2022年度威海职业学院（威海市技术学院）决算.pdf
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2022 年 度 威海职业学院（威海市 技术学院）决算 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2022 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2022 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 单位概况 一、单位职责 威海职业学院（威海市技术学院）（以下简称“学院”）是 一所全日制公办普通高等职业学校，于 2000 年 10 月经山东省人 民政府批准、教育部备案成立，是国家示范性高等职业院校、国 家高技能人才培养示范基地，获得全国国防教育特色学校、全省 教育工作先进单位、服务贡献 50 强、教学资源 50 强、育人成效 50 强、国际影响力 50 强等荣誉称号，2019 年 7 月被教育部评为 国家级优质专科高等职业院校。校园占地约 3000 亩，建筑面积 40.7 万平米，建有标准化学生公寓 13 栋，学生食堂 7 个、校医 院 1 所，文体活动中心、游泳馆、体育场各 1 座。 学院的办学目标和主要职能是：以建成“国际知名国内一流 的优质名校”为目标，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向， 积极推进高职教育改革，不断强化内涵建设，加强技术技能积累， 努力提高人才培养质量，提升地区服务产业发展能力，为威海地 区经济发展培养优秀的毕业生。 二、机构设置 本单位内设 29 个职能科室，分别是：办公室、组织人事处（工 会）、纪检监察室、质量控制部、教务处、学生工作处（团委） 等。 第二部分 2022 年 度 单 位 决 算 表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 单位：威海职业学院（威海市技术学院） 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项 目 1 栏 次 金额 2 五、教育支出 32 44016.43 2 十二、农林水支出 33 176.25 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 34 100 四、上级补助收入 4 十四、资源勘探工业信息等 支出 五、事业收入 5 六、经营收入 6 37 七、附属单位上缴收入 7 38 八、其他收入 8 本年收入合计 27322.34 行次 14099.53 36 3848.85 39 9 40 10 41 11 42 12 43 13 44 14 45 15 46 16 47 17 48 18 49 19 50 20 51 21 52 22 53 23 54 24 55 25 56 26 57 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 45270.72 550.41 本年支出合计 58 44292.68 结余分配 59 483.12 年末结转和结余 60 1045.33 30 总计 35 31 61 45821.13 总计 62 45821.13 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 单位：威海职业学院（威海市技术学院） 项 科 目 编码 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 4 5 6 7 科目名称 栏 次 1 2 合 计 45270.72 27322.34 14099.53 3848.85 205 教育支出 44994.47 27046.08 14099.53 3848.85 20503 职业教育 44994.47 27046.08 14099.53 3848.85 2050305 高等职业教育 44994.47 27046.08 14099.53 3848.85 213 农林水支出 176.25 176.25 21307 农村综合改革 176.25 176.25 176.25 176.25 100 100 2130705 215 对村民委员会和 村党支部的补助 资源勘探工业信 息等支出 3 21502 制造业 100 100 2150299 其他制造业支出 100 100 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 单位： 威海职业学院（威海市技术学院） 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 44292.68 33337.55 10955.14 科目编码 科目名称 205 教育支出 44016.43 33337.55 10678.88 20503 职业教育 44016.43 33337.55 10678.88 2050305 高等职业教育 44016.43 33337.55 10678.88 213 农林水支出 176.25 176.25 21307 农村综合改革 176.25 176.25 176.25 176.25 100 100 2130705 215 对村民委员会 和村党支部的 补助 资源勘探工业 信息等支出 21502 制造业 100 100 2150299 其他制造业支 出 100 100 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 单位：威海职业学院（威海市技术学院） 收 入 项 目 支 出 行 次 栏 次 金额 项 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 27322.34 目 栏 次 政府性基金 国有资本经营预 财政拨款 预算财政拨款 算财政拨款 2 3 4 5 15 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 27046.08 27046.08 6 十二、农林水支出 20 176.25 176.25 21 100 100 27322.34 27322.34 27322.34 27322.34 十四、资源勘探工业信息等 支出 8 年初财政拨款结转和结余 次 一般公共预算 合计 一、一般公共服务支出 7 本年收入合计 行 9 22 27322.34 10 本年支出合计 23 年末财政拨款结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 国有资本经营预算财政拨款 13 27 总计 14 27322.34 总计 28 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 单位：威海职业学院（威海市技术学院） 项 目 科目编码 科目名称 栏 次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 27322.34 20186.81 7135.52 205 教育支出 27046.08 20186.81 6859.27 20503 职业教育 27046.08 20186.81 6859.27 2050305 高等职业教育 27046.08 20186.81 6859.27 213 农林水支出 176.25 176.25 21307 农村综合改革 176.25 176.25 2130705 176.25 176.25 215 对村民委员会和村党支部的补 助 资源勘探工业信息等支出 100 100 21502 制造业 100 100 2150299 其他制造业支出 100 100 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 金额单位：万元 单位：威海职业学院（威海市技术学院） 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 公用经费 金额 科目 科目名称 编码 20105.01 302 商品和服务支出 基本工资 4030.7 30201 30102 津贴补贴 1494.65 30103 奖金 4977.91 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 金额 科目名称 307 债务利息及费用支出 办公费 30701 国内债务付息 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 5888.79 30205 水费 310 资本性支出 1356.17 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30207 邮电费 31002 办公设备购置 695.09 30208 取暖费 31003 专用设备购置 公务员医疗补助缴费 169.53 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 113.6 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 1361.63 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 16.94 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 37.17 30215 会议费 31010 安置补助 30301 离休费 8.16 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 25.91 34.75 科目编码 0.09 0.03 金额 9.88 9.88 人员经费 科目 科目名称 编码 公用经费 金额 科目 编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 19.94 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 14.69 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 399 其他支出 0.77 2.33 39907 39908 人员经费合计 20142.18 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 39909 经常性赠与 39910 资本性赠与 39999 其他支出 公用经费合计 金额 44.63 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 单位：威海职业学院（威海市技术学院） 项 目 本年支出 年初结转和结余 科目编码 本年收入 科目名称 栏 次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合 计 注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 单位：威海职业学院（威海市技术学院） 项 目 科目编码 科目名称 栏 次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 单位：威海职业学院（威海市技术学院） 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行维护费 合计 1 30 因公出国 （境）费 2 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 3 4 5 30 公务用车购置及运行维护费 公务 接待费 6 30 合计 7 19.94 因公出国 （境）费 8 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 9 10 11 19.94 公务 接待费 12 19.94 注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算 数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 第三部分 2022 年 度 单 位 决 算 情 况 说 明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收、支总计均为 45821.13 万元。与 2021 年度 相比，收、支总计各减少 1895 万元，下降 3.97%。主要是 2022 年度未申请地方政府债专项资金，总支出较往年减少。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 2022 年度收入合计 45270.72 万元，其中：财政拨款收入 27322.34 万 元 ， 占 60.35% ； 事 业 收 入 14099.53 万 元 ， 占 31.14%；其他收入 3848.85 万元，占 8.5%。 （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 27322.34 万元。与 2021 年度相比，增 加 2772.38 万元，增长 11.29%。主要是生均拨款增加。 2、事业收入 14099.53 万元。与 2021 年度相比，增加 2500.57 万元，增长 21.56%。主要是非税收入增加。 3、其他收入 3848.85 万元。与 2021 年度相比，减少 203.83 万元，下降 5.03%。主要是社会服务收入减少。 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 2022 年 度 支 出 合 计 44292.68 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 33337.55 万 元 ， 占 75.27% ； 项 目 支 出 10955.14 万 元 ， 占 24.73%。 （二）支出决算具体情况 1、基本支出 33337.55 万元。与 2021 年度相比，增加 4208.69 万元，增长 14.45%。主要是生均经费支出增加。 2、项目支出 10955.14 万元。与 2021 年度相比，减少 7081.71 万元，下降 39.26%。主要是未获批地方政府债资金， 项目支出减少。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收、 支总计均为 27322.34 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 674.49 万元，下降 2.41%。主要是专项资金减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 27322.34 万元，占 本年支出合计的 61.69%。与 2021 年度相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 4325.51 万元，增长 18.81%。主要是生均拨 款增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 27322.34 万元，主 要用于以下方面：教育（类）支出 27046.08 万元，占 98.99%； 农林水（类）支出 176.25 万元，占 0.65%；资源勘探工业信 息等（类）支出 100 万元，占 0.37%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 16668.69 万元，支出决算为 27322.34 万元，完成年初预算的 163.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包 含上级项目支出。其中： 1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。 年初预算为 16668.69 万元，支出决算为 27046.08 万元，完成 年初预算的 162.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是当 年获批多个列入教育支出的上级专项资金。 2、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会 和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 176.25 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年获批 “赋能计划”专项资金。 3、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制 造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。 决算数大于年初预算数的主要原因是当年获批“省级工业专项 发展资金”。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 20186.81 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 20142.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、 其他对个人和家庭的补助等。 公用经费 44.63 万元，主要包括：维修(护)费、培训费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置等。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 30 万元， 支出决算为 19.94 万元，比全年预算减少 10.06 万元，完成全 年预算的 66.47%，决算数小于全年预算数的主要原因是压减 “三公经费”支出，节约资金。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算持平，完成全年预算的 100%。全年支出 涉及因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 30 万元，支出 决算为 19.94 万元，比全年预算减少 10.06 万元，完成全年预 算的 66.47%，决算数小于全年预算数的主要原因是压减“三 公经费”支出，节约资金。其中： 公务用车购置费支出 0 万元，2022 年威海职业学院（威 海市技术学院）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 19.94 万元，主要是按规定保留的公 务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日， 威海职业学院（威海市技术学院）财政拨款开支运行维护费的 公务用车保有量为 10 辆。 3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 与 2022 年预算持平，完成全年预算的 100%。其中： 国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接 待 0 批次、0 人次）； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 十、机关运行经费支出说明 本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。 十一、政府采购支出说明 2022 年度政府采购支出总额 3506.97 万元，其中：政府 采购货物支出 1526.49 万元、政府采购工程支出 1289.48 万元、 政府采购服务支出 691 万元。授予中小企业合同金额 2058.72 万元，占政府采购支出总额的 58.7%，其中:授予小微企业合 同金额 1075.64 万元，占政府采购支出总额的 30.67%。货物 采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.38%，工程 采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购 授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.65%。 十二、国有资产占用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其 中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是 公务用小汽车和客运班车；单价 100 万元（含）以上设备（不 含车辆） 1 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评， 涵盖项目 9 个，涉及预算资金 2544.47 万元，占单位预算项目 支出总额的 100%。 本单位无重点绩效评价项目。 （二）市级预算项目绩效自评结果。威海职业学院（威海 市技术学院）2022 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，7 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为中，1 个项目自评 等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一 步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使 用比较规范，购置设备及时安装到位并投入使用，但也存在部 分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，如省教育 厅对退役士兵助学金的下达方式是预拨资金、滚动结算、据实 发放，2022 年我院在实际发放退役士兵助学金时，优先使用 中央专项资金，市级退役士兵助学金配套资金结余 5 万元， 2022 年退役士兵助学金已全部支付完成。2022 年结余的资金， 预计将在 2023 年足额支付。 今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩 效自评情况，以及“2022 年普通高校国家助学金（市级春季） ” “学生资助补助经费市级资金（本专科国家助学金）”“学生 资助补助经费市级资金（补充省级省政府奖学金）”“学生资 助补助经费市级资金（补充省级省政府励志奖学金）”“职业 学院高职生均经费”等 5 个项目的绩效自评表。 1.2022 年普通高校国家助学金（市级春季）项目绩效自 评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。 全年预算数为 488.45 万元，执行数为 488.23 万元，完成预算 的 99.95%。项目绩效目标完成情况：学院严格按照政策、标 准等，向家庭困难学生、成绩优异学生等发放奖助学金。当年 实际发放学生资助补助经费 488.23 万元，资金实际使用率 99.95%。发现的主要问题及原因：因个别学生申请奖助学金材 料不符合上级要求，未能获得奖助学金。下一步改进措施：下 一步，我院将加大普通高校国家助学金政策的宣传力度，并组 织学校老师对有相关需求的学生进行培训，帮助更多符合条件 的学生获得国家助学金。 2.学生资助补助经费市级资金（本专科国家助学金）项目 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预 算的 100%。项目绩效目标完成情况：学院严格按照政策、标 准等，向家庭困难学生发放助学金，学生资助补助经费的发放 工作。2022 年实际发放学生资助补助经费 125 万元，助学金 拨付及时率 100%，资金到位率 100%，严格按照文件规定的资 助范围，按照公开、公平、公正的原则，认真组织评审，切实 保证家庭经济困难学生获得资助，家庭困难学生完成学业率 100%，受助学生满意度 100%。 3.学生资助补助经费市级资金（补充省级省政府奖学金） 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 为 100 分。全年预算数为 16.8 万元，执行数为 16.8 万元，完 成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学院严格按照政策、 标准等，评选特别优秀的高校全日制本专科生发放省政府奖学 金，每生每年 6000 元。2022 年实际发放省政府奖学金 16.8 万元，省级省政府奖学金受助比例 100%，奖助学金按规定及 时发放率 100%，受助学生满意度 100%。 4.学生资助补助经费市级资金（补充省级省政府励志奖学 金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 得分为 100 分。全年预算数为 35.5 万元，执行数为 35.5 元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学院严格按照政 策、标准等，认真组织评选，奖励资助品学兼优、家庭经济困 难的学生，获得省政府励志奖学金，每生每年 5000 元。2022 年实际发放省政府励志奖学金 35.5 万元，省级省政府奖学金 受助比例 100%，奖助学金按规定及时发放率 100%，受助学生 满意度 100%。 5.职业学院高职生均经费项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 1464 万元，执行数为 1426.53 元，完成预算的 97.44%。项目绩效 目标完成情况：学院对各项财务收支分门别类地制定了资金使 用预算，并严格按预算、按审批制度执行。2022 年我院实际 到位生均经费补助资金 1464 万元，实际使用资金 1426.53 万 元，主要用于保证日常正常教学运转的各项经费支出，资金执 行率 97.44%。在校生受教育人数 22016 人，资产配置合理、 安装到位及时，实现毕业生就业率 95.73%，保障全年正常运 转，学生满意度 95%以上，教师满意度 100%。发现的主要问题 及原因：学生的就业规划选择存在不确定性；同时，受经济形 势下行影响，学生就业率未达预期。下一步改进措施：今后我 院将加大力度，为学生创造在威海地区就业的条件。 2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算 项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。 （三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政 拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨 款结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继 续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 十六、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）： 反映威海职业学院（威海市技术学院）高职教育办学支出，包 括人员经费、教学类、耗材类、教学及实训类仪器设备等支出。 十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员 会和村党支部的补助（项）：反映威海职业学院（威海市技术 学院）对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县 级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 十八、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他 制造业支出（项）：反映威海职业学院（威海市技术学院）除 上述项目以外其他用于制造业方面的支出。 第五部分 附 件 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表 单位：威海职业学院（威海市技术学院） 序号 项目名称 自评得分 自评等级 98 优 1 2022 年普通高校国家助学金（市级春季） 2 村干部学历提升赋能计划项目 91.76 优 3 威海职业学院离退休干部组织工作经费 100 优 4 学生资助补助经费市级资金（本专科国家助学金） 100 优 5 学生资助补助经费市级资金（补充省级省政府奖学金） 100 优 6 学生资助补助经费市级资金（补充省级省政府励志奖学金） 100 优 7 学生资助补助经费市级资金（退役士兵国家助学金） 70 中 8 学生资助补助经费市级资金（中职免学费） 0 差 9 职业学院高职生均经费 97 优 备注：1.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”； 2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保 持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。 2022 年度市级预算项目绩效自评表 单位：万元 项目名称 2022 年普通高校国家助学金（市级春季） 额 项目预算 其中：当年财 执行情况 政拨款 威海职业学院（威海市技术学院） 全年预算 全年执行数 数（A） （B） 488.45 488.45 488.23 10 488.45 488.45 488.23 - - - - - - 年初预算数 年度资金总 主管部门 分值 上年结转资 金 其他资金 年初预期目标 确保资助政策落实。完全按照上级规定 执行，保障家庭经济困难学生顺利完成 学业。2022 年度计划完成学生资助补助 经费发放 488.45 万元，获得本专科国家 励志奖学金人数目标≥760 人，奖助学 金按规定发放及时率 100%，家庭经济困 难学生资助覆盖率 100%，保证评选过程 和制度公正、严肃，受助学生满意度 95% 以上。 绩效指 一级 标 指标 年度指 二级指标 三级指标 （B/A) 99.95% 得分 9.99 目标实际完成情况 学生奖助学金专款专用，保证资金安全， 年度总体目标 执行率 标值 （A） 学院严格按照政策、标准等，向家庭困难学 生、成绩优异学生等发放奖助学金。当年实 际发放学生资助补助经费 488.23 万元，资金 实际使用率 99.95%，因个别学生申请奖助学 金材料不符合上级要求，未能获得奖助学金。 未发放金额已被市财政收回。我院学生获得 本专科国家励志奖学金人数 683 人，奖助学 金按规定发放及时率 100%，家庭经济困难学 生资助覆盖率 100%，受助学生满意度 100%。 实际完成 指标值（B） 偏差原因 分值 得分 分析及改 进措施 1.因个 年 产 别学生申 度 出 绩 数量指标 指 本专科国家励 志奖学金人数 ≥760 683 20 18 请奖助学 人 金材料不 效 标 指 符合上级 要求，未 标 能获得奖 助学金。 未发放金 额已被市 财政收 回。 2.因年初 预算估计 数过高， 实际发放 人数均经 省教育厅 严格审 核，不存 在虚报、 漏报情 况。 质量指标 时效指标 效 补助标准执行 率 奖助学金按规 定发放及时率 社会效益 奖助学金按 指标 规定发放率 100% 100% 20 20 100% 100% 10 10 100% 100% 15 15 益 指 社会效益 指标 家庭经济困难 学生资助覆盖 100% 100% 15 15 ≥95% 95% 10 10 率 标 满意度 服务对象满 被资助学生满 指标 意度指标 意度 总分 98 2022 年度市级预算项目绩效自评表 单位：万元 项目名称 学生资助补助经费市级资金（本专科国家助学金） 主管部门 全年预算数 全年执行数 （A） （B） 125 125 125 10 125 125 125 - - 上年结转资金 - - 其他资金 - - 年初预算数 年度资金总额 项目预算 其中：当年财政 执行情况 拨款 年度总体目 标 威海职业学院（威海市技术学院） 分值 执行率 （B/A) 100% 级 指标 指 目标实际完成情况 学生奖助学金专款专用，保证资金安全，确 学院严格按照政策、标准等，向家庭困难学 保资助政策落实。2022 年度计划完成学生资 生发放助学金，学生资助补助经费的发放工 助补助经费发放目标 125 万元，助学金拨付 作。2022 年实际发放学生资助补助经费 125 及时率 100%，资金到位率 100%，严格按照 万元，助学金拨付及时率 100%，资金到位 文件规定的资助范围，按照公开、公平、公 率 100%，严格按照文件规定的资助范围， 正的原则，认真组织评审，切实保证家庭经 按照公开、公平、公正的原则，认真组织评 济困难学生获得资助，满足了家庭经济困难 审，切实保证家庭经济困难学生获得资助， 学生基本学校生活需要，家庭困难学生完成 家庭困难学生完成学业率 100%，受助学生 学业率 100%，受助学生满意度 95%以上。 满意度 100%。 二级指标 三级指标 年度指标 实际完成 值（A） 指标值（B） 偏差原因 分值 得分 年 产 数量指标 拨付及时率 100% 100% 20 20 度 出 质量指标 资金到位率 100% 100% 15 15 绩 指 符合 符合 15 15 质量指标 标 发放符合上级 规定 分析及改 进措施 标 效 10 年初预期目标 一 绩效 得分 指 经济效益 效 指标 标 预算执行率 100% 100% 15 15 100% 100% 15 15 ≥95% 95% 20 20 益 指 社会效益指标 家庭困难学生 完成学业率 标 满 意 度 服务对象满意 度指标 指 受资助学生满 意度达 95%以 上 标 总分 100 2022 年度市级预算项目绩效自评表 单位：万元 学生资助补助经费市级资金 （补充省级省政 项目名称 主管部门 威海职业学院（威海市技术学院） 府奖学金） 年初预算 全年预算数 全年执行 数 （A） 数（B） 16.8 16.8 16.8 10 16.8 16.8 16.8 - - 上年结转资金 - - 其他资金 - - 年度资金总额 项目预算 其中：当年财 执行情况 政拨款 年初预期目标 分值 执行率 （B/A) 100% 得分 10 目标实际完成情况 全面落实国家有关学生奖助政策，奖学 金专款专用，保证学生奖学金发放及 年度总体目标 时、足额到位。2022 年度计划完成省 学院严格按照政策、标准等，评选特别优秀 级省政府奖学金发放金额 16.8 万元， 的高校全日制本专科生发放省政府奖学金， 省级省政府奖学金受助比例 100%，奖 每生每年 6000 元。2022 年实际发放省政府奖 助学金按规定及时发放率 100%，严格 学金 16.8 万元，省级省政府奖学金受助比例 按照上级文件要求，坚持公开、公平、 100%，奖助学金按规定及时发放率 100%， 受助学生满意度 100%。 公正的原则，认真组织评审，奖励特别 优秀的高校全日制本专科生，每生每年 6000 元，受助学生满意度 95%以上。 绩效 一级 指标 指标 年 产 度 出 绩 指 二级指标 三级指标 年度指标 值（A） 实际完成 指标值 偏差原因 分值 得分 （B） 进措施 省级省政 数量指标 府奖学金 16.8 16.8 20 20 100% 100% 15 15 发放金额 省级省政 数量指标 府奖学金 受助比例 分析及改 效 奖助学金 标 时效指标 按规定及 100% 100% 依据上级 依据上级 政策和学 政策和学 院规定， 院规定， 奖励特别 奖励特别 优秀的高 优秀的高 校全日制 校全日制 本专科生 本专科生 ≥95% 95% 15 15 30 30 10 10 时发放率 指 标 效益指 标 保障家庭 社会效益指 经济困难 标 学生顺利 就学 满意度 服务对象满 受奖励学 指标 意度指标 生满意度 总分 100 2022 年度市级预算项目绩效自评表 单位：万元 学生资助补助经费市级资金（补充省级省政府励 项目名称 主管部门 威海职业学院（威海市技术学院） 志奖学金） 全年预算数 全年执行数 （A） （B） 35.5 35.5 10 35.5 35.5 - - 上年结转资金 - - 其他资金 - - 年初预算数 年度资金总额 项目预算 其中：当年财 执行情况 政拨款 35.5 35.5 年初预期目标 分值 执行率 （B/A) 100% 得分 10 目标实际完成情况 全面落实国家有关学生奖助政策，奖学金 专款专用，保证学生奖学金发放及时、足 额到位。2022 年度计划完成省级省政府励 年度总体目 志奖学金发放 35.5 万元，省级省政府励志 标 奖学金受助比例 100%，省政府励志奖学金 发放及时率 100%，严格按照上级文件要 求，坚持公开、公平、公正的原则，认真 组织评审，奖励资助品学兼优、家庭经济 学院严格按照政策、标准等，认真组织评选， 奖励资助品学兼优、家庭经济困难的学生，获 得省政府励志奖学金， 每生每年 5000 元。 2022 年实际发放省政府励志奖学金 35.5 万元，省 级省政府奖学金受助比例 100%，奖助学金按 规定及时发放率 100%，受助学生满意度 100%。 困难的学生，每生每年 5000 元，受助学生 满意度 95%以上。 一 绩效 级 指标 指 二级指标 三级指标 偏差原因 年度指标值 实际完成 （A） 指标值（B） 35.5 35.5 20 20 100% 100% 15 15 分值 得分 进措施 标 省级省政府 年 产 度 出 绩 指 数量指标 励志奖学金 发放金额 省级省政府 数量指标 励志奖学金 受助比例 分析及改 效 省级省政府 标 质量指标 励志奖学金 100% 100% 15 15 100% 100% 30 30 ≥95% 95% 10 10 发放及时率 指 效 标 益 社会效益 指标 指 保障家庭经 济困难学生 顺利就学 标 满 意 度 服务对象满 受奖励学生 意度指标 满意度 指 标 总分 100 2022 年度市级预算项目绩效自评表 单位：万元 项目名称 主管部门 职业学院高职生均经费 威海职业学院（威海市技术学院） 全年预算数 全年执行数 （A） （B） 1464 1464 1426.53 10 1464 1464 1426.53 - - 上年结转资金 - - 其他资金 - - 年初预算数 年度资金总额 项目预算 其中：当年财 执行情况 政拨款 年初预期目标 分值 执行率 得分 （B/A) 97.44% 9.7 目标实际完成情况 保证生均经费正常合规使用，保障各类设备的 年度总体目标 采购、验收、安装、使用，相关设备达的安装 学院对各项财务收支分门别类地制定了资金使 到位及时率、投入使用率、平均完好率均到达 用预算，并严格按预算、按审批制度执行。2022 95%以上，保障学院 365 天正常运转。通过持 年我院实际到位生均经费补助资金 1464 万元， 续投入办学经费、改进教学方法，实现年教育 实际使用资金 1426.53 万元，主要用于保证日常 人数≥18000 人，受益学生人数≥18000 人， 正常教学运转的各项经费支出，资金执行率 毕业生就业率达到 98%。上级奖助学金专款专 97.44%。在校生受教育人数 22016 人，资产配 用，计划设置 900 万以上的的奖助学金，充分 置合理、安装到位及时，实现毕业生就业率 提高学生学习动力，并解决家庭困难学生的上 95.73%，保障全年正常运转，学生满意度 95% 学与生活问题，学生满意度均达到 95%以上， 以上，教师满意度 100%。 教师满意度达到 100%。 绩效 一级 指标 指标 年 产 二级指标 数量指标 度 出 数量指标 绩 指 质量指标 效 标 质量指标 三级指标 年实现教育人数 年发放上级奖助 学金金额 维护设备平均完 好率 补助标准执行率 偏差原因分 年度指标 实际完成 值（A） 指标值（B） ≥18000 22016 15 15 ≥900 1249.08 10 10 ≥95% 100% 10 10 100% 100% 5 5 分值 得分 析及改进措 施 指 时效指标 标 设备及时投入 使用率 学校正常运转 天数 ≥95% 100% 10 10 365 天 365 天 10 10 学生的就 业规划选 择存在不 确定性；同 时，受经济 形势下行 影响，学生 社会效益 指标 毕业生就业率 ≥98% 95.73% 8 5 效益指 就业率未 达预期。今 标 后我院将 加大力度， 为学生创 造在威海 地区就业 的条件。 受益学生人数 长期维护机制健 可持续影响 指标 全性 信息公开及时性 ≥18000 22016 4 4 健全 健全 4 4 及时 及时 4 4 满意度 服务对象满 指标 意度指标 总分 学生满意度 ≥95% 95% 5 5 教师满意度 100% 100% 5 5 97 2022 年度职业学院高职生均经费 绩效评价报告 一、项目的基本情况 （一）项目背景 根据《山东省财政厅 教育厅关于建立以改革和绩效为导向的 高等职业院校生均拨款制度的意见》（鲁财教〔2015〕3 号）第 4 页“拨款标准”中要求，“2016 年，全省高职院校生均财政拨款 要达到 11000 元，2017 年开始达到每年 12000 元。生均财政拨款， 是指政府收支分类科目‘2050305 高等职业教育’中，各级公共 财政预算年度安排的高职院校经费（包括基本支出和项目支出）， 按全日制高等职业学历教育在校生人数折算的平均水平）。” （二）资金安排和使用情况 威海市财政根据上级政策，2022 年度按照 1.2 万元/生向我 院拨付生均经费补助，生均经费在保障我院基本人员经费支出后， 约有 1464 万元的余额,作为我院的项目经费，用于保障我院日常 办学需要。我院针对财政拨款生均经费分别制定了《货币资金管 理办法》、《财务管理办法》、《预算管理办法》、《经费支出 管理办法》、《招标采购管理办法》等规章制度，保障生均经费 的使用效率及效果。 2022 年我院项目预算 1464 万元，支出金额 1426.53 万元， 执行率 97.44%。 二、项目绩效评价情况 （一）项目绩效目标 我院充分发挥生均经费的支出效用，使生均经费在推动学院 双高校、优质校建设、教育教学深化改革、人才培养水平全面提 升等方面发挥最大使用效率，实现两大主要绩效目标： 完善学院硬件设施，保障学院全年正常运转。完成实训设备 更新改善，保障各类设备的采购、验收、安装、使用，设备安装 到位及时率、投入使用率、平均完好率在 95%以上，保障学院日 常运转。 持续投入办学经费，提升人才培养水平。通过持续投入办学 经费、不断改进教学方法，提高学生成材率，设置奖助学金，提 高学生学习动力，挖掘学生学习潜力，保证毕业生就业率达到 95% 以上，提高学生与家长的满意度。 （二）绩效目标完成情况 我院以年初制定的项目绩效目标为导向，依据学院《预算管 理办法》、《经费支出管理办法》、《招标采购管理办法》等规 章制度，切实保障了生均经费的使用效率及效果。 （1）保障各类设备的采购、验收、安装、使用，相关设备的 安装到位及时率、投入使用率、平均完好率均达到 95%以上，推 动了学院高水平、跨越式发展，保障了日常各项工作的顺利开展。 （2）持续投入办学经费，加强学院与教师、学生、家长之间 的沟通，提升教师的荣誉感、获得感，教师满意度达到 100%。 （3）年培训学生人数达到 22016 人，受益学生人数 22016 人，毕业生就业率达到 95.73%，学生和家长满意度达到 95%以上。 （三）评价结果 我院 2022 年度生均经费补助项目，基本完成当年绩效目标， 绩效评价得分 97 分，绩效评价等级为优。 三、存在的问题及改进措施 该项目在维持学校正常运转、保证家庭经济困难学生就学、 提升人才培养水平、提高师生满意度等方面都有重要作用，学院 对项目实施过程进行了跟踪监督，确保了项目绩效目标的实现， 预算完成度达到 97.44%。但项目实施过程中仍有需改进和完善的 地方，我院将以本次项目绩效评价工作为契机，复盘项目实施过 程，确保本次成功的经验在以后的项目中继续加以发扬光大，本 次不足的地方在以后的项目中尽量避免，进一步提高财政资金的 使用效率与效果，推动学院继续深化改革、提升人才培养水平， 实现高质量发展。