附件1：上海市普陀区发展和改革委员会2022年度部门决算.pdf

上海市普陀区发展和改革 委员会 2022 年度部门决算 目 录 第一部分 上海市普陀区发展和改革委员会概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 上海市普陀区发展和改革委员会 2022 年度部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 上海市普陀区发展和改革委员会 2022 年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区发展和改革委员会概况 一、主要职能 （一）贯彻执行国民经济和社会发展的战略、方针和政策， 研究提出本区经济、社会发展战略，拟订并组织实施本区国民经 济和社会发展中长期规划。 （二）加强规划的编制和统筹协调，建立健全科学制定、有 效实施、及时评估和动态调整本区发展战略规划的制度机制，强 化规划的约束和导向作用。 （三）组织编制年度国民经济和社会发展计划，研究提出本 区年度国民经济和社会发展的主要预期目标，受区政府委托，向 区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。 （四）加强国民经济运行的分析、预测和监控，围绕区域经 济社会发展重点、热点问题开展调研，针对经济运行中的重大问 题及时提出政策建议。 （五）做好本区国民经济和社会发展规划、年度计划与土地 利用规划、年度计划的衔接；参与研究制定全区综合性发展规划、 总体布局与重大调控措施。 （六）研究拟订本区全社会固定资产投资总规模和投资结构 的调控目标、政策及措施，组织编制本区政府投资重大项目专项 规划；组织编制年度经济社会发展重大项目计划草案；做好投资 计划的实施、跟踪、协调和服务。 （七）按权限核准、备案内资企业和外商投资的固定资产投 资项目；按权限审批本区相关政府性投资项目；审核并上报由市 发展改革委审批(审核)的投资项目；审核并上报申请中央预算内 投资补助和贴息的项目资金申请报告。 （八）组织开展本区国民经济动员潜力调查；组织编制本区 国民经济动员规划和国民经济动员预案；推进本区经济建设与国 防建设的协调发展工作，加强基础设施、产业发展等领域与国防 建设的统筹融合。 （九）组织编制本区社会事业发展相关规划；统筹优化全区 公共社会资源配置；协调社会事业和社会发展领域重大问题。 （十）开展人口发展战略和人口综合调控政策研究；配合协 调推进全区人口服务管理工作。 （十一）推动本区社会信用体系建设，组织协调信用信息资 源的开发和共享，营造良好社会信用环境。 （十二）根据国家、本市产业政策，组织研究提出本区产业 发展战略和产业布局，推进经济结构战略性调整；组织拟订本区 产业发展导向和综合性产业政策。 （十三）牵头编制服务业、战略性新兴产业发展规划和重大 政策；协调推进上海市服务业、战略性新兴产业等领域专项资金 的项目申报和实施。 （十四）参与有关部门研究科技创新发展的重大问题。 （十五）负责综合协调本区节能和相关减排工作；负责全区 能源资源的统筹平衡和能源消费总量控制、预测预警；推进资源 节约和综合利用、循环经济，研究提出相关政策和规划建议；协 调推进固定资产投资项目节能评估和审查。 （十六）统筹协调本区经济、社会发展改革，参与研究、衔 接经济、社会发展专项改革方案，协调推进本区专项改革；统筹 协调本区经济和社会发展改革试点工作；研究本区经济和社会发 展改革的重大问题，并提出相关政策意见。 （十七）负责本区行政事业性收费管理，开展成本调查和监 审，按权限制定调整商品和服务价格，承担价格公共服务，负责 本区市场价格监测预警。 （十八）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置 根据上述职责，上海市普陀区发展和改革委员会设 8 个内设 机构，包括办公室、政策法规科、综合计划科、投资管理科（行 政审批服务科）、社会发展科（信用推进科）、产业发展科、综 合改革科（节能管理科）、综合价格科。 从预算单位构成看，上海市普陀区发展和改革委员会部门决 算包括：上海市普陀区发展和改革委员会本级决算。下属事业单 位预算不单列，并入本级。 纳入上海市普陀区发展和改革委员会 2022 年度部门决算编 制范围的单位包括： 序号 单位名称 1 上海市普陀区发展和改革委员会（本级） 备注 预算不单列， 2 上海市普陀区发展改革管理事务中心 并入本级。 第二部分 上海市普陀区发展和改革委员会 2022 年度部门决 算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收 入 三、国有资本经营预算财政拨款 收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 决算数 9689.53 项目 一、一般公共服务支出 决算数 9192.68 二、外交支出 三、国防支出 6.79 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 302.43 39.70 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的 支出 本年收入合计 9696.32 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 15.07 年末结转和结余 总计 9711.39 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 154.72 9689.53 21.86 9711.39 收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 9696.32 9689.53 6.79 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 201 一般公共服务支出 9,199.47 9,192.68 6.79 20104 发展与改革事务 9,199.47 9,192.68 6.79 2010401 行政运行 586.80 586.80 2010402 一般行政管理事务 1,460.11 1,460.11 2010450 事业运行 166.50 166.50 2010499 其他发展与改革事务支出 6,986.05 6,979.26 208 社会保障和就业支出 302.43 302.43 20805 行政事业单位养老支出 302.43 302.43 2080501 行政单位离退休 29.23 29.23 242.67 242.67 30.52 30.52 2080505 2080506 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 6.79 210 卫生健康支出 39.70 39.70 21011 行政事业单位医疗 39.70 39.70 2101101 行政单位医疗 27.70 27.70 2101102 事业单位医疗 12.00 12.00 221 住房保障支出 154.72 154.72 22102 住房改革支出 154.72 154.72 2210201 住房公积金 54.75 54.75 2210203 购房补贴 99.97 99.97 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合 计 基本支出 项目支出 合计 9,689.53 1,250.16 8,439.37 201 一般公共服务支出 9,192.68 753.31 8,439.37 20104 发展与改革事务 9,192.68 753.31 8,439.37 2010401 行政运行 586.80 586.80 2010402 一般行政管理事务 2010450 事业运行 2010499 其他发展与改革事务 支出 6,979.26 208 社会保障和就业支出 302.43 302.43 20805 行政事业单位养老支出 302.43 302.43 2080501 行政单位离退休 29.23 29.23 242.67 242.67 30.52 30.52 2080505 2080506 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 1,460.11 166.50 1,460.11 166.50 6,979.26 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 210 卫生健康支出 39.70 39.70 21011 行政事业单位医疗 39.70 39.70 2101101 行政单位医疗 27.70 27.70 2101102 事业单位医疗 12.00 12.00 221 住房保障支出 154.72 154.72 22102 住房改革支出 154.72 154.72 2210201 住房公积金 54.75 54.75 2210203 购房补贴 99.97 99.97 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 支出 决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 9689.53 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 合计 一般公共 预算财政 拨款 9,192.68 9,192.68 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 302.43 302.43 九、卫生健康支出 39.70 39.70 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资 本经营 预算财 政拨款 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 154.72 154.72 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的 支出 本年收入合计 9689.53 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 9,689.53 9,689.53 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 9689.53 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 9,689.53 9,689.53 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 合计 基本支出 项目支出 科目名称 201 一般公共服务 支出 9,192.68 753.31 8,439.37 20104 发展与改革事务 9,192.68 753.31 8,439.37 2010401 行政运行 586.80 586.80 2010402 一般行政管理 事务 2010450 事业运行 2010499 208 20805 2080501 2080505 2080506 其他发展与改 革事务支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离退休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 1,460.11 166.50 1,460.11 166.50 6,979.26 6,979.26 302.43 302.43 302.43 302.43 29.23 29.23 242.67 242.67 30.52 30.52 210 卫生健康支出 39.70 39.70 21011 行政事业单位医 疗 39.70 39.70 2101101 行政单位医疗 27.70 27.70 2101102 事业单位医疗 12.00 12.00 221 住房保障支出 154.72 154.72 22102 住房改革支出 154.72 154.72 2210201 住房公积金 54.75 54.75 2210203 购房补贴 99.97 99.97 9,689.53 1,250.16 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 8,439.37 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分 类科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 其他社会保障缴费 住房公积金 决算数 1,140.11 120.72 514.82 7.57 128.19 经济分 类 科目编 码 302 30201 30202 30203 30204 30205 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 65.46 4.55 2.85 242.67 30206 电费 30.52 30207 邮电费 39.70 30208 取暖费 30209 1.16 30211 54.75 30212 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 30213 30214 29.70 30215 30216 29.23 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 0.38 30229 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 其他对个人和家庭 的补助 30239 30399 科目名称 0.09 30240 30299 310 31001 0.72 物业管理费 差旅费 因公出国（境） 费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维 护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服务 支出 资本性支出 房屋建筑物购 8.81 2.55 10.11 4.60 21.96 9.30 14.89 建 31002 31003 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软 31007 件购置更新 31013 公务用车购置 其他交通工具 31019 购置 文物和陈列品 31021 购置 31022 无形资产购置 其他资本性支 31099 出 人员经费合计 1169.81 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 14.89 80.35 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 公务用车 购置费 小计 公务接待费 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 项目支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区发展和改革委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 项目支出 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市普陀区发展和改革委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 第三部分 上海市普陀区发展和改革委员会 2022 年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区发展和改革委员会 2022 年度收入支出总计 9711.39 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 8022.25 万元，增长 474.93%。主要原因：增加了防疫经费。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 9696.32 万元，其中：财政拨款收入 9689.53 万元，占 99.93%；其他收入 6.79 万元，占 0.07%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 9689.53 万元，其中：基本支出 1250.16 万元， 占 12.90%；项目支出 8439.37 万元，占 87.10%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区发展和改革委员会 2022 年度财政拨款收入支 出总计 9689.53 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总 计增加 8019.73 万元，增长 480.28%。主要原因：增加了防疫经 费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 9689.53 万元，占本年支出合计 的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8019.73 万元，增长 480.28%。主要原因：增加了防疫经费。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 9689.53 万元，主要用于以下方 面：一般公共服务支出（类）9192.68 万元，占 94.87%；社会保 障和就业支出（类）302.43 万元，占 3.12%；卫生健康支出（类） 39.70 万元，占 0.41%；住房保障支出（类）154.72 万元，占 1.60%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1570.95 万元，支出 决算为 9689.53 万元，完成年初预算的 516.79%。决算数大于预 算数的主要原因：增加了防疫经费。其中： 1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运 行（项） 。主要用于：委本级机关人员经费和公用经费等基本支 出。年初预算为 525.26 万元，支出决算为 586.80 万元。决算数 大于预算数的主要原因：人员增加。 2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行 政管理事务（项）。主要用于：审批评估等项目经费支出。年初 预算为 595.00 万元，支出决算为 1460.11 万元。决算数大于预 算数的主要原因：项目有调整。 3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运 行（项）。主要用于：委所属事业单位人员经费和公用经费等基 本支出。年初预算为 155.79 万元，支出决算为 166.50 万元。决 算数大于预算数的主要原因：人员增加。 4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发 展与改革事务支出（项）。主要用于：除上述项目以外的其他发 展与改革事务支出。年初无预算，支出决算为 6979.26 万元。决 算数大于预算数的主要原因：增加了防疫经费。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。主要用于：委本级机关人员的退休费支 出。年初预算为 14.20 万元，支出决算为 29.23 万元。决算数大 于预算数的主要原因：增加了生活补贴。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：委本级 机关和所属事业单位人员的基本养老保险缴费支出。年初预算为 61.04 万元，支出决算为 242.67 万元。决算数大于预算数的主 要原因：人员增加，支出科目调整。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：委本级机关 和所属事业单位人员的职业年金缴费支出。年初预算为 30.52 万 元，支出决算为 30.52 万元。 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。主要用于：委本级机关人员基本医疗保险缴费等。 年初预算为 27.70 万元，支出决算为 27.70 万元。 9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。主要用于：委所属事业单位人员基本医疗保险缴费 等。年初预算为 12.36 万元，支出决算为 12.00 万元。决算数小 于预算数的主要原因：支出科目调整。 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。 主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为 54.75 万元，支出决算 为 54.75 万元。 11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 主要用于：发放房贴。年初预算为 94.32 万元，支出决算为 99.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 1250.16 万元。其中：人员 经费 1169.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、 奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 80.35 万元， 主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、 工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.45 万元，支出决 算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预 算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要 原因：无相关工作。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减 少 0.15 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与去年持平；公务接待费支出决算减少 0.15 万元，下降 100%。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 上海市普陀区发展和改革委员会 2022 年度无“三公”经费 财政拨款支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区发展和改革委员会 2022 年度无政府性基金预 算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区发展和改革委员会 2022 年度无国有资本经营 预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区发展和改革委员会2022年度预算绩效管理工 作开展情况如下：本部门制度建设方面完善了政府采购制度、固 定资产管理制度、合同管理制度，建立了分管领导牵头、办公室 推进、各科室配合的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实 施情况：编报绩效目标的2022年度项目9个，涉及预算金额 8458.83万元；绩效跟踪评价的2022年度项目9个，涉及预算金额 8458.83万元；绩效自评的2022年度项目9个，涉及预算金额 8458.83万元，平均得分99.33分（其中，绩效评级为“优”的项 目9个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项 目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问 题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 80.35 万元，比 2021 年度减少 29.7 万元， 下降 26.99%。主要原因是疫情因素。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区发展和改革委员会 2022 年度政府采购金额 （以合同签订为准）为 365.16 万元，其中：货物采购金额 20.50 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 344.66 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 365.16 万元。 在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标 或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目 中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 365.16 万元； 在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购 金额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，上海市普陀区发展和改革委员会 共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用 车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。