4.2.1-2广东江门幼儿师范高等专科学校20...2023-03-26.pdf

广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 (记账)00003 (记账)00005 (记账)00006 (记账)00007 (记账)00007 (记账)00008 (记账)00008 (记账)00009 (记账)00010 (记账)00011 (记账)00012 (记账)00013 (记账)00014 (记账)00015 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 (记账)00016 (记账)00017 (记账)00018 (记账)00019 (记账)00020 (记账)00021 (记账)00021 (记账)00022 (记账)00023 (记账)00023 (记账)00023 (记账)00023 (记账)00024 (记账)00025 (记账)00025 (记账)00026 (记账)00027 (记账)00028 (记账)00028 (记账)00029 (记账)00030 (记账)00032 (记账)00032 (记账)00033 (记账)00034 (记账)00034 (记账)00035 (记账)00035 (记账)00036 (记账)00037 (记账)00037 (记账)00038 (记账)00039 支付银行转账手续费 支付江门市江海区群艺文化服务中心活动场地布置费 支付江门大甯文化传媒有限公司党史学习专题视频制作费 支付张丽莎带学生实习出差广州和佛山住宿费 支付张丽莎带学生实习出差广州和佛山交通及伙食补助 支付张帆带学生去东莞实习交通及伙食补助 支付张帆带学生去东莞实习住宿费 支付江门市路宝金文化传播有限公司音响租用费 支付杨茜去佛山参加广东省工业与应用数学学会大会差旅费 支付宋洁文艺演出活动用品费 支付广东省国防教育学会会费 支付广东省国防教育学会关于国防教育工作培训费 地付江门市蓬江区龙龙舞蹈演艺服饰用品店舞蹈大赛服装费 支付江门市中影文化传播有限公司歌手大赛视频录制费 支付江门市大中旅游汽车服务有限公司舞蹈大赛及国旗护卫 队培训班租车费 支付常州乐宅家居有限公司徐州分公司舞蹈大赛道具费 支付北京高教服会议服务中心思政教师培训会议费 支付广东金冠科技股份有限公司保育员等级证书印制费 支付江门市优创汽车维修服务有限公司垃圾斗维修费 支付杨茜去广州参加会计学会代表大会伙食补助 支付杨茜去广州参加会计学会代表大会住宿费 支付李桢心理知识竞赛物料费 支付邓红卫课题调研劳务个税 支付刘次琴课题项目经费 支付邓红卫课题调研劳务费 支付广东悦帆科技有限公司课题调研劳务费 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司会旗制作费 支付麦玮琪出差湛江交通及伙食补助 支付麦玮琪出差湛江住宿费 支付王焯辉退役士兵考入高校助学金 支付曾小颖幼儿红色教育活动物资费 支付高职扩招校外合作教学点巡检指导费 支付高职扩招校外合作教学点巡检指导费 支付陈娟1月困难补助 支付广东江门幼儿师范高等专科学校工会委员会运动会费用 支付尹婕妤出差深圳住宿费 支付尹婕妤出差深圳伙食补助 支付宋洁购买活动用品费用 支付黄超等人出差肇庆伙食补助 支付黄超出差肇庆住宿费 支付邓发伟等人出差韶关伙食补助 支付邓发伟出差韶关住宿费 支付江门市嘉源装饰工程有限公司东校区宿舍修缮费10% 支付黄玮瑜等27人核酸检测费 支付黄玮瑜出差广州住宿费及交通费 支付林振辉CA证书费用 支付2022年退休人员春节慰问金 第 1 页，共 40 页 金额 501.00 2,370.00 17,312.00 2,989.00 4,426.00 1,058.00 1,517.50 3,200.00 1,870.00 1,324.70 3,000.00 3,300.00 1,700.00 1,500.00 3,350.00 129.00 6,578.00 68.88 1,200.00 235.00 450.00 800.50 761.90 3,200.00 4,000.00 12,000.00 190.00 2,410.00 2,520.00 5,250.00 487.76 1,500.00 5,600.00 2,338.36 143,500.00 3,467.00 3,760.00 2,192.53 400.00 864.00 800.00 2,498.00 169,468.80 2,745.00 7,272.00 1,400.00 4,000.00 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 (记账)00040 (记账)00040 (记账)00041 (记账)00042 (记账)00043 (记账)00044 (记账)00045 (记账)00046 (记账)00046 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支付汇划手续费 收到揭美兰租户电费 收到揭美兰租户水费 收到张秀清租户自助售卖机2021.1.5-2022.1.7电费 支付12月移动通信费用 支付2021年12月电信费用 支付2021年12月水费 支付2021年12月份工会费 支付2021年12月份印花税 第 2 页，共 40 页 金额 3,597.62 19,000.00 2,338.36 4,160.00 4,160.00 1,292.00 4,316,583.81 1,464.40 3,317.00 122,960.00 119,636.83 686,322.00 1,094,199.20 698,864.00 1,097,033.20 27,160.00 2,200.00 3,396.80 38,380.00 2,200.00 2,478.26 9,325.60 3,700.00 5,387.60 1,464.40 3,317.00 3,133.00 2,740.00 3,133.00 358,192.00 1,390.00 354,800.00 2,174.04 119,636.86 334,088.82 1,782.58 1,698.92 32,942.16 1,616,816.58 161.82 -5,911.91 -1,954.02 -3,317.32 6,300.00 12,906.69 47,838.68 13,643.80 208.90 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 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支付广东耀颢建设工程有限公司课室维修维护费 支付江海区亿盛日用品商行舞蹈大赛奖状证书款 计提在编人员2月购房补助 支付江门市弘新冷气贸易有限公司空调安装费 支付江门市弘新冷气贸易有限公司空调安装费 支付广东省教育考试服务中心招生宣传目录版面费用 支付开平市长沙森盛商行党课学员成长手册费 支付江海区荣畅办公用品经营部洗手液费用 支付广东博艺广告有限公司舞蹈大赛及歌手大赛展架制作费 支付江海区聚兴商场2021年6-10月办公生活用品费 支付黄玮瑜健美操比赛用品费 支付梁炎新团委、学生会公众号年审费用 支付江门市大中旅游汽车服务有限公司活动租车费 支付曾茂新核酸检测费 支付华明海核酸检测费 支付江海区荣炜五金经营部2021年11月五金维修材料费 支付江海区荣炜五金经营部2021年9-10月五金维修材料费 支付江门市嘉源装饰工程有限公司艺术楼地面线及电源线路 安装费 支付江门市嘉源装饰工程有限公司考试室墙面扇灰维修费 支付江门文建电力科技有限公司电力设备维修费 支付江门职业技术学院学生英语考试借考费 支付学习党十九届六中全会精神宣讲会劳务个税 支付学习党十九届六中全会精神宣讲会劳务费 支付中级育婴员认定培训及考核专家劳务个税 支付中级育婴员认定培训及考核专家劳务费 收到张伟成105铺位电费费用 收到吴凤娇菜鸟驿站2021.1.15-2022.1.7电费 收到深圳市中云信息科技有限公司联通机站2021.9.282022.1.7电费 支付1月移动通信费用 第 3 页，共 40 页 金额 155,990.74 4,705.65 12,884.79 121,699.34 133,749.72 353,958.56 176,979.28 1,680.00 28,120.00 4,270.00 5,405.00 19,825.23 31,762.10 4,882.90 4,082.00 24,800.00 16,428.87 165,858.00 324.10 32,971.18 38,507.32 93,372.72 27,500.00 9,300.00 585.00 6,200.00 1,344.40 561.74 600.00 900.00 32.50 35.00 2,071.00 13,726.00 71,609.57 23,235.95 7,000.00 4,600.00 300.00 2,000.00 400.00 2,400.00 -4,575.07 -1,010.39 -77.58 6,882.00 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 2022-02-28 (记账)00035 (记账)00036 (记账)00037 (记账)00038 (记账)00041 (记账)00042 (记账)00043 (记账)00043 (记账)00043 (记账)00043 (记账)00044 (记账)00044 (记账)00044 (记账)00044 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 (记账)00001 (记账)00002 (记账)00003 2022-03-31 2022-03-31 (记账)00004 (记账)00005 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 (记账)00006 (记账)00007 (记账)00008 (记账)00009 (记账)00010 (记账)00011 (记账)00012 (记账)00013 (记账)00013 (记账)00014 (记账)00015 (记账)00016 (记账)00017 (记账)00018 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 (记账)00019 (记账)00020 (记账)00021 (记账)00022 (记账)00023 (记账)00024 (记账)00025 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132,486.06 200.00 400.00 400.00 400.00 1,200.00 5,667.90 2,360.00 49,200.00 291,000.00 75,000.00 8,000.00 3,550.00 515.00 122,960.00 300.00 147,964.06 90.00 115.50 24,800.00 24,800.00 96,000.00 96,000.00 12,867.00 521.00 15.60 228.00 40.00 5.60 12.00 3,450.00 1,210.00 1,065.00 480.00 640.30 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 (记账)00030 (记账)00030 (记账)00030 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 (记账)00031 (记账)00032 (记账)00033 (记账)00034 (记账)00035 (记账)00036 (记账)00036 (记账)00037 (记账)00038 (记账)00038 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 (记账)00039 (记账)00040 (记账)00041 (记账)00042 (记账)00042 2022-03-31 2022-03-31 (记账)00043 (记账)00044 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 (记账)00045 (记账)00045 (记账)00046 (记账)00046 (记账)00046 (记账)00047 (记账)00048 (记账)00049 (记账)00050 (记账)00051 (记账)00052 (记账)00053 (记账)00054 (记账)00055 (记账)00056 (记账)00057 (记账)00057 (记账)00058 (记账)00059 (记账)00059 (记账)00059 (记账)00059 (记账)00060 (记账)00061 支付江门市新永达海涛电脑有限公司学生课程设备款 支付江门市新永达海涛电脑有限公司学生课程设备款 支付江门市新永达海涛电脑有限公司学生课程设备款 支付中教智网（北京）信息技术有限公司智能问答系统购置 费 支付2021-2022学年省级新生助学金 支付江海区聚兴商场后勤用品费 支付新会区嘉和艺术中心钢琴调试费 支付江门市蓬江区峰彩数码中心资料费 支付黎秀敏微视频制作专家劳务个税 支付黎秀敏微视频制作专家劳务费 支付李谋盛等人出差广州多地伙食补助 支付党代表宣讲会专家劳务个税 支付党代表宣讲会专家劳务费 支付攀登计划《粤港澳大湾区历史文化街区的保护与活化研 究》调查问卷与宣传展架费用 支付江门市新世纪档案文化服务有限公司档案用品费 支付广东悦帆科技有限公司体育设备维修费 支付魏淑娴幼儿园骨干保育员项目出差广州伙食补助 支付彭玲辉普惠性民办项目出差广州伙食补助 支付中国太平洋财产保险股份有限公司江门中心支公司2019 级学生实习保险费 支付江门市侨城物业服务有限公司绿篱改造服务费 支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司诗教中国 比赛证书邮寄费 支付蓬江区千磊广告中心诗教中国比赛证书制作服务费 支付梁燊怡出差青岛核查检测费 支付梁燊怡出差青岛伙食补助 支付梁燊怡出差青岛交通费 支付江门市大中旅游汽车服务有限公司强师专项租车费 支付曾宝萍办公用U盘费 支付新会区会城卓月广告设计制作部海报制作费 支付浙江金苑培训中心高级研修班培训费 支付中国邮政集团有限公司江门市分公司2022年报刊征订费 支付江门日报社有限公司2022年报刊征订费 支付广东省南方传媒发行物流有限公司2022年报刊征订费 支付江海区良木经营部展览背景布费用 支付江海区荣畅办公用品经营部2021年12月后勤用品费用 支付江海区亿盛日用品商行2021年12月办公文具费 支付陈颖等人2021年11-12月出差核酸检测费 支付陈颖等人2021年11-12月出差伙食补助 支付江门市嘉源装饰工程有限公司学校修缮工程款 支付谭分全篮球比赛核查检测费 支付谭分全篮球比赛核查检测费及保险费 支付谭分全等人篮球比赛出差广州伙食补助 支付谭分全篮球比赛出差广州住宿费 支付江门市城森科物业管理有限公司1月物业管理费 支付3月在编人员住房改革补贴 第 5 页，共 40 页 金额 1,750.00 3,060.00 10,680.00 15,000.00 324,000.00 48.00 500.00 1,910.00 50.00 1,000.00 3,600.00 425.00 2,500.00 2,400.00 2,370.00 3,525.00 100.00 100.00 20,433.00 47,675.00 443.00 1,470.00 180.00 775.00 2,099.00 680.00 446.50 729.30 2,980.00 113,629.04 18,900.00 5,670.00 1,961.00 3,596.00 2,355.00 1,045.40 9,905.00 1,525,219.23 670.30 878.16 900.00 2,250.00 122,960.00 327,506.62 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 (记账)00062 (记账)00063 (记账)00064 (记账)00064 (记账)00065 (记账)00065 (记账)00066 (记账)00066 (记账)00067 (记账)00067 (记账)00068 (记账)00069 (记账)00070 (记账)00070 (记账)00071 (记账)00071 (记账)00072 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 (记账)00073 (记账)00074 (记账)00074 (记账)00075 (记账)00075 (记账)00076 (记账)00076 (记账)00077 (记账)00078 (记账)00079 (记账)00080 (记账)00081 (记账)00081 (记账)00081 (记账)00081 (记账)00082 (记账)00083 (记账)00083 (记账)00084 (记账)00085 (记账)00085 (记账)00086 (记账)00086 (记账)00087 (记账)00088 (记账)00089 (记账)00089 (记账)00090 (记账)00091 (记账)00092 支付黄海萍考试系统云服务费 支付3月在编人员住房改革补贴 支付学生歌手比赛专家劳务个税 支付学生歌手比赛专家劳务费 归垫2021年11月移动通信费用 归垫2021年11月移动通信费用 归垫2021年12月移动通信费用 归垫2021年12月移动通信费用 归垫2021年11月电信费用 归垫2021年11月电信费用 支付新会区会城卓月广告设计制作部实训室展示策划服务费 支付邓发伟等人7月-10月出差伙食补助 支付学生书画比赛校外专家劳务费个税 支付学生书画比赛校外专家劳务费 支付2021年合同人员活动指导费 支付2021年在编人员参加活动大赛奖励性绩效工资 支付田婧等人2021年11月出差住宿伙食补助等费用 支付刘次琴等人2021年12月至2022年1月出差住宿费和伙食补 助 归垫2021年12月电信费 归垫2021年12月电信费 归垫1月电信费 归垫1月电信费 归垫1月移动通信费用 归垫1月移动通信费用 支付3月在编人员公务交通补助 补发在编人员2月住房改革补贴 支付3月退休人员住房改革补贴 计提在编人员3月购房补助 退回青年大赛购椅子款 退回青年大赛购椅子款 支付青年大赛购椅子款 重汇青年大赛购椅子款 支付聘用人员2月基本工资 补发在编人员2月基本工资 补发在编人员2月绩效工资 支付聘用人员2月基本工资 支付陈娟3月基本工资 支付陈娟3月绩效工资 支付在编人员3月基本工资 支付在编人员3月绩效工资 支付幼师2022年2月学校一期建设补助款 支付幼师2022年3月学校一期建设补助款 支付建行2022年3月学校二期建设补助款 收到建行2022年3月学校二期建设补助款 支付在编人员3月住房公积金（单位部分） 支付聘用人员3月住房公积金（单位部分） 支付新入职聘用人员3月住房公积金 第 6 页，共 40 页 金额 145.00 121,373.98 37.50 1,750.00 6,989.00 -6,989.00 6,989.00 -6,989.00 12,893.47 -12,893.47 10,123.87 2,800.00 75.00 3,500.00 3,707.33 39,301.12 11,127.00 6,308.00 12,906.69 -12,906.69 12,791.66 -12,791.66 6,989.00 -6,989.00 4,160.00 868.58 6,509.89 32,501.03 -261.00 -261.00 261.00 261.00 25,360.00 1,969.00 2,693.80 4,662.80 1,464.40 3,317.00 677,658.00 1,086,327.80 873,335.09 788,818.77 958,244.42 -958,244.42 351,013.00 3,133.00 1,530.00 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 (记账)00095 (记账)00096 (记账)00096 (记账)00097 (记账)00098 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 (记账)00099 (记账)00100 (记账)00100 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2022-03-31 (记账)00101 (记账)00102 (记账)00103 (记账)00104 (记账)00106 (记账)00107 (记账)00108 (记账)00109 (记账)00110 (记账)00111 (记账)00112 (记账)00114 (记账)00115 (记账)00118 (记账)00124 (记账)00127 (记账)00128 (记账)00128 (记账)00130 (记账)00131 (记账)00132 (记账)00132 (记账)00132 (记账)00132 (记账)00133 (记账)00134 (记账)00135 (记账)00136 (记账)00137 (记账)00144 (记账)00145 (记账)00145 (记账)00146 (记账)00150 (记账)00150 (记账)00150 (记账)00150 (记账)00150 重汇王紫君舞蹈大赛租服装费 支付均安学前教育项目专家劳务个税 支付均安学前教育项目专家劳务费 支付薛珊探亲交通费 支付大学生篮球比赛服装费 支付江门市蓬江区首府商行2022年元旦春节对江门武警支队 慰问品费用 支付勒流保育名师项目专家劳务个税 支付勒流保育名师项目专家劳务费 支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司育婴员考试工作误餐 费 支付梁淑贞快递费 支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司工作误餐费 支付学校专项奖助学金 支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司1+X考试工作误餐费 支付谭燕群在编人员培训期间误餐费 支付黄永娴等人出差伙食补助费 支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司校企合作教练餐费 支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司工作交流工作餐费 支付叶冬梅实习工作误餐费 支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司考试工作人员误餐费 支付江门市蓬江区国试出版物有限公司专业目录印制费 支付蔡晓峰（学生）交通费 支付陈娟3月困难补助 支付2月份工会费 收到贷款户建行利息 支付省级中小学教师发展中心申报指导和论证专家劳务个税 支付省级中小学教师发展中心申报指导和论证专家劳务费 支付3月份养老保险 支付3月份职业年金保险 支付3月份社保 支付3月份社保 支付3月份社保 支付3月份社保 支付工商银行手续费 支付2月水费 支付2月电费 支付2月电信费用 支付2月移动通信费用 退回许光琳核酸检测费（2022-1-27#） 归还学校二期建设贷款利息 归还学校二期建设贷款利息 补支付2月退休人员住房改革补贴 刘昌海1月至3月住房改革补贴 刘昌海1月至3月住房公积金 刘昌海1月至3月养老单位部分 刘昌海1月至3月年金单位部分 刘昌海1月至3月社保单位部分 第 7 页，共 40 页 金额 1,793.46 300.00 2,000.00 1,673.30 1,080.00 19,983.00 761.90 4,000.00 4,270.00 259.00 180.00 100,000.00 1,480.00 455.38 1,720.00 2,720.00 420.00 400.00 1,820.00 209.00 156.00 2,338.36 13,726.44 -10,253.53 2,400.00 14,000.00 343,747.04 171,873.52 4,155.90 12,813.22 121,187.29 131,064.06 239.00 11,997.37 51,097.49 12,772.28 6,989.00 -57.50 164,580.23 1,022,703.71 1,465.23 -5,409.90 -4,191.00 -3,749.76 -1,874.88 -1,406.16 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-03-31 2022-03-31 2022-04-02 2022-04-02 (记账)00150 (记账)00150 (记账)00001 (记账)00002 2022-04-02 (记账)00003 2022-04-02 (记账)00004 2022-04-02 2022-04-06 2022-04-06 2022-04-07 (记账)00005 (记账)00006 (记账)00007 (记账)00008 2022-04-07 2022-04-07 (记账)00010 (记账)00011 2022-04-14 (记账)00012 2022-04-14 (记账)00014 2022-04-14 2022-04-14 2022-04-14 2022-04-14 (记账)00018 (记账)00019 (记账)00020 (记账)00021 2022-04-14 2022-04-14 2022-04-14 2022-04-14 (记账)00022 (记账)00023 (记账)00024 (记账)00025 2022-04-14 (记账)00026 2022-04-14 2022-04-14 2022-04-14 (记账)00027 (记账)00028 (记账)00030 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 (记账)00013 (记账)00015 (记账)00016 (记账)00016 (记账)00017 (记账)00017 (记账)00029 (记账)00029 (记账)00031 (记账)00031 (记账)00032 刘昌海1月至3月社保单位部分 刘昌海1月至3月社保单位部分 支付江海区亿盛日用品商行2022年1－2月办公用品费 支付江海区荣畅办公用品经营部一次性雨衣费 支付国控国大（江门）医药有限公司新冠病毒抗原检测试剂 盒200支费用 支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司2021级军训学生提供 凉茶费 支付江门市大中旅游汽车服务有限公司2021级军训开营、结 营租车费 支付江门市蓬江区永隆印刷厂招生简章、实习协议印刷费 支付江门市蓬江区仓后新永达办公设备商行移动硬盘费 支付北京同方信息安全技术股份有限公司招生录取密钥费 支付广州惠丰保安服务有限公司2022年2月安保服务费 （2022年2月16日-3月15日） 支付广州中医药大学高心委2022年度团体会费 支付广州银联网络支付有限公司江门分公司工行刷卡POS机通 信服务费 支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司2022年春季校园封控 演练餐费 支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司毕业音乐会在职人员 误餐费 支付新会区嘉和艺术中心钢琴调律费用 江门市新会区甲乙丙丁影艺策划有限公司视频拍摄费用 支付蓬江区至爱婚纱摄影中心2019级学生毕业音乐会化妆费 支付江门市江海区群艺文化服务中心2019级学生毕业音乐会 场地布置费 支付江门市仓后华艺雕刻社刻制医务室印章费 支付江门市蓬江区艺涛舞蹈服饰店服装租借费 支付广州恩博职业技能培训有限公司培训教材费 支付江门市大中旅游汽车服务有限公司学生核酸检测和打疫 苗租车费 支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司2021级军训教官用餐 费 支付江海区亿盛日用品商行志愿服务活动物资费用 支付2021级学生军训用品费 支付22年春季江门幼专教师用书费用广东江门幼儿师范高等 专科学校-书刊资料 支付幼师一期建设贷款利息 支付幼儿品格培育研讨专家劳务个税 支付幼儿品格培育研讨专家劳务费 支付十四五规划宣传劳务个税 支付十四五规划宣传劳务费 支付思政融入讲座专家劳务个税 支付思政融入讲座专家劳务费 支付声乐表演专家劳务个税 支付声乐表演专家劳务费 支付声乐表演专家劳务个税 第 8 页，共 40 页 金额 -1,288.98 -135.93 2,177.20 390.00 2,540.00 1,600.00 21,120.00 7,290.00 520.00 200.00 96,000.00 2,000.00 480.00 970.00 925.00 500.00 3,000.00 700.00 1,492.00 300.00 720.00 240.00 1,450.00 50,400.00 1,621.30 4,126.00 12,620.17 873,169.75 50.00 1,800.00 1,968.00 12,032.00 300.00 2,000.00 685.71 3,600.00 550.00 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-04-30 (记账)00032 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 (记账)00033 (记账)00034 (记账)00035 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 (记账)00036 (记账)00037 (记账)00038 (记账)00038 (记账)00039 (记账)00040 (记账)00041 (记账)00042 (记账)00043 (记账)00044 (记账)00044 (记账)00045 (记账)00046 (记账)00047 (记账)00048 (记账)00049 (记账)00050 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 (记账)00051 (记账)00052 (记账)00053 2022-04-30 (记账)00054 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 (记账)00055 (记账)00056 (记账)00057 (记账)00057 (记账)00058 (记账)00059 (记账)00060 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 (记账)00061 (记账)00062 (记账)00063 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 (记账)00064 (记账)00065 (记账)00066 (记账)00067 (记账)00068 (记账)00069 支付声乐表演专家劳务费 支付江门市新会区甲乙丙丁影艺策划有限公司大学生国家安 全宣讲比赛视频录制费用 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司日常印刷费 支付江门市侨城物业服务有限公司2022年3月绿化服务费 支付广东新华发行集团江门新华书店有限公司《中国共产党 宣传工作简史》征订费 支付信真真核酸检测费及印章服务费 支付刘次琴等人核酸检测费 支付刘次琴等人出差广州交通补助 支付贾其梅啦啦操资料费 支付贾其梅考证费 支付唐彝琨考证费 支付2020-2022年邮箱服务费 支付马晓莹等人核酸检测费 支付邓发伟出差广州停车费 支付邓发伟1-2月出差广州伙食补助 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司音乐会宣传印制费 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司毕业宣传板费用 支付广东真利律师事务所林虹娟劳务争议律师费 支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司邮寄费 支付李谋盛3月校车司机出差伙食补助 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司招聘海报桁架费用 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司育婴员职业技能认定 资料费 支付江门市润信数字办公系统有限公司信息设备配件费 支付北京高教服会议服务中心思政教师学术研讨会会议费 支付广东华飞炜业科技有限公司防疫物资（洗手液、消毒 粉）费 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司2021年6-11月横幅制 作费 支付2022年退休人员五一劳动节节日津贴 支付演出专家指导劳务费劳务个税 支付演出专家指导劳务费劳务费 支付省级中小学教师发展中心申报专家劳务费 支付写作指导讲座专家劳务个税 支付江门市森科物业管理有限公司2022年3月物业管理费 中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司2022年3月寄件 费 支付浙江校友邦科技有限公司校友邦实习平台服务费 支付江海区亿盛日用品商行办公文具费 支付蓬江区咏安消防器材批发部烟雾弹8个费用（2022年3月 消防疏散逃生演练使用） 支付江海区亿盛日用品商行办公文具费 支付江海区亿盛日用品商行办公文具费 支付刘梓楠线上培训费用 支付邮寄费 支付江海区亿盛日用品商行日常办公费 第 9 页，共 40 页 金额 3,000.00 3,500.00 6,739.00 24,800.00 2,998.80 210.38 60.76 460.00 840.00 200.00 200.00 711.00 156.14 40.00 700.00 805.00 19,620.00 2,000.00 548.00 1,700.00 2,150.00 4,146.00 5,224.00 10,166.00 15,100.00 3,064.50 6,000.00 952.38 5,000.00 2,000.00 50.00 122,960.00 418.00 24,960.00 1,998.10 480.00 637.00 696.30 900.00 16.00 795.30 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 2022-04-30 2022-04-30 (记账)00070 (记账)00071 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 (记账)00072 (记账)00073 (记账)00073 (记账)00074 (记账)00074 (记账)00075 (记账)00076 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 (记账)00077 (记账)00078 (记账)00079 (记账)00080 (记账)00080 (记账)00081 (记账)00081 (记账)00082 (记账)00083 (记账)00084 (记账)00085 (记账)00086 (记账)00087 (记账)00088 (记账)00090 (记账)00090 (记账)00091 (记账)00092 (记账)00093 (记账)00093 (记账)00094 (记账)00094 (记账)00095 (记账)00095 (记账)00096 (记账)00097 (记账)00097 (记账)00098 (记账)00098 (记账)00100 (记账)00100 (记账)00100 (记账)00101 (记账)00101 2022-04-30 (记账)00102 用途 支付广州轩宇教育科技发展有限公司全国职业院校教学能力 比赛培训费 支付江海区亿盛日用品商行办公用品费 支付江门铨允电梯有限公司电梯第二期保养费用（保养日期 2021年12月1日-2022年4月30日） 2020-2021学年校级奖学金支付失败退回 重汇2020-2021学年校级奖学金 勤工俭学助学金支付失败退回 重汇勤工俭学助学金 支付江海区荣炜五金经营部1-2月五金维修耗材费 支付中山市小榄水质检测有限公司二次供水质检费 支付广州市粤新工程技术有限公司二次供水设施清洗、消毒 费 支付江门市人民医院2021级军训教官核酸检测费用 支付江海区聚兴商场一次性雨衣费 退回姚海入伍服兵役学费补助 支付姚海入伍服兵役学费补助 退回蔡译涛入伍服兵役学费补助 支付蔡译涛入伍服兵役学费补助 支付黄伟境入伍服兵役学费补助 支付丘碧慈入伍服兵役学费补助 支付范榆欣青年大赛购椅子费 计提在编人员4月购房补助 计提4月在编人员住房改革补贴 计提4月在编人员住房改革补贴 支付2022年退休人员清明节津贴 支付退休人员3月个税 支付退休人员4月住房改革补贴 支付聘用人员3月基本工资 支付4月在编人员公务交通补助 支付在编人员4月基本工资 计提在编人员4月绩效工资 支付陈娟4月基本工资 支付陈娟4月绩效工资 支付合同人员心理咨询值班工资 支付在编人员心理咨询值班奖励性绩效工资 补发2021年2月至2022年1月在编人员奖励性绩效工资 支付2021年合同人员指导学生工作工资 支付2021年在编人员指导学生工作奖励性绩效工资 支付2022年1-2月合同人员工资 支付2022年1-2月在编人员奖励性绩效工资 支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司邮寄费 支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司邮寄费 支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司邮寄费 支付勒流保育员合同人员工资 支付勒流保育员在编人员奖励性绩效工资 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司园长班、骨干班证书 印制费 第 10 页，共 40 页 金额 3,920.00 1,995.00 30,600.00 -52,500.00 52,500.00 -2,886.50 2,886.50 4,654.00 3,353.00 14,460.00 975.00 184.50 -8,000.00 8,000.00 -8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 261.00 32,501.03 121,373.98 324,240.64 5,000.00 72.86 8,109.46 39,026.75 4,160.00 671,420.00 1,079,194.40 1,464.40 3,317.00 2,200.00 10,050.00 21,496.61 4,875.00 80,325.00 1,200.00 115,690.00 525.00 550.00 904.00 400.00 4,300.00 1,348.10 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 (记账)00103 (记账)00103 (记账)00104 (记账)00106 (记账)00107 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 2022-04-30 (记账)00108 (记账)00117 (记账)00121 (记账)00122 (记账)00123 (记账)00124 (记账)00128 (记账)00129 (记账)00130 (记账)00130 (记账)00130 (记账)00130 (记账)00131 (记账)00134 (记账)00135 (记账)00136 (记账)00136 2022-05-31 2022-05-31 (记账)00001 (记账)00002 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 (记账)00003 (记账)00004 (记账)00005 (记账)00006 (记账)00007 (记账)00008 (记账)00009 (记账)00010 (记账)00011 (记账)00012 (记账)00013 (记账)00014 (记账)00015 2022-05-31 (记账)00016 2022-05-31 (记账)00017 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 (记账)00018 (记账)00019 (记账)00020 支付均安保育员项目合同人员工资 支付均安保育员项目在编人员奖励性绩效工资 计提聘用人员4月住房公积金（单位部分） 支付陈娟4月困难补助 支付在编人员4月住房公积金（单位部分） 支付广东弘道体教科技产业有限公司第二期育婴员技能培训 费分成 支付工行汇款手续费 支付2022年3月移动通信费用 支付2022年3月电信费用 支付2022年3月水费 支付2022年3月电费 支付4月份养老保险 支付4月份职业年金保险 计提4月份社保 计提4月份社保 计提4月份社保 计提4月份社保 支付3月份工会费 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司招聘海报费用 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司X展架费用 支付2022年4月幼专教职工奖励性绩效工资 支付2022年4月幼专教职工奖励性绩效工资 支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司春季招生 简章邮寄费 支付刘洁梅参加众筹项目培训会核酸检测费 支付广州惠丰保安服务有限公司2022年3月安保服务费 （2022年3月16日-2022年4月15日） 支付教务部刘次琴等五人公差后回江门的核酸检测费 支付江海区荣炜五金经营部2022年3月五金维修耗材费 支付江门市五邑源档案服务有限公司人事档案整理费 支付基础教学部微信公众号平台服务费（年费） 支付江海区荣畅办公用品经营部大盘纸、擦手纸等费用 支付江海区亿盛日用品商行2022年4月教务部办公用品费用 支付江海区聚兴商场水壶费 支付江海区亿盛日用品商行基础教学部办公文具费 支付支付江海区亿盛日用品商行办公用品费 支付江海区亿盛日用品商行办公用品费 支付江海区亿盛日用品商行办公用品费 支付江海区亿盛日用品商行办公文具用品费 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司2021级军训横幅的制 作费用 支付广东华飞炜业科技有限公司2022年3月防疫物资采购 （N95口罩） 支付广州壹家办公用品有限公司2022年3月防疫物资采购（玻 璃体温计） 支付公众号平台服务费 支付李斌斌刻章费 第 11 页，共 40 页 金额 200.00 2,600.00 4,340.00 2,338.36 347,048.00 85,500.00 39.00 6,989.00 12,833.75 39,315.06 155,424.67 344,970.24 172,485.12 4,749.60 12,525.19 120,947.10 130,782.78 13,631.92 3,500.00 60.00 5,100.00 162,520.00 608.00 27.50 96,000.00 151.90 3,293.00 30,210.00 300.00 3,596.00 899.70 162.00 4,190.16 1,185.10 597.50 4,006.50 5,600.70 4,160.00 2,000.00 1,300.00 600.00 35.00 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 (记账)00021 (记账)00022 (记账)00023 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 (记账)00024 (记账)00025 (记账)00026 (记账)00027 2022-05-31 (记账)00028 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 (记账)00029 (记账)00030 (记账)00031 (记账)00032 (记账)00033 (记账)00034 (记账)00035 (记账)00036 (记账)00037 (记账)00038 (记账)00039 (记账)00040 (记账)00041 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 (记账)00042 (记账)00043 (记账)00044 (记账)00045 (记账)00046 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 (记账)00047 (记账)00048 (记账)00049 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 (记账)00050 (记账)00051 (记账)00051 (记账)00052 (记账)00053 (记账)00054 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 (记账)00054 (记账)00054 (记账)00055 2022-05-31 2022-05-31 (记账)00056 (记账)00057 支付余海锋邮寄费 支付广东省高等教育学会2022年常务理事单位会费 支付关丽雯邮寄费 支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司录取通知 书邮寄费 支付马晓莹机要件邮寄费 支付江海区亿盛日用品商行音乐教育系办公用品费 支付江海区亿盛日用品商行办公用品费 支付李晖专家指导学前教育系学生专业技能大赛劳务费和个 税 支付广东华飞炜业科技有限公司2022年3月防疫物资消毒用品 等费用 支付2020级见习手册打印费 支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司4月邮寄费 支付关丽雯资料费 支付江海区亿盛日用品商行办公用品费 支付江门市润信数字办公系统有限公司办公U盘费 支付茂名广发印刷有限公司招生宣传印制费 支付邓发伟3月份出差伙食补助 支付江门市润信数字办公系统有限公司照相器材购置费 支付马晓莹刻章费 支付广州市南方人力资源评价中心有限公司人才测评服务费 支付江门市润信数字办公系统有限公司计算机耗材费 支付江门市润信数字办公系统有限公司打印机耗材费 支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司录取通知 书邮寄费 支付梁炎新攀登计划期刊设计费 支付江海区聚兴商场志愿活动物资采购费 支付江海区亿盛日用品商行办公文具采购费 支付叶冬梅刻章费 支付广东秋光杂志社有限公司《广东老干部政治理论读本》 订阅费 支付江海区升辉装修工程部东校区运动场平整维修服务费 支付广州恩博职业技能培训有限公司育婴员培训教材费 支付支付广州恩博职业技能培训有限公司高级育婴员等级认 定培训及考核物料费 退回江海区洁美洗衣店国旗护卫队服装干洗费 支付江海区洁美洗衣店国旗护卫队服装干洗费 支付宋洁校园活动奖品费 支付早教讲座专家劳务费和个税 支付广东云据通教学设备有限公司音教系功能室讲台购置费 支付广东云据通教学设备有限公司音教系功能室信息技术服 务费 支付广东云据通教学设备有限公司音教系功能室电教设备费 支付江门市江海区豪邑酒店管理有限公司场地租赁费 支付广东诺诚房地产土地评估工程咨询经济鉴证有限公司投 资运营可行报告服务费 支付广东羊城之旅国际旅行社有限公司培训班学员保险费 第 12 页，共 40 页 金额 24.00 3,000.00 16.00 4,200.00 137.60 4,172.50 1,300.00 4,761.90 21,292.60 38.40 362.00 20.00 199.40 195.00 7,000.00 900.00 3,397.00 100.00 14,850.00 8,625.00 4,590.00 4,644.00 3,000.00 982.60 600.00 150.00 514.00 20,000.00 1,115.00 16,187.50 -660.00 660.00 1,327.46 1,800.00 10,800.00 14,000.00 356,435.00 4,200.00 8,000.00 3,121.60 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-05-31 2022-05-31 (记账)00058 (记账)00059 2022-05-31 (记账)00060 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 (记账)00061 (记账)00062 (记账)00063 (记账)00063 (记账)00064 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 (记账)00065 (记账)00066 (记账)00067 (记账)00069 (记账)00072 (记账)00073 (记账)00074 (记账)00075 (记账)00075 2022-05-31 (记账)00076 2022-05-31 (记账)00076 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 (记账)00076 (记账)00077 (记账)00077 (记账)00078 (记账)00079 (记账)00079 (记账)00080 (记账)00080 (记账)00081 (记账)00082 (记账)00087 (记账)00088 (记账)00089 (记账)00089 (记账)00090 (记账)00091 (记账)00092 (记账)00093 (记账)00093 (记账)00094 (记账)00097 (记账)00098 (记账)00101 支付陈晓彤2021年活力在基层秋季赛百优项目奖金 支付王灵月2021年活力在基层秋季赛百优项目奖金 支付恩平市方圆电力科技工程有限公司二期临时用电工程费 （30%预付款） 支付广东工程建设监理有限公司二期工程监理费进度款 （二） 支付高职扩招21级学生学费分成 支付学生国家助学金 支付学生国家助学金（省级） 支付广州外国语协会第八届岭南杯英语写作技能大赛参评费 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司宿舍区不锈钢宣传栏 费用 支付江门泰迪尔视听科技有限公司LED屏租赁费 支付湖南金职伟业母婴护理有限公司1+X幼儿护照等级认定费 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司恩平园长班证书费 工会经费划拨 重汇专家劳务费 支付刘次琴等人出差伙食补助 支付护卫指导劳务个税 支付护卫指导劳务费 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司幼儿园骨干保育员专 项印制费 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司民办幼儿园园长专项 印制费 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司普惠性民办幼儿园专 项印制费 支付2021年课题评审专家劳务个税 支付2021年课题评审专家劳务费 支付2021年企业所得税汇算清缴 支付2-4月合同人员工资（岗位值班工费） 支付2-4月在编人员奖励性绩效工资（岗位值班工费） 支付合同人员工资（指导费及服装补助） 支付在编人员奖励性绩效工资（指导费及服装补助） 支付5月在编人员公务交通补助 计提在编人员5月购房补助 支付5月在编人员住房改革补贴 支付5月在编人员住房改革补贴 支付陈娟5月基本工资 支付陈娟5月绩效工资 计提5月退休人员住房改革补贴 支付2022年退休人员端午节津贴 支付聘用人员4月基本工资 支付在编人员5月基本工资 计提在编人员5月绩效工资 支付陈娟5月困难补助 支付聘用人员5月住房公积金（单位部分） 支付在编人员5月住房公积金（单位部分） 支付5月银行转账手续费 第 13 页，共 40 页 金额 800.00 800.00 244,846.56 251,038.03 966,525.00 298,750.00 434,000.00 510.00 12,000.00 12,749.15 56,304.00 295.00 125,000.00 1,000.00 2,290.00 1,019.05 5,350.00 544.00 690.50 697.50 2,411.90 13,000.00 63,065.52 1,250.00 86,130.00 7,123.80 18,123.20 4,160.00 32,501.03 121,373.98 320,817.82 1,464.40 3,317.00 9,874.18 6,000.00 39,206.00 664,815.00 1,072,793.80 2,338.36 4,340.00 344,354.00 284.50 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 (记账)00102 (记账)00103 (记账)00105 (记账)00106 (记账)00107 (记账)00108 (记账)00112 (记账)00113 (记账)00114 (记账)00114 (记账)00114 (记账)00114 (记账)00001 (记账)00002 (记账)00003 (记账)00004 (记账)00005 (记账)00006 (记账)00007 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 (记账)00008 (记账)00009 (记账)00010 (记账)00011 (记账)00012 (记账)00013 2022-06-30 (记账)00014 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 (记账)00015 (记账)00016 (记账)00017 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 (记账)00018 (记账)00019 (记账)00020 (记账)00021 (记账)00021 (记账)00022 (记账)00023 (记账)00024 (记账)00025 (记账)00026 (记账)00027 (记账)00028 2022-06-30 2022-06-30 (记账)00029 (记账)00030 支付4月份工会费 支付4月份印花税 支付4月水费 支付4月电费 支付4月电信费用 支付4月移动通信费用 支付5月份职业年金保险 支付5月份养老保险 计提5月份社保 计提5月份社保 计提5月份社保 计提5月份社保 支付江海区荣畅办公用品经营部置物架费用 支付江海区荣畅办公用品经营部洗手液、鞋套费 支付江门市润信数字办公系统有限公司打印机耗材费 支付江海区亿盛日用品商行4月后勤保卫部办公文具费 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司办公用品费 支付汪薇科研材料费 支付江海区亿盛日用品商行办公用品费 支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司2022年5月校园封控期 间学生点餐补贴费用 支付江门市森科物业管理有限公司4月物业管理费 支付广州惠丰保安服务有限公司4月安保服务费 支付江海区亿盛日用品商行学生作品展会用品费 支付江海区聚兴商场办公用品费 支付江海区春满园广告礼仪商行《民法典》宣传物料费 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司学前教育实习生工作 证印制费 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司党史知识竞赛印制品 费用 支付中山市中樾钢构有限公司隔离用集装箱费用 支付北京北鲲信息技术有限公司舆情系统服务费 支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司2022年5月 邮寄费 支付马晓莹5月保密文件邮寄费 支付江门市润信数字办公系统有限公司路由器费用 支付黄玮瑜体育文化月体育用品费 支付谭分全体育文化月体育用品费 支付江门市庆源建筑工程有限公司漏水检测服务费 支付江海区亿盛日用品商行办公文具费 支付江海区亿盛日用品商行办公用品费 支付江门市江海区群艺文化服务中心横幅制作费 支付江海区荣炜五金经营部4月五金维修耗材费 支付江门市润信数字办公系统有限公司投影机耗材费用 支付江海区聚兴商场4月后勤用防疫用品费 支付同方知网（北京）技术有限公司广东分公司学术期刊数 据库服务费 支付江海区春满园广告礼仪商行保密宣传工作物料费 第 14 页，共 40 页 金额 13,428.40 38.50 42,916.83 169,406.66 12,814.87 6,989.00 170,234.16 340,468.32 4,749.60 13,715.33 120,656.87 129,789.42 176.00 2,120.00 2,895.00 4,431.60 364.80 2,048.92 1,211.00 20,070.00 122,960.00 96,000.00 1,682.00 1,818.00 632.40 4,200.00 3,003.00 12,800.00 19,933.00 244.00 90.40 260.00 3,632.24 11,117.52 1,500.00 551.40 415.70 280.00 4,235.10 950.00 1,450.10 110,000.00 3,590.00 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 (记账)00031 (记账)00032 (记账)00033 (记账)00033 (记账)00033 (记账)00034 (记账)00035 (记账)00035 (记账)00036 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 (记账)00037 (记账)00038 (记账)00039 (记账)00039 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 (记账)00040 (记账)00041 (记账)00041 (记账)00042 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 (记账)00043 (记账)00045 (记账)00045 (记账)00049 (记账)00050 (记账)00051 2022-06-30 2022-06-30 (记账)00057 (记账)00057 2022-06-30 (记账)00057 2022-06-30 (记账)00058 2022-06-30 (记账)00058 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 (记账)00058 (记账)00062 (记账)00062 (记账)00063 (记账)00064 (记账)00065 (记账)00065 (记账)00065 (记账)00066 (记账)00067 2022-06-30 (记账)00067 支付江门市蓬江区永隆印刷厂印刷费 支付江门市侨城物业服务有限公司4月绿化服务费 支付广东乐康医疗器械科技有限公司3月防疫物资费 支付广东乐康医疗器械科技有限公司3月防疫物资费 支付广东乐康医疗器械科技有限公司3月防疫物资费 支付广东省教育审计协会2022年第一期审计会计培训费 归垫幼师一期建设3-4月贷款利息 归垫幼师一期建设3-4月贷款利息 归垫幼师一期建设5月贷款利息 支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司声乐综合技能大赛评 委工作餐费 支付江门市蓬江区文辉贸易商行阅读活动材料费 支付英语和计算机考试工作人员费用 支付英语和计算机考试工作人员费用 支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司在职人员教师资格证 面试工作餐费 支付李云龙诗教中国题库专家出题劳务个税 支付李云龙诗教中国题库专家出题劳务费 支付广东本来网电子商务有限公司教职工元旦活动用品费 支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司教学能力比赛工作餐 费 支付2022年1-6月在编人员基础绩效奖 支付2022年1-6月在编人员基础绩效奖 支付聘用人员6月住房公积金（单位部分） 支付在编人员6月住房公积金（单位部分） 支付陈娟6月困难补助 支付清远市清城区石角镇北部万科城幼儿园高职扩招21级学 生学费分成 支付兴宁市高级技工学校高职扩招21级学生学费分成 支付广州市白云区南湖外语艺术幼儿园高职扩招21级学生学 费分成 支付佛山市童星教育管理投资股份有限公司高职扩招21级、 20级学生学费分成 支付深圳市大百科培训中心高职扩招21级、20级学生学费分 成 支付广州市白云区南湖外语艺术幼儿园高职扩招21级、20级 学生学费分成 支付4-6月学校二期建设补助款 收到4-6月学校二期建设补助款 支付4月合同人员工资 支付6月退休人员住房改革补贴 退回职业教育活动周专家讲座劳务费 支付职业教育活动周专家讲座劳务个税 支付职业教育活动周专家讲座劳务费 重汇卢顺连国旗护卫队洗衣费 支付合同人员2021-2022年工资（考试费及指导课时费） 支付在编人员2021-2022年奖励性绩效工资（考试费授课及指 导费） 第 15 页，共 40 页 金额 12,890.00 22,320.00 5,000.00 6,000.00 9,000.00 2,400.00 393,931.40 481,585.52 848,762.90 220.00 1,121.40 7,800.00 10,250.00 8,400.00 952.38 5,000.00 32,695.00 820.00 2,155,670.00 2,100,760.00 4,340.00 344,354.00 2,338.36 99,225.00 213,150.00 257,250.00 80,850.00 176,400.00 224,175.00 1,334,195.28 -1,334,195.28 3,920.00 9,874.18 -1,000.00 50.00 1,000.00 660.00 29,928.00 88,734.30 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 (记账)00068 (记账)00068 (记账)00069 (记账)00069 (记账)00070 (记账)00071 (记账)00072 (记账)00073 (记账)00073 (记账)00073 (记账)00074 (记账)00074 (记账)00075 (记账)00076 (记账)00077 (记账)00078 (记账)00078 (记账)00079 (记账)00079 (记账)00079 (记账)00079 (记账)00079 (记账)00079 (记账)00079 (记账)00079 (记账)00080 (记账)00080 (记账)00080 (记账)00080 (记账)00080 (记账)00080 (记账)00080 (记账)00080 (记账)00082 (记账)00082 (记账)00082 (记账)00082 (记账)00082 (记账)00082 (记账)00084 (记账)00085 (记账)00086 (记账)00087 (记账)00089 (记账)00097 (记账)00098 (记账)00099 (记账)00099 支付蓬江区千磊广告中心教学能力比赛横幅费 支付江门市大中旅游汽车服务有限公司教学能力比赛租车费 支付6月合同人员工资（岗位值班费） 支付6月在编人员奖励性绩效工资（岗位值班费） 支付2022年1-6月合同人员基础绩效奖 支付在编人员6月购房补助 支付6月在编人员公务交通补助 支付1+X幼儿护照认定合同人员工资 支付1+X幼儿护照认定校外人员劳务费 支付1+X幼儿护照认定在编人员奖励性绩效工资 支付陈娟6月基本工资 支付陈娟6月绩效工资 支付6月在编人员住房改革补贴 计提6月在编人员住房改革补贴 支付聘用人员5月基本工资 支付在编人员6月基本工资 计提在编人员6月绩效工资 归垫民办幼儿园园长班费用 归垫民办幼儿园园长班费用 归垫民办幼儿园园长班费用 归垫民办幼儿园园长班费用 归垫民办幼儿园园长班费用 归垫民办幼儿园园长班费用 归垫民办幼儿园园长班费用 归垫民办幼儿园园长班费用 归垫2021年普惠性民办幼儿园骨干教师培训费用 归垫2021年普惠性民办幼儿园骨干教师培训费用 归垫2021年普惠性民办幼儿园骨干教师培训费用 归垫2021年普惠性民办幼儿园骨干教师培训费用 归垫2021年普惠性民办幼儿园骨干教师培训费用 归垫2021年普惠性民办幼儿园骨干教师培训费用 归垫2021年普惠性民办幼儿园骨干教师培训费用 归垫2021年普惠性民办幼儿园骨干教师培训费用 归垫2021年幼儿园骨干保育培训班费用 归垫2021年幼儿园骨干保育培训班费用 归垫2021年幼儿园骨干保育培训班费用 归垫2021年幼儿园骨干保育培训班费用 归垫2021年幼儿园骨干保育培训班费用 归垫2021年幼儿园骨干保育培训班费用 支付5月电费 支付5月电信费用 支付5月移动通信费用 支付5月份工会费 支付5月水费 支付6月份职业年金保险 支付6月份养老保险 支付6月份社保 支付6月份社保 第 16 页，共 40 页 金额 190.00 680.00 1,250.00 67,770.00 13,416.67 32,501.03 4,160.00 100.00 400.00 852.00 1,464.40 3,317.00 121,373.98 320,817.82 42,846.00 664,815.00 1,072,793.80 10,875.20 16,400.00 19,000.00 100,809.50 -100,809.50 -19,000.00 -16,400.00 -10,875.20 10,800.00 17,800.00 34,000.00 166,306.80 -166,306.80 -34,000.00 -17,800.00 -10,800.00 5,200.00 11,500.00 47,389.00 -47,389.00 -11,500.00 -5,200.00 183,671.69 12,801.57 6,989.00 13,296.30 40,299.43 170,234.16 340,468.32 4,749.60 13,715.33 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-06-30 (记账)00099 (记账)00099 (记账)00100 (记账)00101 (记账)00102 (记账)00104 (记账)00104 (记账)00107 (记账)00107 (记账)00107 (记账)00107 (记账)00107 2022-07-31 (记账)00001 2022-07-31 (记账)00002 2022-07-31 (记账)00002 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 (记账)00003 (记账)00004 (记账)00005 (记账)00006 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 (记账)00007 (记账)00008 (记账)00009 (记账)00010 (记账)00011 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 (记账)00012 (记账)00013 (记账)00014 (记账)00015 (记账)00016 (记账)00017 (记账)00018 (记账)00018 (记账)00018 (记账)00018 2022-07-31 (记账)00019 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 (记账)00020 (记账)00021 (记账)00022 (记账)00023 (记账)00024 支付6月份社保 支付6月份社保 收到贷款户建行利息 支付银行手续费 支付在编人员6月基本工资 归还学校二期建设贷款利息 归还学校二期建设贷款利息 刘昌海4月至6月养老单位部分 刘昌海4月至6月年金单位部分 刘昌海4月至6月社保单位部分 刘昌海4月至6月社保单位部分 刘昌海4月至6月社保单位部分 支付广东安邦安全技术防范有限公司防盗抢联网自动报警服 务费（2021年6月-2022年7月） 支付江海区聚兴商场助力乡村振兴高阳村志愿服务活动用品 费 支付江门市大中旅游汽车服务有限公司助力乡村振兴高阳村 志愿服务活动租车费 支付广东绿润环境科技有限公司江门市江海区分公司垃圾清 运费用（2022年1月-2022年6月） 支付江门市森科物业管理有限公司2022年5月物业管理费 支付江门市舒而美医疗用品有限公司2022年3月采购口罩费用 支付江门市侨城物业服务有限公司 2022年5月绿化服务费 支付广东省学生体育艺术联合会关于广东省学生体育艺术联 合会2022年会费 支付铜陵拓智网络信息技术有限公司网络信息服务费 支付四川硕博网络科技有限公司信息发布费 支付广州高才信息科技有限公司网络招聘服务费 支付江海区亿盛日用品商行办公文具费 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司江门幼专第三届 “5·25”大学生心理健康文化月物料费 支付江西省毫末网络科技有限公司心理委员培训费 支付曾茂新江门幼专图书馆公众号年审费用 支付江门市润信数字办公系统有限公司投影机耗材费用 支付华南师范大学高校新任辅导员岗前培训费 支付珠海横琴仁泽诊所有限公司4月-2022年5月核酸检测费用 支付谢雅舞蹈比赛指导费用 支付谢雅舞蹈比赛指导费用 支付舞蹈比赛服装道具费用 支付江门市伯乐马服饰有限公司舞蹈比赛服装道具指导费用 支付广州惠丰保安服务有限公司2022年5月安保服务费（5月 16日-6月15日） 支付江门市凤鸣谷营地文化管理有限公司辅导员业务能力提 升培训费 支付广东省教育会计学会2022年度广东省教育会计学会会费 支付谢丛蓉三创比赛信息技术制作费用 支付浙江黄岩四达证章厂江门幼专19级毕业生证书印刷费用 支付广东天睿家具有限公司工会保密柜购置款 第 17 页，共 40 页 金额 120,656.87 129,789.42 -11,417.23 401.62 635,943.00 45,488.60 1,344,337.69 -3,749.76 -1,874.88 -1,406.16 -1,288.98 -145.31 9,780.00 24.00 3,300.00 15,000.00 122,960.00 48,000.00 24,800.00 3,000.00 12,300.00 8,000.00 6,000.00 500.00 5,967.02 640.00 300.00 5,100.00 12,000.00 31,434.00 534.60 751.80 1,034.85 7,840.00 96,000.00 7,500.00 3,000.00 1,237.60 13,500.00 2,890.00 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 (记账)00025 (记账)00026 (记账)00027 2022-07-31 (记账)00028 2022-07-31 2022-07-31 (记账)00029 (记账)00029 2022-07-31 2022-07-31 (记账)00029 (记账)00030 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 (记账)00031 (记账)00032 (记账)00033 2022-07-31 (记账)00034 2022-07-31 (记账)00034 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 (记账)00034 (记账)00035 (记账)00035 (记账)00035 (记账)00037 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 (记账)00038 (记账)00039 (记账)00039 2022-07-31 (记账)00040 2022-07-31 (记账)00041 2022-07-31 (记账)00042 2022-07-31 2022-07-31 (记账)00043 (记账)00044 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 (记账)00045 (记账)00046 (记账)00047 2022-07-31 (记账)00049 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 (记账)00050 (记账)00050 (记账)00050 支付江门市仓后华艺雕刻社学校钢印维修费 支付江海区荣畅办公用品经营部值班用蚊帐和床费用 支付江门职业技术学院大学英语四六级考试场地费 支付中国高等教育培训中心杨茜参加2022高校财务审计高峰 论坛费用 支付容光耀2022年广东省大学生运动会带队老师出差广州住 宿费 支付容光耀2022年广东省大学生运动会体育比赛服装费 支付容光耀2022年广东省大学生运动会参赛学生住宿交通及 伙食费 支付2021-2022学年第二学期勤工助学酬金发放 支付江门市润信数字办公系统有限公司2021年11月-2022年6 月打印机（复印机）耗材费用 支付谷紫阳、温凤毛带队学生到外地实习及其他老师差旅费 支付学生参加市级以上竞赛获奖奖励 支付谭燕群等人参加省高等教育学会第六届理事会第四次会 议暨学术论坛伙食及交通补助 支付谭燕群参加省高等教育学会第六届理事会第四次会议暨 学术论坛会议费 支付谭燕群参加省高等教育学会第六届理事会第四次会议暨 学术论坛住宿费 学校退役士兵学费提取 学校退役士兵学费提取 学校退役士兵学费提取 支付江门幼儿师范学校一期建设6月贷款利息 支付广东新向阳教育投资有限公司2020年广东省教育厅普通 高校创新项目指导费 支付黎雄校思修课程法律讲座劳务个税 支付黎雄校思修课程法律讲座劳务费 支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司育婴员职业技能等级 认定误餐费 支付江门市名冠金凯悦大酒店有限公司苏州乾川历历公司人 员来校商谈住宿费 支付黄超接待苏州乾川历历文化发展有限公司到校商谈人员 误餐费 支付龙家群2020年广东省教育厅普通高校创新项目教材版面 费 支付刘大川2021年一般教改课题版面费 支付郑惠珍2020年广东省教育厅普通高校创新项目教材版面 费 支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司二期建设小组误餐费 支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司招聘工作误餐费 支付清远市清城区石角镇北部万科城幼儿园高职扩招2020年 秋第二学年学费分成 支付佛山市顺德区陈村职业技术学校高职扩招2020年秋季班 学费分成 支付兴宁市高级技工学校高职扩招2020年秋季班学费分成 支付梅州英才外语学校高职扩招2020年秋季班学费分成 第 18 页，共 40 页 金额 250.00 1,680.00 4,470.00 1,780.00 2,000.00 3,780.00 11,201.00 156,933.14 4,306.00 7,362.00 26,650.00 1,000.00 1,800.00 3,344.00 10,000.00 64,100.00 88,650.00 877,762.76 3,000.00 350.00 7,000.00 1,985.00 796.00 825.00 3,800.00 3,000.00 1,900.00 180.00 255.00 352,800.00 323,400.00 323,400.00 360,150.00 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 (记账)00052 (记账)00053 (记账)00058 (记账)00061 (记账)00062 (记账)00063 (记账)00064 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 2022-07-31 (记账)00067 (记账)00070 (记账)00070 (记账)00071 (记账)00071 (记账)00072 (记账)00073 (记账)00073 (记账)00074 (记账)00075 (记账)00075 (记账)00076 (记账)00077 (记账)00078 (记账)00079 (记账)00079 (记账)00080 (记账)00082 (记账)00083 (记账)00086 (记账)00087 (记账)00088 (记账)00089 (记账)00090 (记账)00090 (记账)00090 (记账)00090 (记账)00095 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 (记账)00001 (记账)00002 (记账)00003 (记账)00003 2022-08-31 2022-08-31 (记账)00004 (记账)00005 2022-08-31 (记账)00006 2022-08-31 (记账)00006 支付六一儿童节活动读物等费用 支付陈娟7月困难补助 支付广东省特种设备检测研究院江门检测院电梯安全检测费 支付在编人员7月住房公积金（单位部分） 支付聘用人员7月住房公积金（单位部分） 支付7月在编人员奖励性绩效工资(岗位值班津贴） 计提7月在编人员住房改革补贴 支付广东江门幼儿师范高等专科学校工会委员会扶贫活动经 费 支付关锐琴出差广州住宿费 支付关锐琴出差广州伙食补助及交通补助 计提陈娟7月基本工资 计提陈娟7月绩效工资 支付2020-2021学年在编人员考核优秀奖 支付中级育婴员校外专家劳务个税 支付中级育婴员校外专家劳务费 支付在编人员7月购房补助 支付退休人员7月退休费个税 支付退休人员7月退休费 支付聘用人员6月基本工资 支付7月退休人员住房改革补贴 支付7月在编人员公务交通补助 支付在编人员7月基本工资 计提在编人员7月绩效工资 支付6月份工会费 支付6月电费 支付6月水费 支付6月电信费用 支付6月移动通信费用 支付7月份养老保险 支付7月份职业年金保险 支付7月份社保 支付7月份社保 支付7月份社保 支付7月份社保 支付7月银行手续费 支付江门市润信数字办公系统有限公司信息化设备配件及耗 材费用 支付江门市新世纪档案文化服务有限公司档案资料费 支付应征入伍学生学费补偿 支付应征入伍学生学费补偿 支付广州然也教育科技有限公司育婴员等3门精品课程建设费 （项目总金额30%） 支付江海区聚兴商场5月办公用品费 支付黄珠爱参加广东省教育审计协会教育审计培训班伙食补 助 支付潘祖明参加广东省教育审计协会教育审计培训班住宿及 伙食补助 第 19 页，共 40 页 金额 5,360.83 2,338.36 24,739.00 341,402.00 4,340.00 124,965.00 406,551.49 136,800.00 408.00 510.00 1,600.90 3,317.00 39,000.00 75.00 4,800.00 32,501.03 2,946.52 19,229.48 44,101.86 11,433.97 3,120.00 731,168.00 1,759,231.80 13,296.30 239,863.83 35,095.92 12,851.46 6,989.00 337,251.36 168,625.68 4,749.60 13,588.16 120,215.50 128,923.10 442.12 11,908.00 1,800.00 8,000.00 24,050.00 107,760.00 1,126.50 510.00 2,030.00 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 (记账)00007 (记账)00007 (记账)00008 (记账)00009 2022-08-31 (记账)00010 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 (记账)00011 (记账)00012 (记账)00013 (记账)00014 (记账)00015 (记账)00016 (记账)00017 (记账)00018 (记账)00019 (记账)00020 (记账)00021 (记账)00022 (记账)00022 (记账)00023 (记账)00024 (记账)00025 (记账)00026 (记账)00028 (记账)00029 (记账)00030 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 (记账)00031 (记账)00031 (记账)00032 (记账)00032 (记账)00032 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 (记账)00034 (记账)00035 (记账)00036 2022-08-31 (记账)00037 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2022-08-31 (记账)00038 (记账)00042 (记账)00043 (记账)00044 (记账)00045 (记账)00047 (记账)00048 (记账)00049 支付江海区亿盛日用品商行五四表彰大会证书费 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司五四表彰大会物料费 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司警示牌等制作费 支付江门市蓬江区永隆印刷厂毕业生档案袋费用 支付广东省高等教育学会本科层次职业教育专业建设研修班 费用 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司暑假三下乡社会实践 横幅费 支付陈天姿舞蹈比赛横幅费 支付蓬江区特丽照相馆档案相片冲洗费 支付江海区荣畅办公用品经营部5月办公生活用品费 支付江海区亿盛日用品商行社团物料费 支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司6月邮寄费 支付8月退休人员慰问金 支付8月在编人员住房改革补贴 支付在编人员8月购房补助 支付8月退休人员住房改革补贴 支付2-7月在编人员奖励性绩效工资 支付陈娟8月基本工资 支付陈娟8月绩效工资 支付2-7月在编人员奖励性绩效工资 支付陈娟8月困难补助 支付聘用人员8月住房公积金（单位部分） 支付在编人员8月住房公积金（单位部分） 支付英语和计算机考试考务人员误餐费 支付聘用人员7月基本工资 支付8月公务交通补贴 支付广东省教育厅2022年科研项目平台项目培训专家劳务个 税 支付广东省教育厅2022年科研项目平台项目培训专家劳务费 计提在编人员8月基本工资 计提在编人员8月基本工资 计提在编人员8月绩效工资 支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司中级保育师职业技能 等级认定工作人员餐费 支付深华建设（深圳）股份有限公司第一期的70%消防维保款 支付江西瞻宇教育装备集团有限公司二期宿舍床预付款 支付四川鑫瑞达办公家具有限公司二期教学家具（包1）预付 款 支付四川鑫瑞达办公家具有限公司二期教学家具（包1）预付 款 支付7月水费 支付7月电费 支付7月电信费用 支付7月移动通信费用 支付7月份工会费 支付8月份职业年金保险 支付8月份养老保险 第 20 页，共 40 页 金额 1,630.00 7,263.00 2,200.00 2,700.00 11,400.00 5,400.00 134.00 487.80 4,566.00 627.00 238.50 22,848.00 399,816.57 32,501.03 11,688.67 4,568,025.01 1,600.90 3,317.00 29,967.20 2,338.36 4,340.00 336,746.00 2,420.00 37,519.36 3,120.00 525.00 4,500.00 336,168.00 388,601.00 1,792,863.30 660.00 62,286.00 2,946,361.60 648,826.00 432,980.00 22,944.93 71,155.32 12,834.46 6,989.00 14,623.36 166,403.60 332,807.20 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-08-31 2022-08-31 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 (记账)00051 (记账)00054 (记账)00001 (记账)00001 (记账)00001 2022-09-30 2022-09-30 (记账)00002 (记账)00003 2022-09-30 2022-09-30 (记账)00004 (记账)00005 2022-09-30 (记账)00006 2022-09-30 2022-09-30 (记账)00007 (记账)00008 2022-09-30 2022-09-30 (记账)00009 (记账)00010 2022-09-30 (记账)00011 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 (记账)00012 (记账)00013 (记账)00014 (记账)00015 (记账)00015 (记账)00016 (记账)00016 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 (记账)00017 (记账)00018 (记账)00019 (记账)00019 (记账)00020 (记账)00020 (记账)00021 (记账)00022 (记账)00023 (记账)00024 (记账)00025 (记账)00026 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 (记账)00027 (记账)00028 (记账)00029 (记账)00030 (记账)00031 支付8月银行手续费 支付江海区亿盛日用品商行5月办公文具等费用 支付关瑞爱到开平参加保密知识培训差旅费 支付冯楚婷到开平参加保密知识培训差旅费 支付关瑞爱冯楚婷到开平参加保密知识培训费 支付广州惠丰保安服务有限公司2022年6月安保服务费（2022 年6月16日-2022年7月15日） 支付见习带队老师核酸检测费用 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司2022届毕业典礼场地 布置费 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司4月印刷服务费 支付广州方正文化传播有限公司2022年纪律教育活动月专题 学习资料费 支付江门市顺发起重机械设备租赁有限公司防疫集装箱运输 费 支付叶冬梅2022届毕业典礼校长服及导师服费用 支付广东技术师范大学2022年教师课程思政能力提升建设项 目技术服务费 支付马晓莹2022年6-8月机要件寄件费 支付江门市侨城物业服务有限公司2022年6月、7月绿化服务 费 支付江门市森科物业管理有限公司2022年6月、7月物业管理 费 支付关瑞爱2022年暑假机要件和法人证寄件费 支付何祉欣人事档案机要寄件费 支付应征入伍学生学费补偿 支付应征入伍学生学费补偿 支付黄永娴出差顺德伙食补贴 支付李谋盛7月出差伙食补贴 支付广东省人才市场有限公司支付2022年公开招聘委托命题 费用 支付司机李谋盛8月出差伙食补贴 支付李倩敏等人出差伙食补助 支付司机李谋盛6月接送人员差旅费 支付邓发伟接送苏州乾川历历文化发展公司人员伙食补助 支付李谋盛接送苏州乾川历历文化发展公司人员伙食补助 支付黄永娴等人到佛山、恩平调研伙食补助 支付周丹娜参加2022年全省高校网络文化传播培训差旅费 支付伍文敏微信公众号认证费用 支付江海区亿盛日用品商行第二届英语文化节物资费用 支付参加省学生联合会学生核酸检测费用 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司公开招聘横幅费 支付广州惠丰保安服务有限公司2022年7月安保服务费（2022 年7月16日-2022年8月15日） 支付招聘工作人员核酸检测费 支付李桢购买部门办公物品费用 支付江门幼儿师范学校新校区一期建设8月贷款利息 支付学校7-9月二期建设补助款 第 21 页，共 40 页 金额 202.04 894.00 360.00 360.00 4,400.00 96,000.00 45.46 25,958.70 528.50 360.00 800.00 1,240.00 70,000.00 68.40 49,600.00 245,920.00 35.50 33.00 5,000.00 11,000.00 300.00 1,400.00 24,401.20 3,000.00 500.00 700.00 100.00 100.00 800.00 366.00 300.00 5,718.80 25.88 485.00 96,000.00 679.66 717.80 850,993.44 1,920,020.93 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-09-30 (记账)00031 2022-09-30 (记账)00033 2022-09-30 (记账)00034 2022-09-30 (记账)00034 2022-09-30 (记账)00034 2022-09-30 (记账)00035 2022-09-30 (记账)00035 2022-09-30 (记账)00036 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 (记账)00037 (记账)00038 (记账)00038 2022-09-30 (记账)00039 2022-09-30 (记账)00039 2022-09-30 (记账)00039 2022-09-30 (记账)00040 2022-09-30 (记账)00041 2022-09-30 (记账)00042 2022-09-30 (记账)00043 2022-09-30 (记账)00044 2022-09-30 2022-09-30 (记账)00045 (记账)00046 2022-09-30 (记账)00047 2022-09-30 (记账)00048 2022-09-30 (记账)00049 2022-09-30 (记账)00050 2022-09-30 (记账)00050 支付学校7-9月二期建设补助款 支付北京普天合力通讯技术服务有限公司保育师技能认定考 核信息技术服务费 支付吕海珊参加科研项目的产业化路径设计与产学研合作推 进专题培训班差旅费 支付谭燕群参加科研项目的产业化路径设计与产学研合作推 进专题培训班差旅费 支付谭燕群参加科研项目的产业化路径设计与产学研合作推 进专题培训班培训费 支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司招聘工作人员工作餐 费 支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司招聘工作人员工作餐 费 支付第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛校外评 委劳务费 支付第十五届广东大学生科技学术季活动之广东大学生社会 治理调研大赛校外评委劳务费 支付2021年秋季学期高职扩招专项管理员费 支付2021年秋季学期高职扩招专项管理员费 支付高务娴2022年全国大学生电子商务“创新、创意及创业 ”挑战赛校内评委劳务费 支付杨茜2022年全国大学生电子商务“创新、创意及创业” 挑战赛校内评委劳务费 支付2022年全国大学生电子商务 “创新、创意及创业”挑战 赛校外评委劳务费 支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司学生2022年端午节节 日慰问品 支付黄永娴等人2022年广东省幼儿园骨干教师高级研修班学 员团建带队差旅费 支付江海区军威劳保商行数学夏令营床上用品及生活用品费 用 支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司活动工作餐费（2022 年3月-2022年6月） 支付北京普天合力通讯技术服务有限公司育婴员中级技能考 核信息技术服务费 支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司2022年广东省职业院 校技能大赛教学能力比赛用餐费用 支付欧阳辉邀请广州美院和华师专家费用 支付广州市恒缘健康信息科技有限公司专职心理教师外出培 训费 支付江海区亿盛日用品商行2022年第一期中级保育师职业技 能等级认定办公用品费 支付鹤山市万古食品有限公司2022年第一期中级保育师职业 技能等级认定水费 支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司2022年全省职业院校 技能大赛教学能力比赛老师餐费 支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司2022年全省职业院校 技能大赛教学能力比赛学生餐费 第 22 页，共 40 页 金额 -1,920,020.93 3,458.00 300.00 1,990.00 5,600.00 1,340.00 2,460.00 2,400.00 2,400.00 2,100.00 5,100.00 271.80 287.00 3,200.00 12,955.00 660.00 25,300.00 4,530.00 3,952.00 3,930.00 954.00 1,650.00 750.50 302.40 600.00 4,050.00 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 2022-09-30 (记账)00051 2022-09-30 (记账)00052 2022-09-30 (记账)00053 2022-09-30 (记账)00054 2022-09-30 (记账)00055 2022-09-30 (记账)00056 2022-09-30 2022-09-30 (记账)00057 (记账)00058 2022-09-30 (记账)00059 2022-09-30 (记账)00060 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 (记账)00060 (记账)00061 (记账)00061 (记账)00063 (记账)00063 (记账)00064 (记账)00064 2022-09-30 (记账)00065 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 (记账)00065 (记账)00066 (记账)00066 (记账)00067 (记账)00067 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 (记账)00068 (记账)00069 (记账)00069 (记账)00071 (记账)00071 (记账)00072 (记账)00073 (记账)00074 (记账)00075 (记账)00076 (记账)00077 用途 支付广东异同餐饮管理有限公司2022年广东省幼儿园骨干教 师高级研修班学员及专家伙食费 支付江门市蓬江区仓后新永达办公设备商行2022年广东省幼 儿园骨干教师高级研修班档案工具费 支付广东羊城之旅国际旅行社有限公司2022年广东省幼儿园 骨干教师高级研修班学员保险费 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司2022年广东省幼儿园 骨干教师高级研修班学员手册等费用 支付鹤山市万古食品有限公司2022年广东省幼儿园骨干教师 高级研修班饮用水 支付江门市凤鸣谷营地文化管理有限公司2022年广东省幼儿 园骨干教师高级研修班学员团建及伙食费 支付江门市江海区豪邑酒店管理有限公司2022年广东省幼儿 园骨干教师高级研修第一阶段场租费，学员、专家及工作人 员住宿费 支付江海区荣炜五金经营部2022年5月五金维修耗材费用 支付江门市大中旅游汽车服务有限公司2022年广东省幼儿园 骨干教师高级研修班第一阶段集中学员及专家用车费 支付2022年第一期高级育婴员职业技能等级认定培训校内教 师授课费 支付2022年第一期高级育婴员职业技能等级认定培训校内教 师授课费 支付2022年第一期中级保育师职业技能等级考核教师考务费 支付2022年第一期中级保育师职业技能等级考核教师考务费 支付高级育婴员职业技能认定考核教师考务费 支付高级育婴员职业技能认定考核教师考务费 支付高级育婴员职业技能认定考核校外工作人员考务费 支付高级育婴员职业技能认定考核校外工作人员考务费 支付广东省幼儿园骨干教师高级研修班第一阶段集中校外专 家授课费个税 支付广东省幼儿园骨干教师高级研修班第一阶段集中校外专 家授课费 支付育婴员考评师资提升培训校外专家授课费个税 支付育婴员考评师资提升培训校外专家授课费 支付中级保育师职业技能认定培训教师授课费 支付中级保育师职业技能认定培训教师授课费 支付广东羊城之旅国际旅行社有限公司伦教教师资格证培训 班学员保险费 支付郑秋强心理咨询案例督导费个税 支付郑秋强心理咨询案例督导费 支付华南师范大学黄永娴周玉娥谢丛蓉访学学费 支付华南师范大学黄永娴周玉娥谢丛蓉访学学费 支付2021年高层次人才招聘工作校外评委费用 支付2020年6月18日高层次人才招聘工作校外评委费用 支付2021年高层次人才招聘工作校外评委费用 支付2022年“八一”拥军优属慰问金 支付上海交通大学谢丛蓉2022访问学者学费 支付“一起读课文”朗读音频作品竞赛校内评委劳务费 第 23 页，共 40 页 金额 48,818.00 200.00 1,198.40 809.80 172.80 9,500.00 100,662.00 3,387.00 7,050.00 2,825.00 18,125.00 2,850.00 4,350.00 4,300.00 14,300.00 550.00 550.00 9,276.16 51,600.00 175.00 1,500.00 3,225.00 18,925.00 1,265.60 685.71 3,600.00 13,480.00 11,520.00 600.00 600.00 1,000.00 1,800.00 28,000.00 294.00 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 (记账)00077 (记账)00078 (记账)00078 (记账)00079 (记账)00080 (记账)00080 (记账)00081 (记账)00082 (记账)00083 (记账)00084 (记账)00085 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 (记账)00086 (记账)00087 (记账)00087 (记账)00088 (记账)00088 (记账)00089 (记账)00089 (记账)00090 (记账)00091 (记账)00092 (记账)00092 (记账)00093 (记账)00093 (记账)00094 (记账)00094 (记账)00095 (记账)00096 (记账)00097 (记账)00098 (记账)00099 (记账)00100 (记账)00101 (记账)00102 (记账)00103 (记账)00104 (记账)00105 (记账)00106 (记账)00106 (记账)00107 (记账)00108 (记账)00108 (记账)00109 (记账)00109 (记账)00118 (记账)00119 (记账)00120 支付“一起读课文”朗读音频作品竞赛校内评委劳务费 支付第三届大学生心理健康文化月校内教师评委劳务费 支付第三届大学生心理健康文化月校内教师评委劳务费 支付在编人员9月购房补助 支付学生王钰安参加比赛住宿费 支付师生参加比赛核酸检测费 支付9月在编人员公务交通补助 补发2022年2-7月在编人员奖励性绩效工资 支付2022年在编教职工教师节慰问金 支付2022年退休人员教师节慰问金 支付2022年聘用人员教师节慰问金 支付王丽英等两人参加省高职院校艺术设计类专业教学指导 委员会交通和伙食补助 支付退休人员9月退休费个税 支付退休人员9月退休费 计提陈娟9月基本工资 计提陈娟9月绩效工资 支付广东省幼儿园骨干教师高级研修班教师授课费 支付广东省幼儿园骨干教师高级研修班教师授课费 计提聘用人员8月基本工资 支付2022年9月退休人员慰问金 计提8-9月新入职在编人员基本工资 计提8-9月新入职在编人员绩效工资 支付2021-2022学年第二学期心理中心合同人员值班工资 支付2021-2022学年第二学期心理中心在编人员值班工资 支付2022年9月教职工奖励性绩效工资 支付2022年9月教职工奖励性绩效工资 计提聘用人员8月工资 支付10月退休人员住房改革补贴 计提聘用人员9月工资 支付2021年度聘用辅导员岗位绩效工资 支付9月退休人员中秋节节日津贴 支付10月公务交通补贴 支付2022年退休人员国庆节节日津贴 支付2022年10月退休慰问金 支付陈娟9月困难补助 支付陈娟10月困难补助 补缴8-9月住房公积金 支付2019年9月-2020年7月在编人员奖励性绩效工资 支付2019年9月-2020年7月在编人员奖励性绩效工资 支付9月退休人员住房改革补贴 计提在编人员9月基本工资 计提在编人员9月绩效工资 支付在编人员10月基本工资 支付在编人员10月绩效工资 支付聘用人员9月住房公积金（单位部分） 支付9月在编人员住房改革补贴 支付在编人员9月住房公积金（单位部分） 第 24 页，共 40 页 金额 626.60 658.00 3,207.40 32,051.03 2,660.00 2,974.06 3,120.00 3,797.01 99,000.00 4,000.00 8,000.00 660.00 292.81 1,359.48 1,600.90 3,317.00 3,000.00 12,400.00 49,020.03 25,452.00 35,025.00 103,988.20 3,220.00 9,030.00 11,912.00 85,620.00 33,639.74 13,213.72 122,607.05 54,626.00 8,000.00 3,120.00 8,000.00 25,452.00 2,338.36 2,338.36 54,322.00 4,851.14 32,290.05 11,561.43 719,154.00 2,004,098.96 742,836.60 1,959,495.10 4,017.00 397,041.95 334,224.00 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-09-30 (记账)00121 2022-09-30 (记账)00123 2022-09-30 (记账)00124 2022-09-30 (记账)00125 2022-09-30 (记账)00126 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 (记账)00129 (记账)00130 (记账)00130 (记账)00130 (记账)00136 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 (记账)00141 (记账)00142 (记账)00142 (记账)00143 (记账)00144 (记账)00145 (记账)00146 (记账)00147 (记账)00148 (记账)00150 (记账)00150 (记账)00150 (记账)00150 (记账)00151 (记账)00151 (记账)00151 (记账)00151 (记账)00152 (记账)00152 (记账)00152 (记账)00152 (记账)00153 (记账)00153 (记账)00153 (记账)00153 (记账)00154 (记账)00154 (记账)00154 (记账)00155 (记账)00157 2022-09-30 (记账)00158 支付10月在编人员住房改革补贴 支付广东工程建设监理有限公司二期工程监理费进度款（第 三次） 支付广东工程建设监理有限公司二期工程监理费进度款（第 四次） 支付江门市弘新冷气贸易有限公司二期多联机空调机组采购 项目包2预付款30% 支付江门市弘新冷气贸易有限公司二期多联机空调机组采购 项目包1预付款30% 支付中国人民财产保险股份有限公司东莞市分公司二期建设 工程合同款支付保证保险费 支付2022年春季学期退役士兵本专科国家助学金发放 支付2022年春季学期退役士兵本专科国家助学金发放 支付2022年春季学期退役士兵本专科国家助学金发放 收到社保退费（养老金） 退汇广东羊城之旅国际旅行社有限公司伦教教师资格证培训 班学员保险费 收到江门市睿欣环保太阳能热泵有限公司电费 收到江门市睿欣环保太阳能热泵有限公司水费 支付8月水费 支付8月电费 支付8月电信费用 支付8月份工会费 支付8月移动通信费用 支付8月份印花税 支付8月份社保 支付8月份社保 支付8月份社保 支付8月份社保 支付8月份社保滞纳金 支付8月份社保 支付8月份社保 支付8月份社保 支付9月份社保 支付9月份社保 支付9月份社保 支付9月份社保 支付9月份社保 支付9月份社保 支付9月份社保 支付9月份社保 支付9月份社保 支付9月份社保 支付9月份社保 支付9月银行手续费 支付建行贷款利息 支付中国高等教育培训中心杨茜参加2022高校财务审计高峰 论坛费用 第 25 页，共 40 页 金额 410,017.34 347,820.33 363,314.03 2,385,000.00 2,457,333.30 24,476.86 200.00 16,500.00 42,700.00 -2,171.04 -1,265.60 -167,653.80 -71,261.70 24,358.89 77,570.83 12,818.05 14,495.38 6,989.00 150.00 8,031.94 13,977.91 122,028.09 132,451.04 4.87 54.36 467.17 509.64 6,649.44 13,855.26 122,028.09 131,817.74 205.22 1,417.14 1,662.36 2,233.92 115.07 1,078.80 2,517.20 581.40 1,908,615.27 -1,780.00 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-30 (记账)00160 (记账)00161 (记账)00162 (记账)00162 (记账)00162 (记账)00162 (记账)00162 (记账)00164 (记账)00165 2022-10-31 (记账)00001 2022-10-31 2022-10-31 (记账)00002 (记账)00003 2022-10-31 (记账)00004 2022-10-31 (记账)00005 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 (记账)00005 (记账)00006 (记账)00007 2022-10-31 (记账)00008 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 (记账)00009 (记账)00010 (记账)00011 (记账)00012 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 (记账)00013 (记账)00014 (记账)00014 2022-10-31 2022-10-31 (记账)00015 (记账)00016 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 (记账)00017 (记账)00018 (记账)00019 (记账)00020 (记账)00021 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 (记账)00022 (记账)00023 (记账)00024 (记账)00025 (记账)00026 支付9月份养老保险 支付9月份职业年金保险 刘昌海7月至9月养老单位部分 刘昌海7月至9月年金单位部分 刘昌海7月至9月社保单位部分 刘昌海7月至9月社保单位部分 刘昌海7月至9月社保单位部分 支付8-9月在编人员住房改革补贴 收到建行利息 支付深圳市绿能安居科技有限责任公司江门幼专音乐实践课 虚拟仿真资源文案脚本编辑 支付深圳市绿能安居科技有限责任公司江门幼专音乐实践课 虚拟仿真资源文案脚本编辑 支付蓬江区咏安消防器材批发部警戒带费用（2022年10月） 支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司2022年7月 邮寄费 支付梁炎新关于开展2022年"立志.修身.博学.报国"主题教育 系列活动优盘费 支付梁炎新关于开展2022年"立志.修身.博学.报国"主题教育 系列活动材料寄送费 支付马克思主义学院公众号年审 支付梁炎新参加2022年广东高校共青团工作培训班差旅费 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司大学生十大歌手大赛 活动费用 支付广州孩教圈信息科技股份有限公司幼儿综合游戏室（综 A-904）购买教具费 支付廖淑英等人参加青年志愿服务活动差旅费 支付江门市广牧贸易有限公司建行五四青年节主题活动书费 支付江海区亿盛日用品商行办公用品采购（2022年6月）费 支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司2022年8月 邮寄费 支付陈雁如参加“南粤家政”技能大赛核酸检测费用 支付李彩珠参加“南粤家政”技能大赛核酸检测费用 支付江门市森科物业管理有限公司物业管理增量服务费（隔 离室被褥清洗） 支付陈丽婷2022年学信网数字证书续费费用 支付江门市森科物业管理有限公司物业管理增量服务费（床 上用品清洗） 支付何保英参加专项工作会议核酸检测费用 支付江门市森科物业管理有限公司2022年8月物业管理费 支付江门市侨城物业服务有限公司 2022年8月绿化服务费 支付李谋盛李谋盛9月出差伙食补贴 支付广州惠丰保安服务有限公司东校区过渡期间安保服务费 （2022年8月11日-2022年9月15日） 支付广东迪浪科技股份有限公司oa系统功能升级费用 支付广州华清测研标准技术服务有限公司室内空气检测费 支付匡方醒青年志愿服务专项活动材料费 支付田婧青年志愿服务专项活动材料费 第 26 页，共 40 页 金额 356,673.76 178,336.88 -3,749.76 -1,874.88 -1,406.16 -1,288.98 -150.00 18,815.16 -10,812.54 13,500.00 -13,500.00 300.00 662.00 12.49 13.00 300.00 375.00 317.00 25,015.00 720.00 408.00 1,882.00 120.00 14.75 15.49 1,600.00 165.00 1,000.00 14.50 122,960.00 24,800.00 400.00 32,499.00 180,000.00 18,400.00 275.15 96.14 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 (记账)00027 (记账)00028 (记账)00029 2022-10-31 (记账)00030 2022-10-31 (记账)00031 2022-10-31 (记账)00032 2022-10-31 (记账)00032 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 (记账)00033 (记账)00034 (记账)00035 2022-10-31 2022-10-31 (记账)00036 (记账)00037 2022-10-31 (记账)00038 2022-10-31 (记账)00039 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 (记账)00040 (记账)00041 (记账)00042 (记账)00043 2022-10-31 (记账)00044 2022-10-31 (记账)00045 2022-10-31 (记账)00046 2022-10-31 (记账)00047 2022-10-31 (记账)00048 2022-10-31 (记账)00049 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 (记账)00050 (记账)00051 (记账)00052 (记账)00053 (记账)00054 2022-10-31 (记账)00055 支付黄立健学工部微信公众号年审认证费 支付冯晓明就业公众号年审费用 支付江门文建电力科技有限公司电力设备维护服务费 支付江门铨允电梯有限公司电梯维修保养合同第三期保养费 用 支付中国人民财产保险股份有限公司江门市分公司2022-2023 学年校方责任险保险费 支付欧阳辉欧阳辉参加中职学校骨干校长（书记）专题研修 差旅费 支付欧阳辉欧阳辉参加中职学校骨干校长（书记）专题研修 差旅费 支付江门市新会区甲乙丙丁影艺策划有限公司2022年江门市 “金扣子”精品思政课比赛、青年教师基本功比赛、多彩乡 村拍摄制作费 支付青岛蒙台梭利教玩具有限公司功能室购置教具费用 支付江海区亿盛日用品商行办公用品采购（2022年8月） 支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司2019级毕 业生档案邮寄费 支付关锐琴参加广东省教育厅专业教育项目评审工作差旅费 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司马院思想政治理论课 教师研修活动横幅、党旗制作费 支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司2022年9月 邮寄费 支付江门市润信数字办公系统有限公司打印机（复印机）耗 材费用 支付王晶赴省教厅参加会议验核酸费用（含司机） 支付游景如外出培训差旅费 支付中山市小榄水质检测有限公司二次供水水质检测费用 支付广东省职业技术教育学会广东省职业技术教育学会2022 年会费 支付广州惠丰保安服务有限公司2022年8月安保服务费（2022 年8月16日-2022年9月15日） 支付广州腾乐文化传播有限公司2022年教师教学能力大赛数 字化资源制作服务费 支付江门市新会区甲乙丙丁影艺策划有限公司国旗护卫队展 示活动摄影费 支付广州华生仿真科技有限责任公司江门幼专音乐实践课虚 拟仿真资源建设服务费 支付中国太平洋财产保险股份有限公司江门中心支公司2020 级英语教育专业学生跟岗实习保险费 支付国控国大（江门）医药有限公司红外体温计40支采购 （2022年10月） 支付蓬江区特丽照相馆青年大学习学生拍摄费用 支付江门市润信数字办公系统有限公司信息化设备配件费 支付9月电费 支付9月水费 支付广东新华发行集团股份有限公司征订《习近平谈治国理 政》第四卷平装费用 第 27 页，共 40 页 金额 300.00 300.00 20,600.00 24,480.00 27,675.00 410.00 745.00 5,250.00 29,660.00 232.00 14,928.00 699.00 420.00 483.00 3,460.00 31.76 255.00 3,353.00 3,000.00 96,000.00 44,500.00 2,500.00 28,000.00 525.00 5,160.00 825.00 5,742.00 374,362.68 80,897.58 8,120.00 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-10-31 (记账)00056 2022-10-31 (记账)00057 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 (记账)00057 (记账)00058 (记账)00058 (记账)00058 2022-10-31 (记账)00059 2022-10-31 (记账)00060 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 (记账)00061 (记账)00062 (记账)00062 (记账)00063 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 (记账)00064 (记账)00065 (记账)00066 (记账)00067 (记账)00067 (记账)00067 (记账)00067 (记账)00067 (记账)00067 2022-10-31 (记账)00068 2022-10-31 (记账)00069 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 (记账)00070 (记账)00071 (记账)00072 (记账)00072 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 (记账)00073 (记账)00074 (记账)00075 2022-10-31 (记账)00075 2022-10-31 (记账)00076 2022-10-31 (记账)00077 2022-10-31 (记账)00078 支付江门幼儿师范学校新校区一期建设7月贷款利息 支付杨茜参加2022年广东省中职学校“骨干校长专题研修 （省培）”培训班差旅费 支付茜参加2022年广东省中职学校“骨干校长专题研修（省 培）”培训班住宿费 支付容光耀参加广东省大学生运动会（田径）差旅费 支付刘次琴参加广东省大学生运动会（田径）差旅费 支付谭分全参加广东省大学生运动会（田径）差旅费 支付深圳市新风向科技有限公司2022年教师教学能力大赛数 字化资源制作费 支付深圳市新风向科技有限公司2022年教师教学能力大赛数 字化资源制作费 支付中国高等教育培训中心关于高校财务审计高峰论坛培训 费 支付文美琪参加大学生心理健康教育差旅费 支付文美琪参加大学生心理健康教育差旅费 支付谭分全教育教学改革课题外出调研差旅费 支付赖楚伊参加广东高校新入职辅导员省级岗前培训班差旅 费 支付2021年度聘用人员考核奖 支付在编人员10月购房补助 归垫1+X证书合同人员工资 归垫1+X证书在编人员奖励性绩效工资 归垫1+X证书等级认定费 归垫1+X证书等级认定费 归垫1+X证书在编人员奖励性绩效工资 归垫1+X证书合同人员工资 支付江门市蓬江区仓后新永达办公设备商行职业技能等级认 定考试专用硬盘费 支付广州市恒缘健康信息科技有限公司2022年大学生心理健 康教育培训费 支付广州市恒缘健康信息科技有限公司2022年大学生心理健 康教育课程培训费 支付江海区荣炜五金经营部五金维修耗材费（2022年6月） 支付李耀麟等人2022年6月大学英语四六级工作人员考务费 支付吕松松等人2022年6月大学英语四六级工作人员考务费 支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司2场招聘餐费及人才引 进项目交流误餐费 支付江海区荣炜五金经营部五金维修耗材费（2022年7月） 支付张婷广东省红十字青少年社会实践项目耗材费 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司广东省红十字青少年 社会实践项目耗材费 支付外语教学与研究出版社有限责任公司2022年1+X实用英语 交际职业技能等级证书师资培训班培训费用 支付江门市蓬江区仓后新永达办公设备商行关于均安培训班 购买U盘的费用 支付江门市蓬江区仓后新永达办公设备商行关于勒流培训班 购买U盘的费用 第 28 页，共 40 页 金额 849,195.17 310.00 745.00 510.00 510.00 510.00 29,500.00 -29,500.00 1,780.00 310.00 450.00 2,224.00 808.00 4,875.00 32,051.03 4,950.00 13,000.00 56,304.00 -56,304.00 -13,000.00 -4,950.00 840.00 1,650.00 1,650.00 1,535.60 2,800.00 3,575.00 655.00 5,072.60 307.62 1,780.00 11,000.00 200.00 200.00 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 (记账)00079 (记账)00079 (记账)00079 2022-10-31 (记账)00081 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 (记账)00083 (记账)00083 (记账)00084 (记账)00084 (记账)00085 (记账)00085 (记账)00087 2022-10-31 (记账)00088 2022-10-31 (记账)00088 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 (记账)00089 (记账)00090 (记账)00090 2022-10-31 (记账)00093 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2022-11-23 2022-11-23 2022-11-30 2022-11-30 (记账)00093 (记账)00094 (记账)00095 (记账)00098 (记账)00099 (记账)00100 (记账)00102 (记账)00103 (记账)00104 (记账)00104 (记账)00104 (记账)00104 (记账)00105 (记账)00105 (记账)00105 (记账)00105 (记账)00105 (记账)00113 (记账)00003 (记账)00004 (记账)00001 (记账)00002 2022-11-30 (记账)00005 支付招聘考试校内及校外工作人员考务费 支付招聘考试校内及校外工作人员考务费 支付招聘考试校内及校外工作人员考务费 计提在编人员10月住房公积金（单位部分）和7-10月补缴部 分 支付勒流街道青年老师班级管理能力培训班专家授课劳务个 税 支付勒流街道青年老师班级管理能力培训班专家授课劳务费 支付陈娟10月基本工资 支付陈娟10月绩效工资 支付勒流街道青年老师班级管理能力培训班老师授课费 支付勒流街道青年老师班级管理能力培训班老师授课费 计提聘用人员10月住房公积金（单位部分）及补缴部分 支付伦教街道幼儿园依法治园及安全管理培训班校内工作人 员费用 支付伦教街道幼儿园依法治园及安全管理培训班校内工作人 员费用 重汇广东羊城之旅国际旅行社有限公司伦教教师资格证考前 培训班学员保险费 支付英语AB级和计算机考试工作人员考务费 支付英语AB级和计算机考试工作人员考务费 支付伦教街道幼儿园依法治园及安全管理培训班校外专家张 彤授课个税 支付伦教街道幼儿园依法治园及安全管理培训班校外专家张 彤授课费 支付9月电信费用 支付9月移动通信费用 支付9月份印花税 支付9月份工会费 支付防空地下室易地建设费 支付10月份养老保险 支付10月份职业年金保险 支付10月份社保 支付10月份社保 支付10月份社保 支付10月份社保 缴社保滞纳金 支付9月份社保 支付9月份社保 支付9月份社保 支付9月份社保 支付10月银行手续费 支付鹤山西江医院学员核酸检测费 退回鹤山西江医院学员核酸检测费 支付詹建伟入职体检费 支付江海区亿盛日用品商行日常办公费 支付广东蓝色畅想文化投资有限公司2022年秋季教师用书费 用 第 29 页，共 40 页 金额 10,000.00 13,200.00 18,400.00 820,614.00 1,661.90 10,000.00 1,600.90 3,317.00 400.00 4,000.00 45,880.00 200.00 2,200.00 1,265.60 7,925.00 12,475.00 761.90 4,000.00 12,840.16 6,989.00 318.54 14,383.08 5,605,020.00 344,244.80 172,122.40 13,045.48 14,132.08 123,215.55 135,136.28 35.61 40.32 605.83 687.96 1,662.36 36.66 3,930.00 -3,930.00 247.80 580.90 17,347.85 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 2022-11-30 2022-11-30 (记账)00006 (记账)00007 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 (记账)00008 (记账)00009 (记账)00010 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 (记账)00011 (记账)00012 (记账)00012 (记账)00013 (记账)00013 2022-11-30 (记账)00014 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 (记账)00014 (记账)00015 (记账)00016 2022-11-30 (记账)00017 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 (记账)00018 (记账)00019 (记账)00019 2022-11-30 (记账)00020 2022-11-30 (记账)00020 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 (记账)00021 (记账)00022 (记账)00023 (记账)00024 (记账)00025 2022-11-30 (记账)00026 2022-11-30 2022-11-30 (记账)00027 (记账)00028 2022-11-30 (记账)00029 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 (记账)00030 (记账)00031 (记账)00031 (记账)00031 (记账)00031 用途 支付深圳市绿能安居科技有限公司音乐实践课虚拟仿真资源 文案脚本编辑费 支付江门市森科物业管理有限公司2022年9月物业管理费 支付江门市江海区外海纸制品传统工艺协会青年志愿服务专 项活动费 支付关丽雯2021级见习手册打印费 支付司机邓发伟2022年8月差旅补助 支付深圳朔方美世文化传播有限公司幼儿园诗歌研究沙画设 计费 支付麦玮琪青年志愿服务专项活动材料费 支付麦玮琪青年志愿服务专项活动住宿费 支付凤宝林青年志愿服务专项活动交通费 支付凤宝林青年志愿服务专项活动住宿费 支付江海区念奴娇广告礼仪用品经营部2022届毕业生毕业礼 品费 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司2022届毕业生毕业礼 品费 支付江海区亿盛日用品商行办公用品费用 支付麦玮琪青年志愿服务专项活动住宿费 支付江门市睿欣环保太阳能热泵有限公司宿舍热水工程进度 款（2022年） 支付冯茵参加2022年全省高校共青团工作与大学生思想引领 专题研讨班差旅费 重汇2022年春季国家助学金发放失败学生 重汇2022年春季国家助学金发放失败学生 支付江门市大中旅游汽车服务有限公司青年自愿服务专项活 动租车费 支付江门市蓬江区文辉贸易商行青年自愿服务专项活动文具 费 支付江门市职业技术教育学会2022年江门市职业技术教育学 会年费 支付江海区荣畅办公用品经营部易耗品报销（2022年9月） 支付赖楚伊青年志愿服务专项活动差旅费 支付邓发伟等人7月差旅费 支付广东省高等教育学会高校教材建设培训班培训费 支付成都川大科鸿新技术研究所购买2022级学生火车票优惠 卡费用 支付中国太平洋财产保险股份有限公司江门中心支公司购买 20级（第二批）、21级（二年制）学生实习保险 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司赛事计划书制作费用 支付中国太平洋财产保险股份有限公司江门中心支公司2020 级学生（第一批）实习保险费 支付广东省高校科研管理研究会广东省高校科研管理研究会 2022年年度会费 支付吕海珊2022年教师教学能力大赛决赛（专业课程一组） 支付刘次琴2022年教师教学能力大赛决赛（专业课程一组） 支付雷励2022年教师教学能力大赛决赛（专业课程一组） 支付周玉娥2022年教师教学能力大赛决赛（专业课程一组） 第 30 页，共 40 页 金额 13,500.00 141,590.30 500.00 41.00 2,300.00 5,000.00 80.00 420.00 1,000.00 2,000.00 4,560.00 41,640.00 619.20 376.00 573,600.00 310.00 1,650.00 6,000.00 1,000.00 1,500.00 3,000.00 3,186.00 500.00 800.00 6,500.00 19,012.00 3,050.00 432.50 2,985.00 2,000.00 610.00 610.00 610.00 610.00 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 (记账)00031 (记账)00031 (记账)00031 (记账)00031 (记账)00031 (记账)00031 (记账)00031 (记账)00031 (记账)00031 (记账)00032 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 (记账)00033 (记账)00034 (记账)00034 (记账)00035 2022-11-30 (记账)00036 2022-11-30 (记账)00036 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 (记账)00036 (记账)00037 (记账)00037 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 (记账)00038 (记账)00039 (记账)00040 (记账)00040 (记账)00041 (记账)00042 (记账)00043 (记账)00044 (记账)00045 (记账)00046 (记账)00047 (记账)00048 (记账)00049 (记账)00050 2022-11-30 2022-11-30 (记账)00051 (记账)00052 2022-11-30 2022-11-30 (记账)00053 (记账)00054 2022-11-30 (记账)00055 2022-11-30 (记账)00055 支付卢静2022年教师教学能力大赛决赛（专业课程一组） 支付阳一晨2022年教师教学能力大赛决赛（专业课程一组） 支付郭慧明2022年教师教学能力大赛决赛（专业课程一组） 支付陈嘉琪2022年教师教学能力大赛决赛（专业课程一组） 支付欧美燕2022年教师教学能力大赛决赛（专业课程一组） 支付苗俊美2022年教师教学能力大赛决赛（专业课程一组） 支付尹婕妤2022年教师教学能力大赛决赛（专业课程一组） 支付吕海珊2022年教师教学能力大赛决赛钢琴搬运费 支付2022年教师教学能力大赛决赛（专业课程一组）住宿费 支付麦玮琪参加心理教育课程培训差旅费 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司纪律教育学习月办公 用品费 支付甘芷月参加培训核酸检测费 支付甘芷月参加培训交通费 支付廖淑英赛事作品报送电子产品采购费 支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司支付2022年教师课程 思政能力提升培训餐费 支付江门市润曼酒店管理有限公司支付2022年教师课程思政 能力提升培训住宿费 支付江门市大中旅游汽车服务有限公司支付2022年教师课程 思政能力提升培训租车费 支付江门市中影文化传播有限公司2022届毕业典礼拍摄费 支付蓬江区特丽照相馆2022届毕业典礼学士服租赁费 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司表彰大会物资（旗 杆）支出 支付江海区亿盛日用品商行部门日用办公文具费 支付孙虹菲志愿服务专项活动物料费 支付孙虹菲志愿服务专项活动版面费 支付江海区亿盛日用品商行文具费 支付广东金冠科技股份有限公司职业技能等级证书费 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司国旗校旗制作费用 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司学生工作证制作费 支付江海区亿盛日用品商行2022-2023第一学期办公文具费用 支付江海区亿盛日用品商行2022年秋季教务部办公用品费用 支付江海区亿盛日用品商行2022年部门办公用品费 支付江海区亿盛日用品商行学前教育系教职工办公文具费 支付江海区亿盛日用品商行部门办公文具费 支付叶冬梅2022届省外学生报到证邮寄费用 支付中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司2022年10 月邮寄费 支付江海区聚兴商场生活用品采购报销（2022年7-9月） 支付广东省高校后勤协会广东省高校后勤协会2022年高校会 员会费 支付鹤山西江医院幼儿园骨干教师培训学员核酸检测费 支付2022年广东省诵写讲大赛之“诗教中国”诗词讲解大赛 幼专老师与学生参赛差旅费 支付江门市新会区甲乙丙丁影艺策划有限公司“诗教中国” 诗词讲解大赛录课费 第 31 页，共 40 页 金额 610.00 610.00 610.00 610.00 610.00 610.00 610.00 831.50 7,380.00 610.00 2,064.80 13.70 39.50 32.32 960.00 1,312.00 4,330.00 9,000.00 9,200.00 270.00 692.70 598.26 2,400.00 603.00 432.96 495.00 460.00 1,800.00 899.80 2,007.70 7,412.60 1,769.60 27.00 408.00 1,789.90 3,000.00 5,280.00 1,158.00 1,500.00 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 (记账)00056 (记账)00057 (记账)00057 (记账)00057 (记账)00057 (记账)00057 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 (记账)00058 (记账)00059 (记账)00059 (记账)00060 (记账)00060 (记账)00061 (记账)00061 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 (记账)00062 (记账)00063 (记账)00063 (记账)00064 (记账)00064 (记账)00065 (记账)00066 (记账)00066 (记账)00067 2022-11-30 (记账)00068 2022-11-30 (记账)00069 2022-11-30 (记账)00070 2022-11-30 (记账)00071 2022-11-30 (记账)00072 2022-11-30 2022-11-30 (记账)00073 (记账)00074 2022-11-30 (记账)00075 2022-11-30 (记账)00076 2022-11-30 (记账)00077 2022-11-30 (记账)00078 2022-11-30 (记账)00079 支付学生罗偲保教技能竞赛劳务费 支付谭燕群2022年诗教中国大赛物料费 支付赵松元2022年诗教中国专家差旅费 支付谢丛蓉2022年诗教中国大赛保险费 支付吴华杰2022年诗教中国专家差旅住宿费 支付谭燕群2022年诗教中国大赛住宿费 支付江门市蓬江区普望计算机服务有限公司2022年会计继续 教育费用 支付余海锋2022年春季学期高职扩招专项管理员费 支付李健春等人2022年春季学期高职扩招专项管理员费 支付诗教中国复赛专家劳务个税 支付诗教中国复赛专家劳务费 支付“诗教中国”诗词讲解大赛决赛专家劳务个税 支付“诗教中国”诗词讲解大赛决赛专家劳务费 支付广东高校科技成果转化中心高校院所科研岗位实务技能 提升培训费 支付样板党支部培训、评审工作专家劳务个税 支付样板党支部培训、评审工作专家劳务费 支付入团积极分子、青马工程培训绩效费 支付入团积极分子、青马工程培训合同人员工资 支付谭分全2021年度校级教育教学课题报销 支付叶荣基宿舍厕所疏通及修复劳务个税 支付叶荣基宿舍厕所疏通及修复劳务费 支付江门市蓬江区仓后新永达办公设备商行办公U盘一个 支付佛山市顺德区骏景酒店有限公司均安镇幼儿园环境创设 诊断项目专家住宿费 支付江门日报社有限公司学校在《江门日报》刊登专题宣传 费 支付北京大有弘臻图书有限公司2022年下半年大学生发展对 象培训经费 支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司中秋假期节日慰问品 费 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司资助育人宣传单张及 日常宣传横幅费 支付江门铨允电梯有限公司电梯维修费用（2022年1月-2022 年8月） 支付江海区荣炜五金经营部五金维修耗材费（2022年9月） 支付东莞市合元隆膳食管理服务有限公司“诗教中国”诗词 讲解大赛复赛餐费 支付江门市润曼酒店管理有限公司“诗教中国”诗词讲解大 赛决赛酒店费用 支付江门市大中旅游汽车服务有限公司“诗教中国”诗词讲 解大赛租车费 支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司“诗教中国”诗词讲 解大赛决赛餐费 支付江门市鹿引传媒有限公司“诗教中国”诗词讲解大赛宣 传费 第 32 页，共 40 页 金额 600.00 122.50 169.50 201.60 1,027.00 7,450.00 516.00 1,800.00 4,500.00 4,400.00 24,000.00 4,992.86 27,000.00 1,800.00 150.00 3,000.00 1,164.00 2,455.40 3,600.00 50.00 1,000.00 200.00 696.00 10,000.00 8,372.00 34,488.50 5,440.00 7,200.00 11,634.30 3,000.00 5,672.00 8,200.00 15,540.00 107,086.20 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 2022-11-30 (记账)00080 2022-11-30 (记账)00081 2022-11-30 (记账)00082 2022-11-30 (记账)00083 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 (记账)00084 (记账)00086 (记账)00087 (记账)00088 (记账)00089 (记账)00089 (记账)00089 (记账)00090 (记账)00096 (记账)00097 (记账)00098 (记账)00100 (记账)00100 (记账)00101 (记账)00101 (记账)00103 (记账)00103 (记账)00104 (记账)00104 (记账)00105 (记账)00106 (记账)00106 (记账)00107 (记账)00108 (记账)00108 (记账)00108 (记账)00109 (记账)00110 (记账)00110 (记账)00111 (记账)00112 (记账)00112 (记账)00114 2022-11-30 (记账)00118 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 (记账)00119 (记账)00120 (记账)00120 用途 支付珠海横琴仁泽诊所有限公司“诗教中国”诗词讲解大赛 核酸检测费用 重汇深圳市新风向科技有限公司2022年教师教学能力大赛数 字化资源制作费 支付江门市嘉源装饰工程有限公司“诗教中国”诗词讲解大 赛定制活动台阶费 支付江海区亿盛日用品商行“诗教中国”诗词讲解大赛物料 费 支付广东羊城之旅国际旅行社有限公司佛山市均安镇骨干园 长培训班、骨干班主任能力提升培训保险费 支付2021年残疾人就业保障金 计提在编人员11月购房补助 支付袁芃2022年辅导员岗前培训差旅费 支付江门市万兴体育文化有限公司器材室不锈钢架子款 支付江门市万兴体育文化有限公司比赛记分屏款 支付江门市万兴体育文化有限公司体育器材费 支付麦玮琪参加辅导员岗前培训差旅费 支付林锡赢等人参加市社会培训评价组织题库开发误餐费 支付中国电信股份有限公司江门分公司10月电话费 支付广东省居安消防职业培训学校消防安全管理培训费 支付职业院校技能大赛培训专家劳务个税 支付职业院校技能大赛培训专家劳务费 支付课题评审暨老师科研能力培训专家劳务个税 支付课题评审暨老师科研能力培训专家劳务费 支付申报质量工程项目培训专家劳务个税 支付申报质量工程项目培训专家劳务费 支付职业院校技能大赛教师能力培训专家劳务个税 支付职业院校技能大赛教师能力培训专家劳务费 重汇职业教育活动周校外专家讲座劳务费 支付高职扩招4-8月班主任辅导员津贴补贴 支付高职扩招4-8月班主任辅导员津贴补贴 支付陈娟11月困难补助 支付陈娟11月基本工资 支付陈娟11月基本工资 支付陈娟11月绩效工资 支付2022年11月退休慰问金 支付10月教职工奖励性绩效工资 支付10月教职工奖励性绩效工资 支付聘用人员11月工资 支付在编人员11月基本工资 支付在编人员11月绩效工资 支付11月在编人员住房改革补贴 支付江门市润信数字办公系统有限公司学前教育系购买见实 习资料存储器 支付中国太平洋财产保险股份有限公司江门中心支公司购买 21级学生实习保险 支付龙家群2022年教师教学能力大赛决赛物品费 支付龙家群等人2022年教师教学能力大赛决赛差旅费 第 33 页，共 40 页 金额 1,625.00 29,500.00 2,565.00 1,329.00 580.80 22,028.62 32,051.03 635.00 13,360.00 29,040.00 57,564.00 440.00 320.00 13,128.70 680.00 4,750.00 25,050.00 1,200.00 8,000.00 600.00 4,000.00 761.90 4,000.00 1,000.00 9,000.00 10,500.00 2,338.36 249.89 1,351.01 3,317.00 28,217.00 7,860.00 71,938.40 180,193.61 737,479.60 1,965,403.80 407,572.09 2,845.00 5,310.00 547.97 3,308.00 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 2022-11-30 (记账)00121 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 (记账)00121 (记账)00124 (记账)00125 (记账)00125 (记账)00126 (记账)00126 2022-11-30 (记账)00127 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2022-12-31 (记账)00128 (记账)00129 (记账)00130 (记账)00130 (记账)00130 (记账)00130 (记账)00132 (记账)00132 (记账)00133 (记账)00135 (记账)00142 (记账)00145 (记账)00147 (记账)00147 (记账)00148 (记账)00149 (记账)00150 (记账)00152 (记账)00153 (记账)00154 (记账)00155 (记账)00155 (记账)00155 (记账)00155 (记账)00157 (记账)00160 (记账)00162 (记账)00163 (记账)00166 (记账)00166 (记账)00167 (记账)00167 (记账)00168 (记账)00169 (记账)00169 (记账)00001 用途 支付吕海珊等人参加广东省高等教育学会本科层次职业教育 专业建设研修班差旅费 支付王晶参加广东省高等教育学会本科层次职业教育专业建 设研修班住宿费 支付梅州市梅江区七彩幼儿园高职扩招21级学生学费分成 支付2022年上半年普通话测试劳务个税 支付2022年上半年普通话测试劳务费（校外人员） 支付2022年上半年普通话测试测评人员劳务个税 支付2022年上半年普通话测试测评人员劳务费 支付江门市江海区外海李记面家2022年上半年普通话测试餐 费 支付科大讯飞股份有限公司2022年上半年普通话测试在线机 测测试费 支付谭燕群2022年上半年普通话测试测评人员劳务费 支付舞蹈大赛初赛校内评委合同人员工资 支付舞蹈大赛选拔赛校内评委合同人员工资 支付舞蹈大赛初赛校内评委在编人员绩效工资 支付舞蹈大赛选拔赛校内评委在编人员绩效工资 支付退休人员11月退休费个税 支付退休人员11月退休费 支付11月公务交通补贴 计提11月住房公积金（单位部分） 支付11月银行手续费 支付鹤山西江医院幼儿园骨干教师培训学员核酸检测费 收到社保失业金退费 收到社保工伤退费 支付10月电费 支付10月水费 支付10月移动通信费用 支付10月份工会费 支付11月份养老保险 支付11月份职业年金保险 支付11月份社保 支付11月份社保 支付11月份社保 支付11月份社保 支付李慕贤等人2022年上半年普通话测试劳务费(校内人员) 支付建勘勘察有限公司二期工程勘察费（一） 支付1-10月份养老保险（单位部分） 支付1-10月份职业年金保险 支付2022年新强师工程项目资金 支付2022年新强师工程项目资金 支付“诗教中国”诗词讲解大赛工作人员劳务个税 支付“诗教中国”诗词讲解大赛工作人员劳务费 支付11月退休人员住房改革补贴 支付雷红云等人攀登计划校内评委绩效费 支付攀登计划校外评委劳务费 支付关丽雯20实习资料册 第 34 页，共 40 页 金额 2,040.00 3,570.00 91,875.00 596.00 3,984.00 287.50 6,545.00 2,218.00 6,492.50 4,065.00 178.20 356.40 1,278.80 3,301.20 561.34 12,652.38 3,120.00 97,510.00 570.50 -5,280.00 -103.30 -24.31 439,725.19 134,756.27 6,989.00 14,856.73 458,014.72 229,007.36 11,082.40 18,685.90 164,099.62 175,824.02 23,699.00 722,899.98 1,164,223.68 582,111.84 1,430,000.00 -1,430,000.00 200.00 9,325.00 1,390.64 558.80 1,600.00 27.50 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 (记账)00002 (记账)00002 (记账)00002 (记账)00003 (记账)00004 (记账)00005 (记账)00005 (记账)00006 (记账)00006 2022-12-31 (记账)00007 2022-12-31 (记账)00008 2022-12-31 (记账)00009 2022-12-31 (记账)00010 2022-12-31 (记账)00011 2022-12-31 (记账)00012 2022-12-31 (记账)00013 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 (记账)00014 (记账)00015 (记账)00016 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 (记账)00017 (记账)00018 (记账)00019 (记账)00020 (记账)00021 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 (记账)00022 (记账)00023 (记账)00024 (记账)00025 (记账)00026 (记账)00027 (记账)00027 (记账)00027 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 (记账)00028 (记账)00029 (记账)00030 (记账)00031 (记账)00032 支付学前教育系公众号年审费 支付学前教育系公众号年审费 支付学前教育系公众号年审费 支付江海区亿盛日用品商行2022年端午节制香囊活动物料费 支付梁炎新赛事报送作品U盘费 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司三创赛活动物料费 支付江门市多嘀传媒科技有限公司三创赛活动拍摄费 支付陈楚虹参加2022年大学生心理健康教育培训住宿费 支付陈楚虹参加2022年大学生心理健康教育培训差旅补助 支付中国太平洋财产保险股份有限公司江门中心支公司2020 级学生实习保险费 支付中国太平洋财产保险股份有限公司江门中心支公司2021 级小学英语教育专业教育见习保险费 支付中国太平洋财产保险股份有限公司江门中心支公司2020 级体育教育专业教育实习保险费 支付中国太平洋财产保险股份有限公司江门中心支公司2020 级65人校外教育实习保险费 支付中国太平洋财产保险股份有限公司江门中心支公司2021 级体育教育专业教育实习保险费 支付江门市乐道饮食后勤服务有限公司2022中秋节慰问民族 生活动费 支付龙家群版面费（广东省高等职业院校教育与体育类专业 教学指导委员会2021年度课题） 支付江门市新会区甲乙丙丁影艺策划有限公司优秀毕业生系 列活动拍摄费 支付江门市蓬江区嘉乐琴行钢琴调律维保服务费 支付现场比赛数码钢琴连接线费 支付江门市蓬江区艺门广告中心音教系实训室字型定位模板 费用 支付江海区聚兴商场生活用品费（2022年10月） 支付江门市润信数字办公系统有限公司移动硬盘费 支付广东中警装备科技有限公司防疫物资费 支付江门市航科办公设备有限公司印刷费用 支付江海区荣畅办公用品经营部健康观察区生活用品费 （2022年10月） 支付谢丛蓉青年志愿服务专项活动论文版面费 支付江海区亿盛日用品商行办公用品费 支付罗薇薇系部办公用品费 支付周桂双饮用水管理人员健康证体检费 支付袁媛论文发表费用 支付袁媛论文发表费用 支付袁媛论文发表费用 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司2022级新生开学典礼 物资费 支付江海区亿盛日用品商行基础教学部教师办公用品费用 支付蓬江区咏安消防器材批发部消防、交通应急类物资费 支付何启欢购买4个办公U盘费用 支付党建读物出版社有限公司党的二十大学习资料费 第 35 页，共 40 页 金额 52.19 111.58 136.23 582.90 12.48 532.00 1,500.00 300.00 310.00 470.00 495.00 405.00 325.00 395.00 600.00 3,000.00 30,000.00 28,999.00 162.42 150.00 484.50 1,210.00 5,450.00 35,142.00 17,730.70 3,000.00 2,223.00 442.72 160.85 626.00 2,500.00 6,835.00 27,440.00 7,857.59 9,920.00 220.50 6,525.00 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 (记账)00033 (记账)00034 (记账)00035 (记账)00036 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 (记账)00037 (记账)00038 (记账)00039 2022-12-31 (记账)00040 2022-12-31 2022-12-31 (记账)00040 (记账)00041 2022-12-31 (记账)00042 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 (记账)00043 (记账)00044 (记账)00045 (记账)00046 2022-12-31 (记账)00047 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 (记账)00048 (记账)00049 (记账)00050 (记账)00051 (记账)00052 (记账)00053 2022-12-31 (记账)00054 2022-12-31 (记账)00055 2022-12-31 2022-12-31 (记账)00056 (记账)00057 2022-12-31 (记账)00058 2022-12-31 (记账)00059 2022-12-31 2022-12-31 (记账)00059 (记账)00060 2022-12-31 (记账)00061 2022-12-31 (记账)00061 支付广州市粤新工程技术有限公司二次供水水池清洗费 支付张梓睛青年志愿服务专项活动物料费 支付广州新视角科技有限公司教师教学能力比赛PPT制作费 支付古思华配钥匙费用（2022月10月） 支付蓬江区微彩广告设计中心2021年“攀登计划”《旧时光 里文化创意有限公司》费用 支付梁燊怡攀登计划论文及图书资料费 支付体育教师服装费 支付广州腾乐文化传播有限公司2022年教师教学能力大赛数 字化资源制作费 支付广州腾乐文化传播有限公司2022年教师教学能力大赛数 字化资源制作费 支付深华建设（深圳）股份有限公司第二期的30%消防维保款 支付广东安邦安全技术防范有限公司校园视频联网报警系统 服务费 支付新会区会城卓月广告设计制作部学前教育系功能室布置 费用 支付江海区优嘉堡家具经营部美术系功能室用品费用 支付江门幼儿师范学校新校区一期建设2022年9月贷款利息 支付江门市恒吉科技有限公司宿舍楼B栋供水系统改造工程款 支付广东竣凯建设有限公司江门幼专艺术楼、教学楼、宿舍 楼维修费 支付江门市颢骏建筑装饰工程有限公司宿舍补灰及课室玻璃 维修工程款 支付周玉娥参加国培差旅费 支付谷紫阳参加辅导员岗前培训差旅费 支付2022年度活力在基层主题团日活动费用 支付国家教育行政学院党员干部网络培训费用 支付蓬江区拓达体育用品店第一届田径运动会体育器材费 支付鹤山市万古食品有限公司蕴动山泉饮用水费用 （2021.9.15-2022.9.15） 支付江门希雍中医药研究中心医疗服务费（2022年3月-2022 年8月） 支付广东绿润环境科技有限公司江门市江海区分公司垃圾箱 费用 支付孙虹菲2021年省红十字青少年社会实践项目耗材费 支付江门市大中旅游汽车服务有限公司普惠性民办幼儿园教 师培训班租车费 支付江门市江海区天鹅湾幼儿园普惠性民办幼儿园教师培训 跟岗实践费 支付江门市蓬江区中天国际艺术幼儿园普惠性民办幼儿园教 师培训跟岗实践费 重汇鹤山西江医院学员核酸检测费 支付江门市新会实验幼儿园2022年广东省幼儿园骨干教师高 级研修班第二阶段集中学员跟岗费及跟岗午餐费 支付江门市蓬江区杜阮镇木朗幼儿园2022年广东省幼儿园骨 干教师高级研修班第二阶段集中学员跟岗费及跟岗午餐费 第 36 页，共 40 页 金额 6,300.00 65.67 5,000.00 16,848.00 4,540.00 10,000.00 8,000.00 20,000.00 24,500.00 26,694.00 8,856.00 29,851.00 15,594.30 850,993.44 56,527.24 15,888.30 15,261.90 240.00 748.00 1,600.00 17,600.00 25,977.00 33,844.00 75,000.00 17,000.00 1,101.08 4,500.00 8,200.00 14,000.00 3,930.00 2,100.00 3,630.00 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 2022-12-31 (记账)00061 2022-12-31 (记账)00061 2022-12-31 (记账)00061 2022-12-31 2022-12-31 (记账)00061 (记账)00062 2022-12-31 2022-12-31 (记账)00063 (记账)00064 2022-12-31 (记账)00065 2022-12-31 (记账)00066 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 (记账)00067 (记账)00068 (记账)00069 2022-12-31 2022-12-31 (记账)00070 (记账)00071 2022-12-31 (记账)00072 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 (记账)00073 (记账)00074 (记账)00075 (记账)00076 (记账)00077 (记账)00078 (记账)00079 (记账)00079 (记账)00080 (记账)00080 (记账)00080 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 (记账)00081 (记账)00082 (记账)00082 (记账)00082 (记账)00083 (记账)00084 (记账)00084 (记账)00084 (记账)00085 (记账)00088 用途 支付江门市蓬江区金河湾幼儿园2022年广东省幼儿园骨干教 师高级研修班第二阶段集中学员跟岗费及跟岗午餐费 支付江门市蓬江区嘉福幼儿园2022年广东省幼儿园骨干教师 高级研修班第二阶段集中学员跟岗费及跟岗午餐费 支付江门市直教育会计核算中心2022年广东省幼儿园骨干教 师高级研修班第二阶段集中学员跟岗费及跟岗午餐费 支付江门市蓬江区丰盛幼儿园2022年广东省幼儿园骨干教师 高级研修班第二阶段集中学员跟岗费及跟岗午餐费 支付江海区荣炜五金经营部五金维修耗材费（2022年10月） 支付广东羊城之旅国际旅行社有限公司普惠性民办幼儿园教 师培训班保险费 支付疫情防控和安保工作费用 支付 广州惠丰保安服务有限公司江门分公司2022年9月安保 服务费（9月16日-10月15日） 支付广州惠丰保安服务有限公司江门分公司2022年10月安保 服务费（10月16日-11月15日） 支付马晓莹参加2022/2023学年高等教育统计数据工作会议差 旅费 支付广东真利律师事务所2022-2023年律师费 支付广东迪浪科技股份有限公司OA文件督办系统费用 支付广东迪浪科技股份有限公司“接诉即办”小程序开发费 用 重汇鹤山西江医院核酸检测费 支付广州恩博职业技能培训有限公司2022年中级育婴员培训 班资料费 支付江门市蓬江区宝加利科技有限公司2022年省级培训项目 竞争申报材料费 预付广州市优怡科技有限公司学前系功能室设备费用30% 支付江门市航科办公设备有限公司1+X考试物料费 支付广东竣凯建设有限公司泳池配套设施工程费 支付2022年9月合同教师课酬 支付青岛蒙台梭利教玩具有限公司学前系功能室教具费 支付2022年11月教职工奖励性绩效工资 支付2022年11月教职工奖励性绩效工资 支付工商银行新会支行2022舞蹈课程资源建设 支付吴志辉2022舞蹈课程录制道具费 支付吴志辉2022舞蹈课程演出服费 支付江门市新会区甲乙丙丁影艺策划有限公司大湾区论坛直 播平台费用 支付教师陈思谦乡镇工作伙食补助 支付教师陈思谦乡镇工作差旅补助 支付教师陈思谦乡镇工作补贴 支付张帆探亲旅费 支付陈楚虹参加健康教育培训班核酸检测费 支付陈楚虹参加健康教育培训班交通费 支付陈楚虹参加健康教育培训班差旅补助 支付在编人员12月购房补助 归垫校区一期建设专项债利息专项补助 第 37 页，共 40 页 金额 3,780.00 4,460.00 7,200.00 10,380.00 9,659.00 798.40 1,721.00 122,232.00 126,032.00 2,530.00 25,000.00 104,000.00 29,500.00 5,280.00 2,116.00 285.00 31,080.00 2,062.00 425,900.79 560.00 20,050.00 7,560.00 63,840.00 1,500.00 654.75 3,979.00 10,800.00 9,280.00 22,880.00 4,000.00 2,419.90 16.00 96.00 360.00 31,676.55 2,304,000.00 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 (记账)00089 (记账)00090 (记账)00091 2022-12-31 2022-12-31 (记账)00092 (记账)00093 2022-12-31 (记账)00094 2022-12-31 (记账)00094 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 (记账)00095 (记账)00096 (记账)00096 2022-12-31 (记账)00097 2022-12-31 (记账)00097 2022-12-31 (记账)00098 2022-12-31 (记账)00098 2022-12-31 (记账)00099 2022-12-31 (记账)00100 2022-12-31 2022-12-31 (记账)00100 (记账)00101 2022-12-31 2022-12-31 (记账)00114 (记账)00115 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 (记账)00116 (记账)00118 (记账)00119 (记账)00119 (记账)00120 (记账)00121 (记账)00122 (记账)00122 (记账)00122 (记账)00123 (记账)00123 (记账)00124 (记账)00125 (记账)00125 用途 支付谢丛蓉攀登计划2022年大学生科技创新培育资金论文版 面费 支付2022年10月合同教师课酬 支付余妍斐等人参加东莞园长工作室研讨活动差旅补助 支付江海区亿盛日用品商行儿童早期发展研究中心部门办公 费 支付广州市优怡科技有限公司教资模拟实训系统费用 支付珠海市横琴洛堡顿家具装饰设计工程部美术系插画实训 室建设材料费 支付珠海市横琴洛堡顿家具装饰设计工程部美术系插画实训 室建设材料费 支付珠海市横琴洛堡顿家具装饰设计工程部美术系造型基础 素描功能室建设物料费 支付江门市新永达海涛电脑有限公司学前系功能室设备费用 支付江门市新永达海涛电脑有限公司学前系功能室设备费用 支付江海区森筒家具经营部美术系功能室版画工作室设备材 料费 支付江海区森筒家具经营部美术系功能室版画工作室设备材 料费 支付江海区优嘉堡家具经营部美术系造型基础色彩实训室布 置费 支付江海区优嘉堡家具经营部美术系造型基础色彩实训室布 置费 支付环宇新秀（北京）国际教育科技有限公司图书馆纸质采 购项目 支付广东亿优信息科技有限公司音乐系教学技能比赛智能一 体机拆装费 支付广东亿优信息科技有限公司音乐系教学技能比赛教学平 板电脑采购费 支付江门市润信数字办公系统有限公司笔记本电脑费用 支付清华海峡研究院（厦门）高中教师启明星工程培训班培 训费 支付叶冬梅江职院发放西藏班21届毕业生初次就业率达标奖 支付中国学前教育研究会第十三届全国学前教育专业高校研 讨会报名费 支付李艳芳退役士兵学费退费 支付2022年春季学期退役士兵本专科国家助学金 支付2022年春季学期退役士兵本专科国家助学金 支付2022级新生资助奖助学金 支付学生应征入伍服义务兵役国家资助资金 支付2022-2023学年秋季学期国家助学金 支付2022-2023学年秋季学期国家助学金 支付2022-2023学年秋季学期国家助学金 支付国奖奖学金、国家励志奖学金 支付国奖奖学金、国家励志奖学金 支付12月公务交通补贴 支付退休人员12月退休费个税 支付退休人员12月退休费 第 38 页，共 40 页 金额 4,100.00 74,530.58 1,140.00 756.80 288,000.00 2,583.00 7,095.00 14,725.00 10,512.70 36,087.30 8,000.00 15,000.00 1,545.00 2,075.00 1,495,000.00 5,800.00 23,120.00 6,999.00 300,000.00 1,355.00 15,400.00 5,250.00 3,300.00 4,950.00 462,000.00 35,750.00 87,350.00 96,940.00 707,960.00 220,000.00 533,000.00 3,120.00 1,314.60 29,667.40 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 (记账)00126 (记账)00128 (记账)00129 (记账)00130 (记账)00131 (记账)00132 (记账)00133 (记账)00134 (记账)00134 (记账)00135 (记账)00135 (记账)00137 (记账)00137 (记账)00137 (记账)00137 (记账)00138 (记账)00138 (记账)00141 (记账)00142 (记账)00144 (记账)00144 (记账)00144 (记账)00144 (记账)00145 (记账)00146 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 (记账)00147 (记账)00148 (记账)00152 (记账)00152 (记账)00152 (记账)00152 (记账)00152 (记账)00152 (记账)00152 (记账)00154 (记账)00155 (记账)00158 (记账)00159 (记账)00163 (记账)00164 (记账)00166 (记账)00167 (记账)00169 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 (记账)00171 (记账)00172 (记账)00172 计提在编人员12月绩效工资 计提12月在编人员住房改革补贴 计提11月在编人员住房改革补贴 补发聘用教职工年度考核奖 支付在编人员12月住房公积金（单位部分） 支付聘用人员12月住房公积金（单位部分） 支付陈娟12月困难补助 计提陈娟12月基本工资 计提陈娟12月绩效工资 计提聘用人员11月工资 计提聘用人员11月工资 计提在编人员12月基本工资 计提在编人员12月绩效工资 计提在编人员12月基本工资 计提在编人员12月绩效工资 支付在编人员12月基本工资 支付在编人员12月绩效工资 支付11月份养老保险 支付11-12月份职业年金保险 支付12月份社保 支付12月份社保 支付12月份社保 支付12月份社保 支付11月份印花税 支付11月份工会费 支付江门市蓬江区中天国际艺术幼儿园普惠性民办幼儿园教 师培训跟岗实践费 收到诗教中国劳务费发放不成功 补缴刘昌海1-10月养老单位部分 支付刘昌海10-12月养老单位部分 补缴刘昌海1-10月年金单位部分 支付刘昌海10-12月年金单位部分 支付刘昌海10-12月社保单位部分 支付刘昌海10-12月社保单位部分 支付刘昌海10-12月社保单位部分 支付11月水费 支付11月电费 支付11月电信费用 支付11月移动通信费用 收到建行利息 支付建行贷款利息 上缴财政2022年普通话测试报考费 上缴财政高校英语应用能力考试费 退回高校英语应用能力考试费 中国高等教育培训中心退回关于高校财务审计高峰论坛培训 费 支付数字广东网络建设有限公司智慧校园二期预付款 支付数字广东网络建设有限公司智慧校园二期预付款 第 39 页，共 40 页 金额 2,491,868.41 406,878.24 1,800.45 13,151.87 393,228.00 13,738.00 2,338.36 1,600.90 3,317.00 98,457.28 32,651.70 370,725.22 606,284.00 365,647.38 1,326,585.40 4,600.00 10,515.60 460,872.32 230,436.16 10,528.28 18,639.29 164,443.00 175,283.60 584.35 14,856.73 -14,000.00 -825.00 -6,667.20 -5,083.20 -3,333.60 -2,541.60 -1,906.20 -1,747.36 -203.34 142,508.90 404,402.26 15,051.51 6,989.00 -2,004.51 2,081,790.92 69,925.00 7,535.00 -7,535.00 -1,780.00 501,306.00 545,502.70 广东江门幼儿师范高等专科学校2022年总支出明细表 凭证日期 凭证编号 用途 2022-12-31 (记账)00172 支付数字广东网络建设有限公司智慧校园二期预付款 900,501.00 2022-12-31 2022-12-31 (记账)00173 (记账)00174 215.00 781,700.00 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-31 (记账)00175 (记账)00176 (记账)00177 (记账)00177 (记账)00177 12月银行手续费 支付江门幼儿师范学校新校区一期建设2022年10月贷款利息 支付外语教学与研究出版社有限责任公司2022年1+X英语考试 服务费 支付江门五邑园林绿化工程有限公司南广场绿植服务费 支付2022级新生资助奖助学金 支付2022级新生资助奖助学金 支付2022级新生资助奖助学金 合 计： 第 40 页，共 40 页 金额 13,684.00 116,421.77 420.00 110,000.00 123,580.00 129,984,879.86