怀集县社会保险基金管理局2020年441224_99部门决算.pdf

2020 年怀集县社会保险基金管理局 部门决算 1 目 录 第一部分 怀集县社会保险基金管理局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 怀集县社会保险基金管理局 2020 年部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 怀集县社会保险基金管理局 2020 年部门 决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 怀集县社会保险基金管理局 概况 （一） 部门主要职责 怀集县社会保险基金管理局的主要职责是： 1、负责管理社会保险登记、年审、参保单位个人基本资料变 更登记、注销登记。 2、衔接税务征收和基金到帐业务。 3、负责社会保险关系的建立、中断、转移、接续、补缴和终 止工作。 4、负责各项社会保险基金的核算管理。 5、负责社会保险各项待遇包括养老、失业、医疗、工伤、生 育保险待遇领取资格的认定和待遇审核。 6、负责城乡居民社会养老保险和医疗保险的征收管理、待遇 审核和发放工作。 7、负责对社会保险待遇领取情况进行核查，并依法组织对社 会保险政策、法规执行情况检查。 8、承办地方政府和肇庆市社会保险基金管理局交办的其他事 项。 （二） 部门决算单位构成 1、我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编 制本部门决算。 2、本部门内设机构情况:本部门内设 10 个职能股(室)，分别 是:办公室、计划财务股、信息技术股、保险关系股、待遇核发 股、医疗保险股、社保稽核股、城乡医保服务中心、城乡养老保 险中心和机关事业养老保险股。 3、人员构成情况：本部门总编制 57 人，其中：参公编制 36 3 人，事业编制 21 人，退休人员 11 人。 4、2020 年 12 月底实有人数 52 人,其中:参公编制在职 32 人， 事业编制在职 20 人，退休人员 11 人。 4 第二部分 怀集县社会保险基金管理局 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县社会保险基金管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 754.31 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.70 八、其他收入 8 0.07 八、社会保障和就业支出 38 760.48 9 九、卫生健康支出 39 35.76 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县社会保险基金管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门： 怀集县社会保险基金管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 754.37 本年支出合计 57 796.93 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 44.98 年末结转和结余 59 2.43 总计 30 799.36 总计 60 799.36 注：1.本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 部门： 怀集县社会保险基金管理局 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 754.37 754.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 207 文化旅游体育与传 媒支出 2.28 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育 与传媒支出 2.28 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育 与传媒支出 2.28 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 716.34 716.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 20801 人力资源和社会保 障管理事务 625.95 625.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 2080101 行政运行 461.02 461.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 164.93 164.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 20805 行政事业单位养老 支出 90.38 90.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 部门： 怀集县社会保险基金管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 754.37 754.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 科目名称 栏次 合计 2080501 行政单位离退休 8.62 8.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 54.35 54.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 27.41 27.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 35.76 35.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 20.20 20.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 20.20 20.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21015 医疗保障管理事务 15.55 15.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101502 一般行政管理事务 15.55 15.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。 9 表3 支出决算表 部门： 怀集县社会保险基金管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 796.93 679.26 117.67 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 0.70 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与 传媒支出 0.70 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与 传媒支出 0.70 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 760.48 659.06 101.42 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障 管理事务 670.09 568.68 101.42 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 461.02 461.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 209.07 107.66 101.42 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 90.38 90.38 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表3 支出决算表 部门： 怀集县社会保险基金管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 796.93 679.26 117.67 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 8.62 8.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 54.35 54.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 27.41 27.41 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 35.76 20.20 15.55 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 20.20 20.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 20.20 20.20 0.00 0.00 0.00 0.00 21015 医疗保障管理事务 15.55 0.00 15.55 0.00 0.00 0.00 2101502 一般行政管理事务 15.55 0.00 15.55 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映本部门本年度各项支出情况。 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县社会保险基金管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 754.31 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.70 0.70 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 760.41 760.41 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 35.76 35.76 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县社会保险基金管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 怀集县社会保险基金管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 754.31 本年支出合计 58 796.86 796.86 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 44.98 年末财政拨款结转和结 余 59 2.43 2.43 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 44.98 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 799.29 799.29 799.29 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 63 注： 本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县社会保险基金管理局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 796.86 679.26 117.60 207 文化旅游体育与传媒支出 0.70 0.00 0.70 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 0.70 0.00 0.70 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 0.70 0.00 0.70 208 社会保障和就业支出 760.41 659.06 101.35 20801 人力资源和社会保障管理事务 670.03 568.68 101.35 2080101 行政运行 461.02 461.02 0.00 2080102 一般行政管理事务 209.01 107.66 101.35 20805 行政事业单位养老支出 90.38 90.38 0.00 2080501 行政单位离退休 8.62 8.62 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.35 54.35 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27.41 27.41 0.00 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县社会保险基金管理局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 796.86 679.26 117.60 210 卫生健康支出 35.76 20.20 15.55 21011 行政事业单位医疗 20.20 20.20 0.00 2101102 事业单位医疗 20.20 20.20 0.00 21015 医疗保障管理事务 15.55 0.00 15.55 2101502 一般行政管理事务 15.55 0.00 15.55 21099 其他卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县社会保险基金管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 637.37 302 商品和服务支出 30.40 30101 基本工资 182.59 30201 办公费 2.88 30102 津贴补贴 157.82 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 110.58 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.49 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 15.22 30205 水费 0.69 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 54.35 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 27.41 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 19.97 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 2.92 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 54.23 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.18 30199 其他工资福利支出 11.80 30214 租赁费 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县社会保险基金管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 11.49 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 8.61 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 1.34 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.41 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 5.56 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.49 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 16.08 30399 其他对个人和家庭的补助 1.54 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 3.11 307 债务利息及费用支出 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县社会保险基金管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 怀集县社会保险基金管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 648.86 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 30.40 注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 20 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 怀集县社会保险基金管理局 预算数 合计 1 13.92 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 10.22 0.00 公务接待 费 合计 6 7 10.22 3.70 9.17 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 8.91 0.00 8.91 公务接待 费 12 0.26 注：本表反映本部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括 当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 21 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 怀集县社会保险基金管理局 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 0.00 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本表为空表。 22 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 怀集县社会保险基金管理局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表为空表。 23 第三部分 怀集县社会保险基金管理局 2020 年部门决算 情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 怀集县社会保险基金管理局 2020 年度总收入 799.36 万元， 其中本年收入 754.37 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 754.31 万元，比上年决算增 加 72.51 万元，增长 10.64%。主要变动情况：一是 2020 年增加 创文工作专项整治经费 2.28 万元；二是 2020 年开始缴交生育保 险，财政拨入单位缴费部分 2.51 万元；三是 2020 年城乡居民基 本医疗保险宣传培训经费比 2019 年增加 10.17 万元；四是 2019 年 10 月-12 月份统发工资津贴、维修基金 40.40 万元财政拨款 转入预拨款，列入应收应付挂账；五是 2019 年职工奖金财政拨 款增加 16.19 万元。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径 调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生 额。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。 24 8．其他收入 0.07 万元，比上年决算减少 0.04 万元，下降 36.36%。主要变动情况：利息收入减少 0.04 万元。 （二）年度支出总体情况 怀集县社会保险基金管理局 2020 年度总支出 799.36 万元， 其中本年支出 796.93 万元。具体情况如下： 1.基本支出 679.26 万元，比上年决算增加 68.43 万元，增 长 11.20%，主要变动情况：一是 2020 年单位职工工资津贴奖金 补贴调整，增加 58 万；二是 2020 年单位职工五险两金等福利调 整，增加 10.22 万元。 2.项目支出 117.67 万元，比上年决算增加 59.49 万元，增 长 102.25%，主要变动情况：一是采购专用设备，增加固定资产 44.24 万元；二是商品服务支出增加 15.25 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 怀集县社会保险基金管理局 2020 年度财政拨款收入合计 754.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 754.31 万元， 比上年决算数增加 72.51 万元，增长 10.64%，主要变动情况： 一是 2020 年增加创文工作专项整治经费 2.28 万元；二是 2020 年开始缴交生育保险，财政拨入单位缴费部分 3.27 万元；三是 25 2020 年城乡居民基本医疗保险宣传培训经费比 2019 年增加 10.17 万元；四是 2019 年 10 月-12 月份统发工资津贴、维修基 金 40.4 万元财政拨款转入预拨款， 列入应收应付挂账； 五是 2019 年职工奖金财政拨款增加 16.19 万元 ；政府性基金预算财政拨 款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不 可比）-%，与上年决算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款收 入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比） -%，与上年决算数持平。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 怀集县社会保险基金管理局 2020 年度财政拨款支出合计 796.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 796.86 万元， 比年初预算数增加 253.41 万元，增长 46.63%，主要变动情况： 一是机关事业单位基本养老保险、职业年金 81.76 万元没有计入 年初预算中；二是年初预算住房公积金按应发工资的 5%计算， 实际支出按照应发工资+综治奖+年终奖+绩效考核奖+计生奖+交 通补贴+住房改革补贴+绩效工资的 12%执行， 增加了 38.27 万元； 三是职工综合考评奖金及优秀奖 59.13 万元没有计入年初预算 中；四是城乡居民基本医疗保险宣传培训经费 15.55 万元没有列 入年初预算中；五是增加了疫情围蔽资金 9.94 万元；六是增加 了为适应省集中式居保系统工作集中采购大批专用办公设备的 资金 44.81 万元；七是增加了创文专项整治经费 2.28 万元 ；政 26 府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）-%，与年初预算数持平 ；国有资本经 营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长（基 数为 0，不可比）-%，与年初预算数持平。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 怀集县社会保险基金管理局 2020 年度“三公”经费财政拨 款支出决算为 9.17 万元，完成预算 13.92 万元的 65.88% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数 为 0，不可比）-% ；公务用车购置及运行费支出决算为 8.91 万 元，完成预算 10.22 万元的 87.18% （其中：公务用车购置支出 决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不可比）-% ；公 务用车运行费支出决算为 8.91 万元，完成预算 10.22 万元的 87.18% ）；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 3.7 万 元的 7.03% 。 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严 控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占（基数为 0，不可比）-% ；公务用车购置及运行费 27 支出 8.91 万元， 占 97.16% ； 公务接待费支出 0.26 万元， 占 2.84% 。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）参加会议支出 0 万元，没有此项业务支出；（2）出国谈判、 工作磋商支出 0 万元，没有此项业务支出；（3）境外业务培训 及考察 0 万元，没有此项业务支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 8.91 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 8.91 万元，2020 年局机关 公务用车保有量为 2 辆，主要用于社会保障相关公务。 3.公务接待费支出 0.26 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位交流工作等方面的接待 。2020 年，局机关 共接待国外来 访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 22 人，主要包括上级单位检查和相关单位调研、交流工作等方 面接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本部门机关运行经费支出 30.4 万元，比预算数减少 41.40 万元，降低 57.66%。主要增减变动情况是：一是机关运行 经费的部分经费实际支出在单位职工的计生奖、综治奖及编外职 工绩效考核奖等人员支出中共 36.14 万元；二是用于支付部分编 28 外人员工资共 5.26 万元人员支出。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 18.46 万元，其中：政府 采购货物支出 9.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 9.36 万元。授予中小企业合同金额 18.46 万元，占政府 采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.46 万 元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗 位保障用车 2 辆。 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。由于我县对 50 万以上的重点项目 进行绩效评价，当年我单位没有入围项目，所以没有可公开的绩 效信息内容。 绩效自评结果。本部门今年没有开展部门整体支出及项目绩 效自评。 29 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 30 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 31