20180930_理财产品持仓报告（标准版）_2301182014.pdf

理财产品持仓报告 2018-09-30 1.理财产品概况 产品名称 产品代码 币种 收益类型 产品成立日 产品到期日 产品规模 销售手续费 固定管理费 托管费 托管人 同业理财18年第014期 2301182014 人民币(CNY) 非保本浮动收益 2018-04-12 2018-11-13 100,000,000.00 0.15% 0.00% 0.05% 浦发银行总行 2.投资组合情况 资产类别 活期存款 占投资组合比重 7.37% 基金份额投资 92.63% 合计 100.00%