2017年清远市清新区机关事务管理局决算公开报告.pdf

2017 年清远市清新区机关事务管理局决 算公开报告 1 目 第一部分 录 清远市清新区机关事务管理局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区机关事务管理局 2017 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区机关事务管理局 2017 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区机关事务管理局 概况 （一）部门主要职责 清远市清新区机关事务管理局的主要职责是：（一）贯彻 执行党和国家有关机关事务管理的方针政策；拟订区政府大院机 关事务工作的规划和管理制度，并组织实施；承担区四套班子和 区政府大院机关事务的管理、保障、服务工作。 （二）组织开展区政府大院机关事业单位后勤保障管理工作 改革；协调、指导后勤服务单位业务工作。 （三）协助相关部门对区政府大院机关事业单位国有资产进 行产权界定、清查登记、资产处置等工作；承担区四套班子领导 公务用车、接待用车和机动车辆的定编申报、更新、处置工作。 （四）按规定制定区政府大院机关事业单位财务管理有关管 理制度，并组织实施；提出加强行政运行经费、机关服务经费、 住房改革支出经费管理的建议；承担区政府大院机关事业单位行 政办公用房建设与维修项目经费、离退休经费、公务用车经费等 专项经费管理工作；按规定指导区政府大院机关事业单位会计事 务工作。 （五）制订关于区政府大院机关事业单位房地产管理的规章 制度，并组织实施；按规定承担区政府大院机关事业单位行政办 公用房和保障性住房建设项目审核、规划编制、建设监管工作； 承担区政府大院办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、 使用调配等工作；承担区政府大院机关事业单位及所属单位用地 管理工作。 （六）按规定承担区政府大院机关事业单位住房资金及住房 公积金的管理工作；协调、指导区政府大院机关事业单位公务员 集中住宅区的建设和物业管理工作。 （七）承担区政府大院办公区公共机构节能减排工作。 3 （八）按规定承担区政府大院机关事业单位办公用品的政府 集中采购管理工作；受委托承办集中采购目录外的项目采购。 （九）承担区会议中心和区行政服务中心管理工作；承办区 级重大活动和全区性会议的总务和经费管理工作。 （十）承担区政府大院办公区人民防空、社会治安、消防安 全、应急事务管理工作。 （十一）组织开展区政府大院机关后勤员工职业技能培训工 作。 （十二）承办区委、区政府交办的其它事项。 （二）部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本部门决算。 4 第二部分 清远市清新区机关事务管理局 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 2,906.40 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 1,021.02 150.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 31.50 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 71.49 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 6.80 8 八、社会保障和就业支出 33 167.63 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 15.27 10 十、节能环保支出 35 0.00 11 十一、城乡社区支出 36 150.00 5 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 12 十二、农林水支出 37 4.50 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 32.76 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 1,429.49 结余分配 48 0.00 年末结转和结余 49 1,904.77 本年收入合计 22 2,977.89 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 年初结转和结余 24 356.37 本年支出合计 6 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 总计 行次 25 支出 决算数 项 目 1 栏 次 3,334.26 总计 行次 决算数 2 50 3,334.26 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 7 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区机关事务管理局 项 功能分类 科目编码 目 20101 2010101 20103 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 201 单位：万元 合计 2,977.89 2,906.40 0.00 0.00 0.00 0.00 71.49 一般公共服务支出 2,569.43 2,497.94 0.00 0.00 0.00 0.00 71.49 208.66 208.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208.66 208.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,121.16 2,049.67 0.00 0.00 0.00 0.00 71.49 1,599.99 1,528.50 0.00 0.00 0.00 0.00 71.49 人大事务 行政运行 政府办公厅（室）及相 关机构事务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010304 专项服务 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010305 专项业务活动 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 32.78 32.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区机关事务管理局 项 功能分类 科目编码 目 合计 20128 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 2010399 单位：万元 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 民主党派及工商联事 务 2,977.89 2,906.40 0.00 0.00 0.00 0.00 71.49 389.89 389.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012804 参政议政 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务 支出 20136 其他共产党事务支出 3.23 3.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013650 事业运行 3.23 3.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213.37 213.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213.37 213.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 2019999 其他一般公共服务支 出 其他一般公共服务 支出 9 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区机关事务管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2,977.89 2,906.40 0.00 0.00 0.00 0.00 71.49 204 公共安全支出 31.50 31.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20401 武装警察 31.50 31.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他武装警察支出 31.50 31.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文化体育与传媒支出 6.80 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.80 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.80 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040199 207 20799 2079903 其他文化体育与传媒 支出 文化产业发展专项 支出 208 社会保障和就业支出 167.63 167.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 165.68 165.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 134.14 134.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 13.55 13.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区机关事务管理局 项 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2080599 单位：万元 其他行政事业单位离 退休支出 2,977.89 2,906.40 0.00 0.00 0.00 0.00 71.49 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 1.95 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 1.95 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 15.27 15.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 15.27 15.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 15.16 15.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务收 入安排的支出 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 收入决算表 公开 02 表 部门： 清远市清新区机关事务管理局 项 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2120804 单位：万元 农村基础设施建设支 出 2,977.89 2,906.40 0.00 0.00 0.00 0.00 71.49 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.76 32.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 221 其他农业支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 32.76 32.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 32.76 32.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 12 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区机关事务管理局 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 201 20101 2010101 20103 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 合计 1,429.49 676.22 753.27 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 1,021.02 417.76 603.27 0.00 0.00 0.00 208.66 208.66 0.00 0.00 0.00 0.00 208.66 208.66 0.00 0.00 0.00 0.00 572.76 182.87 389.89 0.00 0.00 0.00 人大事务 行政运行 政府办公厅（室）及相关机 构事务 2010301 行政运行 51.59 51.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010304 专项服务 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010305 专项业务活动 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 32.78 32.78 0.00 0.00 0.00 0.00 13 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区机关事务管理局 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 1,429.49 676.22 753.27 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 389.89 0.00 389.89 0.00 0.00 0.00 20128 民主党派及工商联事务 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012804 参政议政 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 3.23 3.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2013650 事业运行 3.23 3.23 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 213.38 0.00 213.38 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 213.38 0.00 213.38 0.00 0.00 0.00 31.50 31.50 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 14 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区机关事务管理局 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 合计 1,429.49 676.22 753.27 0.00 0.00 0.00 20401 武装警察 31.50 31.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2040199 其他武装警察支出 31.50 31.50 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 6.80 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出 6.80 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2079903 文化产业发展专项支出 6.80 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 167.63 167.63 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 165.68 165.68 0.00 0.00 0.00 0.00 134.14 134.14 0.00 0.00 0.00 0.00 13.55 13.55 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退 休 2080502 2080599 20808 事业单位离退休 其他行政事业单位离退休 支出 抚恤 15 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区机关事务管理局 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 2080801 死亡抚恤 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 1,429.49 676.22 753.27 0.00 0.00 0.00 1.95 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 15.27 15.27 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 15.27 15.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 15.16 15.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的支 出 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 16 支出决算表 公开 03 表 部门： 清远市清新区机关事务管理局 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 221 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 1,429.49 676.22 753.27 0.00 0.00 0.00 32.76 32.76 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 22102 住房改革支出 32.76 32.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 32.76 32.76 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 17 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 2,756.40 一、一般公共服务支出 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 29 1,007.31 1,007.31 0.00 150.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 31.50 31.50 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 6.80 6.80 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 167.63 167.63 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 15.27 15.27 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 150.00 0.00 150.00 12 十二、农林水支出 40 4.50 4.50 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 18 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 32.76 32.76 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 2,906.40 本年支出合计 52 1,415.77 1,265.77 150.00 年初财政拨款结转和结余 25 336.79 年末结转和结余 53 1,827.41 1,827.41 0.00 一般公共预算财政拨 款 26 336.79 54 19 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 政府性基金预算财 政拨款 总计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 27 0.00 28 3,243.19 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 55 总计 56 3,243.19 3,093.19 150.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 20 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区机关事务管理局 项 目 功能分类 科目编码 合计 20101 2010101 20103 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 201 单位：万元 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 政府办公厅（室）及相关 机构事务 1,265.77 662.50 603.27 1,007.31 404.04 603.27 208.66 208.66 0.00 208.66 208.66 0.00 559.04 169.15 389.89 2010301 行政运行 37.87 37.87 0.00 2010302 一般行政管理事务 50.00 50.00 0.00 2010304 专项服务 41.00 41.00 0.00 2010305 专项业务活动 7.50 7.50 0.00 2010350 事业运行 32.78 32.78 0.00 389.89 0.00 389.89 2010399 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 21 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区机关事务管理局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 20128 单位：万元 民主党派及工商联事务 1,265.77 662.50 603.27 12.00 12.00 0.00 2012801 行政运行 5.00 5.00 0.00 2012804 参政议政 7.00 7.00 0.00 20129 群众团体事务 11.00 11.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 11.00 11.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 3.23 3.23 0.00 2013650 事业运行 3.23 3.23 0.00 20199 其他一般公共服务支出 213.38 0.00 213.38 2019999 其他一般公共服务支出 213.38 0.00 213.38 204 公共安全支出 31.50 31.50 0.00 20401 武装警察 31.50 31.50 0.00 31.50 31.50 0.00 2040199 其他武装警察支出 22 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区机关事务管理局 项 目 功能分类 科目编码 合计 20799 2079903 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 207 单位：万元 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支 出 文化产业发展专项支出 1,265.77 662.50 603.27 6.80 6.80 0.00 6.80 6.80 0.00 6.80 6.80 0.00 208 社会保障和就业支出 167.63 167.63 0.00 20805 行政事业单位离退休 165.68 165.68 0.00 2080501 归口管理的行政单位离 退休 134.34 134.34 0.00 2080502 事业单位离退休 13.55 13.55 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休 支出 18.00 18.00 0.00 1.95 1.95 0.00 1.95 1.95 0.00 20808 2080801 抚恤 死亡抚恤 23 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 清远市清新区机关事务管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,265.77 662.50 603.27 210 医疗卫生与计划生育支出 15.27 15.27 0.00 21011 行政事业单位医疗 15.27 15.27 0.00 2101101 行政单位医疗 15.16 15.16 0.00 2101102 事业单位医疗 0.11 0.11 0.00 213 农林水支出 4.50 4.50 0.00 21301 农业 4.50 4.50 0.00 4.50 4.50 0.00 32.76 32.76 0.00 2130199 221 其他农业支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 32.76 32.76 0.00 2210201 住房公积金 32.76 32.76 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 24 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 公用经费 金额 428.72 120.25 208.66 64.53 15.27 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 215.78 0.00 165.68 0.00 2.88 1.53 0.00 9.12 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 金额 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 金额 3.81 0.00 32.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经济分类 科目编码 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 科目名称 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.51 0.00 7.58 5.51 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 26 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 金额 644.49 科目名称 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.01 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 27 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 清远市清新区机关事务管理局 单位：万元 预算数 合计 1 223.00 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 220.00 0.00 220.00 公务接 待费 因公出国 （境）费 合计 6 7 8 3.00 122.05 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 121.31 121.31 公务接待费 12 0.74 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 28 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 清远市清新区机关事务管理局 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 单位：万元 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出 0.00 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 0.00 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 29 第三部分 清远市清新区机关事务管理局 2017 年部门决算情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区机关事务管理局 2017 年度总收入 3334.26 万元，其中本年收入 2977.89 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 2906.40 万元， 比上年决算数减少 3099.05 万元，下降 51.14%，主要变动情况：本年度专项拨款数 额大大减少了。 2．上级补助收入 150 万元， 上年数为 0 3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平 4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平 5．其他收入 71.49 万元， 比上年决算数增加 65.86 万元， 增长 1168.92%，主要变动情况：本年度其他收款项目增加了。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区机关事务管理局 2017 年度总支出 3334.26 万元，其中本年支出 1429.49 万元。具体情况如下： 1.基本支出 676.22 万元， 比上年决算数减少 2141.35 万 元，下降 76.00%，主要变动情况：本局及大院公共管理的日常 运作经费大幅减少，各方面大幅度节约开支。 2.项目支出 753.27 万元， 比上年决算数减少 664.54 万 元，下降 46.87%，主要变动情况：本年创文及相关专项资金大 30 大减少了。 3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2017 年度财政拨款收入说明 清远市清新区机关事务管理局 2017 年度财政拨款收入合 计 2906.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2756.40 万元，比上年决算数 减少 3249.05 万元， 下降 54.10%；主要 变动情况：本年度专项拨款大大减少 ；政府性基金预算财政拨 款收入 150.00 万元，比上年决算数 增加 150.00 万元， 增长 0%；主要变动情况：上年无政府性基金预算财政拨款收入。 （二） 2017 年度财政拨款支出说明 清远市清新区机关事务管理局 2017 年度财政拨款支出合 计 1415.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1265.77 万元，比年初预算数 减少 341.84 万元， 下降 21.26%；主要变 动情况：相关支出有所节约及有些项目尚未完成，故预算资金申 请有所节约及延缓申请 ；政府性基金预算财政拨款支出 150.00 万元，比年初预算数 增加 150.00 万元， 增长 0%；主要变动情 况：上年无政府性基金预算财政拨款收入 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 31 清远市清新区机关事务管理局 2017 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 122.05 万元，完成预算 223.00 万元的 54.70% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预 算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 121.31 万元，完成预算 220.00 万元的 55.10% ；公务接待费 支出决算为 0.74 万元，完成预算 3.00 万元的 24.70% 。 2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 2017 年本部门继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行 节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算 有所节约。 与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 减少 2.30 万元， 下降 1.80% 。其中：因公出国（境） 费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支 出决算 减少 0.30 万元，下降 0.20% ；公务接待费支出决算 减 少 2.00 万元，下降 73.00% 。 因公出国（境）费支出减少（增 加）的主要情况：与上年对比无增减；公务用车购置及运行费支 出减少的主要情况：公务用车购置费与上年对比无增减，无购置 公务用车，公务用车运行费减少原因是有所节约；公务接待费支 出减少的主要情况：接待人员及批次大大减少了。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 121.31 万 32 元，占 99.39% ；公务接待费支出 0.74 万元，占 0.61% 。具体 情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局 机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。 2.公务用车购置及运行维护费支出 121.31 万元，其中：公 务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公 务用车运行及维护支出 121.31 万元， 2017 年局机关 公务用 车保有量为 40 辆，主要用于 日常公务。 3.公务接待费支出 0.74 万元，主要用于 日常公务接待 。 2017 年，局机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次； 发生国内接待 9 次，接待人数共 97 人， 主要包括……。 （注： 必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致） 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 18.01 万元，比上年 减 少 50.78 万元， 下降 73.82%。 主要增减变动情况是： 本单位 本年度继续严格贯彻中央八项规定的精神，规范了公务用车流程 和公务接待费标准，各方面支出都有所节约。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 13.51 万元，其中：政 府采购货物支出 13.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 33 采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 13.51 万元，占 政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 40 辆，其中， 定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业 务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 一般公务用车 40 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台 （套）， 单价 100 万元以上专用设备 1 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年 度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政 府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况： 组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。 组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及 一般公共预算支出 0 万元。 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本部门无绩效项 目。 34 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 35 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 36