2023年清远市住房公积金清新管理部部门预算.pdf

2023 年 清远市住房公积金清新管理部 部门预算 目 录 第一部分 清远市住房公积金清新管理部 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市住房公积金清新管理部 概况 一、主要职责 宣传和贯彻执行《住房公积金管理条例》，依法对本区机关 事业单位贯彻执行条例情况进行监督检查；编制、执行本区住房 公积金的归集、使用计划；记载本区职工住房公积金缴存、提取、 使用情况，并定期上报市住房公积金管理中心备案；受理本区个 人住房抵押贷款申请和住房公积金的提取、使用，并定期上报市 住房公积金中心审批；指导受托银行按规定设立住房公积金个人 账户，向职工发放缴存凭证和开展查询业务；承办区委、区政府 及上级业务主管部门交办的其它事项。 二、部门机构设置 清远市住房公积金清新管理部，副科级，公益一类事业单位。 核定事业编制 4 名，其中正副主任 1 名。经费按财政补助一类拨 付。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为管理部本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市住房公积金清新管理部 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 199.99 目 一、一般公共服务支出 出 预算 161.15 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 15.00 九、卫生健康支出 4.19 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市住房公积金清新管理部 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 199.99 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 19.65 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 199.99 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市住房公积金清新管理部 收 项 单位：万元 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 199.99 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 199.99 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市住房公积金清新管理部 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 199.99 199.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 161.15 161.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 161.15 161.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010601 行政运行 161.15 161.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080505 2080506 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 210 卫生健康支出 4.19 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.19 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市住房公积金清新管理部 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2101101 行政单位医疗 4.19 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 19.65 19.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 19.65 19.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 7.68 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 11.97 11.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市住房公积金清新管理部 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 199.99 115.99 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 161.15 77.15 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 161.15 77.15 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010601 行政运行 161.15 77.15 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 210 卫生健康支出 4.19 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.19 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 4.19 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 19.65 19.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市住房公积金清新管理部 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 22102 住房改革支出 19.65 19.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 7.68 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 11.97 11.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市住房公积金清新管理部 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 一、一般公共服务支出 出 预算 一、一般公共预算 199.99 161.15 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 15.00 九、卫生健康支出 4.19 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市住房公积金清新管理部 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 199.99 目 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 199.99 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 19.65 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 199.99 0.00 199.99 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市住房公积金清新管理部 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 199.99 115.99 84.00 [201]一般公共服务支出 161.15 77.15 84.00 [20106]财政事务 161.15 77.15 84.00 [2010601]行政运行 161.15 77.15 84.00 [208]社会保障和就业支出 15.00 15.00 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 15.00 15.00 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 5.00 5.00 0.00 10.00 10.00 0.00 [210]卫生健康支出 4.19 4.19 0.00 [21011]行政事业单位医疗 4.19 4.19 0.00 [2101101]行政单位医疗 4.19 4.19 0.00 [221]住房保障支出 19.65 19.65 0.00 [22102]住房改革支出 19.65 19.65 0.00 [2210203]购房补贴 11.97 11.97 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 清远市住房公积金清新管理部 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2210201]住房公积金 注： 无 其中：基本支出 7.68 项目支出 7.68 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市住房公积金清新管理部 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 [301]工资福利支出 计 预算 115.99 105.33 [30113]住房公积金 7.68 [30101]基本工资 21.05 [30110]职工基本医疗保险缴费 4.19 [30109]职业年金缴费 5.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 10.00 [30103]奖金 16.19 [30102]津贴补贴 41.23 [302]商品和服务支出 6.34 [30239]其他交通费用 2.34 [30213]维修（护）费 1.00 [30207]邮电费 1.00 [30201]办公费 2.00 [303]对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 注： 无 4.32 4.32 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 清远市住房公积金清新管理部 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 16.34 16.34 0.00 0.00 “三公”经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市住房公积金清新管理部 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 清远市住房公积金清新管理部 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 清远市住房公积金清新管理部 单位：万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 84.00 [301]工资福利支出 37.00 [30101]基本工资 37.00 [302]商品和服务支出 37.00 [30299]其他商品和服务支出 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 注： 无 37.00 10.00 10.00 表 11 部门预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 清远市住房公积金清新管理部 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 115.99 115.99 115.99 0.00 0.00 0.00 0.00 115.99 115.99 115.99 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 105.33 105.33 105.33 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 6.34 6.34 6.34 0.00 0.00 0.00 0.00 4.32 4.32 4.32 0.00 0.00 0.00 0.00 清远市住房公积金 清新管理部 对个人和家庭的 补助 注： 无 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市住房公积金清新管理部 单位：万元 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 总 计 合计 位） 合 计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 84.00 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.00 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标 清远市住房公 积金清新管理 部 配置标准化办公设备，提供稳定、 公积金中心大 厅设备维护费 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用 公积金中心政 策宣传经费 公积金扩面经 费（2023） 公积金中心临 聘人员工资 良好的办公环境，创造高效、优质 的办事效率，提高广大群众满意 度，减少业务投诉。 广泛宣传公积金政策，普及公积金 17.00 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政策，让更多的群众受惠公积金政 策 广泛宣传公积金政策，普及公积金 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政策，让更多的民众受惠公积金政 策 37.00 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 确保窗口业务顺利开展，做好群众 服务工作，按时支付实有临聘人员 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 清远市住房公积金清新管理部 财政拨款 支出项目类别 （资金使用单 位） 单位：万元 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 工资经费。 注： 无 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 199.99 万元，比上年增加--（基数 为 0，不可比） 万元，增长 0.00 %，主要原因是以前年度本部门 预算纳入主管部门编制，2023 年起独立编制预算，并经主管部 门批复后独立公开预算 ；支出预算 199.99 万元，比上年增加-（基数为 0，不可比） 万元，增长 0.00 %，主要原因是以前年度 本部门预算纳入主管部门编制，2023 年起独立编制预算，并经 主管部门批复后独立公开预算 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增 加--（基数为 0，不可比） 万元，增长 0.00 %，主要原因是以前 年度本部门预算纳入主管部门编制，2023 年起独立编制预算， 并经主管部门批复后独立公开预算 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加--（基数为 0，不可比） 万元，增长 0.00 %， 主要原因是以前年度本部门预算纳入主管部门编制，2023 年起 独立编制预算，并经主管部门批复后独立公开预算 ；公务用车购 置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加--（基 数为 0，不可比） 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 加--（基数为 0，不可比） 万元。）比上年增加--（基数为 0， 不可比） 万元，增长 0.00 %，主要原因是以前年度本部门预算纳 入主管部门编制，2023 年起独立编制预算，并经主管部门批复 后独立公开预算 ；公务接待费 0 万元，比上年增加--（基数为 0， 不可比） 万元，增长 0.00 %，主要原因是以前年度本部门预算纳 入主管部门编制，2023 年起独立编制预算，并经主管部门批复 后独立公开预算 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年，本部门机关运行经费安排 16.34 万元，比上年增加 --（基数为 0，不可比） 万元，增长 0.00 %，主要原因是以前年 度本部门预算纳入主管部门编制，2023 年起独立编制预算，并 经主管部门批复后独立公开预算。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 23 万元，其中：货物类采购预 算 18 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8.40 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 10 万元，主要是服务 大厅办公设备，包含：电脑、打印机、碎纸机、扫描仪、空调 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 注： 本年度无重点项目 预算数（单位：万元） 0 绩效目标 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用 财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含 车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待（外宾接待）费用。