展。 上海市普陀区沪太新村第二幼儿园机构设置 上海市普陀区沪太新村第二幼儿园单位设5个内设机构，包括： 园长室，财务室，资产办公室，教师办公室，卫生室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 2018年单位预算编制说明 2018年，上海市普陀区沪太新村第二幼儿园预算支出总额为612.84万元，其中：财政拨款支出预算612.84万元。财政拨款支出预算中，一 般公共预算拨款支出预算612.84万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）486.18万元，主要用于本单位的工资福利及日常开支支出。2017年当年预算执行数为 426.79万元，2018年预算安排486.18万元，比2017年预算执行数增加13.92%。主要原因是：学生及教职工人数增加，及因政策性因素调增 社会保障等经费。 2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）0万元。2017年当年预算执行数为69.54万元，2018年 预算安排0万元，比2017年预算执行数减少100%。主要原因是：2018年没有安排教育费附加支出。 3、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）9.16万元，主要用于离退休人员福利费及活动费支出。 2017年当年预算执行数为7.72万元，2018年预算安排9.16万元，比2017年预算执行数增加18.65%。主要原因是：退休人员福利增加。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.81万元，主要用于本单位的养老 保险费的支出。2017年当年预算执行数为47.99万元，2018年预算安排52.81万元，比2017年预算执行数增加10.05%。主要原因是：根据上 年收入水平，增加养老金缴费支出。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.12万元主要用于：主要用于本单位的 职业年金的支出。2017年当年预算执行数为10.59万元，2018年预算安排21.12万元，比2017年预算执行数增加99.55%。主要原因是：根据 上年收入水平，增加职业年金缴费支出。 6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）25.08万元，主要用于本单位的医疗保险费的支出。2017年当年预 算执行数为21.22万元，2018年预算安排25.08万元，比2017年预算执行数增加18.19%。主要原因是：根据上年收入水平，增加医疗保障缴 费支出。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.48万元，主要用于本单位的住房公积金缴费支出.2017年当年预算执行 数为15.43万元，2018年预算安排18.48万元，比2017年预算执行数增加19.77%。主要原因是：根据上年收入水平，增加住房公积金缴费支 出。 2018年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 6,128,399 一、教育支出 1、一般公共预算资金 6,128,399 二、社会保障和就业支出 4,861,785 3,153,885 830,934 830,934 2、政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 250,846 250,846 二、事业收入 四、住房保障支出 184,834 184,834 6,128,399 4,420,499 公用经费 1,307,900 400,000 1,307,900 400,000 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 6,128,399 支出总计 2018年单位收入预算总表 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 财政拨款收入 项 205 205 合计 01 208 事业 单位 经营 收入 事业 收入 其他 收入 教育支出 4,861,785 4,861,785 0 0 0 普通教育 4,861,785 4,861,785 0 0 0 学前教育 4,861,785 4,861,785 0 0 0 社会保障和就业支出 830,934 830,934 0 0 0 行政事业单位离退休 830,934 830,934 0 0 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 91,600 91,600 0 0 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 528,096 528,096 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 211,238 211,238 0 0 0 医疗卫生与计划生育支出 250,846 250,846 0 0 0 行政事业单位医疗 250,846 250,846 0 0 0 事业单位医疗 250,846 250,846 0 0 0 住房保障支出 184,834 184,834 0 0 0 住房改革支出 184,834 184,834 0 0 0 住房公积金 184,834 184,834 0 0 0 6,128,399 6,128,399 0 0 0 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2018年单位支出预算总表 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 基本支出 项目支出 项 205 205 合计 01 208 教育支出 4,861,785 4,461,785 400,000 普通教育 4,861,785 4,461,785 400,000 学前教育 4,861,785 4,461,785 400,000 社会保障和就业支出 830,934 830,934 0 行政事业单位离退休 830,934 830,934 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 91,600 91,600 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 528,096 528,096 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 211,238 211,238 0 医疗卫生与计划生育支出 250,846 250,846 0 行政事业单位医疗 250,846 250,846 0 事业单位医疗 250,846 250,846 0 住房保障支出 184,834 184,834 0 住房改革支出 184,834 184,834 0 住房公积金 184,834 184,834 0 6,128,399 5,728,399 400,000 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2018年单位财政拨款收支预算总表 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 6,128,399 一、教育支出 二、政府性基金 收入总计 项目 6,128,399 合计 一般公共预算 4,861,785 4,861,785 二、社会保障和就业支出 830,934 830,934 三、医疗卫生与计划生育支出 250,846 250,846 四、住房保障支出 184,834 184,834 6,128,399 6,128,399 支出总计 政府性基金预算 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 功能分类科目编码 2018年预算数 2017年执行数 功能分类科目名称 类 款 02 205 02 205 09 205 09 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 项 205 205 2018年预算数比2017年执行数 01 99 208 教育支出 4,963,291 4,861,785 4,461,785 400,000 -101,506 -2.05% 普通教育 4,267,905 4,861,785 4,461,785 400,000 593,880 13.92% 学前教育 4,267,905 4,861,785 4,461,785 400,000 593,880 13.92% 教育费附加安排的支出 695,386 0 -695,386 -100.00% 其他教育费附加安排的支出 695,386 0 -695,386 -100.00% 社会保障和就业支出 662,934 830,934 830,934 0 168,000 25.34% 行政事业单位离退休 662,934 830,934 830,934 0 168,000 25.34% 208 05 208 05 02 事业单位离退休 77,200 91,600 91,600 0 14,400 18.65% 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 479,876 528,096 528,096 0 48,220 10.05% 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 105,858 211,238 211,238 0 105,380 99.55% 医疗卫生与计划生育支出 212,242 250,846 250,846 0 38,604 18.19% 行政事业单位医疗 212,242 250,846 250,846 0 38,604 18.19% 事业单位医疗 212,242 250,846 250,846 0 38,604 18.19% 住房保障支出 154,324 184,834 184,834 0 30,510 19.77% 住房改革支出 154,324 184,834 184,834 0 30,510 19.77% 住房公积金 154,324 184,834 184,834 0 30,510 19.77% 5,992,791 6,128,399 5,728,399 400,000 135,608 2.26% 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。 合计 基本支出 项目支出 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位：元 项目 经济分类科目编码 类 款 301 部门经济分类科目名称 工资福利支出 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 4,321,739 4,321,739 0 301 01 基本工资 710,184 710,184 0 301 02 津贴补贴 248,184 248,184 0 301 07 绩效工资 1,835,473 1,835,473 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 528,096 528,096 0 301 09 职业年金缴费 211,238 211,238 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 250,846 250,846 0 301 12 其他社会保障缴费 92,416 92,416 0 301 13 住房公积金 184,834 184,834 0 301 99 其他工资福利支出 260,468 260,468 0 商品和服务支出 1,157,900 0 1,157,900 302 302 01 办公费 81,072 0 81,072 302 02 印刷费 10,000 0 10,000 302 04 手续费 2,000 0 2,000 302 05 水费 10,000 0 10,000 302 06 电费 60,000 0 60,000 302 07 邮电费 3,000 0 3,000 302 11 差旅费 5,000 0 5,000 302 13 维修（护）费 100,000 0 100,000 302 16 培训费 100,000 0 100,000 302 17 公务接待费 928 0 928 302 25 专用燃料费 250,000 0 250,000 302 27 委托业务费 141,500 0 141,500 302 28 工会经费 48,000 0 48,000 302 29 福利费 86,400 0 86,400 302 99 其他商品和服务支出 260,000 0 260,000 对个人和家庭的补助 98,760 98,760 0 303 303 02 退休费 91,600 91,600 0 303 09 奖励金 2,160 2,160 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 5,000 5,000 0 资本性支出 150,000 0 150,000 310 310 02 办公设备购置 100,000 0 100,000 310 03 专用设备购置 50,000 0 50,000 5,728,399 4,420,499 1,307,900 合计 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 单位:万元 2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 0.09 0 0.09 购置费 0 运行费 0 0 0 其他相关情况说明 一、“三公”经费预算 上海市普陀区沪太新村第二幼儿园2018年“三公”经费财政拨款预算为0.09万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、 公务接待费、公务用车购置及运行费，比2017年预算增加（减少、持平）0万元。 其中： 因公出国（境）费，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出。2018年预算0万元，与2017年预算持平。 公务接待费预算0.09万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住 宿费、交通费、伙食费等支出。与2017年预算持平。 公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及 用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2017年预算持平 。 二、机关运行经费预算 上海市普陀区沪太村第二幼儿园2018年度未安排机关运行经费预算。 三、政府采购情况 上海市普陀区沪太村第二幼儿园2018年度未安排政府采购预算。 四、预算绩效情况 2018年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额60万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。 五、国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，上海市普陀区沪太新村第二幼儿园共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术 用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以 上专用设备0台（套）。 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：上海市普陀区沪太新村第二幼儿园 学校发展专项 项目名称 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ 市委市政府已确定 的新增项目□ 项目类型 结转项目□ 其他一次性项目√ 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ 资金用途 项目负责人 联系电话 开始时间 项目概况 石宇 石宇 联系人 56610324 2018-01-01 2018-12-31 结束时间 学校发展专项是根据学校建筑面积安排的专项经费。学校首先用于 校舍修缮维护，其次可根据发展需要用于教师队伍建设、学校课程 建设以及学校其他教学发展项目。 《普陀区教育事业发展“十三五”规划》和《普陀区中长期教育改 革和发展规划纲要（2010-2020年）》 立项依据 项目设立的必要性 本项目设立的目的在于不断改善普陀区教学软硬件条件，改善的教 育环境，推进教育事业科学发展。 《普陀区学校零星修理等工程项目管理办法（试行）》《上海市 保证项目实施的制度、 2017年政府采购集中采购目录和采购限额标准》等。 措施 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 项目当年投入资金构成 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 效果目标 影响力目标 备注 600000 0 子项目名称 发展经费 项目当年预算（元） 600000 同名项目上年预算执 0 行数（元） 预算金额（元） 600000 确定经费使用对象；明确经费使用金额；规范使用经费。 深入推进素质教育，改善教育环境 深入推进素质教育，改善教育环境 分解目标 绩效指标 指标目标值 财务职能分离性 分离 资金到位及时性 及时 区级资金到位率 =100.00% 配套资金到位率 =100.00% 投入结构合理性 合理 职能分工明确性 明确 项目计划完成率 =100.00% 学校满意度 ≥90.00% 立项依据的充分性 充分 项目立项的规范性 规范 战略目标适应性 适应 绩效目标的合理性 合理