2019年交通运输局部门决算.pdf

2019 年清远市清新区交通运输局 部门决算 1 目 录 第一部分 清远市清新区交通运输局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区交通运输局 2019 年部门决 算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区交通运输局 2019 年部门决 算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区交通运输局 概况 （一） 部门主要职责 清远市清新区交通运输局的主要职责是： 一是贯彻执行国家和省有关交通的政策、法规，拟订全县公 路、水路交通行业发展战略、中长期发展规划和年度计划，强化 交通行业规划、建设的监督管理和服务；二是负责全区公路、水 路交通及交通工业的行业管理；组织重点物资、紧急物资运输， 组织重点交通工程建设的实施；三是会同有关部门培育和管理公 路、水路交通运输和基础设施建设市场，建立完善信息服务体系， 加强综合运输体系的规划协调，统筹区域和城乡交通运输协调发 展，引导交通运输业优化结构；四是负责公路、船道、港口及其 设施建设、养护的行政管理和交通项目的立项、审查和上报工作； 五是负责公路运输（含出租车、旅游客车运输）、营业性客货运 输停车站（场）、机动车维修、公路运输服务业、机动车驾驶学 校和驾驶员培训的行业管理；六是负责水路运输、水路运输服务 业、水上港航监督及水上设施检验；七是负责制定和实施辖区内 的地方公路计划建设，做好工程的技术指导、工程的竣工验收， 负责地方公路建、养、管工作；八是组织协调交通各方面利用外 资、对外合作与交流工作；参与涉外运输管理工作；九是组织重 大交通科技攻关，成果推广、开发，指导交通行业技术标准和规 范的实施及监督，会同有关部门组织产品认证、鉴定和质量监督； 十是贯彻执行国家和省有关交通行政管理的法律、法规和规章， 依法对违反交通行业管理法律、法规和规章的行为实施监督检 查、行政处罚和行政强制，指导全县交通综合行政执法工作；十 一是承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。 （二） 部门决算单位构成 3 按照部门决算编报要求，纳入清远市清新区交通运输局 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算 单位，分别是：清远市清新区公路服务中心。 4 第二部分 清远市清新区交通运输局 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 27 548.69 28 0.00 三、国防支出 29 0.00 0.00 四、公共安全支出 30 0.00 5 0.00 五、教育支出 31 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 0.00 七、其他收入 7 629.31 七、文化旅游体育与传媒支出 33 97.54 一、一般公共预算财政拨款收入 1 19373.62 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 1,115.25 二、外交支出 三、上级补助收入 3 0.00 四、事业收入 4 五、经营收入 8 八、社会保障和就业支出 34 494.20 9 九、卫生健康支出 35 41.45 10 十、节能环保支出 36 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 1,194.41 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 18,931.96 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 334.14 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 0.00 49 21,642.39 23 21,118.18 本年支出合计 6 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 2,280.02 总计 26 23,398.20 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 1,755.81 总计 52 23,398.20 注：无 7 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 21,118.18 20,488.86 0.00 0.00 0.00 0.00 629.31 201 一般公共服务支出 548.69 548.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 377.13 377.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 377.13 377.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20113 商务事务 171.56 171.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011301 行政运行 171.56 171.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传 媒支出 97.54 97.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传 媒支出 97.54 97.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传 媒支出 97.54 97.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 494.20 494.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 21,118.18 20,488.86 0.00 0.00 0.00 0.00 629.31 20805 行政事业单位离退 休 478.78 478.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 269.28 269.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139.05 139.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.45 70.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080599 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 其他行政事业单位 离退休支出 20808 抚恤 15.42 15.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 15.42 15.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 41.45 41.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 41.45 41.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 41.45 41.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 1,115.25 1,115.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 21,118.18 20,488.86 0.00 0.00 0.00 0.00 629.31 21213 城市基础设施配套 费安排的支出 1,115.25 1,115.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 1,115.25 1,115.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 18,486.91 17,857.60 0.00 0.00 0.00 0.00 629.31 21401 公路水路运输 14,699.92 14,070.61 0.00 0.00 0.00 0.00 629.31 2140101 行政运行 3,326.20 3,323.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2.26 2140104 公路建设 2,424.68 2,424.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140106 公路养护 3,539.02 2,911.97 0.00 0.00 0.00 0.00 627.05 5,410.02 5,410.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,996.85 1,996.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,917.39 1,917.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140199 21404 2140401 其他公路水路运输 支出 成品油价格改革对 交通运输的补贴 对城市公交的补贴 10 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 21,118.18 20,488.86 0.00 0.00 0.00 0.00 629.31 2140403 对出租车的补贴 79.46 79.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21406 车辆购置税支出 1,790.14 1,790.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,574.48 1,574.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.66 215.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140601 2140602 车辆购置税用于公 路等基础设施建设 支出 车辆购置税用于农 村公路建设支出 221 住房保障支出 334.14 334.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 334.14 334.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 147.88 147.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 186.25 186.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：无 11 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 21,642.39 4,203.12 17,439.28 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 548.69 548.69 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 377.13 377.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 377.13 377.13 0.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 171.56 171.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2011301 行政运行 171.56 171.56 0.00 0.00 0.00 0.00 97.54 97.54 0.00 0.00 0.00 0.00 97.54 97.54 0.00 0.00 0.00 0.00 97.54 97.54 0.00 0.00 0.00 0.00 494.20 494.20 0.00 0.00 0.00 0.00 207 20799 2079999 208 文化旅游体育与传 媒支出 其他文化体育与传 媒支出 其他文化体育与传 媒支出 社会保障和就业支出 12 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 21,642.39 4,203.12 17,439.28 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 478.78 478.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 269.28 269.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 139.05 139.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离 退休支出 70.45 70.45 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 15.42 15.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 15.42 15.42 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 41.45 41.45 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 41.45 41.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 41.45 41.45 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 1,194.41 0.00 1,194.41 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 项 目 功能分类 科目编码 合计 2120303 21213 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 21203 单位：万元 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建 设 城市基础设施配套 费安排的支出 21,642.39 4,203.12 17,439.28 0.00 0.00 0.00 79.17 0.00 79.17 0.00 0.00 0.00 79.17 0.00 79.17 0.00 0.00 0.00 1,115.25 0.00 1,115.25 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 1,115.25 0.00 1,115.25 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 18,931.96 2,687.10 16,244.86 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 15,144.97 2,687.10 12,457.87 0.00 0.00 0.00 2140101 行政运行 3,470.74 2,565.74 905.00 0.00 0.00 0.00 2140104 公路建设 3,029.15 0.00 3,029.15 0.00 0.00 0.00 2140106 公路养护 3,235.05 121.36 3,113.69 0.00 0.00 0.00 2140199 其他公路水路运输 支出 5,410.02 0.00 5,410.02 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 21,642.39 4,203.12 17,439.28 0.00 0.00 0.00 21404 成品油价格改革对 交通运输的补贴 1,996.85 0.00 1,996.85 0.00 0.00 0.00 2140401 对城市公交的补贴 1,917.39 0.00 1,917.39 0.00 0.00 0.00 2140403 对出租车的补贴 79.46 0.00 79.46 0.00 0.00 0.00 21406 车辆购置税支出 1,790.14 0.00 1,790.14 0.00 0.00 0.00 1,574.48 0.00 1,574.48 0.00 0.00 0.00 215.66 0.00 215.66 0.00 0.00 0.00 2140601 2140602 车辆购置税用于公 路等基础设施建设 支出 车辆购置税用于农 村公路建设支出 221 住房保障支出 334.14 334.14 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 334.14 334.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 147.88 147.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 186.25 186.25 0.00 0.00 0.00 0.00 15 注：无 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区交通运输局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 19,373.62 一、一般公共服务支出 28 548.69 548.69 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 1,115.25 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 97.54 97.54 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 494.20 494.20 0.00 9 九、卫生健康支出 36 41.45 41.45 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 1,194.41 79.16 1,115.25 12 十二、农林水支出 39 18,808.34 18,808.34 0.00 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区交通运输局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 334.14 334.14 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 23 20,488.86 本年支出合计 50 21,518.77 20,403.52 1,115.25 年初财政拨款结转和结余 24 2,153.97 年末财政拨款结转和结余 51 1,124.06 1,124.06 0.00 一般公共预算财政拨款 25 2,153.97 52 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区交通运输局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 22,642.83 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 53 总计 54 22,642.83 21,527.58 1,115.25 注：无 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区交通运输局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 20,403.53 4,079.50 16,324.03 201 一般公共服务支出 548.69 548.69 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 377.13 377.13 0.00 2010301 行政运行 377.13 377.13 0.00 20113 商贸事务 171.56 171.56 0.00 2011301 行政运行 171.56 171.56 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 97.54 97.54 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出 97.54 97.54 0.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 97.54 97.54 0.00 208 社会保障和就业支出 494.20 494.20 0.00 20805 行政事业单位离退休 478.78 478.78 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 269.28 269.28 0.00 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区交通运输局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 20,403.53 4,079.50 16,324.03 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 139.05 139.05 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 70.45 70.45 0.00 20808 抚恤 15.42 15.42 0.00 2080801 死亡抚恤 15.42 15.42 0.00 210 卫生健康支出 41.45 41.45 0.00 21011 行政事业单位医疗 41.45 41.45 0.00 2101101 行政单位医疗 41.45 41.45 0.00 212 城乡社区支出 79.17 0.00 79.17 21203 城乡社区公共设施 79.17 0.00 79.17 2120303 小城镇基础设施建设 79.17 0.00 79.17 214 交通运输支出 18,808.34 2,563.48 16,244.86 21401 公路水路运输 15,021.35 2,563.48 12,457.87 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区交通运输局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 20,403.53 4,079.50 16,324.03 2140101 行政运行 3,468.48 2,563.48 905.00 2140104 公路建设 3,029.15 0.00 3,029.15 2140106 公路养护 3,113.69 0.00 3,113.69 2140199 其他公路水路运输支出 5,410.02 0.00 5,410.02 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 1,996.85 0.00 1,996.85 2140401 对城市公交的补贴 1,917.39 0.00 1,917.39 2140403 对出租车的补贴 79.46 0.00 79.46 21406 车辆购置税支出 1,790.14 0.00 1,790.14 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 1,574.48 0.00 1,574.48 2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 215.66 0.00 215.66 221 住房保障支出 334.14 334.14 0.00 22102 住房改革支出 334.14 334.14 0.00 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区交通运输局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 20,403.53 4,079.50 16,324.03 2210201 住房公积金 147.88 147.88 0.00 2210203 购房补贴 186.25 186.25 0.00 注：无 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 金额 商品和服务支出 351.93 582.20 30201 办公费 70.37 1,050.01 30202 印刷费 1.50 奖金 438.77 30203 咨询费 4.00 30106 伙食补助费 17.74 30204 手续费 1.23 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 3.24 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 263.74 30206 电费 21.48 30109 职业年金缴费 50.21 30207 邮电费 13.27 30110 职工基本医疗保险缴费 68.15 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 8.66 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 差旅费 0.00 30113 住房公积金 308.21 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 13.65 30213 维修(护)费 0.15 30199 其他工资福利支出 527.43 30214 租赁费 0.00 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 3,328.77 302 科目名称 30211 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 398.80 30215 科目名称 金额 会议费 0.00 30216 培训费 2.19 0.00 30217 公务接待费 5.13 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 17.42 30304 抚恤金 17.19 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 381.51 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.10 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 58.25 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 8.70 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 30.90 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 36.12 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 77.98 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 0.00 30302 退休费 30303 30226 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 3,727.57 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 351.93 注：无 27 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区交通运输局 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 47.5 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 38.5 0.00 38.5 公务接待 费 合计 6 7 9.00 36.03 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 30.9 0.00 30.9 公务接待 费 12 5.13 注：无 28 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区交通运输局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 合计 0.00 1,115.25 1,115.25 0.00 1,115.25 0.00 212 城乡社区支出 0.00 1,115.25 1,115.25 0.00 1,115.25 0.00 21213 城市基础设施配套费安 排的支出 0.00 1,115.25 1,115.25 0.00 1,115.25 0.00 2121301 城市公共设施 0.00 1,115.25 1,115.25 0.00 1,115.25 0.00 注：无 29 第三部分 清远市清新区交通运输局 2019 年部门决算情况 说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区交通运输局 2019 年度总收入 23398.2 万元， 其中本年收入 21118.18 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 19373.62 万元，比上年决算 数增加 9864.28 万元，增长 103.73%。主要变动情况：增加 1 个 下属单位。 2．政府性基金预算财政拨款收入 1115.25 万元，比上年决 算数增加 875.8 万元，增长 365.75%。主要变动情况：增加 1 个 下属单位。 3.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 629.31 万元，比上年决算数减少 2699.47 万元， 下降 89.12%。主要变动情况：下属单位项目调整。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区交通运输局 2019 年度总支出 23398.2 万元， 其中本年支出 21642.39 万元。具体情况如下： 1.基本支出 4203.12 万元，比上年决算数增加 582.41 万元， 30 增长 16.09%，主要变动情况：增加 1 个下属单位。 2.项目支出 17439.28 万元，比上年决算数增加 13010.69 万 元，增长 293.79%，主要变动情况：增加 1 个下属单位。 3.上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元， 增长 0%，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 清远市清新区交通运输局 2019 年度财政拨款收入合计 20488.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19373.62 万 元，比上年决算数增加 18679.69 万元，增长 2691.87%；主要变 动情况：增加 1 个下属单位 ；政府性基金预算财政拨款收入 1115.25 万元，比上年决算数增加 875.8 万元，增长 365.75%； 主要变动情况：增加 1 个下属单位。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 清远市清新区交通运输局 2019 年度财政拨款支出合计 548.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 548.69 万元， 比年初预算数增加 9135.15 万元，增长 89.22%；主要变动情况： 31 增加一个下属单位 ；政府性基金预算财政拨款支出 1115.25 万 元，比年初预算数增加 1115.25 万元，增长 111.52%；主要变动 情况：增加 1 个下属单位。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区交通运输局 2019 年度“三公”经费财政拨款 支出决算为 36.03 万元，完成预算 68 万元的 52.99% 。其中：因 公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公 务用车购置及运行费支出决算为 30.9 万元，完成预算 55 万元的 56.18% ；公务接待费支出决算为 5.13 万元，完成预算 13 万元的 39.46% 。 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 30.9 万元，占 85.76% ；公务接待费支出 5.13 万元，占 14.24% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排清 远市清新区交通运输局及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人 次。开支内容包括：无。 32 2.公务用车购置及运行维护费支出 30.9 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 5.13 万元，2019 年清远市清新区交通运输局及 下属 1 个单位 公务用车保有量为 10 辆，主要用于日常公务运行。 3.公务接待费支出 5.13 万元，主要用于公务接待和工作误 餐 。2019 年清远市清新区交通运输局及下属 1 个单位 共接待国 外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人 数共 58 人，主要包括上级检查接待等。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 351.93 万元，比预算数增 加 218.93 万元，增长 164.61%。 主要增减变动情况是：增加下 属单位 1 个。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 124.34 万元，其中：政府 采购货物支出 124.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予大型企业合同 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，授予中小企业合同金额 124.34 万元，占政府采购支 出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 124.34 万元，占 政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，机 33 要通信用车 4 辆、执法执勤用车 10 辆。 单价 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年 度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共 预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算 项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目 支出总额的 0.0%。主要项目绩效自评情况： 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一 般公共预算支出 20403.53 万元，政府性基金预算支出 1115.25 万元。 部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。本单位项目 支出中的涉及金额 17439.28 万元，包括一般公共预算项目支出 16324.03 万元和政府性基金预算项目 1115.25 万元，非绩效评 价项目支出。从评价情况来看，2019 年度本部门没有绩效评价 项目。 绩效自评结果。我部门今年没有开展部门整体支出项目绩效 自评，开展区级财政支出项目绩效项目 0 项。 部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部 34 门整体支出绩效自评得分因无绩效评价项目不评分。全年预算数 为 20488.86 万元，执行数为 21518.77 万元,完成预算数 105.03%。 区财政资金不足部门整体支出目标实现程度及绩效：按计划顺利 完成年初制定的各项工作任务。发现问题及原因：各项工作有待 进一步细致及完善。下一步改进措施：加强控制预算支出管理。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2019 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 35 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 36 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 37