2021年度三门峡市阳光中学决算公开报表.pdf

2021 年度 三门峡市阳光中学决算 二〇二一年九月 1 目 第一部分 录 三门峡市阳光中学概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 2 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况明 十一、国有资产占用情明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 8 第一部分 三门峡市阳光中学概况 8 一、部门职责 （一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、有关法律、法 规，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、 美育和劳动教 育等方面的教育。 （二）负责制订学校教育发展规划，抓好组织实施和落实 工作。 （三）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教 学大纲，组织实施教育教学活动。 （四）负责科学管理、合规合理使用学校的设施和经费， 并积极筹措资金，改善办学条件。 （五）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组 织和个人对教育教学活动进行非法干涉。 （六）负责学籍管理；负责培训、考核教师。 （七）完成上级部门交办的其他任务。 二、机构设置 按照要求和教育教学工作需求，三门峡市阳光中学内设 11 个功能 处室,分别是：党办、办公室、教务处、政教处、总务 处、电教中心、 教科室、团委、文明办、工会、餐饮中心。 8 第二部分 2021 年度单位决算表 8 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 部门：三门峡市阳光中学 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 金额 项目 1 栏次 1844.71 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 金额 2 1771.94 131.35 87.67 101.65 59.23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 1844.71 本年支出合计 结余分配 307.13 年末结转和结余 27 28 29 30 总计 31 2151.84 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 55 56 57 58 59 60 61 62 2151.84 2151.84 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门：三门峡市阳光中学 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 205 20502 2050203 2050299 20509 2050903 2050904 208 20805 2080502 2080505 20808 2080801 210 21011 2101102 221 22102 2210201 229 教育支出 普通教育 初中教育 其他普通教育支出 教育费附加安排的支出 城市中小学校舍建设 城市中小学教学设施 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 本年收入合计 1 财政拨款收入 1844.71 1550.26 1491.36 1455.05 36.31 58.90 2 1844.71 1550.26 1491.36 1455.05 36.31 58.90 58.90 96.62 89.57 58.90 96.62 89.57 89.57 7.05 7.05 70.39 70.39 70.39 68.21 68.21 68.21 59.23 89.57 7.05 7.05 70.39 70.39 70.39 68.21 68.21 68.21 59.23 上级补 助收入 事业 收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 22999 其他支出 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 59.23 59.23 59.23 59.23 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：三门峡市阳光中学 项目 功能分 类科目 编码 205 20502 2050203 2050299 20509 2050903 2050904 208 20805 2080502 2080505 20808 2080801 210 21011 2101102 221 22102 2210201 229 科目名称 栏次 合计 教育支出 普通教育 初中教育 其他普通教育支出 教育费附加安排的支出 城市中小学校舍建设 城市中小学教学设施 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2151.84 1771.94 1626.86 1567.41 59.45 145.08 2.47 142.61 131.35 124.30 5.44 118.86 7.05 7.05 87.67 87.67 87.67 101.65 101.65 101.65 59.23 2 2006.76 1626.86 1626.86 1567.41 59.45 3 145.08 145.08 145.08 2.47 142.61 131.35 124.30 5.44 118.86 7.05 7.05 87.67 87.67 87.67 101.65 101.65 101.6 59.23 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属单位补 助支出 4 5 6 22999 2299999 其他支出 其他支出 59.23 59.23 59.23 59.23 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：三门峡市阳光中学 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 金额 项目 1 栏次 1844.71 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 行 次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 出 合计 一般公共预算 财政拨款 2 3 1771.94 1771.94 131.35 87.67 131.35 87.67 101.65 101.65 政府性 基金预 算财政 拨款 4 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 21 22 23 24 25 26 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 1844.71 本年支出合计 307.13 年末财政拨款结转和结余 307.13 53 54 55 56 57 59.23 59.23 58 本年收入合计 27 59 2151.84 2151.84 年初财政拨款结转和结余 28 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 2151.84 总计 64 2151.84 2151.84 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：三门峡市阳光中学 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 205 20502 2050203 2050299 20509 2050903 2050904 208 20805 2080502 2080505 20808 2080801 210 21011 2101102 221 22102 2210201 229 本年支出 科目名称 栏次 合计 教育支出 普通教育 初中教育 其他普通教育支出 教育费附加安排的支出 城市中小学校舍建设 城市中小学教学设施 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2151.84 1771.94 1626.86 1567.41 59.45 145.08 2.47 142.61 131.35 124.30 5.44 118.86 7.05 7.05 87.67 87.67 87.67 101.65 101.65 101.65 59.23 2006.76 1626.86 1626.86 1567.41 59.45 145.08 145.08 145.08 2.47 142.61 131.35 124.30 5.44 118.86 7.05 7.05 87.67 87.67 87.67 101.65 101.65 101.65 59.23 22999 其他支出 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 59.23 59.23 59.23 59.23 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：三门峡市阳光中学 人员经费 科目 科目名称 编码 金额单位：万元 决算数 科目编 码 301 工资福利支出 1516.74 302 30101 30102 30103 30106 30107 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 426.75 30201 328.21 30202 389.89 30203 30204 60.92 30205 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 118.86 30206 30207 49.95 30208 37.72 30209 2.78 30211 101.66 30212 30213 30214 217.49 30215 11.06 30216 187.43 30217 30218 30224 科目名称 商品和服务支 出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 （境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 决算数 公用经费 科目 编码 科目名称 决算数 209.59 307 债务利息及费用支出 72.66 30701 30702 310 31001 10.50 31002 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 62.94 21.95 31003 专用设备购置 3.70 2.21 31005 31006 31.75 31007 1.17 31008 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 31009 30.51 31010 31011 31012 0.26 31013 31019 5.27 31021 31022 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 59.24 30305 30306 30307 30308 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 12.97 30225 30226 30227 30228 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 31099 7.27 399 39906 4.99 39907 30309 奖励金 2.50 30229 福利费 12.16 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他对个人和家庭的补 助 3.53 30240 30299 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 其他商品和 服务支出 人员经费合计 1734.23 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 39999 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 0.08 8.81 公用经费合计 272.53 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：三门峡市阳光中学 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出 公务接待 因公出国 合计 国（境） 合计 公务接待费 公务用车 公务用车 公务用车 公务用车 费 （境）费 小计 小计 费 购置费 运行费 购置费 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本年度本单位决算、预算无“三公”经费。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：三门峡市阳光中学 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 205 20502 2050203 2050299 20509 2050903 2050904 208 20805 2080502 2080505 20808 2080801 210 21011 2101102 221 22102 2210201 教育支出 普通教育 初中教育 其他普通教育支出 教育费附加安排的支出 城市中小学校舍建设 城市中小学教学设施 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 229 其他支出 22999 其他支出 2299999 其他支出 注：我单位 2021 年度没有政府基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出。 第三部分 2021 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 2,151.84 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 170.93 万元，下降 7.36%。主要原因是财政 预算管理一体化要求，实行零基预算改革。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 1,844.71 万元，其中：财政拨款收入 1,844.71 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度 支 出 合 计 2,151.84 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 2,006.76 万元，占 93.26%；项目支出 145.08 万元，占 6.74%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 2,151.84 万元。与上 年度相比， 财政拨款收、支总计各减少 170.71 万元，下降 7.35%。 主要原因是财政预算管理一体化要求，实行零基预算改革。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,151.84 万元，占 支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 增加 222.65 万元，增长 11.54%。主要原因是财政加大了基础 教育的投入。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,151.84 万元，主 要用于以下方面：教育（类）支出 1771.94 万元，占 82.35%； 社会保障和就业（类）支出 131.35 万元，占 6.10%；卫生健康 （类）支出 87.67 万元，占 4.07%；住房保障（类）支出 101.65 万元，占 4.73 %；其他（类）支出 59.23 万元，占 2.75%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1,509.17 万元，支出决算为 2,151.84 万元，完成年初预算的 142.58%。其中： 1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初 预算为 1241.30 万元，支出决算为 1567.41 万元，完成年初预 算的 126.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根 据工作需要年度预算有调整，提高教育投入。 2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 59.45 万元。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是年度预算追加。 3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小 学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.47 万 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转、 年度预算追加。 4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小 学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 142.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结 转、年度预算追加。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 120.45%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是年度追加预算。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 106.48 万元，支出决算为 118.86 万元，完成年初预算的 111.63%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加预算。 7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 7.05 万元。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是年度预算追加。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为 81.53 万元，支出决算为 87.67 万元， 完成年初预算的 107.53%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是年度追加预算。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 79.87 万元，支出决算为 101.66 万元，完成年初 预算的 127.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 年度追加预算。 10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初 预算为 0 万元，支出决算为 59.23 万元。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是年度预算追加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,006.76 万元。 与上年度相比，增加 326.42 万元，增长 19.43%，主要原因： 教育投入增加，人员经费增加。其中：人员经费 1,734.23 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业 单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、 生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 272.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会 经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设 备购置、专用设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购 置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位 本年度预算决算无“三公经费”。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容无。 2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本 单位本年度预算决算无“三公经费”。其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨 款的公务用车保有辆为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预 算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位本年度 预算决算无“三公经费”。其中： 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。来访人员主要包 括 0 人。 其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团 0 个，来宾 0 人次（不包含陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2021 年 度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 九、机关运行经费支出情况说明 我单位为事业单位，没有机关运行经费。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 200.34 万元，其中：政府采 购货物支出 200.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 200.34 万元，占政府 采购支出总额的 100%,其中：授予小微企业合同金额 200.34 万 元，占政府采购支出总额的 100%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年，市阳光中学按照绩效管理要求对所有财政项目设 立了绩效目标和绩效指标，并对所有财政资金项目进行绩效评 价，财政资金在落实立德树人根本任务、推动义务教育一体化 发展、建设高素质专业化教师队伍等方面充分发挥了使用效益， 为我市教育事业发展提供了有力的支撑。 （二）项目绩效自评结果。 从绩效自评的情况看，市阳光中学 2021 年纳入预算的专 项资金整体绩效较好，实现了年初设定的各项绩效目标。 （三）开展重点绩效评价结果。 市阳光中学配合市财政局对 2021 年度 “市直学校保安经 费资金”开展重点绩效评价，涉及资金 21.12 万元，得到较好 评价 第四部分 名词解释 27 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政 补助收入。 四、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上 级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收 入”以外的各项收入。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政 拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的 人员支出和公用支出。 七、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标 所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位 使用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置 及运行费和公务 接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公 务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公 务用车车辆购置支出 (含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用。 28