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瑞金市大柏地初级中学 2021 年度决算 目 录 第一部分 瑞金市大柏地初级中学概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 — 1 — 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 — 2 — 名词解释 第一部分 瑞金市大柏地初级中学概况 一、单位主要职能 （一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持 依法治教、依法治学，贯彻执行市教体局的行政规章制度； （二）制订符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教 育发展规划，并抓好组织实施和落实工作； （三）巩固提高“保学控辍”工作成果和整体水平，配合各级人民政 府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学； （四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科 研兴校； （五）负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教 研教改工作，全力推进素质教育实施； （六）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事 管理、继续教育、考核考评等工作； （七）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。 二、单位基本情况 本单位设立 6 个内设机构，分别是办公室、教务处、教科研室、 保卫处、总务处、工会。 本单位 2021 年年末实有人数 26 人，其中在职人员 26 人，离休人 员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人 员）；年末其他人员 人；年末学生人数 208 人；由养老保险基金发 — 3 — 放养老金的离退休人员 2 人。 第二部分 — 4 — 2021 年度单位决算表 — 5 — — 6 — — 7 — — 8 — — 9 — 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入总计 506.75 万元，其中年初结转和结余 0 万元， 较 2020 年减少 12.19 万元，下降 2.35%；本年收入合计 506.75 万元，较 2020 年增加 8.93 万元，增加 1.79%，主要原因是：本年财政拨款安排的项 目支出较上年增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 506.35 万元，占 99.92%；事 业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.4 万元，占 0.08%。 二、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出总计 506.75 万元，其中本年支出合计 506.75 万元，较 2020 年减少 12.19 万元，下降 2.35%，主要原因是：年初结转较 上年减少致全年收支总量减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 13.73 万元，下降 100%，主要原因是：全市将各单位结余结转资金收回市 财政总预算统筹安排使用，本单位无年末结转和结余资金。 本年支出的具体构成为：基本支出 298.15 万元，占 58.84%；项目支 出 208.6 万元，占 41.16%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单 位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 315.55 万元，决算 数为 506.35 万元，完成年初预算的 160.47%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完 — 10 — 成年初预算的 0%，主要原因是:工会经费预算安排到单位，直接由财政拨 入工会，单位没有做收入支出。 （二）教育支出年初预算数为 243.59 万元，决算数为 462.63 万元， 完成年初预算的 189.92%，主要原因是：上级转移支付及项目资金未列入 年初预算。 （三）社会保障和就业支出年初预算数为 36.99 万元，决算数为 32.89 万元，完成年初预算的 88.91%，主要原因是：正常执行率。 （四）卫生健康支出年初预算数为 12.49 万元，决算数为 10.83 万元， 完成年初预算的 86.7%，主要原因是：调整相关预算支出。 （五）住房保障支出年初预算数为 22.48 万元，决算数为 0 万元，主 要原因是：住房公积金直接由财政拨入公积金中心，部门决算财政代列。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.75 万元，其中： （一）工资福利支出 262.02 万元，较 2020 年增加 6.66 万元，增加 2.54%，主要原因是：工资水平提高。 （二）商品和服务支出 25.43 万元，较 2020 年减少 6.84 万元，减少 21.2%，主要原因是：学校大型修缮支出减少。 （三）对个人和家庭补助支出 10.31 万元，较 2020 年增加 6.31 万元， 增加 157.75%，主要原因是：学生资助增加。 （四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原 因是：没有资本性支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数 — 11 — 为 0.34 万元，决算数为 0.28 万元，完成预算的 82.35%，决算数较 2020 年减少 0.02 万元，下降 7.14%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成预算的 0%，决算数较 2020 年一致，主要原因是：本年度无因公出国 （境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因 是：本年度无因公出国（境）支出。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0.34 万元，决算数为 0.28 万元， 完成预算的 82.35%，决算数较 2020 年减少 0.02 万元，下降 7.14%，主要 原因是减少接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少接待。全 年国内公务接待 3 批，累计接待 36 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级部门检查调研及同行业之间业务交流。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年 初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年 一致，主要原因是本单位无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算 数较年初预算数无增减变化，主要原因是：本单位无公务车；公务用车运 行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决 算数较 2020 年一致，主要原因是本单位无公务车，年末公务用车保有 0 辆。 决算数较年初预算数一致，主要原因是：本单位无公务车。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经 费支出。 七、政府采购支出情况说明 — 12 — 本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企 业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同 金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额 占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的 政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府 采购支出金额之和。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本单位无车辆，无单价 50 万元（含）以上 通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。国有资产占用情况见公 开 10 表《国有资产占用情况表》。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的 二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金208.6万元，占项目支出总额 的100%。 （二）单位决算中项目绩效自评情况。 — 13 — — 14 — 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的 收入。 （三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、 事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。 （四）年初结转和结余：2020 年全部结转和结余的资金数，包括当 年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展 目标所发生的支出。 （三）2050203 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各 部门对社会组织等 举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反 映。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。 2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老 保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴 费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离 休 人员待遇的医疗经费。 （四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 — 15 — 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务 用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 — 16 —