中国科学院软件研究所2020年度决算公开.pdf

中国科学院软件研究所 2020年度部门决算 目录 第一部分中国科学院软件研究所概况.............................................. 1 一、研究所职责.................................................................................................... 1 二、研究所机构设置............................................................................................ 1 第二部分中国科学院软件研究所2020年度部门决算表..................2 第三部分中国科学院软件研究所2020年度部门决算情况说明... 15 一、收入支出决算情况说明.............................................................................. 15 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明.................................................. 17 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明.......................................... 18 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.............................. 19 五、其他重要事项说明...................................................................................... 20 第四部分 名词解释...........................................................................21 第一部分中国科学院软件研究所概况 一、研究所职责 中国科学院软件研究所成立于 1985 年 3 月 1 日，位于北京 市海淀区中关村南四街 4 号中国科学院软件园区内，是一所致力 于计算机科学理论和软件高新技术的研究与发展的综合性基地 型研究所。建所三十多年来，软件所在计算机科学和软件领域取 得了丰硕成果，获院、省部级以上成果奖 46 项（仅统计第一完 成单位），其中包括国家自然科学奖一等奖 1 项、二等奖 2 项、 三等奖 1 项；国家科技进步奖二等奖 9 项、三等奖 2 项。 二、研究所机构设置 软件所设有软件基础研究部、软件高技术研究部、软件应用 研究部和软件发展研究部等四个研究部以及总体部、协同创新中 心，拥有计算机科学国家重点实验室等 13 个实验室、研究中心。 软件所下设综合办公室等 8 个管理部门和信息中心、 《软件学报》 期刊联合编辑部、园区管理中心等支撑部门。 1 第二部分中国科学院软件研究所 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：中国科学院软件研究所 金额单位：万元 收入 项 栏 目 行次 次 支出 决算数 项目(按功能分类) 1 栏 行次 次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 20,788.18 一、科学技术支出 10 38,401.02 二、事业收入 2 30,731.73 二、社会保障和就业支出 11 2,291.19 三、经营收入 3 68.15 三、住房保障支出 12 1,830.01 四、其他收入 4 6,384.55 13 5 本年收入合计 6 使用非财政拨款结余 7 年初结转和结余 8 14 57,972.61 15 42,522.22 结余分配 16 3,261.98 年末结转和结余 17 37,437.33 18 83,221.53 本年支出合计 25,248.92 83,221.53 总计 9 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 总计 2 收入决算表 公开 02 表 编制单位：中国科学院软件研究所 金额单位：万元 项目 上 级 支出功能 分类科目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 补 助 经营收入 4 5 收 入 编码 类 款 项 事业收入 3 附属单位 上缴收入 6 其他收入 栏次 1 2 7 合计 57,972.61 20,788.18 30,731.73 68.15 6,384.55 206 科学技术支出 53,852.74 17,098.28 30,731.73 68.15 5,954.58 20602 基础研究 30,597.17 4,106.96 20,475.48 68.15 5,946.58 1 1 68.15 5,946.58 2060201 机构运行 2060203 自然科学基金 1,617.69 2060204 重点实验室及相关设施 1,211.25 1,211.25 2060299 其他基础研究支出 27,767.23 2,894.71 18,857.79 20,510.78 12,368.12 8,134.66 1,617.69 20603 应用研究 20605 科技条件与服务 449.2 449.2 2060501 机构运行 44.2 44.2 2060503 科技条件专项 405 405 20608 科技交流与合作 174 174 174 174 2060899 20609 其他科技交流与合作支出 科技重大项目 2,121.59 2,121.59 8 2060901 科技重大专项 2 2 2060902 重点研发计划 2,119.59 2,119.59 208 社会保障和就业支出 2,291.19 2,233.23 57.96 20805 行政事业单位养老支出 2,291.19 2,233.23 57.96 1,598.49 1,598.49 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3 项目 上 级 本年收入合计 财政拨款收入 支出功能 科目名称 分类科目 编码 2080506 栏次 机关事业单位职业年金缴费支出 补 助 事业收入 经营收入 4 5 收 入 1 2 3 附属单位 上缴收入 6 其他收入 7 692.7 634.74 57.96 221 住房保障支出 1,828.68 1,456.67 372.01 22102 住房改革支出 1,828.68 1,456.67 372.01 2210201 住房公积金 1,169.04 797.54 371.5 2210202 提租补贴 84.51 84 0.51 2210203 购房补贴 575.13 575.13 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。 4 支出决算表 公开 03 表 编制单位：中国科学院软件研究所 金额单位：万元 项目 支出功能 分类科目 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 42,522.22 22,553.67 19,900.4 68.15 编码 类 款 项 206 科学技术支出 38,401.02 18,432.47 19,900.4 68.15 20602 基础研究 15,765.06 10,789.06 4,907.85 68.15 2.35 2.35 2060201 机构运行 2060203 自然科学基金 2060204 2060299 908.64 908.64 重点实验室及相关设施 1,241.72 1,241.72 其他基础研究支出 13,612.35 10,786.71 2,757.49 19,028.48 7,599.21 11,429.27 644.54 20603 应用研究 20605 科技条件与服务 688.74 44.2 2060501 机构运行 44.2 44.2 2060503 科技条件专项 644.54 644.54 20608 科技交流与合作 119 119 119 119 2,799.74 2,799.74 2060899 20609 其他科技交流与合作支出 科技重大项目 2060901 科技重大专项 2 2 2060902 重点研发计划 2,797.74 2,797.74 208 社会保障和就业支出 2,291.19 2,291.19 20805 行政事业单位养老支出 2,291.19 2,291.19 1,598.49 1,598.49 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5 68.15 项目 支出功能分 类科目编码 2080506 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 机关事业单位职业年金缴费支出 692.7 692.7 221 住房保障支出 1,830.01 1,830.01 22102 住房改革支出 1,830.01 1,830.01 2210201 住房公积金 1,169.04 1,169.04 2210202 提租补贴 85.84 85.84 2210203 购房补贴 575.13 575.13 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：中国科学院软件研究所 收 金额单位：万元 入 支 出 决算数 项 目 栏 行次 次 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 财政拨款 2 3 4 5 13 17,155.33 17,155.33 行次 次 20,788.18 一、科学技术支出 小计 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、社会保障和就业支出 14 2,233.23 2,233.23 三、国有资本经营财政拨款 3 三、住房保障支出 15 1,458 1,458 19 20,846.56 20,846.56 625.82 625.82 21,472.38 21,472.38 4 16 5 17 6 18 20,788.18 本年收入合计 7 年初财政拨款结转和结余 8 684.2 年末财政拨款结转和结余 20 一、一般公共预算财政拨款 9 684.2 21 二、政府性基金预算财政拨款 10 22 三、国有资本经营财政拨款 11 23 总计 12 21,472.38 本年支出合计 总计 24 注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 7 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 编制单位：中国科学院软件研究所 项 目 支出功能分类科目编码 类 款 金额单位：万元 本年支出 科目名称 合计 栏次 1 项 合计 基本支出 项目支出 2 3 20,846.56 11,359.69 9,486.87 206 科学技术支出 17,155.33 7,668.46 9,486.87 20602 基础研究 3,978.23 25.05 3,953.18 2.35 2.35 2060201 机构运行 2060204 重点实验室及相关设施 2060206 专项基础科研 2060299 其他基础研究支出 1,241.72 1,241.72 2,734.16 22.7 2,711.46 20603 应用研究 12,369.36 7,599.21 4,770.15 20605 科技条件与服务 688.74 44.2 644.54 2060501 机构运行 44.2 44.2 2060503 科技条件专项 644.54 644.54 20608 科技交流与合作 119 119 119 119 2060899 208 其他科技交流与合作支出 社会保障和就业支出 2,233.23 8 2,233.23 项目 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 支出功能分类科目编码 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2,233.23 2,233.23 1,598.49 1,598.49 634.74 634.74 221 住房保障支出 1,458 1,458 22102 住房改革支出 1,458 1,458 2210201 住房公积金 797.54 797.54 2210202 提租补贴 85.33 85.33 2210203 购房补贴 575.13 575.13 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。1 栏=（2+3）栏。 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：中国科学院软件研究所 金额单位：万元 人员经费 科目 科目名称 编码 公用经费 科目 金 额 科目名称 编码 科目 金额 编码 金额 8,681.25 302 商品和服务支出 30101 基本工资 1,650.82 30201 办公费 12.09 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 1,515.42 30202 印刷费 33.04 31002 办公设备购置 42.79 30103 奖金 30203 咨询费 48.51 31003 专用设备购置 78.87 30106 伙食补助费 30204 手续费 6.19 31005 基础设施建设 301 工资福利支出 2,031.85 310 科目名称 资本性支出 30107 绩效工资 1,173.41 30205 水费 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,598.49 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 634.74 30207 邮电费 23.93 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 779.92 30208 取暖费 0.87 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 677.44 31010 安置补助 30211 差旅费 95.53 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 30112 其他社会保障缴费 229.28 30113 住房公积金 797.54 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 301.63 30213 维修(护)费 30199 其他工资福利支出 19.48 31013 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 对个人和家庭的补助 510.81 30215 会议费 1.2 31020 无形资产购置 30301 离休费 147.21 30216 培训费 0.92 31099 其他资本性支出 30302 退休费 79.02 30217 公务接待费 3.17 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 44.38 30304 抚恤金 87.51 30226 劳务费 442.66 30305 生活补助 192.17 30227 委托业务费 7.78 30306 救济费 工会经费 294.58 10 13.8 公务用车购置 303 30228 135.79 0.33 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 科目 金额 编码 金额 公务用车运行维护费 8.07 其他交通费用 2.87 30240 税金及附加费用 10.67 30299 其他商品和服务支出 298.47 30308 助学金 30231 30309 奖励金 4.9 30239 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 科目名称 9,192.06 科目 编码 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 11 科目名称 金额 2,167.64 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：中国科学院软件研究所 单位：万元 2020 年度预算数 合计 公务用车购置及 公务用车购置及 运行维护费支出 运行维护费支出 因公出国 （境）支出 小计 2020 年度决算数 公务用 公务用车运 公务接待费 车购置 行维护费 支出 合计 因公出国 （境）支出 小计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12.39 0 8.07 0 8.07 4.32 12.39 0 8.07 公务接待费 公务用车 公务用车运 购置 行维护费 10 0 支出 11 12 8.07 4.32 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作 的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳 入中央部门“三公”经费预算。 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 编制单位：中国科学院软件研究所 项 目 本年支出 上年结转和结余 科目编码 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 本年收入 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金收入、支出及结转和结余情况。 我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。 13 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位：万元 编制单位：中国科学院软件研究所 项 目 功能分类科目 编码 栏次 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 根据现行规定，我单位未纳入国有资本经营预算范围，故本表无数据。 14 第三部分中国科学院软件研究所2020年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算情况说明 （一）收入决算情况说明 2020年度总收入83,221.53万元，其中本年收入57,972.6 万元，年初结转和结余25,248.92万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入20,788.18万元，占25.0%， 系当年从中央财政取得的资金。 2.事业收入30,731.73万元，占36.9%，系单位开展专业业 务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入68.15万元，占0.1%，系单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入6,384.55万元，占7.7%，系单位在财政拨款收 入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入。 5.年初结转和结余25,248.92万元，占30.3%，系单位在研 科研项目资金，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 包括上年度财政拨款结转和结余资金，上年度事业收入等非财 政拨款结转资金。 15 （二）支出决算情况说明 2020 年度总支出为 83,221.53 万元，其中本年支出为 42,522.22 万元。支出具体情况如下： 1.科学技术支出 38,401.02 万元，主要用于基础研究、应 用研究、科技条件与服务、科技交流与合作、科技重大专项等 科学技术方面的支出。 2.社会保障和就业支出 2,291.19 万元，主要是由于事业单 位养老保险制度改革补缴以前年度缴费支出。 3.住房保障支出 1,830.01 万元，主要用于住房改革方面的 支出。 4.年末结转和结余 37,437.33 万元，包括财政拨款收入、 事业收入、经营收入、其他收入等的结转和结余，需要以后年 度按有关规定继续使用的资金。 16 5.结余分配 3,261.98 万元，主要是单位当年形成的其他结 余转入非财政拨款结余。 二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明 2020 年度一般公共预算财政拨款支出为 20,846.56 万元, 主要用于以下方面：科学技术支出 17,155.33 万元，占 82.3%； 社会保障和就业支出 2,233.23 万元，占 10.7%；住房保障支出 1,458 万元，占 7.0%。 （一）科学技术支出（类） 1.基础研究（款）财政拨款支出 3,978.23 万元。其中：机 构运行（项）财政拨款支出 2.35 万元；重点实验室及相关设施 （项）支出决算为 1,241.72 万元；其他基础研究支出（项）支 出决算为 2,734.16 万元。 2.应用研究（款）财政拨款支出 12,369.36 万元。 3.科技条件与服务（款）支出决算为 688.74 万元。其中： 机构运行（项）财政拨款支出 44.2 万元；科技条件专项（项） 支出决算为 644.54 万元。 4.科技交流与合作（款）支出决算为 119 万元，全部为其 他科技交流与合作支出。 （二）社会保障和就业支出（类） 1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项）财政拨款支出 1,598.49 万元。 17 2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 634.74 万元。 （三）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款） 住房公积金（项）财政拨款支出 797.54 万元。 2.住房改革支出（款）提租补贴（项）财政拨款支出 85.33 万元。 3.住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出 575.13 万元。 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,359.7 万元， 其中： 18 （一）人员经费支出 9,192.06 万元，主要包括基本工资、 津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤 金、生活补助等。 （二）公用经费支出 2,167.64 万元，主要包括办公费、印 刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、专用材料费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、专用 设备购置等。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 中国科学院软件研究所认真贯彻落实党中央、国务院有关 过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严格控制“三 公”经费支出。2020 年度“三公”经费决算数为 12.39 万元。 （一）因公出国（境）费支出 0 万元。按照《中共中央办 公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门〈关 于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意 见〉的通知》（厅字〔2016〕17 号）要求，从 2017 年起，教 学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管 理，不再纳入中央部门“三公”经费预算。 （二）公务用车购置及运行维护费决算数为 8.07 万元。其 中车辆购置费支出 0 万元；车辆运行维护费支出 8.07 万元。主 要用于科研业务用车购置和运行支出。2020 年底单位公务车保 有量 6 辆，购置公务用车 0 辆。 19 （三）公务接待费决算数为 4.32 万元。主要用于国内外科 技交流与合作的公务接待支出。 五、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出 中国科学院软件研究所为财政补助事业单位，无此项内容。 （二）政府采购支出 2020 年度政府采购支出总额 2,281.86 万元，其中：政府 采购货物支出 1,103.68 万元，政府采购工程支出 175.7 万元， 政府采购服务支出 1,002.48 万元。授予中小企业合同金额 2,252.01 万元，占政府采购支出总额 98.7%，其中：授予小微 企业合同金额 786.23 万元，占政府采购支出总额的 34.5%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆（公务车保有量 6 辆），其中：离退休干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，其他 用车 4 辆，其他用车主要为科研任务用车，用于野外系统联调、 特殊、重大任务等。单位价值 50 万元以上通用设备 51 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型专用设备 2（套）。 20 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 、 “经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金 额。 八、科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 本单位决算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与开发、 科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级 支出科目。 （一）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用 价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实 验室、重大科学工程的支出。 （二）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （三）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科 21 技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收 集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工 和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （四）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作 研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出 等。 十、社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业 方面的支出。 十一、住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出。 22