2020年度威海职业学院本级决算.pdf

2020 年 度 威海职业学院本级决算 1 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 3 第一部分 单位概况 4 一、单位职责 威海职业学院（以下简称“学院”）是一所全日制公办普通 高等职业学校，于 2000 年 10 月经山东省人民政府批准、教育部 备案成立，是国家示范性高等职业院校、国家高技能人才培养示 范基地，获得全国国防教育特色学校、全省教育工作先进单位、 服务贡献 50 强、教学资源 50 强、育人成效 50 强、国际影响力 50 强等荣誉称号， 2019 年 7 月被教育部评为国家级优质专科高等 职业院校。校园占地约 3000 亩，建筑面积 40.7 万平米，建有标 准化学生公寓 13 栋，学生食堂 7 个、校医院 1 所，文体活动中心、 游泳馆、体育场各 1 座。 学院的办学目标和主要职能是：以建成“国际知名国内一流 的优质名校”为目标，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向， 积极推进高职教育改革，不断强化内涵建设，加强技术技能积累， 努力提高人才培养质量，提升地区服务产业发展能力，为威海地 区经济发展培养优秀的毕业生。 二、机构设置 从决算单位构成看，威海职业学院单位决算包括：威海职业 学院本级决算。 纳入威海职业学院 2020 年度单位决算编制范围的预算单位 1 5 个，包括：威海职业学院本级。 6 第二部分 2020 年 度 单 位 决 算 表 7 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 单位：威海职业学院 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 22823.15 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 8000 三、国有资本经营预算财政拨款收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 38575.77 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 3.5 七、附属单位上缴收入 7 37 八、其他收入 8 七、文化旅游体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 39 598.19 10 十、节能环保支出 40 50 11 十一、城乡社区支出 41 0.17 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 44 15 十四、资源勘探工业信息等 支出 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 48 19 十八、自然资源海洋气象等 支出 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 51 22 二十一、国有资本经营预算 支出 二十二、灾害防治及应急管 23 理支出 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 56 57 47402.46 10825 5447.35 38 45 49 174.83 52 8000 27 47095.5 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 114.46 结余分配 58 2586.22 年初结转和结余 29 6473.1 年末结转和结余 59 3694.38 30 53683.06 总计 60 53683.06 本年收入合计 总计 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 8 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 单位：威海职业学院 项 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 4 5 6 7 科目名称 栏 次 1 2 3 合 计 47095.5 30823.15 10825 5447.35 205 教育支出 38322.48 22050.13 10825 5447.35 20503 职业教育 37298.28 21025.93 10825 5447.35 2050302 中等职业教育 28.9 28.9 2050305 高等职业教育 36844.18 20571.83 10825 5447.35 425.2 425.2 1000 1000 1000 1000 2050399 20509 2050999 其他职业教育 支出 教育费附加安 排的支出 其他教育费附 加安排的支出 20599 其他教育支出 24.2 24.2 2059999 其他教育支出 24.2 24.2 9 项 功能分类 科目编码 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 4 5 6 7 科目名称 栏 次 1 2 3 210 卫生健康支出 598.19 598.19 21011 行政事业单位 医疗 598.19 598.19 2101102 事业单位医疗 470.5 470.5 2101103 公务员医疗补 助 127.69 127.69 221 住房保障支出 174.83 174.83 22102 住房改革支出 174.83 174.83 2210201 住房公积金 174.83 174.83 229 其他支出 8000 8000 8000 8000 8000 8000 其他政府性基金 22904 及对应专项债务 收入安排的支出 其他地方自行试 2290402 点项目收益专项 债券收入安排的 支出 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 10 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 单位：威海职业学院 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 47402.46 30476.91 16925.55 功能分类 科目编码 科目名称 205 教育支出 38575.77 29703.72 8872.05 20503 职业教育 37526.99 28703.72 8823.27 2050302 中等职业教育 28.94 27 1.94 2050305 高等职业教育 37096.5 28675.52 8420.98 401.55 1.2 400.35 1000 1000 1000 1000 2050399 20509 2050999 其他职业教育支 出 教育费附加安排 的支出 其他教育费附加 安排的支出 20599 其他教育支出 48.78 48.78 2059999 其他教育支出 48.78 48.78 11 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏 次 206 科学技术支出 3.5 3.5 20607 科学技术普及 3.5 3.5 3.5 3.5 2060799 210 21011 其他科学技术普 及支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 598.19 598.19 598.19 598.19 2101102 事业单位医疗 470.50 470.50 2101103 公务员医疗补助 127.69 127.69 211 节能环保支出 50 50 21110 能源节约利用 50 50 2111001 能源节约利用 50 50 212 城乡社区支出 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 21203 2120399 城乡社区公共设 施 其他城乡社区公 共设施支出 221 住房保障支出 174.83 174.83 22102 住房改革支出 174.83 174.83 12 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏 次 2210201 住房公积金 174.83 174.83 229 其他支出 8000 8000 8000 8000 8000 8000 其他政府性基金 22904 及对应专项债务 收入安排的支出 其他地方自行试 2290402 点项目收益专项 债券收入安排的 支出 注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 13 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 单位：威海职业学院 收 入 项 目 支 出 行 次 栏 次 金额 项 1 行 目 次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 22823.15 二、政府性基金预算财政拨款 2 8000 三、国有资本经营预算财政拨款 政府性基金 国有资本经营预 财政拨款 预算财政拨款 算财政拨款 2 3 4 5 五、教育支出 15 19853.77 19853.77 六、科学技术支出 16 3.5 3.5 3 九、卫生健康支出 17 598.19 598.19 4 十、节能环保支出 18 50 50 5 十一、城乡社区支出 19 0.17 0.17 6 十九、住房保障支出 20 174.83 174.83 7 二十三、其他支出 21 8000 8 本年收入合计 一般公共预算 合计 8000 22 9 30823.15 本年支出合计 23 28680.46 20680.46 10 1304.18 年末财政拨款结转和结余 24 3446.87 3446.87 一般公共预算财政拨款 11 1304.18 政府性基金预算财政拨款 12 26 国有资本经营预算财政拨款 13 27 总计 14 32127.33 24127.33 年初财政拨款结转和结余 32127.33 8000 25 总计 28 8000 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本 14 套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 15 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 单位：威海职业学院 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 20680.46 15813.90 4866.56 205 教育支出 19853.77 15040.71 4813.06 20503 职业教育 18804.99 14040.71 4764.28 2050302 中等职业教育 28.94 27 1.94 2050305 高等职业教育 18374.50 14012.51 4361.99 2050399 其他职业教育支出 401.55 1.2 400.35 20509 教育费附加安排的支出 1000 1000 2050999 其他教育费附加安排的支出 1000 1000 20599 其他教育支出 48.78 48.78 2059999 其他教育支出 48.78 48.78 16 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 206 科学技术支出 3.5 3.5 20607 科学技术普及 3.5 3.5 2060799 其他科学技术普及支出 3.5 3.5 210 卫生健康支出 598.19 598.19 21011 行政事业单位医疗 598.19 598.19 2101102 事业单位医疗 470.50 470.50 2101103 公务员医疗补助 127.69 127.69 211 节能环保支出 50 50 21110 能源节约利用 50 50 2111001 能源节约利用 50 50 212 城乡社区支出 0.17 0.17 21203 城乡社区公共设施 0.17 0.17 2120399 其他城乡社区公共设施支出 0.17 0.17 221 住房保障支出 174.83 174.83 22102 住房改革支出 174.83 174.83 17 2210201 住房公积金 174.83 174.83 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 18 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 单位：威海职业学院 人员经费 公用经费 经济分 经济分类 科目名称 科目编码 决算数 经济分 类科目 科目名称 决算数 编码 类科目 科目名称 决算数 编码 301 工资福利支出 15716.03 302 商品和服务支出 30101 基本工资 5455.15 30201 办公费 30102 津贴补贴 1474.81 30202 印刷费 30103 奖金 4317.78 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 1376.17 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1021.51 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 307 债务利息及费用支出 3.59 30701 国内债务付息 21.38 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 0.06 30704 国外债务发行费用 水费 4.38 310 资本性支出 30206 电费 18 31001 房屋建筑物购建 31.07 30207 邮电费 13.92 31002 办公设备购置 1.47 470.50 30208 取暖费 655.65 31003 专用设备购置 2215.54 公务员医疗补助缴费 127.69 30209 物业管理费 118.15 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 97.53 30211 差旅费 28.20 31006 大型修缮 30113 住房公积金 1290.32 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 84.58 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 1027.95 30215 会议费 13.73 31010 安置补助 30301 离休费 30216 培训费 11.01 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 0.99 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 280.26 31013 公务用车购置 19 1377.46 8.33 2559.03 279.99 人员经费 公用经费 经济分 经济分类 科目名称 科目编码 决算数 类科目 经济分 科目名称 决算数 编码 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 类科目 科目名称 编码 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 救济费 30226 劳务费 29.30 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 38.39 31099 其他资本性支出 30308 助学金 1006.85 30228 工会经费 312 对企业补助 30309 奖励金 0.93 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 20.17 50.56 81.56 39908 39999 人员经费合计 决算数 16743.98 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 20 30.96 3936.49 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 单位：威海职业学院 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 1 2 45 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 3 4 5 30 0 公务 接待费 6 30 合计 7 15 0.99 因公出国 （境）费 8 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 9 10 11 公务 接待费 12 0.99 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。 21 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 单位：威海职业学院 项 目 功能分类 科目编码 年初结转和结余 本年收入 年末结转和结余 科目名称 栏 次 合 计 229 本年支出 其他支出 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 其他政府性基金 22904 及对应专项债务 收入安排的支出 其他地方自行试 2290402 点项目收益专项 债券收入安排的 支出 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 22 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 单位：威海职业学院 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 23 第三部分 2020 年 度 单 位 决 算 情 况 说 明 24 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计 53683.06 万元。与 2019 年度相比， 收、支总计各增加 8192.26 万元，增长 18.01%。主要是本年 度获拨地方政府债专项资金 8000 万元。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本 年 收 入 合 计 47095.5 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 30823.15 万元，占 65.45%；事业收入 10825 万元，占 22.99%； 其他收入 5447.35 万元，占 11.56%。 25 （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 30823.15 万元。与 2019 年度相比，增 加 9684.86 万元，增长 45.82%。主要是本年度获拨地方政府 债专项资金 8000 万元。 2、事业收入 10825 万元。与 2019 年度相比，增加 1098.6 万元，增长 11.3%。主要是本年度根据上级政策招生人数增加。 3、其他收入 5447.35 万元。与 2019 年度相比，减少 4658.18 万元，下降 46.1%。主要是银行贷款减少。 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 本年支出合计 47402.46 万元，其中：基本支出 30476.92 万元，占 64.29%；项目支出 16925.55 万元，占 35.71%。 26 （二）支出决算具体情况 1、基本支出 30476.92 万元。与 2019 年度相比，增加 4531.83 万元，增长 17.47%。主要是本年发放绩效考核奖。 2、项目支出 16925.55 万元。与 2019 年度相比，增加 5582.79 万元，增长 49.22%。主要是获拨政府债支付工程款。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计 32127.33 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6573.81 万元，增长 25.73%。主要是获拨政府债支付工程款增加。 27 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20680.46 万元，占 本年支出合计的 43.63%。与 2019 年度相比，一般公共预算财 政拨款支出减少 2325.35 万元，下降 10.11%。主要是本年度 市财政未额外拨付给学院生均经费补助。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20680.46 万元，主 要用于以下方面：教育（类）支出 19853.77 万元，占 96%； 科学技术支出 3.5 万元，占 0.02%；卫生健康支出 598.19 万 元，占 2.89%；节能环保支出 50 万元，占 0.24%；城乡社区支 出 0.17 万元，占 0.001%；住房保障支出 174.83 万元，占 0.85%。 28 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 20680.46 万元，支出决算为 20680.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。其中： 1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。 年初预算为 28.94 万元，支出决算为 28.94 万元，完成年初预 算的 100%。决算数与年初预算持平。 2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。 年初预算为 18374.5 万元，支出决算为 18374.5 万元，完成年 初预算的 100%。决算数与年初预算持平。 3、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项） 。 年初预算为 401.55 万元，支出决算为 401.55 万元，完成年初 预算的 100%。决算数与年初预算持平。 29 4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教 育费附加安排的支出（项）。年初预算为 1000 万元，支出决 算为 1000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持 平。 5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 。 年初预算为 48.78 万元，支出决算为 48.78 万元，完成年初预 算的 100%。决算数与年初预算持平。 6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技 术普及支出（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为 470.5 万元，支出决算为 470.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）。年初预算为 127.69 万元，支出决算为 127.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。 9、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利 用（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年 初预算的 100%。决算数与年初预算持平。 10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城 乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决 30 算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持 平。 11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 174.83 万元，支出决算为 174.83 万元， 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 20680.47 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 16743.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费 补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费 3936.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 31 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初 预算为 45 万元， 支出决算为 0.99 万元，比年初预算减少 44.01 万元，完成年初预算的 2.2%， 决算数小于年初预算数的主要 原因是受疫情影响，本年度压缩“三公”经费支出。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 30 万元，支出 决算为 0 万元，比年初预算减少 30 万元，完成年初预算的 0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是通过其他经费安排支出。 其中： 公务用车购置费支出 0 万元，2020 年威海职业学院使用 财政拨款购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日， 威海职业学院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。 3、公务接待费年初预算为 15 万元，支出决算为 0.99 万 元，比年初预算减少 14.01 万元，完成年初预算的 6.6%， 决 算数小于年初预算数的主要原因是本年度压缩公务接待费用 支出。其中： 32 国内接待费 0.99 万元，主要用于学术交流等，共计接待 14 批次、83 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元，本年收入 8000 万元，本年支出 8000 万元，年末结转和结 余 0 万元。支出具体情况如下： 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的 支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8000 万元，决 算数大于年初预算数主要原因是年初未编制地方政府债预算。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位为事业单位，无下属单位，无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2020年度政府采购支出总额4029.24万元，其中：政府 采购货物支出3099.72万元、政府采购工程支出551.57万元、 政府采购服务支出 377.95万元。授予中小企业合同金额 3514.75万元，占政府采购支出总额的87.23%，其中：授予 33 小微企业合同金额2020.76万元，占政府采购支出总额的 50.15%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其 中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要 是公务用小汽车和客运班车；单位价值 50 万元以上通用设备 38 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。 十一、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价” 的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评， 涵盖项目 2 个，涉及预算资金 3000 万元，占单位预算项目支 出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等 级均为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一 步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使 用比较规范，购置设备及时安装到位并投入使用，充分发挥生 均经费的支出效用，使生均经费在推动学院双高校、优质校建 设、教育教学深化改革、人才培养水平全面提升等方面发挥最 大使用效率，该项目在维持学校正常运转、保证家庭经济困难 学生就学、提升人才培养水平、提高师生满意度等方面都有重 要作用，学院对项目实施过程进行了跟踪监督，确保了项目绩 效目标的实现。 34 2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算 项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。 组织对“职业学院生均经费补助项目”等 1 个项目开展了 重点绩效评价，涉及资金 2000 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规 范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算 执行及时、有效，学院全年正常运转，教师、家长、学生满意 度较高，基本实现了预期。 绩效评价报告详见“第五部分 附件”。 35 第四部分 名词解释 36 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政 拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。 37 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨 款结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继 续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 38 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出 （项）：主要反映威海职业学院中等职业教育办学支出。 十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育支出 （项）：主要反映威海职业学院高职教育办学支出，包括人员 经费、教学类、耗材类、教学及实训类仪器设备等支出。 十八、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出 （项）：主要反映威海职业学院其他教育类支出。 十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他 教育费附加安排的支出（项）：主要反映威海职业学院其他教 育费附加安排的支出。 二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出 （项）：主要反映威海职业学院其他教育类支出。 二十一、科学技术（类）科学技术普及支出（款）其他科 学技术普及支出（项）：主要反映威海职业学院科研成果支出。 二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款） 事业单位医疗支出（项）：主要反映威海职业学院事业医疗保 39 障支出。 二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款） 公务员医疗补助支出（项）：主要反映威海职业学院公务员医 疗补助支出。 二十四、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节 约利用（项）：主要反映威海职业学院能源节约利用支出。 二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其 他城乡社区公共设施支出（项）：主要反映威海职业学院城乡 基础设施改造支出。 二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金支出（项）：主要反映威海职业学院住房公积金支出。 二十七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收 入安排的支出（项）：主要反映威海职业学院地方政府债资金 支出。 40 第五部分 附 件 41 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表 单位：威海职业学院 序号 项目名称 自评得分 自评等级 1 职业学院生均经费补助 99.99 优 2 职业学院中职人员经费补助 99.99 优 42 市级预算项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 金额单位：万元 项目名称 项目预算 执行情况 （10 分） 职业学院生均经费补助 主管部门 全年执行数 威海市政府 年初预算数 全年预算数（A） 年度资金总额 2000 2000 2000 10 其中：当年财政拨款 2000 2000 2000 - （B） 分值 执行率 得分 （B/A) 100% 10 - 上年结转资金 其他资金 年初预期目标 目标实际完成情况 1.完成实训设备更新改善投入 1000 万元，保 1.完成实训设备更新改善投入 1000 万元，保障各类设备的 障各类设备的采购、验收、安装、使用，相关 采购、验收、安装、使用，相关设备的安装到位及时率、投 设备达的安装到位及时率、投入使用率、平均 入使用率、平均完好率均到达 100%，保障学院每年 365 天 完好率均到达 100%，保障学院每年 365 天正常 正常运转。 运转。 2.通过持续投入办学经费、改进教学方法，提高学生成材率，2.通过持续投入办学经费、改进教学方法，提 年教育学生人数 16000 以上，受益学生人数 16000 人以上，高学生成材率， 完成年培训学生人数 18392 人， 年度总体目标 毕业生就业率 98%以上，学生家长与学生满意度均达到 100%。 受益学生人数 18392 人，毕业生就业率达到 97.92%，学生家长与学生满意度均达到 100%。 3.上级奖助学金专款专用，设置 900 万以上的的奖助学金，3.上级奖助学金专款专用，发放 1003 万的奖 充分提高学生学习动力，并解决家庭困难学生的上学与生活 助学金，充分提高学生学习动力，并解决家庭 问题。 困难学生的上学与生活问题。 4.通过不断的更新办公设备，以及加强学院与教师、学生、4.通过不断的更新办公设备，以及加强学院与 学生家长之间的沟通，在努力提高学生、学生家长满意度的 教师、学生、学生家长之间的沟通，在努力提 前提下，提升教师的荣誉感、获得感，教师满意度达到 100%。高学生、学生家长满意度的前提下，提升教师 的荣誉感、获得感，教师满意度达到 100%。 绩效 一级 指标 指标 二级指标 三级指标 改善实训设备投入 金额 年 度 绩 效 指 标 年发放上级奖助学 产 出 数量指标 金金额 年度指标值（A） 完成率 分值 得分 ≥1000 万元 100.00% 8 8 ≥900 万元 111.44% 8 8 指 偏差原因分析及 改进措施 因响应国家政策扩招， 标 年实现教育人数 ≥16000 人 114.95% 8 8 （50 分） 实际在籍学生数较原 预计数增加 2392 人。 质量指标 奖助学金补助标准 =100% 执行率 43 100.00% 6 6 维护设备平均完好 率 设备购置安装到位 时效指标 及时率 奖助学金发放及时 率 设备维护需求响应 及时率 =100% 100.00% 4 4 =100% 100.00% 5 5 =100% 100.00% 5 5 =100% 100.00% 6 6 学生的就业规划选 择存在不确定性， 年 部分学生未签署正 度 ≥98% 毕业生就业率 绩 效 效 益 指 指 标 标 97.92% 6 5.99 式劳动合同，今后 我院将继续为学生 创造在威海地区就 社会效益指标 业的条件。 因响应国家政策扩招， （30 分） 受益学生人数 ≥16000 人 114.95% 12 12 实际在籍学生数较原 预计数增加 2392 人。 学校年度正常运转 =365 天 100% 12 12 家长满意率 =100% 100% 3 3 教师满意度 =100% 100% 3 3 学生满意度 =100% 100% 4 4 天数 满意度 指标 （10 分） 服务对象满意度指 标 总分 99.99 44 市级预算项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 金额单位：万元 项目名称 项目预算 执行情况 （10 分） 职业学院中职人员经费补助 主管部门 全年执行数 威海市政府 年初预算数 全年预算数（A） 年度资金总额 1000 1000 1000 10 其中：当年财政拨款 1000 1000 1000 - （B） 分值 执行率 得分 （B/A) 100% 10 - 上年结转资金 其他资金 年初预期目标 目标实际完成情况 1.投入实训设备改善 200 万元、实训耗材购置 300 1.投入实训设备改善 200 万元、实训耗材购置 300 万元、后勤保障 万元、后勤保障 500 万元，保障各类教学设备的维 500 万元，保障各类教学设备的维修、维护、保养，相关设备的平 修、 维护、保养， 相关设备的平均完好率均到达 100%， 均完好率均到达 100%，保障学院每年 365 天正常运转。 年度总体目标 保障学院每年 365 天正常运转。 2.通过持续投入办学经费、改进教学方法，提高学生成材率，完成 2.通过持续投入办学经费、改进教学方法，提高学 年教育学生人数 16000 人以上，受益学生人数 16000 人以上，毕业 生成材率，完成年培训学生人数 18392 人，受益学 生就业率达到 98%以上，学生家长与学生满意度均达到 100%。 生人数 18392 人，毕业生就业率达到 97.92%，学生 3.通过加强学院与教师、学生、学生家长之间的沟通，在努力提高 家长与学生满意度均达到 100%。 学生、学生家长满意度的前提下，提升教师的荣誉感、获得感，教 3.通过加强学院与教师、学生、学生家长之间的沟 师满意度达到 100%。 通，在努力提高学生、学生家长满意度的前提下， 提升教师的荣誉感、获得感，教师满意度达到 100%。 绩效 一级 指标 指标 二级指标 三级指标 年度指标值（A） 完成率 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 因响应国家政策扩招， 年实现教育人数 ≥16000 人 114.95% 7 7 实际在籍学生数较原 预计数增加 2392 人。 改善实训设备投入 数量指标 =200 万元 100% 5 5 实训耗材购置金额 =300 万元 100% 4 4 投入后勤保障金额 =500 万元 100% 6 6 =100% 100.00% 7 7 =100% 100.00% 5 5 =100% 100.00% 5 5 金额 教育资金投入使用 效率 质量指标 设备检验合格率 维护设备平均完好 率 45 维护需求响应及时 率 时效指标 经费补助到位及时 率 =100% 100.00% 5 5 =100% 100.00% 6 6 学生的就业规划选 择存在不确定性， 部分学生未签署正 ≥98% 毕业生就业率 效 97.92% 6 5.99 我院将继续为学生 益 指 式劳动合同，今后 创造在威海地区就 社会效益指标 业的条件。 标 因响应国家政策扩招， （30 分） 受益学生人数 ≥16000 人 114.95% 12 12 实际在籍学生数较原 预计数增加 2392 人。 学校年度正常运转 =365 天 100% 12 12 家长满意度 =100% 100% 3 3 教师满意度 =100% 100% 3 3 学生满意度 =100% 100% 4 4 天数 满意度 指标 （10 分） 服务对象满意度指 标 总分 99.99 46 2020 年度威海职业学院生均经费补助 绩效评价报告 一、项目的基本情况 （一）项目背景 根据《山东省财政厅 教育厅关于建立以改革和绩效为 导向的高等职业院校生均拨款制度的意见》（鲁财教〔2015〕 3 号）第 4 页“拨款标准”中要求，“2016 年，全省高职院 校生均财政拨款要达到 11000 元，2017 年开始达到每年 12000 元。生均财政拨款，是指政府收支分类科目‘2050305 高等职业教育’中，各级公共财政预算年度安排的高职院校 经费（包括基本支出和项目支出），按全日制高等职业学历 教育在校生人数折算的平均水平）。” （二）资金安排和使用情况 威海市财政根据上级政策，2020 年度按照 1.2 万元/生 向我院拨付生均经费补助，生均经费在保障我院基本人员经 费支出后，约有 2000 万元的余额,作为我院的项目经费，用 于保障我院日常办学需要。我院针对财政拨款生均经费分别 制定了《货币资金管理办法》、《财务管理办法》、《预算 管理办法》、《经费支出管理办法》、《招标采购管理办法》 等规章制度，保障生均经费的使用效率及效果。 2020 年我院项目预算 2000 万元，支出金额 2000 万元， 执行率 100%。 47 二、项目绩效评价情况 （一）项目绩效目标 我院充分发挥生均经费的支出效用，使生均经费在推动 学院双高校、优质校建设、教育教学深化改革、人才培养水 平全面提升等方面发挥最大使用效率，实现两大主要绩效目 标： （1）完善学院硬件设施，保障学院全年正常运转。完 成实训设备更新改善，保障各类设备的采购、验收、安装、 使用，设备安装到位及时率、投入使用率、平均完好率均到 达 100%，保障学院日常运转。 （2）持续投入办学经费，提升人才培养水平。通过持 续投入办学经费、不断改进教学方法，提高学生成材率，设 置奖助学金，提高学生学习动力，挖掘学生学习潜力，保证 毕业生就业率达到 98%，提高学生与家长的满意度。 （二）绩效目标完成情况 我院以年初制定的项目绩效目标为导向，依据学院《预 算管理办法》、《经费支出管理办法》、《招标采购管理办 法》等规章制度，切实保障了生均经费的使用效率及效果。 （1）完成实训设备、办公设备更新改善投入 1000 万元， 相关设备的安装到位及时率、投入使用率、平均完好率均达 到 100%，推动了学院高水平、跨越式发展，保障了日常各项 工作的顺利开展。 48 （2）持续投入办学经费，加强学院与教师、学生、家 长之间的沟通，提升教师的荣誉感、获得感，教师满意度达 到 100%。 （3）上级奖助学金专款专用，发放 1003 余万元的奖助 学金，充分提高学生学习动力，解决家庭困难学生的上学与 生活问题；年培训学生人数达到 18392 人，受益学生人数 18392 人，毕业生就业率达到 97.92%，学生和家长满意度达 到 100%。 （三）评价结果 我院 2020 年度生均经费补助项目，基本完成当年绩效 目标，绩效评价得分 99.99 分，绩效评价等级为优。 三、存在的问题及改进措施 该项目在维持学校正常运转、保证家庭经济困难学生就 学、提升人才培养水平、提高师生满意度等方面都有重要作 用，学院对项目实施过程进行了跟踪监督，确保了项目绩效 目标的实现，预算完成度达到 100%。但项目实施过程中仍有 需改进和完善的地方，我院将以本次项目绩效评价工作为契 机，复盘项目实施过程，确保本次成功的经验在以后的项目 中继续加以发扬光大，本次不足的地方在以后的项目中尽量 避免，进一步提高财政资金的使用效率与效果，推动学院继 续深化改革、提升人才培养水平，实现高质量发展。 49